Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Deutsche Invest I ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berücksichtigt bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unternehmen ein gutes ESG Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2 Rating und Normeneinhaltung sowie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Martin Berberich
Fondsvermögen (in Mio.) 32,59 EUR
%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 23.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,16% -
3 Monate 2,27% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 23.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
07.08.2017 - 23.11.2017 -2,98% 1,64%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) 4,10
Allianz SE (Finanzsektor) 3,80
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Telekommunikationsdienste) 3,70
Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) 3,60
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) 3,00
Pfizer Inc (Gesundheitswesen) 2,70
PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) 2,60
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 2,30
CMS Energy Corp (Versorger) 1,90
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) 1,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Martin Berberich

Weitere Fonds dieses Managers
  • Deutsche Invest I ESG Equity Income LC
    LU1616932866 / DWS2NX

  • DB Global Equity Income ID EB
    LU0920204954 / A1T88D

  • Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
    DE0009769901 / 976990

Mehr anzeigen

Aktueller Kommentar


Aktuelle Positionierung

Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen-, wachsenden- und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Im Laufe des Monats wurde der norwegische Nahrungsmittelproduzent Orkla verkauft sowie Aktien des französischen IT-Beratungsunternehmen Cap Gemini und der Deutsche Telekom neu gekauft.
Weiterlesen

Ausblick

Die meisten volkswirtschaftlichen Indikatoren deuten weiterhin auf ein gutes Wachstum der Weltwirtschaft hin. Die amerikanische Notenbank sollte weiterhin langsam und vorsichtig mit weiteren Zinsschritten voranschreiten. Die EZB hingegen hält bis auf weiteres an ihrer lockeren Geldpolitik fest und sollte damit zunächst eine weitere Euro-Aufwertung insbesondere zum USD gestoppt haben. Nach einer positiv verlaufenen Berichtssaison für das 2. Quartal 2017 konnten auch die bisherigen Unternehmensberichte zum 3. Quartal 2017 für den überwiegenden Teil der Unternehmen überzeugen. Daher bleiben wir weiterhin konstruktiv für das Jahr und rechnen mit einem Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Für das nächste Jahr erwarten wir nur noch moderate Kursgewinne in lokaler Währung an den globalen Aktienmärkten. Daher sollte die Bedeutung der Dividende zukünftig noch weiter steigen und der Wertentwicklungsbeitrag von Dividendenzahlungen einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamterfolg der Anlage darstellen.
Weiterlesen

Performance Attribution

Der Fonds konnte in diesem Monat erneut zulegen. Positiv wirkte sich unter anderem das Übergewicht im Versorgersektor aus, sowie vor allem die positive Titelselektion im Telekom-, Industrie- als auch im Energiesektor. Negativ wirkten sich Übergewichte in nicht-zyklischen Konsumwerten und im Gesundheitssektor aus, sowie das Untergewicht im IT-Sektor. Auf Einzeltitelebene waren die stärksten Werte der taiwanesische Halbleiterproduzent TSMC, Neste, der finnische Betreiber von Ölraffinerien u.a. auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen und Abfällen, sowie der japanische Versicherungskonzern Tokio Marine. Schwächer entwickelten sich insbesondere die beiden Pharmakonzerne Merck & Co. aus den USA und Roche aus der Schweiz.
Weiterlesen

