ISIN: LU1628016351 | WKN: DWS2N1
Am 2. März 2022 haben wir die Anleger über die Aussetzung der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts sowie der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds ab dem Transaktionstag 1. März 2022 informiert. Der letzte verfügbare offizielle Nettoinventarwert pro Anteil bezieht sich auf den Transaktionstag 28. Februar 2022. Wir weisen die Anleger darauf hin, dass es sich hierbei um einen "veralteten" Wert handelt, der nicht zur Beurteilung des aktuellen Wertes eines Anteils des Fonds herangezogen werden sollte, der deutlich niedriger sein kann. Die Veröffentlichung des offiziellen Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Teilfonds bleiben bis auf weiteres ausgesetzt.
Weitere Informationen finden Sie nachstehend unter "Sonstige Mitteilungen" unter "Downloads".
Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.
Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Aktien Russland
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Kategorie | Aktienfonds |
|---|---|
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 46,48 EUR |
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
| Polymetal International PLC (Grundstoffe) | 11,60 |
|---|---|
| VEON Ltd (Kommunikationsservice) | 10,80 |
| VTB Bank PJSC (Finanzsektor) | 0,10 |
*Vor dem Hintergrund des eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sind die Handelsbedingungen an den lokalen Märkten derzeit nicht so, wie sie normalerweise funktionieren würden. Nach der Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und der Veröffentlichung eines NAV, hat sich die DWS Investment S.A. dazu entschlossen, die Kostenpauschale auf null Prozent zu ändern. Die Maßnahme gilt rückwirkend ab 1. März 2022 und bis auf weiteres. Die Aussetzung wird regelmäßig überprüft und die Entscheidung über eine Aufhebung der Aussetzung wird auf unserer Website www.dws.com publiziert.
WeiterlesenAngesichts der hohen politischen Spannungen zwischen Russland und den USA schnitten russische Aktien im Januar schlecht ab, da mehrere Gespräche auf hoher Ebene an der Situation weder zum Guten noch zum Schlechten etwas zu ändern vermochten. Abgesehen von einigen wenigen positiven Ausnahmen wie Lukoil kam es zu einem wahllosen Abverkauf von Aktien. Rohstofftitel schnitten insgesamt besser ab, da die Rohstoffpreise, insbesondere für Öl, angesichts der sich erholenden Weltwirtschaft stark tendieren. Technologieorientierte Namen litten nicht nur unter ihrem Engagement in Russland, sondern auch darunter, dass sich die Anleger weltweit stärker auf Substanztitel von Unternehmen mit solideren Bilanzen fokussierten.
WeiterlesenDie russische Zentralbank beschloss, ihren Leitzins um 100 Bp. auf 8,5% und damit zuletzt im dritten Quartal 2017 verzeichnete Niveaus anzuheben. Unterdessen ließ der Inflationsdruck etwas nach, die Teuerungsrate bleibt aber mit saisonbereinigten 9,6% hoch. In diesem Umfeld veröffentlichen Russlands Unternehmen nach wie vor über den Erwartungen liegende Zahlen. Insbesondere zyklische Aktien schnitten im Dezember gut ab, allen voran Stahlwerte sowie das Gasunternehmen Novatek. Technologie- und Einzelhandelswerte bleiben weiterhin zurück, Erstere wegen globaler Trends und der Erwartung auf höhere Zinsen, Letztere wegen des Wettbewerbs aus dem Internet, der die Gewinnspannen unter Druck setzt.
WeiterlesenRussland (-10,9%) gab angesichts eines dramatischen Einbruchs bei den Energiepreisen mehr als ein Drittel seiner seit Jahresbeginn erzielten Gewinne ab. Die Schnellschätzung des BIP im dritten Quartal 2021 lag bei +4,3% und blieb hinter der Konsenserwartung zurück. Hochfrequenzdaten weisen darauf hin, dass Handel, Bergbau, Nettosteuern, Finanzen und verarbeitendes Gewerbe wohl am meisten zum Wachstum beitrugen. Die Produzentenpreise stiegen um +0,4% MoM bzw. +27,5% YoY. Der Bericht zur dritten Novemberwoche wies nach dem Höchststand im Oktober auf eine schwächere Inflation hin. Einer der wenigen Positivfaktoren im Unternehmensbereich war Surgutneftegas ohne titelspezifische Meldungen.
