DWS Russia IC

ISIN: LU1628016351 | WKN: DWS2N1

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien Russland

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Emerging Markets
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Sebastian Kahlfeld
Fondsvermögen (in Mio.) 127,92 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2020)
Lipper Leaders (Stand: 31.07.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 25.09.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -5,78% -
3 Monate -4,07% -
6 Monate 21,42% -
Laufendes Jahr -15,24% -
1 Jahr -6,51% -6,51%
3 Jahre 24,08% 7,46%
Seit Auflegung 32,06% 8,99%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 25.09.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
25.09.2019 - 25.09.2020 -6,51% -6,51%
25.09.2018 - 25.09.2019 26,64% 26,64%
25.09.2017 - 25.09.2018 4,8% 4,8%
04.07.2017 - 25.09.2017 6,43% 6,43%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.08.2020)[1]

Polyus PJSC (Grundstoffe) 9,80
Lukoil PJSC (Energie) 7,90
Gazprom PAO (Energie) 6,70
Sberbank of Russia PJSC (Finanzsektor) 6,30
Yandex NV (Kommunikationsservice) 6,00
Polymetal International PLC (Grundstoffe) 5,00
Severstal PJSC (Grundstoffe) 4,70
Magnit PJSC (Hauptverbrauchsgüter) 4,70
X5 Retail Group NV (Hauptverbrauchsgüter) 4,60
MMC Norilsk Nickel PJSC (Grundstoffe) 4,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sebastian Kahlfeld

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Aktueller Kommentar

Steuerliche Änderungen für den Ölsektor und Anpassungen an Doppelbesteuerungsabkommen waren die wesentlichen Diskussionspunkte im August, obschon die meisten davon noch nicht spruchreif sind. Insgesamt fielen die Wirtschaftsdaten unerwartet gut aus. Trotz eines stabilen Ölpreises schwächte sich der RUB ab, wenngleich Schwellenländerwährungen gegenüber dem USD allgemein an Wert einbüßten. Russlands Aktienmarkt entwickelte sich im Großen und Ganzen wie die Region der Schwellenländer. Die Highlights waren einmal mehr IT-Werte wie Yandex, dessen Aktien im Vorfeld seiner Aufnahme in MSCI-Indizes Anfang September an Wert hinzugewannen. Titel aus dem Einzelhandelssektor taten sich unterdessen schwer, nachdem sie sich seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie gut erholen konnten.
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Vorherige Kommentare

07.2020: Der russische Markt trat im Berichtsmonat auf der Stelle. Belastet wurde er durch den schwächeren...

Der russische Markt trat im Berichtsmonat auf der Stelle. Belastet wurde er durch den schwächeren RUB (-4%). Unter Berücksichtigung der Dividendensaison konnte der Index jedoch eine moderate Rendite bieten, wobei Goldbergbauunternehmen an der Spitze lagen. Präsident Putin unterzeichnete eine Exekutivanordnung über die nationalen Entwicklungsziele für 2030. Die darin enthaltenen Ziele entsprechen in etwa denen der Anordnung aus dem Mai 2018. Unterdessen senkte die Notenbank den Leitzinssatz um 25 Bp. auf 4,25% – den niedrigsten Stand seit Einführung dieses Zinssatzes im Jahr 2013. Sie bestätigte ferner ihre Prognosen von der letzten Sitzung.

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06.2020: IT-Werte zählten im Juni zu den stärksten Aktien, was teilweise auf Spekulationen über niedrigere...

IT-Werte zählten im Juni zu den stärksten Aktien, was teilweise auf Spekulationen über niedrigere Steuern zurückzuführen war, teilweise auf die Bestrebungen, lokale russische Werte (wie Yandex und mail.ru) in den Index aufzunehmen, und andererseits damit zu tun hatte, dass die Unternehmen die aktuelle Situation auf sehr aktive Weise nutzen, um ihr Profil zu verbessern, wie etwa Yandex, dessen Verlautbarungen während des Monats vom Markt positiv aufgenommen wurden. Wesentlicher Nachzügler war Norilsk Nickel infolge eines massiven Umweltskandals, obschon die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen dessen relativ begrenzt waren. Banken waren sowohl unter den Titeln mit einer Outperformance als auch unter denen mit einer Underperformance vorzufinden. Hier bevorzugen Anleger Banken mit eindeutiger Geschäftspolitik und einer Vergütungsstruktur zugunsten der Wertschöpfung.

