ISIN: LU1628016351 | WKN: DWS2N1
Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.
Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Russland
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 113,79 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -15,69% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -25,62% | - |
| 6 Monate | -14,44% | - |
| Laufendes Jahr | -24,84% | - |
| 1 Jahr | -5,6% | -5,6% |
| Seit Auflegung | 17,1% | 5,91% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 03.04.2019 - 03.04.2020 | -5,6% | -5,6% |
| 03.04.2018 - 03.04.2019 | 11,49% | 11,49% |
| 04.07.2017 - 03.04.2018 | 11,27% | 11,27% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Lukoil PJSC (Energie) | 8,70 |
|---|---|
| Sberbank of Russia PJSC (Finanzsektor) | 7,70 |
| Gazprom PAO (Energie) | 7,60 |
| Polyus PJSC (Grundstoffe) | 5,80 |
| Mobile TeleSystems PJSC (Kommunikationsservice) | 5,70 |
| Polymetal International PLC (Grundstoffe) | 5,20 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC (Grundstoffe) | 4,90 |
| Tatneft PJSC (Energie) | 4,80 |
| Novatek PJSC (Energie) | 4,70 |
| Severstal PJSC (Grundstoffe) | 4,60 |
Der MSCI Russia Index verlor in EUR 1,7%. Auf politischer Ebene trat die Regierung zurück und Putin nominierte Mikhail Mishustin als neuen Ministerpräsidenten, der dann eine neue Regierung bildete. Rohöl der Sorte Brent fiel um 10,09 USD auf 56,33 USD/Barrel. Folglich überraschte es nicht, dass der Energiesektor im letzten Monat am schlechtesten war. Besonders schwach tendierten Gasunternehmen infolge des weltweit warmen Winterwetters. Die Sektoren Konsum und Versorger zählten zu den Spitzenreitern, aber auch IT-Werte entwickelten sich stark. Sie profitierten teilweise von dem Ansturm auf Unternehmen, die dem internationalen Handel weniger ausgesetzt sind.
WeiterlesenStahltitel erholten sich gegen Dezember 2019, nachdem sie während des Jahres zumeist auf der Stelle traten. Hohe Dividendenrenditen und eine allgemein starke Performance des russischen Marktes haben zu neuen Käufen bei diesen relativ unterdurchschnittlichen Werten geführt. Dank der starken Dividenden und anhaltender Restrukturierungen auf Unternehmensebene hält sich Gazprom im Fokus. Auch dieser Titel schnitt im Dezember sehr gut ab, blieb aber hinter Sberbank und mail.ru zurück, die ihre Partnerschaft für bestimmte Online-Aktivitäten dingfest machten. Die stärkste Enttäuschung bereitete indes das Internetunternehmen Qiwi, dessen CEO zurücktrat, um sich stattdessen seiner Rolle als Vorsitzender zu widmen, da er Mehrheitseigner des Unternehmens ist. Die Anleger reagierten hierauf negativ.
WeiterlesenIn Russland schwächte sich der VPI von +4,0% z. Vj. im September auf +3,8% im Oktober ab. Das BIP-Wachstum zog im 3Q19 ggü. 0,9% im Vorquartal auf +1,7% an. An den Aktienmärkten verlor der MSCI Russia 0,7%, obschon es auf Ebene der einzelnen Aktien zu deutlichen Abweichungen kam. Positiv war der Kursanstieg von 26% bei Yandex, der in erster Linie auf geplante Änderungen an der Unternehmensstruktur zurückzuführen war. MTS übertraf den Index, da das Unternehmen den Verkauf seiner ukrainischen Einheit und eine Sonderdividende ankündigte. Andererseits gerieten Grundstoffaktien angesichts des schwachen Goldpreises im letzten Monat (mit Ausnahme des Stahlsektors) unter Druck.
WeiterlesenRusslands Markt tendierte im Oktober seitwärts, auch wenn es nach Sektoren zu beträchtlichen Abweichungen kam. Large Caps aus dem Banksektor und der Koloss Gazprom wiesen wieder Anzeichen von Anlageaktivität auf, dies v. a. dank attraktiver Bewertungen und ihrer vielversprechenden Renditen. Ölunternehmen wie Lukoil und Tatneft schnitten ebenfalls gut ab, da ihre positiven Vorhaben bezogen auf die Dividenden mehr Anleger anzogen. Unterdessen bleibt der russische Einzelhandelssektor schwach: X5 und Magnit sind unvermindert Wettbewerbsdruck ausgesetzt, während im Konsumsektor selbst keine Verbesserung des verfügbaren Einkommens zu verzeichnen ist. Stahlunternehmen sind ungeachtet ihrer hohen Dividenden unbarmherzig den internationalen Entwicklungen ausgesetzt und traten in Ermangelung einer Erholung bei den heimischen Infrastrukturinvestitionen auf der Stelle.
WeiterlesenDie russische Zentralbank senkte ihren Leitzins um 25 Bp. auf 7%. Laut Kommentaren des Finanzministeriums dürfte mit der Liquiditätsakkumulierung im National Wealth Fund, einem russischen Staatsfonds, nach Erreichen der BIP-Schwelle von 7% fortgefahren werden. Ansonsten gewinnen ESG-Faktoren (Environment, Social, Governance) in Russland an Dynamik, da Ministerpräsident Medwedew das Pariser Klimaschutzabkommen für Russland ratifizierte. Auf Makro-Ebene ging der Verbraucherpreisindex (VPI) (z. Vj.) von +4,6% im Juli auf +4,3% im August zurück. Die Industrieproduktion stieg um +2,9% z. Vj. überraschend stark, wobei alle Sektoren an der Erholung teilhatten. Der Aktienkurs von Surgutneftegaz stieg sprunghaft, weil Anleger sich Klarheit in Bezug auf Entwicklungen rund um die wachsenden Liquiditätsbestände des Unternehmens erhofften, die das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren ohne Angaben über ihre künftige Verwendung zusehends hortet. Dank eines deutlich gestiegenen Ölpreises zur Monatsmitte schnitt Russland generell recht gut ab, verlor aber nach erneuten Ölpreisrückgängen wieder an Boden.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 04.07.2017 |
| Fondsvermögen | 113,79 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 7 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 07:00 |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,3902 EUR | 0,3600 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 10,36% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 28.02.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| KID DWS Russia IC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 126,1 KB | |
| DWS Russia | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2020 | 1,3 MB | |
| DWS Russia | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2020 | 67,4 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Osteuropa, DWS Russia | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jun 2019 | 13,4 KB | |
| DWS Russia, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 432,3 KB | |
Reporting |
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| DWS Russia | Fondsfakten | DE | Feb 2020 | 227,1 KB | |
Sonstige Dokumente |
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| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 70,7 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 7 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,809% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,510% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,299% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
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