DWS Invest Global Infrastructure SEK FCH (P)

ISIN: LU1278214884 | WKN: DWS2CR

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

DWS Invest Global Infrastructure investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

Einflussfaktoren

Die Performance wird hauptsächlich von den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte, sektor- und unternehmensspezifischen Entwicklungen sowie Wechselkursbewegungen bestimmt. Der Teilfonds kann für bestimme Zeiträume auf variabler Basis in verschiedene Untersektoren, Länder und Marktsegmente investieren und Derivate einsetzen. Diese Anlagen können weitere Chancen und Risiken beinhalten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

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Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager RREEF America LLC
Fondsvermögen (in Mio.) 620,52 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 20.09.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -1,95% -
3 Monate 1,45% -
6 Monate 5,43% -
Laufendes Jahr -1,95% -
1 Jahr -2,33% -2,33%
3 Jahre 14,56% 4,64%
Seit Auflegung 16,02% 5,05%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.09.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.09.2017 - 20.09.2018 -2,33% -2,33%
20.09.2016 - 20.09.2017 4,33% 4,33%
20.09.2015 - 20.09.2016 12,43% 12,43%
14.09.2015 - 20.09.2015 1,27% 1,27%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.08.2018)[1]

Crown Castle International Corp (Spezialisierte REIT's) 7,30
American Tower REIT Inc (Spezialisierte REIT's) 6,90
TransCanada Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 6,00
Sempra Energy (Multiversorger) 5,00
Enbridge Inc (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 4,80
Ferrovial SA (Hochbau) 4,20
Kinder Morgan Inc/DE (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 4,10
Pembina Pipeline Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 3,90
Cheniere Energy Inc (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 3,30
NiSource Inc (Multiversorger) 3,20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

RREEF America LLC

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  • DWS Invest Global Infrastructure TFD
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  • DWS Invest Global Infrastructure LC
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  • DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)
    LU1222731306 / DWS199

  • DWS Invest Global Infrastructure LD
    LU0363470237 / DWS0TN

  • DWS Invest Global Infrastructure SEK FDH (P)
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Aktueller Kommentar

Globale Infrastrukturwerte tendierten im August in Lokalwährung gerechnet nach unten. Während des Monats standen Aktien aus den Sektoren Transport Amerika, Infrastruktur Australien, Kommunikation Europa und Versorgung Amerika an der Spitze. Titel in den Segmenten Transport Europa, Infrastruktur Asien ohne Japan und Infrastruktur Japan hingegen bildeten die Schlusslichter. Im Segment Transport Amerika entwickelten sich Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B, Westshore Terminals Investment Corporation und Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Sponsored ADR Class B am stärksten. Australische Infrastrukturfirmen wie Auckland International Airport Limited und Atlas Arteria entwickelten sich ebenfalls erfreulich. Darauf folgten europäische Kommunikations- und amerikanische Versorgungsunternehmen. In den Sektoren Kommunikation Europa und Versorgung Amerika standen Eutelsat Communications SA und PG&E Corporation an der Spitze. Die schwächsten Ergebnisse lieferten im August die Sektoren Transport Europa, Infrastruktur Asien ohne Japan und Infrastruktur Japan. Zu den schwächsten Titeln zählten die europäischen Transportwerte Atlantia S.p.A. und ASTM S.p.A., gefolgt von China Gas Holdings Limited (Asien ohne Japan).
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07.2018: Global Infrastructure Securities were up in July, in local currency terms. During the month, America...

Global Infrastructure Securities were up in July, in local currency terms. During the month, Americas Transports, Europe Communications, Asia ex Japan Infrastructure, and Europe Utilities stocks were the top performers. On the negative side, Japan Infrastructure, UK Infrastructure, and Australia Infrastructure were among the weakest performers. Within Americas Transports, Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Sponsored ADR Class B, Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV Sponsored ADR Class B, and Westshore Terminals Investment Corporation were the top performers. Europe Communications companies also performed well, namely EI Towers and SES SA FDR (Class A). Asia ex Japan Infrastructure and Europe Utilities companies followed. Within the Asia ex Japan Infrastructure and Europe Utilities spaces, China Water Affairs Group Limited and COSCO SHIPPING Ports Limited were among the strongest performers. Japan Infrastructure, UK Infrastructure, and Australia Infrastructure were among the weakest performing sectors during July, each ending the period in negative territory.

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05.2018: Globale Infrastrukturwerte gewannen im Mai in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats lagen...

