DWS Invest Qi LowVol World TFC

ISIN: LU1663932306 | WKN: DWS2RA

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

DWS Invest Qi LowVol World bietet eine Aktienanlage der „konservativen“ Art. Um die Risiken gegenüber einer herkömmlichen Aktienanlage zu reduzieren, bildet das Fondsmanagement ein Portfolio, das eine niedrigere Schwankungsintensität erwarten lässt (keine Garantie). Berücksichtigt werden dabei die nach Einschätzung des Fondsmanagements attraktivsten globalen Aktien. Die Auswahl basiert auf einer nach quantitativen Kriterien ermittelten Ertragsprognose für jedes einzelne Unternehmen. Im Ergebnis steht ein „konservativ“ ausgerichtetes Portfolio.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Tanja Schubring
Fondsvermögen (in Mio.) 95,45 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 16.11.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,06% -
3 Monate -2,49% -
6 Monate 0,81% -
Laufendes Jahr 0,24% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.11.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
05.12.2017 - 16.11.2018 0,4% 0,4%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2018)[1]

Cigna Corp (Gesundheitswesen) 1,90
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 1,70
Amadeus IT Group SA (Informationstechnologie) 1,60
Walmart Inc (Hauptverbrauchsgüter) 1,60
McDonald's Corp (Dauerhafte Konsumgüter) 1,50
NTT DoCoMo Inc (Telekommunikationsdienste) 1,50
Barry Callebaut AG (Hauptverbrauchsgüter) 1,40
UNITEDHEALTH GROUP INC (Gesundheitswesen) 1,40
Exxon Mobil Corp (Energie) 1,30
Mastercard Inc (Informationstechnologie) 1,30

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Tanja Schubring

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Aktueller Kommentar

An den globalen Aktienmärkten wurden im Monat Oktober Verluste verzeichnet. Italiens expansive Haushaltspläne, Gewinnwarnungen von Unternehmen sowie eine Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstum führten zu einer stark steigenden Risikoaversion und einem Einbruch an den Aktienmärkten. In diesem risikoaversen Marktumfeld gehörte der Low Volatility Faktor gemessen an den jeweiligen MSCI Risk Premia Indizes zu den relativen Gewinnern und entwickelte sich in Europa gut 1,5%, in den USA gut 2,5% stärker als der Gesamtmarkt. Von dieser Entwicklung profitierte der defensive DWS Invest Qi LowVol World, der mit einem Kursrückgang von 2,6% die Verluste im Vergleich zum MSCI Welt (-5,0%) deutlich reduzieren konnte. Damit zeigte der Fonds eine Abwärtsmarktpartizipation von lediglich 52%. Dabei trug die defensive Sektorpositionierung als auch die Titelselektion innerhalb der Sektoren gleichermaßen positiv zum Gesamtergebnis bei. Auf regionaler Ebene erwies sich insbesondere die Titelselektion in Nordamerika als erfolgreich und entwickelte sich 4,3% stärker als im Anlageuniversum, während die risikostrukturbedingte Untergewichtung des Fonds in dieser Region nicht von Vorteil war.
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09.2018: Die internationalen Aktienmärkte zeigten im September ungeachtet des nach wie vor schwelenden Handel...

Die internationalen Aktienmärkte zeigten im September ungeachtet des nach wie vor schwelenden Handelskonfliktes und einer uneinheitlichen Entwicklung der europäischen Aktienmärkte per Saldo eine positive Kursentwicklung. Das Anlageuniversum MSCI Welt beendete den Monat mit einem Kursplus von 0,73% im Vergleich zu einer Steigerung von 0,33% fondsseitig. Hierbei wurde der positive Beitrag von Nordamerika relativ zum Anlageuniversum durch ein schwaches Abschneiden der Region Europa konterkariert. Maßgeblich hierfür war in diesem Monat die Zusammensetzung der europäischen Aktien im Fonds. Aus Sektorsicht wurde das erzielte Ergebnis durch die Untergewichtungen bei Industrieunternehmen und bei Unternehmen aus dem Energiesektor gemindert. Demgegenüber verbesserten die Untergewichtungen in den Sektoren Informationstechnologie sowie Unternehmen aus dem Finanzwesen das Ergebnis.

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08.2018: Der globale Aktienmarkt in Form des Anlageuniversums MSCI Welt zeigte sich im Monat August mit einem...

Der globale Aktienmarkt in Form des Anlageuniversums MSCI Welt zeigte sich im Monat August mit einem Zuwachs von 1,8% insgesamt freundlich, die regionale Entwicklung war jedoch erneut sehr heterogen. Während US-amerikanische Aktien eine Rendite von gut 3,8% erzielten, standen in Europa erneut Risiken in der Investorenwahrnehmung im Vordergrund, wie z.B. die Gefahr einer Eskalation des Zollstreits, die Pläne der italienischen Regierung oder die Ausgestaltung des Brexits. In diesem Umfeld zeigte der MSCI Europe einen Verlust von ca. -2,2%. Der defensive Fonds DWS Invest Qi LowVol World erzielte in diesem heterogenen Marktumfeld einen Zuwachs von 0,61%, gemessen auf Schlusskursbasis. Dabei zeigte der Fonds eine Aufwärtsmarktpartizipation von 58% an der starken Aktienentwicklung in den USA und konnte in Europa erfolgreich Risiken reduzieren, indem er eine Abwärtsmarktpartizipation von lediglich 35% aufwies. Mit Blick auf die Sektoren belastete das strategiebedingte Untergewicht gegenüber dem Anlageuniversum im IT Sektor sowie das Übergewicht in diversifizierenden Minenaktien. Die Titelselektion innerhalb des Sektors Basiskonsum zeigte hingegen relative Stärke zeigte.

