ISIN: LU1322113884 | WKN: DWS2E2
Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert vorrangig in Aktien hochkapitalisierter europäische Unternehmen, die neben einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite auch ein prognostiziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Ausschüttungsquote (Anteil der Dividendenausschüttung am Jahresüberschuss) aufweisen. Das alles reicht aber noch nicht aus, auch Fundamentaldaten wie Bilanzqualität und Geschäftsmodell müssen stimmen. Erst wenn diese Prüfung positiv ausgefallen ist, hat eine Aktie die Chance, in das Portfolio aufgenommen zu werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Branchen: Andere Sektoren
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Europa |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Stephan Werner |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 437,99 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 31.07.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 3,33% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 2,25% | - |
| 6 Monate | 4,67% | - |
| Laufendes Jahr | 12,5% | - |
| 1 Jahr | 4,61% | 4,61% |
| 3 Jahre | 17,58% | 5,55% |
| Seit Auflegung | 16,57% | 4,13% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 13.09.2018 - 13.09.2019 | 4,61% | 4,61% |
| 13.09.2017 - 13.09.2018 | -1,1% | -1,1% |
| 13.09.2016 - 13.09.2017 | 13,65% | 13,65% |
| 01.12.2015 - 13.09.2016 | -5,37% | -0,86% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 3,50 |
|---|---|
| BHP Group PLC (Grundstoffe) | 3,10 |
| Royal Dutch Shell PLC (Energie) | 2,80 |
| British American Tobacco PLC (Hauptverbrauchsgüter) | 2,80 |
| Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) | 2,70 |
| Danone SA (Hauptverbrauchsgüter) | 2,60 |
| Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) | 2,40 |
| Bayer AG (Gesundheitswesen) | 2,40 |
| Novartis AG (Gesundheitswesen) | 2,40 |
| National Grid PLC (Versorger) | 2,30 |
Darüber hinaus haben wir unser Engagement im Energiebereich leicht reduziert und unser Engagement im Gesundheitswesen erhöht. Unsere aktuelle Kasseposition steht bei etwa 6 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten Grundstoffe und Gesundheitswesen, während IT und Immobilien negative Beiträge leisteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Centamin, OCI und Sandvik. Carnival, Vonovia and Deutsche Pfandbriefbank hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle und der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die Stimmung belastet. Wir sehen erste greifbare Hinweise auf eine geringere Investitionsbereitschaft der Unternehmen und sinkende Konsumfreudigkeit. Vor allem stark exportabhängige zyklische Branchen (z. B. der Automobilsektor und der Chemiebereich) haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, jedoch schwächer als zuvor. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye seit Beginn des Jahres insgesamt für fair bewertet und sehen nur moderates Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. Daher sehen wir für die globalen Aktienmärkte nur moderate Kurssteigerungen und damit voraussichtlich Renditen im unteren bis mittleren einstelligen Bereich. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR.)
WeiterlesenJuni war für die europäischen Märkte ein starker Monat mit einem Plus von 4,48 % für den MSCI Europe. Die stärkste Region war Italien mit einem Plus von 7,56 %, gefolgt von Schweden (+7,41 %). Schwächere Regionen waren Norwegen und Spanien, die nur um 1,77 % bzw. 2,91 % zulegen konnten. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar auf (1,76 %), und der Ölpreis (Brent) stieg um 1,4 %. Auf Sektorebene war Grundstoffe der stärkste Sektor (+7,72 %), gefolgt von zyklischem Konsum (+7,69 %) und Industrie (+6,56 %), während der Sektor Basiskonsumgüter mit nur +1,5 % vergleichsweise schwach abschnitt. Auch Telekommunikation (+1,75 %) und Finanzwerte (+3 %) zeigten eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zum Markt. DWS Invest II European Top Dividend stieg im Juni um 4,72 %.
