DWS Russia IC

ISIN: LU1628016351 | WKN: DWS2N1

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien Russland

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Emerging Markets
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Sebastian Kahlfeld
Fondsvermögen (in Mio.) 182,94 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 17.01.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 8,14% -
3 Monate 17,88% -
6 Monate 16,63% -
Laufendes Jahr 6,03% -
1 Jahr 40,7% 40,7%
Seit Auflegung 65,2% 21,85%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.01.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.01.2019 - 17.01.2020 40,7% 40,7%
17.01.2018 - 17.01.2019 3,6% 3,6%
04.07.2017 - 17.01.2018 13,33% 13,33%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.12.2019)[1]

Gazprom PAO (Energie) 9,60
Lukoil PJSC (Energie) 9,30
Novatek PJSC (Energie) 8,20
Sberbank of Russia PJSC (Finanzsektor) 7,50
Mobile TeleSystems PJSC (Kommunikationsservice) 4,90
MMC Norilsk Nickel PJSC (Grundstoffe) 4,80
Tatneft PJSC (Energie) 4,70
Severstal PJSC (Grundstoffe) 4,60
Polyus PJSC (Grundstoffe) 4,40
Novolipetsk Steel PJSC (Grundstoffe) 4,20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sebastian Kahlfeld

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    LU0329759921 / DWS0QP

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Aktueller Kommentar

Stahltitel erholten sich gegen Dezember 2019, nachdem sie während des Jahres zumeist auf der Stelle traten. Hohe Dividendenrenditen und eine allgemein starke Performance des russischen Marktes haben zu neuen Käufen bei diesen relativ unterdurchschnittlichen Werten geführt. Dank der starken Dividenden und anhaltender Restrukturierungen auf Unternehmensebene hält sich Gazprom im Fokus. Auch dieser Titel schnitt im Dezember sehr gut ab, blieb aber hinter Sberbank und mail.ru zurück, die ihre Partnerschaft für bestimmte Online-Aktivitäten dingfest machten. Die stärkste Enttäuschung bereitete indes das Internetunternehmen Qiwi, dessen CEO zurücktrat, um sich stattdessen seiner Rolle als Vorsitzender zu widmen, da er Mehrheitseigner des Unternehmens ist. Die Anleger reagierten hierauf negativ.
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Vorherige Kommentare

11.2019: In Russland schwächte sich der VPI von +4,0% z. Vj. im September auf +3,8% im Oktober ab. Das BIP-Wa...

In Russland schwächte sich der VPI von +4,0% z. Vj. im September auf +3,8% im Oktober ab. Das BIP-Wachstum zog im 3Q19 ggü. 0,9% im Vorquartal auf +1,7% an. An den Aktienmärkten verlor der MSCI Russia 0,7%, obschon es auf Ebene der einzelnen Aktien zu deutlichen Abweichungen kam. Positiv war der Kursanstieg von 26% bei Yandex, der in erster Linie auf geplante Änderungen an der Unternehmensstruktur zurückzuführen war. MTS übertraf den Index, da das Unternehmen den Verkauf seiner ukrainischen Einheit und eine Sonderdividende ankündigte. Andererseits gerieten Grundstoffaktien angesichts des schwachen Goldpreises im letzten Monat (mit Ausnahme des Stahlsektors) unter Druck.

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10.2019: Russlands Markt tendierte im Oktober seitwärts, auch wenn es nach Sektoren zu beträchtlichen Abweich...

Russlands Markt tendierte im Oktober seitwärts, auch wenn es nach Sektoren zu beträchtlichen Abweichungen kam. Large Caps aus dem Banksektor und der Koloss Gazprom wiesen wieder Anzeichen von Anlageaktivität auf, dies v. a. dank attraktiver Bewertungen und ihrer vielversprechenden Renditen. Ölunternehmen wie Lukoil und Tatneft schnitten ebenfalls gut ab, da ihre positiven Vorhaben bezogen auf die Dividenden mehr Anleger anzogen. Unterdessen bleibt der russische Einzelhandelssektor schwach: X5 und Magnit sind unvermindert Wettbewerbsdruck ausgesetzt, während im Konsumsektor selbst keine Verbesserung des verfügbaren Einkommens zu verzeichnen ist. Stahlunternehmen sind ungeachtet ihrer hohen Dividenden unbarmherzig den internationalen Entwicklungen ausgesetzt und traten in Ermangelung einer Erholung bei den heimischen Infrastrukturinvestitionen auf der Stelle.

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09.2019: Die russische Zentralbank senkte ihren Leitzins um 25 Bp. auf 7%. Laut Kommentaren des Finanzministe...