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07.2018: Der Aktienmarkt in Form des Anlageuniversums MSCI Welt zeigte sich im Monat Juli mit einem Zuwachs v...

Der Aktienmarkt in Form des Anlageuniversums MSCI Welt zeigte sich im Monat Juli mit einem Zuwachs von 2,9% freundlich. Dabei entwickelten sich die Regionen Nordamerika und Europa mit einem Plus von jeweils über 3% ungefähr gleich stark. Der defensive Fonds Deutsche Invest I LowVol World erzielte in diesem positiven Marktumfeld einen Zuwachs von 1,8%, jeweils gemessen auf Schlusskursbasis. Mit Blick auf die Regionen förderte die Titelselektion in Asien das relative Ergebnis zum Anlageuniversum MSCI Welt, während die Positionierung in Nordamerika das relative Ergebnis im Monat Juli tendenziell schwächte. So gehörten beispielsweise die kanadischen Minenaktien im Juli zu den großen Verlierern im Anlageuniversum. Unsere Titelselektion wählte unter jenen zwar die attraktiveren Werte, jedoch wurde dieser positive Effekt durch unser Übergewicht in diesem schwachen Sektor überkompensiert. In dem risikofreudigeren Marktumfeld der zweiten Monatshälfte haben sich Aktien mit niedriger Volatilität und hoher Qualität im Vergleich zu den riskanteren Aktien schwächer entwickelt. Auch der höhere Anteil in kleineren Nebenwerten hat negativ zum Gesamtergebnis beigetragen.

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06.2018: Nach der freundlichen Kursentwicklung im Mai lenkte der wieder eskalierende Handelskrieg u.a. mit dr...

Nach der freundlichen Kursentwicklung im Mai lenkte der wieder eskalierende Handelskrieg u.a. mit drohenden Strafzöllen der US-Regierung auf europäische Autohersteller den Blick der Investoren wieder auf potentielle Gefahrenherde, welches den defensiven Aktien zugute kam. Der Weltaktienmarkt, gemessen am Anlageuniversum MSCI Welt, beendete den Monat nahezu unverändert im Vergleich zum Ultimo des Vormonats. Der risikoreduzierte Fonds erzielte ein Ergebnis von plus 0,5%. Dieses Ergebnis geht einher mit dem relativ guten Abschneiden des durch MSCI berechneten Low Volatility Faktors, der im Vergleich zu den anderen Faktoren, die ein Monatsergebnis zwischen -0,3% und +0,1% erzielten, um 0,9% zulegen konnte. Aus Sektorsicht förderte die Übergewichtung des Sektors Versorgungsbetriebe und die nach wie vor bestehende Untergewichtung des Informationstechnologie Sektors das erzielte Ergebnis, während die beiden Sektoren Telekomminikation und Nicht-Basiskonsumgüter das erzielte Ergebnis schwächten. Die im vorigen Monat zu beobachtende Schwäche in Nordamerika konnte in diesem Monat nicht zuletzt aufgrund einer positiven Titelselektion zum großen Teil ausgeglichen werden (+68 Basispunkte).

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05.2018: Der Aktienmarkt in Form des Anlageuniversums MSCI Welt entwickelte sich im Monat Mai mit einem Plus ...

Der Aktienmarkt in Form des Anlageuniversums MSCI Welt entwickelte sich im Monat Mai mit einem Plus von 4,15% sehr freundlich. Der defensive Fonds Deutsche Invest I LowVol World zeigte in diesem starken Marktumfeld eine Aufwärtsmarktpartizipation von 75% und schloss den Monat mit einem Zugewinn von 3,13% auf Schlusskursbasis. Gemessen an dem jeweiligen MSCI Risk Premia Index entwickelte sich der Low Volatility Faktor regional unterschiedlich: In Europa waren, getrieben von zunehmenden politischen Risiken, wie der Regierungskrise in Italien, defensive Aktien gefragt. So zeigte in Europa der Low Volatility Faktor relative Stärke und entwickelte sich 0,8%, der Fonds gut 2,3% stärker als der MSCI Europa. In Nordamerika blieb der Low Volatility Faktor gut 1,3%, der Fonds knapp 1,7% hinter dem MSCI USA zurück. Maßgeblich verantwortlich für die relative Schwäche in Nordamerika war die Positionierung im starken IT Sektor: Der Fonds erzielte mit einer Sektorrendite von 11,7% zwar ein gutes Ergebnis aus der Titelselektion, jedoch kostete die strategiebedingte Untergewichtung des defensiven Fonds insgesamt ca. -0,9% im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.12.2017
Fondsvermögen 95,45 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,070%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,070%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2017)
0,21 EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 5,72%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Stand: 31.10.2018

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
KID DWS Invest Qi LowVol World TFC Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2018 PDF 89,8 KB
DWS Invest Verkaufsprospekt DE Aug 2018 PDF 11,1 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Jul 2018 PDF 200,9 KB
Deutsche Invest I, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 5,1 MB
Deutsche Invest I SICAV, 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 6,4 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB
Reporting
DWS Invest Qi LowVol World Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 217,1 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 10 MB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2017 PDF 18 KB
Sonstige Dokumente
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Mrz 2018 PDF 4,7 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Mrz 2018 PDF 18 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,119% p.a.
davon laufende Kosten 0,910% p.a.
davon Transaktionskosten 0,209% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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