WeiterlesenIm Mai haben wir unseren Kassebestand weiter gesenkt und sind derzeit beinahe voll investiert. Darüber hinaus haben wir unser Engagement in den Bereichen Grundstoffe, Finanzen und zyklischer Konsum leicht erhöht, während unser Engagement in den Bereichen Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Immobilien reduziert wurde.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten Immobilien und Kommunikationsdienstleistungen, während Grundstoffe, Industrie und zyklischer Konsum negative Beiträge leisteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Vonovia, Novartis und Euronext. Imperial Brands, K+S und BASF hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das weltweite Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle und der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die Stimmung belastet. Wir sehen erste greifbare Hinweise auf eine geringere Investitionsbereitschaft der Unternehmen und sinkende Konsumfreudigkeit. Vor allem stark exportabhängige zyklische Branchen (z. B. der Automobilsektor und der Chemiebereich) haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, jedoch schwächer als zuvor. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye seit Beginn des Jahres insgesamt für fair bewertet und sehen nur moderates Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Für Aktien aus Schwellenländern rechnen wir in gewissem Umfang mit einem anhaltenden positiven Kostenstruktureffekt und damit hohem einstelligem Gewinnwachstum. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. Daher sehen wir für die globalen Aktienmärkte nur moderate Kurssteigerungen und damit voraussichtlich Renditen im unteren bis mittleren einstelligen Bereich. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenIm Mai zeigten sich die europäischen Aktienmärkte sehr schwach, der MSCI Europa war mit 5,7 % im Minus. Die stärkste Region war die Schweiz mit einem Plus von 0,1 %, während das übrige Europa Verluste verzeichnete. Die schwächsten Regionen waren Schweden mit einem Minus von 1,8 %, Italien mit einem Minus von 9,1 % und Deutschland mit einem Minus von 7,5 %. Der Euro war im Mai gegenüber dem USD leicht schwächer (-0,4 %), und der Ölpreis (Brent) fiel fast um 11 %. Auf Sektorebene waren Basiskonsumgüter trotz des durch das schwache Marktumfeld bedingten Rückgangs um 1,7 % der stärkste Sektor, gefolgt von Gesundheitswesen (-1,8 %) und Versorgern (-2,1 %). Der Finanzsektor war indes mit einem Minus von fast 9,1 % sehr schwach, gefolgt von Grundstoffen (-8,8 %) und zyklischem Konsum (-8,1 %). DWS Invest II European Top Dividend büßte im Mai 4,9 % ein.
WeiterlesenIm April haben wir unseren Kassebestand weiter gesenkt und sind derzeit beinahe voll investiert. Darüber hinaus haben wir unser Engagement in den Bereichen Grundstoffe, Finanzen und zyklischer Konsum leicht erhöht, während unser Engagement in den Bereichen Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Immobilien reduziert wurde.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten Finanzwesen, Industrie und zyklischer Konsum, während Gesundheitswesen, Versorger und Immobilien negative Beiträge leisteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von K+S, BASF und Euronext. BAT, Fresnillo und Imperial Brands hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle, der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und eine Protestwelle in Frankreich gegen die Politik von Präsident Macron die Stimmung belastet. Wir sehen erste greifbare Hinweise auf eine geringere Investitionsbereitschaft der Unternehmen und Konsumbereitschaft der Verbraucher. Vor allem zyklische Branchen, die stark vom Export abhängig sind (z.B. der Automobilsektor und der Chemiebereich), haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, jedoch schwächer als zuvor. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye seit Beginn des Jahres insgesamt für fair bewertet und sehen nur ein bescheidenes Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Für Aktien aus Schwellenländern rechnen wir in gewissem Umfang mit einem anhaltenden positiven Kostenstruktureffekt und damit hohem einstelligem Gewinnwachstum. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. Daher sehen wir für die globalen Aktienmärkte nur moderate Kurssteigerungen und damit voraussichtlich Renditen im unteren bis mittleren einstelligen Bereich. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenApril war für die europäischen Märkte erneut ein starker Monat mit einem Plus von 3,2 % für den MSCI Europe. Die stärksten Regionen waren Deutschland und Schweden mit einem Plus von 6,7 % bzw. 5,1%, gefolgt von den Niederlanden mit einem Plus von 5,0 %, während die schwächste Region erneut Finnland mit einem Minus von 1,8 % war. Der Euro hat sich im April gegenüber dem USD kaum verändert, und der Ölpreis (Brent) zeigte sich mit einem Anstieg von 6,5 % sehr stark. Bei den Sektoren war Technologie der stärkste Sektor (+8,8 %), gefolgt von Industrie (+6,8 %) und Finanzen (+6,8 %), während Gesundheitswesen (-2,5 %) und Versorger (-0,2 %) die schlechteste Wertentwicklung aufwiesen. DWS Invest II European Top Dividend stieg im April um 1,6 %.
