ISIN: LU1322113884 | WKN: DWS2E2
Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert vorrangig in Aktien hochkapitalisierter europäische Unternehmen, die neben einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite auch ein prognostiziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Ausschüttungsquote (Anteil der Dividendenausschüttung am Jahresüberschuss) aufweisen. Das alles reicht aber noch nicht aus, auch Fundamentaldaten wie Bilanzqualität und Geschäftsmodell müssen stimmen. Erst wenn diese Prüfung positiv ausgefallen ist, hat eine Aktie die Chance, in das Portfolio aufgenommen zu werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Branchen: Andere Sektoren
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Europa |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Stephan Werner |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 294,19 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 31.07.2020) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -3,51% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -0,34% | - |
| 6 Monate | 20,25% | - |
| Laufendes Jahr | -6,93% | - |
| 1 Jahr | -3,21% | -3,21% |
| 3 Jahre | -0,62% | -0,21% |
| Seit Auflegung | 11,89% | 2,36% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 24.09.2019 - 24.09.2020 | -3,21% | -3,21% |
| 24.09.2018 - 24.09.2019 | 1,82% | 1,82% |
| 24.09.2017 - 24.09.2018 | 0,83% | 0,83% |
| 24.09.2016 - 24.09.2017 | 11,61% | 11,61% |
| 01.12.2015 - 24.09.2016 | -3,71% | 0,88% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| BHP Group PLC (Grundstoffe) | 4,60 |
|---|---|
| Polymetal International PLC (Grundstoffe) | 3,10 |
| Vonovia SE (Immobilien) | 3,10 |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 2,90 |
| Enel SpA (Versorger) | 2,90 |
| Centamin PLC (Grundstoffe) | 2,60 |
| Reckitt Benckiser Group PLC (Hauptverbrauchsgüter) | 2,50 |
| Euronext NV (Finanzsektor) | 2,40 |
| Polyus PJSC (Grundstoffe) | 2,40 |
| Galenica AG (Gesundheitswesen) | 2,30 |
Wir haben unser Engagement in Grundstoffen erhöht, in Finanzwerten und Basiskonsumgütern hingegen reduziert. Unser Kassenbestand lag am Monatsende bei etwa 6 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten Grundstoffe und Immobilien, während Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen die Wertentwicklung belasteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Polyus, Polymetal und Fresnillo. Imperial Brands, British American Tobacco und Bayer hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenDie Finanzmärkte werden nach wie vor fast ausschließlich von Nachrichten über das COVID-19-Virus bestimmt. Besorgnis wegen des schwachen Wirtschaftswachstums und der schlechten Arbeitsmarktkonjunktur bestimmt das Marktgeschehen, und die Unternehmen melden schwache Zahlen und sind zurückhaltend mit Prognosen. Als Ausgleich dazu stützen massive monetäre und fiskalische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und die Dauer dieser Krise werden darüber entscheiden, wie stark das weltweite Wirtschaftswachstum letztlich beeinflusst wird. Viele Faktoren spielen in dieser noch nie da gewesenen Situation eine Rolle, so zum Beispiel die Frage, wann ein zugelassenes Medikament oder ein Impfstoff gegen das Virus verfügbar sein wird. Daher dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten auf kurze Sicht hoch bleiben. Aufgrund der bisherigen makroökonomischen Auswirkungen des Virus ist es jedoch zu einer globalen Rezession gekommen. Entsprechend geraten Unternehmensgewinne im Jahr 2020 erheblich unter Druck. Wir setzen einmal mehr ganz bewusst auf strenge Auswahl und nachhaltige Dividenden. Da sich durch die Maßnahmen der Zentralbanken auch das historisch niedrige Zinsniveau verfestigt hat, werden Aktien aufgrund des Mangels an Alternativen unseres Erachtens langfristig notwendig und attraktiv bleiben. Dies sollte die Aktienmärkte zumindest strategisch stützen. Zudem sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung von Dividendenzahlungen als Komponente des Gesamtertrags bei anhaltenden Niedrigzinsen weiter steigt. Wir erwarten, dass der Renditebeitrag der Dividenden über dem historischen Durchschnitt liegen wird, da bei vielen Aktien die Dividendenerträge bereits weit über den Renditen der entsprechenden Unternehmensanleihen liegen (alle Daten zur Wertentwicklung in EUR).