Die russische Zentralbank senkte ihren Leitzins um 25 Bp. auf 7%. Laut Kommentaren des Finanzministeriums dürfte mit der Liquiditätsakkumulierung im National Wealth Fund, einem russischen Staatsfonds, nach Erreichen der BIP-Schwelle von 7% fortgefahren werden. Ansonsten gewinnen ESG-Faktoren (Environment, Social, Governance) in Russland an Dynamik, da Ministerpräsident Medwedew das Pariser Klimaschutzabkommen für Russland ratifizierte. Auf Makro-Ebene ging der Verbraucherpreisindex (VPI) (z. Vj.) von +4,6% im Juli auf +4,3% im August zurück. Die Industrieproduktion stieg um +2,9% z. Vj. überraschend stark, wobei alle Sektoren an der Erholung teilhatten. Der Aktienkurs von Surgutneftegaz stieg sprunghaft, weil Anleger sich Klarheit in Bezug auf Entwicklungen rund um die wachsenden Liquiditätsbestände des Unternehmens erhofften, die das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren ohne Angaben über ihre künftige Verwendung zusehends hortet. Dank eines deutlich gestiegenen Ölpreises zur Monatsmitte schnitt Russland generell recht gut ab, verlor aber nach erneuten Ölpreisrückgängen wieder an Boden.

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08.2019: Der MSCI Russia verlor in USD 4,7%, da sich der RUB auf 66,78 abschwächte und Rohöl der Sorte Brent ...

Der MSCI Russia verlor in USD 4,7%, da sich der RUB auf 66,78 abschwächte und Rohöl der Sorte Brent auf 59,2 USD/Barrel fiel. Auf makroökonomischer Ebene verlangsamte sich der Verbraucherpreisindex (VPI) Russlands im Juli auf +4,6% gegenüber den im Juni zum Vorjahr verzeichneten +4,7%, was in der von der CBR prognostizierten Spanne liegt. Anfang August gab das US-Finanzministerium eine Weisung mit neuen Sanktionen gegen Russland infolge des Skripal-Skandals heraus. Diese zielen erstmals auf russische Staatsanleihen ab, indem US-Organisationen nicht mehr am Primärmarkt für auf Fremdwährungen lautende staatliche Emissionen partizipieren können. Davon nicht betroffen sind auf RUB lautende Anleihen und Schuldtitel russischer Unternehmen in Staatsbesitz. An den Aktienmärkten waren die Goldaktien Polyus und Polymetal am besten. Am schwächsten waren VTB und Alrosa.

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07.2019: Russland entwickelte sich positiv im Juli, auch aufgrund der Erwartungen auf Zinssenkungen weltweit ...

Russland entwickelte sich positiv im Juli, auch aufgrund der Erwartungen auf Zinssenkungen weltweit und in Russland, die dann zum Monatsende tatsächlich stattfanden. Angesichts mangelnder Sanktionsmeldungen entwickelten sich in den USA börsennotierte russische IT-Werte gut: Qiwi, Headhunter und Yandex tendierten aufgrund guter operativer Ergebnisse bei Letzterem und einer allgemeinen Affinität gegenüber dem Sektor allesamt höher. Gold schnitt ebenfalls gut ab, da man von niedrigeren Zinsen ausging, woraufhin russische Goldtitel wie Polyus und Polymetal, die weiterhin den Markterwartungen gerecht werden, stiegen. Dagegen entwickelten sich Stahlwerte relativ schlecht, da sich der globale Handelskrieg und Strafzölle sowie eine deutliche Abschwächung der Konjunktur, etwa in Deutschland, in konservativeren Erwartungen für diesen Sektor niederschlugen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 04.07.2017
Fondsvermögen 182,94 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,02 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 7 von 7
Orderannahmeschluss 07:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2018)
0,510%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2018 0,510%
31.12.2017 0,490%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,3600 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 3,05%
Aktiengewinn KStG[5] 3,05%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 3,43 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,3600 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Währung EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 6,30%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.12.2019

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
DWS Russia Verkaufsprospekt DE Aug 2019 PDF 1,3 MB
DWS Osteuropa, DWS Russia Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2019 PDF 13,4 KB
KID DWS Russia IC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 133 KB
DWS Russia, 12/18 Jahresbericht DE Dez 2018 PDF 432,3 KB

Reporting

DWS Russia Fondsfakten DE Dez 2019 PDF 227,6 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 70,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 5
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 7
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,061% p.a.
davon laufende Kosten 0,510% p.a.
davon Transaktionskosten 0,545% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,006% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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