WeiterlesenDie Ergebnisse für das dritte Quartal weisen einmal mehr auf robuste Rohstoffpreise und deren Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne hin: Das führende Finanzinstitut Sberbank verzeichnete höhere Zinserträge, während die Rückstellungen für notleidende Kredite auf einem sehr niedrigen Niveau verharrten. Unterdessen steigern Online-Marktplätze wie Yandex und Ozon unvermindert ihre Umsatzvolumina, allerdings auf Kosten der Margen. Die rekordhohen Gaspreise spiegeln sich in den Ergebnissen von Novatek wider, aber am Markt war man ohnehin von starken Zahlen ausgegangen; insgesamt legten Novatek und andere Aktien gegen Ende des Monats nach einer starken Performance eine Verschnaufpause ein. Inzwischen bereiten mehrere Unternehmen einen möglichen Börsengang vor: Softwareunternehmen, Online-Marktplätze und andere buhlen um das Interesse der Anleger, um deren Augenmerk von anderen börsennotierten Aktien abzuziehen.
WeiterlesenObschon die Inflation unlängst überraschend niedrig ausfiel, kündigte Präsident Wladimir Putin zwei Einmalzahlungen an Rentner und Militärangehörige an, die in den kommenden Quartalen unmittelbar vor den Parlamentswahlen ausgezahlt werden sollen und gleichzeitig zu einem leichten Anstieg der Preisteuerung und des BIP führen werden. Die Mehrheit der börsennotierten russischen Unternehmen veröffentlichte ihre Ergebnisse, was zu einer positiven Stimmung am Markt führte. Auch wenn ein Unfall in einer Gazprom-Anlage für kurzfristigen Gegenwind sorgte, wurden die Auswirkungen auf die Produktion als begrenzt erachtet. Währenddessen waren die Spekulationen rund um die Aktien von Rohstoffunternehmen nach wie vor von den Schlagzeilen über mögliche neue Steuern geprägt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | Not Applicable |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 04.07.2017 |
| Fondsvermögen | 46,48 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 7 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 07:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | 81,74% |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) |
0,510% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2021 | 0,510% |
| 31.12.2020 | 0,510% |
| 31.12.2019 | 0,510% |
| 31.12.2018 | 0,510% |
| 31.12.2017 | 0,490% |
| Zwischengewinn[4] | 0,00 EUR |
|---|---|
| Aktiengewinn EStG[5] | 3,05% |
| Aktiengewinn KStG[6] | 3,05% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 3,43 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | 3,43 EUR |
| Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,02 | |
| Betrag | 0,0000 EUR | 0,0000 EUR | 0,3902 EUR | 0,3600 EUR | 3,43 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 46,71% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 37,55% |
| Sharpe-Ratio | -0,46 |
| Information Ratio | -0,51 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 |
| Alpha | -8,33% |
| Beta-Faktor | 1,48 |
| Tracking Error | 27,83% |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Standorte | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Russia IC Neu | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Sep 2022 | 97,9 KB | |
| DWS Russia Neu | Verkaufsprospekt | DE | Sep 2022 | 1,1 MB | |
| DWS Russia Neu | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Sep 2022 | 158 KB | |
| DWS Russia, 6/22 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2022 | 618,6 KB | |
| MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES FCP: DWS Russia | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Mrz 2022 | 84,2 KB | |
| MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES FCP: DWS Russia | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Mrz 2022 | 37,6 KB | |
| DWS Russia, 12/21 | Jahresbericht | DE | Dez 2021 | 428,3 KB | |
| DWS Russia | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Nov 2021 | 184,7 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Russia | Fondsfakten | DE | Feb 2022 | 220,9 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds DWS Russia | Sonstiges | DE | Mrz 2022 | 39,3 KB | |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 6 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 7 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] | 0 % |
| Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] | 0 % |
| Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Nein |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,656% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,510% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,146% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] | 0,000% p.a. |
Stand: 30.09.2022
1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