WeiterlesenDer Juli war ein schwächerer Monat für den europäischen Aktienmarkt. Der MSCI Europe gab 1,5% nach. Am besten lief es für Skandinavien. Norwegen und Schweden stiegen um 4,1 %, gefolgt von Dänemark mit 3,7 % und Finnland mit 1,8 %. Das übrige Europa war im Minus, wobei Spanien um 4,9 % und das Vereinigte Königreich um 3,9 % zurückging. Der Euro stieg erneut gegenüber dem USD (+4,8 %), und der Ölpreis (Brent) blieb mit einem Plus von 0,3 % beinahe unverändert. Aus Sektorsicht lief es für Finanzwerte am besten (+6,5 %), gefolgt von Technologie (+5,6 %), während Gesundheitswesen um 0,7 % nachgab und Energie unverändert schloss. DWS Invest II European Top Dividend stieg im Juli um 1,42 %.
WeiterlesenWir haben unser Engagement in Finanzwerten und Versorgern erhöht, in Grundstoffen und Basiskonsumgütern hingegen reduziert. Unser Kassenbestand lag am Monatsende bei etwa 3 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten Finanzwerte, Versorger und Grundstoffe, während Energie, Gesundheitswesen und zyklischer Konsum negative Beiträge leisteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Deutsche Telekom, Enel und Centamin. MMC Norilsk Nickel, Galenica und British American Tobacco hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenIn letzter Zeit lag der Fokus der Finanzmärkte fast vollständig auf Nachrichten zum COVID-19-Ausbruch. Die Sorge über eine Abschwächung der Wirtschaft nahm sprunghaft zu, da längerfristige Quarantänemaßnahmen derzeit zu einer Konjunkturverlangsamung und einer Schwächung des Arbeitsmarktes führen. Als Ausgleich dazu stützen massive monetäre und fiskalische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und die Dauer dieser Krise werden darüber entscheiden, wie stark das weltweite Wirtschaftswachstum letztlich beeinflusst wird. Viele Faktoren spielen in dieser noch nie da gewesenen Situation eine Rolle. Daher dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten auf kurze Sicht hoch bleiben. Viele Faktoren spielen in dieser noch nie da gewesenen Situation eine Rolle, so zum Beispiel die Frage, wann ein zugelassenes Medikament oder ein Impfstoff gegen das Virus verfügbar sein wird. Daher dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten auf kurze Sicht hoch bleiben. Aufgrund der bisherigen makroökonomischen Auswirkungen des Virus ist jedoch eine vorübergehende Rezession der Weltwirtschaft unvermeidlich. Entsprechend werden Unternehmensgewinne im Jahr 2020 erheblich unter Druck geraten. Wir unterstreichen erneut unsere strenge Auswahl und konzentrieren uns auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und Dividendennachhaltigkeit. Da die Maßnahmen der Zentralbanken auch das historisch niedrige Zinsumfeld verfestigt haben, glauben wir, dass Aktien aufgrund des Mangels an Alternativen langfristig notwendig und attraktiv bleiben werden. Dies sollte die Aktienmärkte zumindest strategisch stützen. Zudem sind wir nach wie vor fest überzeugt, dass die Bedeutung der Dividenden in einem Umfeld weiterhin niedriger Zinsen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten, dass der Beitrag der Dividenden zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenDer Juni war ein weiterer sehr guter Monat für den europäischen Aktienmarkt. Der MSCI Europe konnte 2,9 % zulegen. Stärkste Region war Italien (+6,5 %), gefolgt von den Niederlanden mit +6,1 %, während Norwegen und Finnland um 2,5 % bzw. 0,3 % zurückgingen. Der Euro stieg gegenüber dem USD etwas an (+1,2 %), und der Ölpreis (Brent) zeigte sich mit einem Plus von fast 15 % erneut stark. Aus Sektorsicht lief es für Finanzwerte am besten (+6,5 %). Darauf folgte Technologie (+5,6 %), während Gesundheitswesen um 0,7 % nachgab und Energie unverändert schloss. DWS Invest II European Top Dividend stieg im Juni um 1,68 %.