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05.2020: Russlands starke Erholung im Mai ereignete sich, nachdem Öl die Talsohle durchschritt, was dem ge...

Russlands starke Erholung im Mai ereignete sich, nachdem Öl die Talsohle durchschritt, was dem gesamten Markt entsprechend Auftrieb verlieh. Die Verbraucherkreditgesellschaft Tinkoff Credit Systems war eine der stärksten Aktien, nachdem diese deutlich gefallen war, gefolgt mit einigem Abstand von Ölgesellschaften und Bergwerken wie Norilsk Nickel. Nach einer starken vorherigen Outperformance und trotz des starken Goldpreises bewegten sich Goldaktien seitwärts, was die Präferenz der Anleger für Aktien deutlich widerspiegelt, die zuvor erheblich an Wert verloren hatten. Dies zeigte sich auch an Einzelhandelswerten, die sich bislang trotz der Pandemie recht gut behaupten konnten.

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04.2020: Der Monat April war für den RUB sehr kurios und seit seinem Tief von 83 ggü. dem USD am 18. März ...

Der Monat April war für den RUB sehr kurios und seit seinem Tief von 83 ggü. dem USD am 18. März konnte dieser dank einer weltweit besseren Risikobereitschaft, einer robusten Intervention der Zentralbank an den Devisenmärkten und einer verhaltenen Nachfrage von Importeuren und der Bevölkerung wieder um 12% zulegen. All dies ereignete sich ungeachtet der sehr niedrigen Ölpreise, einer anstehenden Drosselung der Ölproduktion um 20% und der sich abschwächenden Wirtschaft. Auf Aktienebene entwickelten sich defensive Titel gut, namentlich Goldminen, Lebensmitteleinzelhändler und Telekommunikationsunternehmen. Banken tendierten uneinheitlicher. Unterdessen war der Diamantenschürfer Alrosa eine der wenigen Aktien mit einer negativen Entwicklung, da der Umsatzausblick für 2020 düster bleibt.

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03.2020: Der plötzliche Rückgang im Ölpreis nach den Streitigkeiten über künftige Fördermengen zwischen Ru...

Der plötzliche Rückgang im Ölpreis nach den Streitigkeiten über künftige Fördermengen zwischen Russland und Saudi-Arabien setzte den RUB und den Aktienmarkt im März unter Druck und trug zu der bereits angespannten Lage angesichts der Ausbreitung von Covid-19 noch bei. Entsprechend schnitten v. a. defensive Aktien gut ab, namentlich Goldminen und solche mit fest vereinbarten Einnahmen oder mit weniger volatilen Umsätzen wie Energieproduzenten. Ölproduzenten und Banken wurden deutlich abgestraft, obschon die unmittelbaren Auswirkungen auf ihre Gesamtjahresergebnisse abzuwarten bleiben. Allerdings zogen es die Anleger eindeutig vor, ihre Engagements in Unternehmen mit direkten Beteiligungen am Ölsektor und somit am BIP-Wachstum Russlands zu verringern.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 04.07.2017
Fondsvermögen 127,92 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 7 von 7
Orderannahmeschluss 07:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] 63,34%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 0,510%
31.12.2018 0,510%
31.12.2017 0,490%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] 0,3902 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 3,05%
Aktiengewinn KStG[6] 3,05%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 3,43 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,3902 EUR 0,3600 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 23,72%
Maximum Drawdown -30,21%
VaR (99% / 10 Tage) 27,37%
Sharpe-Ratio 0,45
Information Ratio 0,18
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha 0,94%
Beta-Faktor 0,97
Tracking Error 3,88%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 31.08.2020

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Russia, 6/20 Halbjahresbericht DE Jun 2020 PDF 261,9 KB
KID DWS Russia IC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 126,1 KB
DWS Russia Verkaufsprospekt DE Feb 2020 PDF 1,3 MB
DWS Russia Änderung von Vertragsbedingungen DE Feb 2020 PDF 67,4 KB
DWS Russia, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 408,6 KB
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB

Reporting

DWS Russia Fondsfakten DE Aug 2020 PDF 207,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 5
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 7
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,809% p.a.
davon laufende Kosten 0,510% p.a.
davon Transaktionskosten 0,299% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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