ISIN: LU1322113884 | WKN: DWS2E2
Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert vorrangig in Aktien hochkapitalisierter europäische Unternehmen, die neben einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite auch ein prognostiziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Ausschüttungsquote (Anteil der Dividendenausschüttung am Jahresüberschuss) aufweisen. Das alles reicht aber noch nicht aus, auch Fundamentaldaten wie Bilanzqualität und Geschäftsmodell müssen stimmen. Erst wenn diese Prüfung positiv ausgefallen ist, hat eine Aktie die Chance, in das Portfolio aufgenommen zu werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Branchen: Andere Sektoren
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Europa |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Stephan Werner |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 454,66 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 29.11.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 2,76% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 6,53% | - |
| 6 Monate | 5,65% | - |
| Laufendes Jahr | 2,26% | - |
| 1 Jahr | 15,86% | 15,86% |
| 3 Jahre | 17,15% | 5,42% |
| Seit Auflegung | 22,94% | 5,13% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 17.01.2019 - 17.01.2020 | 15,86% | 15,86% |
| 17.01.2018 - 17.01.2019 | -9,39% | -9,39% |
| 17.01.2017 - 17.01.2018 | 11,6% | 11,6% |
| 17.01.2016 - 17.01.2017 | 16,24% | 16,24% |
| 01.12.2015 - 17.01.2016 | -13,82% | -9,72% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 3,00 |
|---|---|
| British American Tobacco PLC (Hauptverbrauchsgüter) | 3,00 |
| Royal Dutch Shell PLC (Energie) | 2,90 |
| National Grid PLC (Versorger) | 2,80 |
| BHP Group PLC (Grundstoffe) | 2,80 |
| Roche Holding AG (Gesundheitswesen) | 2,50 |
| Galenica AG (Gesundheitswesen) | 2,30 |
| AXA SA (Finanzsektor) | 2,30 |
| Talanx AG (Finanzsektor) | 2,20 |
| Vinci SA (Industrien) | 2,10 |
Wir haben unser Engagement in Grundstoffen verringert und unser Engagement in zyklischem Konsum erhöht. Unser aktueller Kassebestand liegt bei etwa 4 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten Finanzen und Basiskonsumgüter, während Grundstoffe und Kommunikationsdienstleistungen die Wertentwicklung belasteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von BAT, Bolsas y Mercados Espanoles und BNP Paribas. K+S, Fresnillo und Polymetal International hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle und der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die Stimmung belastet. Vor allem stark exportabhängige zyklische Branchen (z.B. der Automobilsektor) haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, unterstützt durch eine überraschend lockere Geldpolitik der Zentralbanken. Doch der Handelsstreit und vor allem der Kampf um die technologische Vorherrschaft werden die Märkte und Unternehmen wahrscheinlich noch länger in Sorge halten. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye im ersten Halbjahr insgesamt für fair bewertet und sehen nur moderates Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. Daher sehen wir für die globalen Aktienmärkte nur moderate Kurssteigerungen und damit voraussichtlich Renditen im unteren bis mittleren einstelligen Bereich. (alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenIm November verzeichnete der europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) ein Plus von 2,5 %. Die stärksten Regionen waren Dänemark und die Niederlande mit einem Plus von 5,3 % und 3,4 %, gefolgt von Deutschland mit +3,0 %. Schwächere Regionen waren erneut Norwegen mit -0,9 % und Finnland mit -0,6 %. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar ab (-1,2 %), und der Ölpreis (Brent) stieg deutlich um 4,88 %. Auf Sektorebene schnitt zyklischer Konsum am besten ab (+3,3 %), gefolgt von Industrie (+3,2 %) und Grundstoffen (+1,8 %), während sich defensiver Konsum mit -3,9 % vergleichsweise schwach entwickelte. Auch Energie (-2,6 %) zeigte eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zum Markt. DWS Invest II European Top Dividend stieg im November um 1,55 %.