WeiterlesenWir haben unser Engagement in Finanzwerten und Energie erhöht, in Gesundheitswesen hingegen reduziert. Unser Kassenbestand lag am Monatsende bei etwa 2 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren zählten Grundstoffe, Industrie und Immobilien, während sich defensiver Konsum, Technologie und Gesundheitswesen schwächer zeigten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von BHP, Vonovia und Enel. Imperial Brands, Grifols und National Grid hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenIn letzter Zeit lag der Fokus der Finanzmärkte fast vollständig auf Nachrichten zum COVID-19-Ausbruch. Die Sorge über eine Abschwächung der Wirtschaft nahm sprunghaft zu, da längerfristige Quarantänemaßnahmen derzeit zu einer Konjunkturverlangsamung und einem schwächeren Arbeitsmarkt führen. Als Ausgleich dazu stützen massive monetäre und fiskalische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und die Dauer dieser Krise werden darüber entscheiden, wie stark das weltweite Wirtschaftswachstum letztlich beeinflusst wird. Viele Faktoren spielen in dieser noch nie da gewesenen Situation eine Rolle. Daher dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten auf kurze Sicht hoch bleiben. Aufgrund der bisherigen makroökonomischen Auswirkungen des Virus ist jedoch eine vorübergehende Rezession der Weltwirtschaft unvermeidlich. Entsprechend werden Unternehmensgewinne im Jahr 2020 erheblich unter Druck geraten. Nach der starken Korrektur der letzten Monate scheinen die Aktienkurse jedoch bereits einen Großteil dieses negativen Trends widerzuspiegeln, und wir sind weiter der Ansicht, dass Aktien mittel- bis langfristig eine attraktive Anlageform darstellen. Wir unterstreichen erneut unsere strenge Auswahl und konzentrieren uns auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und Dividendennachhaltigkeit. Da die Maßnahmen der Zentralbanken auch das historisch niedrige Zinsumfeld verfestigt haben, glauben wir, dass Aktien aufgrund des Mangels an Alternativen langfristig notwendig und attraktiv bleiben werden. Dies sollte die Aktienmärkte zumindest strategisch stützen. Zudem sind wir weiter fest überzeugt, dass die Bedeutung der Dividenden in einem Umfeld weiterhin niedriger Zinsen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten, dass der Beitrag der Dividenden zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird, da bei vielen Aktien die Dividendenerträge bereits weit über den Renditen der entsprechenden Unternehmensanleihen liegen. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenIm Mai erholte sich der europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) weiter und stieg um 2,6 %. Stärkste Region war Finnland (+7,2 %), gefolgt von Deutschland mit +6,2 %, während das Vereinigte Königreich um 0,9 % zurückging und die Schweiz nur um 1,1 % zulegte, gefolgt von Spanien mit +2,7 %. Der Euro stieg gegenüber dem USD etwas an (+1,33 %), und der Ölpreis (Brent) zeigte sich mit +38 % sehr stark. Auf Sektorebene schnitt Industrie am besten ab (+6,5 %), gefolgt von Grundstoffen (+5,4 %), während sich der Energiesektor mit 3,5 % erneut deutlich unterdurchschnittlich entwickelte. Auch Finanzwerte zeigten mit -0,4 % eine sehr viel schwächere Wertentwicklung als der Marktdurchschnitt. DWS Invest II European Top Dividend stieg im Mai um 2,46 %.
WeiterlesenWir haben unser Engagement in Energie und zyklischem Konsum erhöht, in Finanzwerten und Versorgern hingegen reduziert. Unser Kassenbestand lag am Monatsende bei etwa 2 %.