WeiterlesenWir haben im März unsere Kasseposition weiter reduziert. Derzeit sind wir beinahe voll investiert.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörte defensiver Konsum, gefolgt von Gesundheitswesen und Grundstoffen, während zyklischer Konsum, Finanzwerte und Informationstechnologie die Wertentwicklung belasteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von BAT, Deutsche Telekom und Novartis. Am stärksten belastet haben die Wertentwicklung ING, Carnival und BMW.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle, der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, eine Protestwelle in Frankreich gegen die Politik von Präsident Macron und zukünftige Haushaltsdefizite in Italien die Stimmung belastet. Wir sehen erste greifbare Hinweise auf eine geringere Investitionsbereitschaft der Unternehmen und Konsumbereitschaft der Verbraucher. Vor allem zyklische Branchen, die stark vom Export abhängig sind, haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Während der Technologiesektor unter schwächeren Smartphone-Märkten litt, trugen Lagerbestandsbereinigungen zu einer Verlangsamung der Nachfrage bei, insbesondere bei Halbleitern. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, jedoch schwächer als zuvor. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye zu Beginn des Jahres insgesamt für fair bewertet und sehen nur ein bescheidenes Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Für Aktien aus Schwellenländern rechnen wir in gewissem Umfang mit einem anhaltenden positiven Kostenstruktureffekt und damit hohem einstelligem Gewinnwachstum. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenDer März war für die europäischen Märkte erneut ein starker Monat mit einem Plus von 1,6 % für den MSCI Europe. Die stärksten Regionen waren Dänemark und Italien mit einem Plus von 3,5 %, gefolgt von der Schweiz mit einem Plus von 3,1 %, während die schwächste Region Finnland mit einem Minus von 0,7 % war. Der EURO war im März gegenüber dem USD etwas schwächer (-1,35 %), und der Ölpreis (Brent) zeigte sich mit einem Anstieg von 5 % immer noch sehr stark. Bei den Sektoren war Basiskonsumgüter der stärkste Sektor (+7 %), gefolgt von Gesundheitswesen (+3 %) und Versorgungsunternehmen (+2,8 %), während Finanzwesen (-2,6 %), zyklischer Konsum (+0,1 %) und Industrie (+0,7 %) die schlechteste Wertentwicklung aufwiesen. DWS Invest II European Top Dividend stieg im März um 2,1 %.
WeiterlesenWir haben im Februar unsere Kasseposition weiter reduziert. Derzeit sind wir beinahe voll investiert.
WeiterlesenDer Monat Februar war für die europäischen Märkte mit +3,1% im MSCI Europe sehr erfreulich. Am stärksten war Dänemark mit +6,6%, gefolgt von den Niederlanden (+5,4%), während Finnland mit nur +1,7% am schwächsten war. Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar im Februar mit -0,67% kaum bewegt, während der Ölpreis (Brent) mit +7% sehr stark tendierte. Aus Sektorsicht waren Industrietitel (+5,3%) am stärksten, dicht gefolgt von Gesundheitswerten (+5,1%) und Finanztiteln (+4,8%), wohingegen Versorger (+0,2%), Telekommunikationswerte (+0,6%) und Energietitel (+2,7%) am schwächsten waren. Im Februar gewann der DWS Invest II European Top Dividend 2,8% hinzu.
WeiterlesenDie Sektoren mit den höchsten Performancebeiträgen waren Kommunikationsdienste, gefolgt von Versorgung und Informationstechnologie. Finanzen, Grundstoffe und Energie waren dagegen negativ. Auf Titelebene leisteten ING Group, BHP Group und Axa SA wesentliche Beiträge. Andererseits wirkten sich Swedbank, Centamin und Fresnillo am ungünstigsten aus.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest II SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2015 |
| Fondsvermögen | 437,99 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,02 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
1,630% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,004% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 1,630% |
| 31.12.2017 | 1,640% |
| 31.12.2016 | 1,710% |
| 31.12.2015 | 0,160% |
| Datum | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 04.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 100,30 | 104,28 | wird nachgeliefert | 104,39 | 93,58 | |
| Betrag | 3,40 EUR | 3,35 EUR | wird nachgeliefert | 2,91 EUR | 0,26 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - | - | - |
| Volatilität | 9,53% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -10,74% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,03% |
| Sharpe-Ratio | 0,55 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 30.08.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest II, 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 756,4 KB | |
| DWS Invest II | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 2 MB | |
| DWS Investment S.A. - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 163,4 KB | |
| DWS Invest II - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,7 KB | |
| KID DWS Invest II European Top Dividend LDH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 133,1 KB | |
| DWS Invest II | Satzung | DE | Jan 2019 | 264,9 KB | |
| Deutsche Invest II SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 1,3 MB | |
| DWS FlexPension, DWS Funds, Deutsche Invest II, Deutsche Strategic, DB PWM, DWS Concept, Deutsche Institutional | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 25 KB | |
| Deutsche Invest II | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2018 | 59,3 KB | |
| Diverse Funds of Deutsche Asset Management S.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2018 | 68,5 KB | |
| Deutsche Invest II | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2018 | 156,4 KB | |
| Deutsche Invest II | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2018 | 158,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest II European Top Dividend | Fondsfakten | DE | Aug 2019 | 245,7 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Aug 2019 | 12,6 MB | |
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jul 2019 | 5,8 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,2 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,3 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 71,6 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,930% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,634% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,296% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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