Rückblick

Auch im Oktober hielt die positive Grundstimmung an den globalen Aktienmärkten an und es wurden in vielen Regionen neue Allzeithochs markiert. Insbesondere robuste Konjunkturdaten in den USA mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex auf einem 13-Jahreshoch, positive Konjunkturtrends in China, aber auch die Entscheidung der EZB, ihre Anleihekäufe fortzusetzen, wirkten sich positiv aus. Die geplante Steuerreform in den USA, starke Quartalszahlen im US-Technologiesektor und lebhafte Übernahmeaktivitäten sorgten ebenfalls für steigende Aktienkurse im Oktober. Lediglich der schwache US-Arbeitsmarktbericht, das Votum der Katalanen für ihre Unabhängigkeit und die Unsicherheit, wer der nächste US-Notenbank-Chef wird, sorgten nur zwischenzeitlich für schwächere Aktienmärkte. Regional haben dabei die Aktienmärkte in Asien – allen voran Korea - besonders deutlich zulegen können, während die Märkte in Europa zum Teil nur moderate Gewinne verbuchen konnten oder sogar nahezu unverändert den Monat beendet haben. Auf Sektorebene konnten insbesondere Technologie- und Grundstofftitel zulegen, während die Telekommunikationssektor und Pharmawerte leicht negativ tendierten.
Weiterlesen

Vorherige Kommentare


09.2017:

Aktuelle Positionierung

Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen-, wachsenden- und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Zurzeit achtet das Fondsmanagement ganz besonders auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Im Laufe des Monats wurden Positionen in Hershey und Target abgebaut, Neste, Swedbank wurden aufgestockt und Oracle neu zugekauft.
Weiterlesen

Ausblick

Die meisten volkswirtschaftlichen Indikatoren deuten weiterhin auf ein stabiles Wachstum der Weltwirtschaft hin. Die amerikanische Notenbank sollte weiterhin langsam und vorsichtig mit weiteren Zinsschritten und die EZB dürfte sich allmählich darauf vorbereiten, den Weg zum Einstieg in eine graduelle Normalisierung der Geldpolitik zu finden. Nach einer positiv verlaufenen Berichtssaison für das 2. Quartal 2017 dürften auch die Berichte zum 3. Quartal 2017 für den überwiegenden Teil der Unternehmen überzeugen. Insgesamt bleiben wir weiterhin konstruktiv für das Jahr und rechnen mit einem Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Dementsprechend erwarten wir für 2017 in lokaler Währung moderate Kursgewinne an den globalen Aktienmärkten, die im mittleren einstelligen Bereich liegen sollten. Daher sollte die Bedeutung der Dividende zukünftig weiter steigen und Dividendenzahlungen einen überdurchschnittlichen Anteil zum Gesamterfolg der Anlage beitragen.
Weiterlesen

Performance Attribution

Der Fonds legte diesen Monat zu. Positiv wirkte sich unter anderem das Übergewicht im Gesundheitssektor aus, sowie positive Selektion im Technologiesektor. Negativ wirkten sich Übergewichte in nicht-zyklischen Konsumwerten und Versorgern aus, sowie Untergewichte in Energie- und Finanzwerten. Auf Einzeltitelebene waren die stärksten Werte der deutsche Versicherungskonzern Allianz, der amerikanische Pharmakonzern Pfizer und das Chemieunternehmen Evonik. Schwächer entwickelte sich der japanische Telekommunikationskonzern Nippon Telegraph and Telephone, der amerikanische Snack- und Getränkehersteller Pepsi und der amerikanische Getränkehersteller Molson Coors.
Weiterlesen

Rückblick

Im September konnten die globalen Aktienmärkte weiter anziehen und zum Teil neue Allzeithochs erreichen. Getragen wurde die positive Stimmung von starken Konjunkturdaten im Euroraum, moderaten Tönen seitens der EZB nach ihrer monatlichen Sitzung und neuen Vorschlägen für die Steuerreform in den USA. Die Entscheidung der US-Notenbank, ihre Bilanzsumme zu kürzen, die anhaltende Nordkorea-Krise, das sinkende S&P-Rating für China und der Hurrikan Irma hingegen belasteten die Aktienmärkte nur zwischenzeitlich. Regional haben die Aktienmärkte in Europa – allen voran Deutschland – und Amerika deutlich zulegen können, während die Märkte in Asien und einige Schwellenländern teilweise Verluste verbuchen mussten. Auf Sektor-Ebene konnten insbesondere Energie-, Industrie- und Finanztitel zulegen, während die Sektoren Versorger und nicht-zyklische Konsumwerte Verluste verbuchen mussten.
Weiterlesen
08.2017:

Aktuelle Positionierung

Im vergangenen Monat wurde der Fonds neu aufgelegt. Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen mit soliden Bilanzen, starken Managementteams und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich zu diesen harten, fundamentalen Kriterien müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei schließen wir zum einen bestimmte Industrien wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne komplett aus und wählen in den nicht ausgeschlossenen Industrien diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Zur Zeit achtet das Fondsmanagement ganz besonders auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger.
Weiterlesen

Ausblick

Die meisten volkswirtschaftlichen Indikatoren deuten weiterhin auf ein stabiles Wachstum der Weltwirtschaft hin. Die amerikanische Notenbank sollte weiterhin langsam und vorsichtig mit weiteren Zinsschritten und die EZB dürfte sich allmählich darauf vorbereiten, den Weg zum Einstieg in eine graduelle Normalisierung der Geldpolitik zu finden. In der abgelaufenen Berichtssaison für das 2. Quartal 2017 konnte die positive Grundstimmung der Unternehmen bestätigt werden. Der überwiegende Teil der Unternehmen konnte mit positiver Umsatz- und Gewinnentwicklung überraschen. Der Ausblick der Firmen für die zweite Jahreshälfte bleibt zuversichtlich. Insgesamt bleiben wir weiterhin konstruktiv für das Jahr und rechnen mit einem Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Dementsprechend erwarten wir für 2017 in lokaler Währung moderate Kursgewinne an den globalen Aktienmärkten, die im mittleren einstelligen Bereich liegen sollten. Daher sollte die Bedeutung der Dividende zukünftig weiter steigen und der Wertentwicklungsbeitrag von Dividendenzahlungen einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamterfolg der Anlage darstellen.
Weiterlesen

Performance Attribution

Der Fonds hat in der relativen Betrachtung zum breiten Aktienmarkt von seiner Untergewichtung im Finanzbereich und im Energiessektor profitieren können. Dagegen hat sich das Untergewicht im Informtionstechnologiesektor und im Rohstoffbereich negativ ausgewirkt. Auf Einzeltitelebene trugen der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, der finnische Raffinieriebetreiber Neste sowie der US-Strom- und Gasversorger CMS Energy am stärksten zur positiven Wertentwicklung bei, während der deutsche Rückversicherungskonzern Hannover Rück, der US-Nahrungsmittelkonzern Mondelez sowie der Sportartikelkonzern Nike den größten negativen Beitrag geleistet haben.
Weiterlesen

Rückblick

Im August belasteten die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar auf ein Zwei-Jahreshoch, weitere Rückschläge für den US-Präsidenten Trump, die anhaltende Nordkorea-Krise und der US-Hurrikan Harvey die Aktienmärkte. Erneut positive Konjunkturdaten im Euroraum mit einem robusten Ifo-Index, starke US-Arbeitsmarktdaten und Diskussionen über eine Steuerreform in den USA konnten den Markt auf der anderen Seite unterstützen. Regional haben dabei die Aktienmärkte der aufstrebenden Volkswirtschaften teilweise deutlich zulegen können, während die Märkte in den USA und einige europäische Märkte wie Grossbritanien und Deutschland Verluste verbuchen mussten. Auf Sektorebene konnten insbesondere Technologie- und Grundstofftitel zulegen, während die Sektoren Finanzen, Energie und Telekoms die stärksten Verluste verbuchen mussten.
Weiterlesen

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 07.08.2017
Fondsvermögen 32,59 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,02 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 1,99%
Aktiengewinn KStG[4] 1,64%
Immobiliengewinn 0,00%

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 3,65%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Stand: 31.10.2017

Downloads

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in den markierten Feldern!

Ihre Anfrage wurde aufgenommen.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View

Diese Website verwendet Cookies zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie dieses Feld schließen oder die Nutzung fortsetzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies oder darüber, wie Sie Cookies deaktivieren können, finden Sie in unserem Cookie-Hinweis.