WeiterlesenZu den Sektoren mit den höchsten Wertbeiträgen zählten Grundstoffe, defensiver Konsum und Gesundheitswesen, während sich Versorger und Industrie schwächer zeigten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Centamin, Polymetal und Imperial Brands. Am stärksten belastet haben die Wertentwicklung Thales, Total und Royal Dutch.
WeiterlesenIn letzter Zeit lag der Fokus der Finanzmärkte fast vollständig auf Nachrichten über den Ausbruch von COVID-19. Die Sorge über eine Abschwächung der Wirtschaft nahm sprunghaft zu, da längerfristige Quarantänemaßnahmen derzeit zu einer Konjunkturverlangsamung und einer Schwächung des Arbeitsmarktes führen. Als Ausgleich dazu stützen sowohl massive monetäre als auch fiskalische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und die Dauer dieser Krise werden darüber entscheiden, wie stark das weltweite Wirtschaftswachstum letztlich beeinflusst wird. Wir unterstreichen erneut unser strenges Auswahlverfahren und konzentrieren uns auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und Dividendennachhaltigkeit. Bei den Gewinnen erwarten wir nach einem extrem schwachen ersten Halbjahr 2020 und einer Stabilisierung in der zweiten Jahreshälfte für das Gesamtjahr 2020 einen Rückgang im zweistelligen Bereich. Angesichts des starken Rückgangs der globalen Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf sind wir jedoch der Ansicht, dass in der zweiten Jahreshälfte reichlich Spielraum nach oben besteht, und unser Kernszenario bleibt, dass die meisten Aktienindizes in zwölf Monaten deutlich über ihrem derzeitigen Stand stehen werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auf dem Weg dorthin neue Tiefststände getestet werden. Da die von den Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen auch das historisch niedrige Zinsumfeld verfestigt haben, werden Aktien aufgrund des Mangels an Anlagealternativen langfristig notwendig und attraktiv bleiben. Dies sollte den Aktienmärkten zumindest strategisch Unterstützung bieten. Zudem sind wir nach wie vor fest überzeugt, dass die Bedeutung der Dividenden in einem Umfeld weiterhin niedriger Zinsen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Da die Situation nach wie vor sehr volatil ist, werden wir jede Veränderung genau beobachten und entsprechend reagieren. (alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenIm April zog der europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) an, nachdem er drei Monate in Folge gefallen war. Die europäischen Märkte legten um 5,8 % zu. Stärkste Region war Norwegen (+10 %), gefolgt von Deutschland mit +9,5 %, während Spanien nur um 1,2 % zulegte, gefolgt von Italien mit 2 %. Der Euro gab gegenüber dem USD etwa nach (-0,69 %), und der Ölpreis (Brent) stieg um 11 %. Auf Sektorebene schnitt Technologie am besten ab (+9,4 %), gefolgt von Gesundheitswesen (+9,1 %), während sich Energie mit 3,6 % deutlich unterdurchschnittlich entwickelte. Auch Versorger zeigten mit +1,9 % eine sehr viel schwächere Wertentwicklung als der Marktdurchschnitt. DWS Invest II European Top Dividend erholte sich im April um 8,69 %.