Globale Infrastrukturwerte gewannen im Mai in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats lagen Titel aus den Bereichen Pipelines, Midstream und Kommunikation sowie diversifizierte Werte an der Spitze. Stromübertragung & -verteilung, Flughäfen und Wasser gehörten indes zu den schwächsten Sektoren. Innerhalb des Pipeline-Sektors verbuchten Cheniere Energy, ONEOK und Pembina Pipeline Corporation die stärkste Wertentwicklung. Auch Midstream-Unternehmen entwickelten sich erfreulich, insbesondere EnLink Midstream und Keyera. Darauf folgten Kommunikationsunternehmen und diversifizierte Werte. In den Bereichen Kommunikation und diversifizierte Werte zählten SES SA und CenterPoint Energy zu den stärksten Titeln. Stromübertragung & -verteilung, Flughäfen und Wasser gehörten im Mai zu den schwächsten Bereichen. Die schlechteste Wertentwicklung verzeichnete während des Berichtszeitraums das Wasserunternehmen Companhia de Saneamento Basico de Estado de Sao Paulo, und auch mexikanische Flughafentitel fielen zurück.

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04.2018: Global Infrastructure Securities were up in April, in local currency terms. During the month, Ports,...

Global Infrastructure Securities were up in April, in local currency terms. During the month, Ports, Midstream, Water, and Airports stocks were the top performers. On the negative side, Communications and Diversified names were among the weakest performers. Within Ports, Hutchison Port Holdings Trust was the top performers. Midstream companies also performed well with Targa Resources leading the way. Water and Airports companies followed. Within the Water and Airports spaces, SJW Group and Japan Airport Terminal were among the strongest performers. Communications, Diversified names, and Gas Distribution were among the weakest performing sectors during April. Within the Communications space, Crown Castle, SBA Communications, and American Tower all ended the period in negative territory. Diversified name CenterPoint Energy and Gas Distribution company Beijing Enterprises Holdings Limited were the weakest performers in their respective spaces during the period.

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03.2018: Globale Infrastrukturwerte gewannen im März in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats lage...

Globale Infrastrukturwerte gewannen im März in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats lagen Stromübertragung & -verteilung, Gasverteilung, Kommunikation und Wasser obenauf. Hafenbetreiber, Midstream und Pipelines gehörten indes zu den schwächsten Sektoren. Innerhalb von Stromübertragung & -verteilung standen National Grid plc, PG&E Corporation und NorthWestern Corporation an der Spitze. Gasverteiler schnitten ebenfalls gut ab, namentlich China Gas Holdings Limited und ENN Energy Holdings Limited. Darauf folgten Kommunikations- und Wasserunternehmen. Im Bereich Kommunikation und Wasser zählten Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., SBA Communications Corp und Severn Trent zu den Spitzenreitern. Hafenbetreiber blieben im März zurück. Am schwächsten war Hutchison Port Holdings. Midstream und Pipelines waren auf Monatssicht ebenfalls schwach, wobei Enbridge Energy Management in diesem Bereich das Schlusslicht bildete.

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02.2018: Global Infrastructure Securities were down in February, in local currency terms. During the month, G...

Global Infrastructure Securities were down in February, in local currency terms. During the month, Gas Distribution stocks were the top performers from a relative standpoint. On the negative side, Ports, Midstream, and Water were among the weakest performers. Within Gas Distribution, China Gas Holdings, TOKYO GAS, and China Resources Gas Group were the top performers. Diversified companies also performed well, namely HICL Infrastructure Company and 3i Infrastructure PLC. Communications and Toll Roads companies followed. Within the Communications space, Eutelsat Communications SA and SES SA FDR were among the strongest performers and the only stocks to post positive returns in the space during the month. Toll Roads were also mixed, with Jiansu Expressway and Abertis Infraestructuras the bright spots while Zhejiang Expresswasy was the weakest performer. Ports, Midstream, and Water were among the weakest performing sectors. Among the worst overall performers was Midstream company EnLink Midstream and Water company Pennon Group.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung SEK
Auflegungsdatum 14.09.2015
Fondsvermögen 620,52 Mio. SEK
Fondsvermögen (Anteilklasse) 77,42 Mio. SEK
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,910%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,910%
31.12.2016 0,990%
31.12.2015 0,270%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
1,09 EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 10,07%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 5,69%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Stand: 31.08.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

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Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,427% p.a.
davon laufende Kosten 0,910% p.a.
davon Transaktionskosten 0,517% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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