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Das Teilfondsvermögen wird in Aktien mit dem niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis („CROCI-adjustiertes ökonomisches KGV“) aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-adjustierten wirtschaftlichen KGVs investiert. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind: Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Grundstoffe, Telekommunikationsdienste, Versorgung und Energie.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

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Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Christopher Wane
Fondsvermögen (in Mio.) 16,19 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,590%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 20.10.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 4,69% -
3 Monate 3,42% -
6 Monate 3,93% -
Laufendes Jahr 7,84% -
1 Jahr 17,57% 17,57%
Seit Auflegung 25,63% 12,6%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.10.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.10.2016 - 20.10.2017 17,57% 17,57%
18.11.2015 - 20.10.2016 2% 6,86%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christopher Wane

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index erzielte im September in Euro 2,8% und bis dahin seit Jahresbeginn 3,5%. Energie (+9,4%), Finanzen (+4,6%) und Industrie (+4,5%) standen an der Spitze, während Versorgung (-1,9%), Immobilien (-0,6%) und Basiskonsumgüter (-0,3%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (+2,9%), Industrie (+4,5%) und Gesundheit (+1,9%) positioniert. Positiv waren die Sektorallokation und die Aktienauswahl im Monat. Die starke Auswahl in Nicht-Basiskonsumgütern half, die schwierige Sektorallokation in Energie, Finanzen und Gesundheit auszugleichen. Der CROCI Sectors Fund gewann im September 4,4% (LC-Klasse in Euro) hinzu und erzielte im bisherigen Jahresverlauf +5,2%.
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08.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...
Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index erzielte im August in Euro -0,7% und bis dahin seit Jahresbeginn 0,7%. Auf Euro lautende Renditen werden weiterhin vom erstarkenden Euro belastet. Versorgung (+2,3%), Informationstechnologie (+2,2%) und Grundstoffe (+1,2%) standen an der Spitze, während Energie (-4,2%), Finanzen (-2,8%) und Telekommunikation (-2,6%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (-1,9%), Industrie (-0,2%) und Gesundheit (+0,1%) positioniert. Die Sektorallokation wirkte sich diesen Monat relativ neutral aus, während die Aktienauswahl positiver zu Buche schlug. Bei Nicht-Basiskonsumgüterwerten profitierte der Fonds im Zuge der Unternehmensgewinne von dem zunehmenden Anlegervertrauen in Restrukturierungen.
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07.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...
Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index verlor im Juli in Euro 0,9% und erzielte bis dahin seit Jahresbeginn +1,4%. Der starke Euro verwässert solide zugrunde liegende Aktienrenditen: Benchmarks in Lokalwährung, die +1,4% erzielten, brachten in EUR nur mehr -0,9%. Telekommunikation (+1,2%), Grundstoffe (+1,2%) und Informationstechnologie (+0,7%) standen an der Spitze, während das Gesundheitswesen (-3,2%), Basiskonsumgüter (-2,7%) und Industrie (-2,3%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (-1,2%), Industrie (-2,3%) und Gesundheit (-3,2%) positioniert. Während des Monats profitierte er weder von der Sektorallokation noch von der Titelauswahl. Die starke Aktienauswahl im Gesundheitswesen half, schwierigere Ergebnisse im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie auszugleichen. Der CROCI Sectors Fund verlor im Juli 1,8% (LC-Klasse in Euro) und erzielte im bisherigen Jahresverlauf +1,9%.
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06.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...
Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index verlor im Juni in Euro 1,0 % und beendete ein schwaches Quartal (-2,3 %). Im bisherigen Jahresverlauf mussten in Europa basierte globale Anleger aufgrund des starken Euro eine Verwässerung solider zugrunde liegender Aktienrenditen hinnehmen: Benchmarks in Lokalwährung, die +8,3 % erzielten, brachten in EUR nur mehr +2,3 %. Diesen Monat standen die Sektoren Finanzen (+3,3 %), Gesundheitswesen (+1,3 %) und Grundstoffe (+0,1 %) an der Spitze, während Telekommunikation (-4,4 %), Versorgung (-3,8 %) und IT (-3,7 %) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (-2,2 %), Industrie (-0,6 %) und Gesundheit (+1,3 %) positioniert. Positiv waren die Aktien- und Sektorauswahl. Der CROCI Sectors Fund gewann im Juni 0,6 % (LC-Klasse in Euro) hinzu.
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05.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...
Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der erstarkende Euro hat im Mai die steigenden Kurse globaler Aktien ausgemerzt. Der MSCI World stieg in Lokalwährung um 1,5%, verlor aber in Euro gemessen 1,1%. Versorgung (+2,7%), Informationstechnologie (+1,5%) und Basiskonsumgüter (1,3%) standen an der Spitze, während Energie (-4,5%), Finanzen (-3,4%) und Grundstoffe (-2,9%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (-1,7%), Industrie (-1,4%) und Gesundheit (-1,1%) positioniert. Die starke Aktienauswahl in Industriegütertiteln half, schwierigere Ergebnisse im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter auszugleichen. Der Fonds profitierte von seinem Währungsengagement relativ zum MSCI World. Der CROCI Sectors Fund verlor im Mai 1,6% (LC-Klasse in Euro).
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04.2017: Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die d...
Der CROCI Sectors Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Globale Aktien verharren seit Mitte Februar gemessen in Euro in einer Spanne, wobei ein stärkerer Euro die Rally Ende April ausmerzte. Der MSCI World stieg in Lokalwährung um 1,2%, verlor aber in Euro gemessen 0,3%. Industriegüter (1,0%), Nicht-Basiskonsumgüter (+1,0%) und Informationstechnologie (0,6%) standen an der Spitze, während Energie (-4,0%), Telekommunikation (-3,1%) und Versorgung (-1,2%) zurückblieben. Der Fonds bleibt in Nicht-Basiskonsumgüter (+1,0%), Industrie (+1,0%) und Gesundheit (+0,1%) positioniert. Der CROCI Sectors Fund verlor im April 0,6% (LC-Klasse in Euro).
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 18.11.2015
Fondsvermögen 16,19 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,38 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,350%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,590%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,590%
31.12.2015 0,200%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 20,37%
Aktiengewinn KStG[5] 18,96%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
0,14 EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 4,34%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Stand: 29.09.2017

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
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