WeiterlesenWir haben unser Engagement in Basiskonsumgütern und zyklischem Konsum verringert und unser Engagement in Finanzwerten erhöht. Unser aktueller Kassebestand liegt bei etwa 3 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten Finanzen und Gesundheitswesen, während Informationstechnologie und defensiver Konsum die Wertentwicklung belasteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Polymetal, Bayer und Boliden. Am stärksten belastet haben die Wertentwicklung Nokia, BAT und Danone.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle und der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die Stimmung belastet. Vor allem stark exportabhängige zyklische Branchen (z.B. der Automobilsektor) haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, unterstützt durch eine überraschend lockere Geldpolitik der Zentralbanken. Doch der Handelsstreit und vor allem der Kampf um die technologische Vorherrschaft werden die Märkte und Unternehmen wahrscheinlich noch länger in Sorge halten. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye im ersten Halbjahr insgesamt für fair bewertet und sehen nur moderates Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. Daher sehen wir für die globalen Aktienmärkte nur moderate Kurssteigerungen und damit voraussichtlich Renditen im unteren bis mittleren einstelligen Bereich. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR.)
WeiterlesenIm Oktober verzeichnete der europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) ein Plus von 0,7 %. Die stärksten Regionen waren Schweden und Deutschland mit einem Plus von 4,2 % und 3,5 %, gefolgt von Italien mit +2,2 %. Schwächere Regionen waren Norwegen mit -3,2 % und Finnland mit -2,5 %. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar auf (-2,32 %), und der Ölpreis (Brent) verzeichnete mit -3,07 % eine sehr schwache Entwicklung. Auf Sektorebene schnitt zyklischer Konsum am besten ab (+3,3 %), gefolgt von Industrie (+3,2 %) und Grundstoffen (+1,8 %), während sich defensiver Konsum mit -3,9 % vergleichsweise schwach entwickelte. Auch Energie (-2,6 %) zeigte eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zum Markt. DWS Invest II European Top Dividend stieg im Oktober um 0,43 %.
WeiterlesenWir haben unser Engagement in zyklischem Konsum verringert und unser Engagement in Finanzwerten und Energie erhöht. Unser aktueller Kassebestand liegt bei etwa 4 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten Finanzen und Energie, während Grundstoffe und defensiver Konsum die Wertentwicklung belasteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von AXA, BAT und Roche. Centamin, K+S und Imperial Brands hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle und der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die Stimmung belastet. Vor allem stark exportabhängige zyklische Branchen (z.B. der Automobilsektor) haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, unterstützt durch eine überraschend lockere Geldpolitik der Zentralbanken. Doch der Handelsstreit und vor allem der Kampf um die technologische Vorherrschaft werden die Märkte und Unternehmen wahrscheinlich noch länger in Sorge halten. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye im ersten Halbjahr insgesamt für fair bewertet und sehen nur moderates Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. Daher sehen wir für die globalen Aktienmärkte nur moderate Kurssteigerungen und damit voraussichtlich Renditen im unteren bis mittleren einstelligen Bereich. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
WeiterlesenIm September verzeichnete der europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) ein starkes Plus von 3,7 %. Die stärksten Regionen waren Spanien und Schweden mit einem Plus von 5,1 %, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit +4,6 %. Schwächere Regionen waren Dänemark mit 0,2 % bzw. die Schweiz mit 1,4 %. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar ab (-0,76 %), und der Ölpreis (Brent) stieg um 1,36 %. Auf Sektorebene schnitten Finanzwerte am besten ab (+8,5 %), gefolgt von Energie (+6,3 %) und Versorgern (+4,2 %), während sich defensiver Konsum mit -0,4 % vergleichsweise schwach entwickelte. Auch Gesundheitswesen (+1,6 %) zeigte eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zum Markt. DWS Invest II European Top Dividend stieg im September um 2 %.
WeiterlesenWir haben unser Engagement in Energie und Grundstoffen reduziert und im Gesundheitswesen und in Basiskonsumgütern erhöht. Unsere aktuelle Kasseposition steht bei etwa 4,5 %.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter, während Energie und zyklischer Konsum negative Beiträge leisteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Polymetal International, Bayer und Fresnillo. Am stärksten belastet haben die Wertentwicklung BHP, AXA und Royal Dutch Shell.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle und der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die Stimmung belastet. Wir sehen erste greifbare Hinweise auf eine geringere Investitionsbereitschaft der Unternehmen und sinkende Konsumfreudigkeit. Vor allem stark exportabhängige zyklische Branchen (z. B. der Automobilsektor und der Chemiebereich) haben ihre Aussichten bereits mehrfach nach unten angepasst. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, jedoch schwächer als zuvor. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye seit Beginn des Jahres insgesamt für fair bewertet und sehen nur moderates Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. Daher sehen wir für die globalen Aktienmärkte nur moderate Kurssteigerungen und damit voraussichtlich Renditen im unteren bis mittleren einstelligen Bereich. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR.)
