Deutsche Invest I CROCI Sectors Plus FC

Isin: LU1278917379 | Wkn: DWS2EN

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Das Teilfondsvermögen wird in Aktien mit dem niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis („CROCI-adjustiertes ökonomisches KGV“) aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-adjustierten wirtschaftlichen KGVs investiert. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind: Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Grundstoffe, Telekommunikationsdienste, Versorgung und Energie.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Value

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Christopher Wane
Fondsvermögen (in Mio.) 17,02 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 0,910%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 18.01.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,96% -
3 Monate 4,24% -
6 Monate 9,36% -
Laufendes Jahr 2,25% -
1 Jahr 13,15% 13,15%
Seit Auflegung 33,44% 14,22%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.01.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.01.2017 - 18.01.2018 13,15% 13,15%
18.01.2016 - 18.01.2017 35,97% 35,97%
18.11.2015 - 18.01.2016 -13,27% -13,27%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christopher Wane

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  • Deutsche Invest I CROCI Sectors Plus LC
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Aktueller Kommentar


Der CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index erzielte im Dezember in Euro 0,6% und seit Jahresbeginn 7,5%. Energie (+3,9%), Grundstoffe (+3,0%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+1,5%) standen an der Spitze, während Informationstechnologie (-0,8%), das Gesundheitswesen (-0,8%) und Versorgung (-5,5%) zurückblieben. Der Fonds bleibt nach einer Überprüfung der Portfoliozusammensetzung im Dezember in Nicht-Basiskonsumgüter (+1,5%), Industrie (0,9%) und Gesundheit (-0,8%) positioniert. Hauptverantwortlich für die monatliche Performance war die Aktienauswahl, v.a. im Gesundheitswesen, was gegenüber der Sektorauswahl überwog. In einem Jahr, das vom Wachstum im IT-Sektor beherrscht wurde, war der Sektorbeitrag dieses bewertungsbetonten Fonds relativ neutral, während die starke Aktienauswahl, v.a. in Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter, eindeutig von Vorteil war. Der CROCI Sectors Fund gewann im Dezember 1,6% (LC-Klasse in Euro) hinzu und erzielte 2017 10,4%.
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11.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...

Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index erzielte im November in Euro 0,2% und bis dahin seit Jahresbeginn 6,8%. Basiskonsumgüter (+1,3%), Telekommunikation (+1,3%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+1,0%) standen an der Spitze, während Grundstoffe (-1,6%), IT (-1,2%) und Energie (-0,8%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (+1,0%), Industrie (-0,6%) und Gesundheit (-0,1%) positioniert. Die monatliche Performance war vor allem auf die Aktienauswahl in den Bereichen langlebige Konsumgüter und Transport zurückzuführen. Der CROCI Sectors Fund gewann im November 1,3% (LC-Klasse in Euro) hinzu und erzielte im bisherigen Jahresverlauf +8,7%.
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10.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...

Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index erzielte im Oktober in Euro 3,4% und bis dahin seit Jahresbeginn 7,0%. Informationstechnologie (+8,7%), Grundstoffe (+4,7%) und Versorgung (4,3%) standen an der Spitze, während Telekommunikation (-1,6%), das Gesundheitswesen (+0,2%) und Basiskonsumgüter (+1,4%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (+3,4%), Industrie (+3,2%) und Gesundheit (+0,2%) positioniert. Die Belastung aufgrund des Sektorengagements war in erster Linie dem fehlenden Bestand im IT-Sektor zuzuschreiben, der während des Monats außergewöhnlich stark tendierte, sowie in einem gewissen Maße insgesamt den Positionen im Gesundheitswesen und in den Sektoren Medien und Automobil. Positive Beiträge wurden von Beständen in Basiskonsumgüter- und Investitionsgütertiteln erzielt. Der CROCI Sectors Fund gewann im Oktober 2,1% (LC-Klasse in Euro) hinzu und erzielte im bisherigen Jahresverlauf +7,4%.
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09.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...

Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index erzielte im September in Euro 2,8% und bis dahin seit Jahresbeginn 3,5%. Energie (+9,4%), Finanzen (+4,6%) und Industrie (+4,5%) standen an der Spitze, während Versorgung (-1,9%), Immobilien (-0,6%) und Basiskonsumgüter (-0,3%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (+2,9%), Industrie (+4,5%) und Gesundheit (+1,9%) positioniert. Positiv waren die Sektorallokation und die Aktienauswahl im Monat. Die starke Auswahl in Nicht-Basiskonsumgütern half, die schwierige Sektorallokation in Energie, Finanzen und Gesundheit auszugleichen. Der CROCI Sectors Fund gewann im September 4,4% (LC-Klasse in Euro) hinzu und erzielte im bisherigen Jahresverlauf +5,2%.
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08.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...

Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index erzielte im August in Euro -0,7% und bis dahin seit Jahresbeginn 0,7%. Auf Euro lautende Renditen werden weiterhin vom erstarkenden Euro belastet. Versorgung (+2,3%), Informationstechnologie (+2,2%) und Grundstoffe (+1,2%) standen an der Spitze, während Energie (-4,2%), Finanzen (-2,8%) und Telekommunikation (-2,6%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (-1,9%), Industrie (-0,2%) und Gesundheit (+0,1%) positioniert. Die Sektorallokation wirkte sich diesen Monat relativ neutral aus, während die Aktienauswahl positiver zu Buche schlug. Bei Nicht-Basiskonsumgüterwerten profitierte der Fonds im Zuge der Unternehmensgewinne von dem zunehmenden Anlegervertrauen in Restrukturierungen.
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07.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...

Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index verlor im Juli in Euro 0,9% und erzielte bis dahin seit Jahresbeginn +1,4%. Der starke Euro verwässert solide zugrunde liegende Aktienrenditen: Benchmarks in Lokalwährung, die +1,4% erzielten, brachten in EUR nur mehr -0,9%. Telekommunikation (+1,2%), Grundstoffe (+1,2%) und Informationstechnologie (+0,7%) standen an der Spitze, während das Gesundheitswesen (-3,2%), Basiskonsumgüter (-2,7%) und Industrie (-2,3%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (-1,2%), Industrie (-2,3%) und Gesundheit (-3,2%) positioniert. Während des Monats profitierte er weder von der Sektorallokation noch von der Titelauswahl. Die starke Aktienauswahl im Gesundheitswesen half, schwierigere Ergebnisse im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie auszugleichen. Der CROCI Sectors Fund verlor im Juli 1,8% (LC-Klasse in Euro) und erzielte im bisherigen Jahresverlauf +1,9%.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 18.11.2015
Fondsvermögen 17,02 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 4,49 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
0,910%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 0,910%
31.12.2015 0,120%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
0,17 EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 4,77%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Stand: 29.12.2017

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Allgemeine Informationen

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Langfristig (> 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,09% p.a.
davon laufende Kosten 0,91% p.a.
davon Transaktionskosten 0,18% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren





Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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