WeiterlesenWir haben unser Engagement in Grundstoffen, Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern erhöht, in Finanzwerten und Energie hingegen reduziert. Unser Kassenbestand lag am Monatsende bei etwa 1 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren zählten Gesundheitswesen, Technologie, und Immobilien, während sich Finanzwerte, Industrie und Energie schwächer zeigten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Polymetal, Polyus und Grifols. Deutsche Telekom, Talanx und Deutsche Pfandbriefbank hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenIn letzter Zeit lag die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte fast vollständig auf Nachrichten über den Ausbruch von COVID-19. Die Sorge über eine Abschwächung der Wirtschaft nahm sprunghaft zu, da längerfristige Quarantänemaßnahmen derzeit zu einer Konjunkturverlangsamung und einer Schwächung des Arbeitsmarktes führen. Als Ausgleich dazu stützen sowohl massive monetäre als auch fiskalische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und die Dauer dieser Krise werden darüber entscheiden, wie stark das weltweite Wirtschaftswachstum letztlich beeinflusst wird. Wir unterstreichen erneut unser strenges Auswahlverfahren und konzentrieren uns auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und Dividendennachhaltigkeit. Bei den Gewinnen erwarten wir nach einem extrem schwachen ersten Halbjahr 2020 und einer Stabilisierung in der zweiten Jahreshälfte für das Gesamtjahr 2020 einen Rückgang im zweistelligen Bereich. Angesichts des starken Rückgangs der globalen Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf sind wir jedoch der Ansicht, dass in der zweiten Jahreshälfte reichlich Spielraum nach oben besteht, und unser Kernszenario bleibt, dass die meisten Aktienindizes in zwölf Monaten deutlich über ihrem derzeitigen Stand stehen werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auf dem Weg dorthin neue Tiefststände getestet werden. Da die von den Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen auch das historisch niedrige Zinsumfeld verfestigt haben, werden Aktien aufgrund des Mangels an Anlagealternativen langfristig notwendig und attraktiv bleiben. Dies sollte den Aktienmärkten zumindest strategisch Unterstützung bieten. Zudem sind wir nach wie vor fest überzeugt, dass die Bedeutung der Dividenden in einem Umfeld weiterhin niedriger Zinsen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Da die Situation nach wie vor sehr volatil ist, werden wir jede Veränderung genau beobachten und entsprechend reagieren. (alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenIm März handelte der europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) erneut deutlich schwächer, was zu einem weiteren Monat mit negativer Rendite führte. Die Märkte gingen um 14,6 % zurück. Die stärksten Regionen waren Dänemark (-4,3 %) und Schweden (-5 %), gefolgt von den Niederlanden mit -11,1 %, während Italien -22,5 %, Spanien -22,1 % und Norwegen -19,5 % verloren. Der Euro blieb gegenüber dem US-Dollar nahezu unverändert (+0,05 %), und der Ölpreis (Brent) befand sich bei einem Rückgang um mehr als 54 % im freien Fall. Auf Sektorebene schnitt Gesundheitswesen am besten ab (-3,1 %), gefolgt von Basiskonsumgütern (-5,2 %) und Technologie (-12,1 %), während der Finanzsektor mit -24,4 % massiv zurücklag. Auch Industrie und zyklischer Konsum zeigten mit einem Minus von -20,4 % bzw. -18,7 % gegenüber dem Markt eine deutlich unterdurchschnittliche Wertentwicklung. DWS Invest II European Top Dividend büßte im März 11,85 % ein.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest II SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2015 |
| Fondsvermögen | 294,19 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,04 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 1,02% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2019) |
1,640% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,002% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 1,640% |
| 31.12.2018 | 1,630% |
| 31.12.2017 | 1,640% |
| 31.12.2016 | 1,710% |
| 31.12.2015 | 0,160% |
| Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 04.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 96,43 | 100,30 | 104,28 | wird nachgeliefert | 104,39 | 93,58 | |
| Betrag | 3,43 EUR | 3,40 EUR | 3,35 EUR | wird nachgeliefert | 2,91 EUR | 0,26 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[9][10] |
- | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[9][10] |
- | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - | - | - |
| Volatilität | 15,43% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -18,32% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 19,38% |
| Sharpe-Ratio | 0,11 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
7. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
8. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
9. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
10. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11. Stand: 31.08.2020
12. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Invest II European Top Dividend LDH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Jul 2020 | 126 KB | |
| DWS Invest II, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 2 MB | |
| DWS Invest II Einladung AGM 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| DWS Invest II | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 2 MB | |
| DWS Invest II SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 1,3 MB | |
| DWS Invest II | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2019 | 21 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest II | Satzung | DE | Jan 2019 | 264,9 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest II European Top Dividend | Fondsfakten | DE | Aug 2020 | 286 KB | |
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Aug 2020 | 5,9 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Aug 2020 | 11,5 MB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,812% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,642% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,170% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.07.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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