WeiterlesenIm August verzeichnete der europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) einen Rückgang um 1,42 %. Die stärkste Region war die Schweiz mit einem Plus von 1,57 %, gefolgt von Italien mit +0,21 % (MIB Index). Schwächere Regionen waren das Vereinigte Königreich (FTSE 100 Index) mit -3,40 % und Spanien (IBEX Index) mit -1,93 %. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar ab (-1,26 %), und der Ölpreis (Brent) fiel um 6,09 %. Auf Sektorebene schnitten Versorger am besten ab (+4,6 %), gefolgt von Basiskonsumgütern (+2,20 %) und Gesundheitswesen (+0,93 %), während sich der Sektor Energie mit -5,88 % vergleichsweise schwach entwickelte. Auch Finanzwerte (-3,98 %) und Grundstoffe (-3,21 %) zeigten eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zum Markt. DWS Invest II European Top Dividend büßte im August 0,32 % ein.
WeiterlesenWir haben unser Engagement in Grundstoffen und Energie reduziert, in Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern hingegen erhöht. Unsere aktuelle Kasseposition steht bei etwa 8 %.
WeiterlesenIm Juli entwickelten sich die europäischen Märkte mit einem Plus von 0,2 % erneut positiv. Die stärkste Region waren die Niederlande mit einem Plus von 3,1 %, gefolgt von Finnland (+1,2 %). Die schwächste Region war Schweden mit einem Minus von 2,4 %, gefolgt von Deutschland mit einem Minus von 1,3 %. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar ab (2,6 %), und der Ölpreis (Brent) bewegte sich mehr oder weniger seitwärts. Auf Sektorebene war defensiver Konsum der stärkste Sektor (+2,8 %), gefolgt von Gesundheitswesen (+1,5 %) und zyklischem Konsum (+1,3 %), während der Sektor Grundstoffe mit -2,8 % vergleichsweise schwach abschnitt. Auch Energie (-1,5 %) und Finanzwerte (-1.4 %) zeigten eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zum Markt. DWS Invest II European Top Dividend büßte im Juli 0,3 % ein.
WeiterlesenZu den besten Sektoren gehörten defensiver Konsum und Finanzen, während Grundstoffe und Energie die Wertentwicklung belasteten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche positive Beiträge von Coface, Centamin und Grifols. Fresnillo, K+S und Covestro hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest II SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2015 |
| Fondsvermögen | 454,66 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,02 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
1,630% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,004% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 1,630% |
| 31.12.2017 | 1,640% |
| 31.12.2016 | 1,710% |
| 31.12.2015 | 0,160% |
| Datum | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 04.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 100,30 | 104,28 | wird nachgeliefert | 104,39 | 93,58 | |
| Betrag | 3,40 EUR | 3,35 EUR | wird nachgeliefert | 2,91 EUR | 0,26 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - | - | - |
| Volatilität | 9,34% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -10,74% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,43% |
| Sharpe-Ratio | 0,64 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 30.12.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest II | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 2 MB | |
| DWS Invest II | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2019 | 21 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest II, 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 756,4 KB | |
| DWS Investment S.A. - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 163,4 KB | |
| DWS Invest II - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,7 KB | |
| KID DWS Invest II European Top Dividend LDH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 133,1 KB | |
| DWS Invest II | Satzung | DE | Jan 2019 | 264,9 KB | |
| Deutsche Invest II SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 1,3 MB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest II European Top Dividend | Fondsfakten | DE | Dez 2019 | 290,1 KB | |
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2019 | 6,3 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2019 | 12,7 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,2 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,3 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 71,6 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,930% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,634% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,296% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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