Aktien ausgewählter Unternehmen, vor allem der Sektoren Rohstoffe, Energie und Versorger.
Entwicklung der globalen Aktienmärkte, branchen- und unternehmensspezifische Entwicklungen und Kursentwicklung von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem EUR. Der Fonds weist mit seiner Konzentration auf wenige Branchen sowohl überdurchschnittlich grosse Chancen als auch überdurchschnittlich grosse Risiken auf.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Branchen/Themen |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Paul Buchwitz |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 51,34 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0,64% | - |
| 3 Monate | -4,46% | - |
| Laufendes Jahr | -1,04% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 05.12.2017 - 20.04.2018 | 1,26% | 1,26% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Masco Corp (Baustoffe) | 5,00 |
|---|---|
| Xylem Inc/NY (Industriemaschinen) | 5,00 |
| China Everbright International Ltd (Umwelt- & Gebäudedienstl.) | 3,30 |
| Ecolab Inc (Spezialchemikalien) | 2,80 |
| AO Smith Corp (Baustoffe) | 2,60 |
| Geberit AG (Baustoffe) | 2,60 |
| Danaher Corp (Medizin. Ausrüstung) | 2,60 |
| Roper Technologies Inc (Industriekonzerne) | 2,50 |
| Parker-Hannifin Corp (Industriemaschinen) | 2,50 |
| Veolia Environnement SA (Multiversorger) | 2,30 |
Der S&P beendete den Monat Februar im Minus und verbuchte somit den ersten monatlichen Rückgang seit Oktober 2016. Entwicklungen an den Anleihenmärkten ließen die Bullen an der Nachhaltigkeit der Aktienkursgewinne zweifeln. Starke Wirtschaftsdaten, insbesondere bezogen auf das Lohnwachstum und die Inflation, wirkten sich vehement auf 10-jährige Staatsanleihen aus. In den USA blieben die Konjunkturdaten robust. Der ISM Index für das verarbeitende Gewerbe beschleunigte sich auf 59,1 (>50 deutet auf eine Expansion hin). Die US-Wirtschaft schuf 200.000 Stellen (verglichen mit den erwarteten 180.000) und die Arbeitslosigkeit verharrte bei 4,1%. Der Deutsche Invest I New Resources lag ggü. dem zusammengesetzten Index (der zu jeweils 1/3 aus dem DAX Global Agribusiness Index, dem FTSE Environmental Opportunities Index und dem S&P Global Water Index besteht) und dem MSCI World im Februar obenauf. Vorerst verharrt der Schwerpunkt in den USA auf den Gewinndaten. Die direkten Vorteile der Reform der US-Körperschaftsteuer sind weithin bekannt und mittlerweile vom Konsens eingepreist. Nicht zu beziffern sind indes die indirekten Vorteile dank besserer Bilanzen, die zu erhöhten Ausgaben führen können und eine günstige Multiplikatorenwirkung entfalten.
WeiterlesenAuch im Januar 2018 stiegen die globalen Aktienmärkte. In den USA war die zum Jahresende im Kongress verabschiedete und von Präsident Trump unterzeichnete Steuerreform für einen Großteil der positiven Marktentwicklung in den letzten paar Wochen verantwortlich. Der Deutsche Invest New Resources blieb ggü. dem zusammengesetzten Index (der zu jeweils 1/3 aus dem DAX Global Agribusiness Index, dem FTSE Environmental Opportunities Index und dem S&P Global Water Index besteht) und dem MSCI World im Januar zurück. Ausschlaggebend dafür war die Übergewichtung des Wassersektors. Vor allem Wasserversorger schnitten in Erwartung auf steigende Zinsen nicht gut ab. Trotzdem bleiben wir bei unserer Übergewichtung des Sektors, denn unseres Erachtens sind die strukturellen Trends weiterhin intakt, und es könnte demnächst zu deutlich höheren Investitionen in Wasserinfrastrukturanlagen kommen. Wir haben innerhalb des Sektors unser Engagement in Versorgern reduziert, indem wir uns von Suez Environnement trennten und einige Gewinne bei American Water Works mitnahmen.
WeiterlesenDer MSCI World stieg im letzten Monat des Jahres leicht. US-Aktien gewannen im Dezember erneut hinzu, als der Senat eine Steuerreform verabschiedete, mit der die Körperschaftsteuer von 35% auf 21% sinken soll. Aufgrund dessen stieg auch die Zuversicht, dass Donald Trump dazu in der Lage ist, seine Politik im Senat durchzusetzen. Der Deutsche Invest New Resources lag nicht nur im Dezember gegenüber dem zusammengesetzten Index (der zu jeweils 1/3 aus dem DAX Global Agribusiness Index, dem FTSE Environmental Opportunities Index und dem S&P Global Water Index besteht) und dem MSCI World obenauf, sondern auch 2017. Vorerst bleiben wir bei unserer thematischen Übergewichtung von Wasseraktien und einem Schwerpunkt auf Unternehmen mit beträchtlichen Umsätzen in den USA. Es besteht Hoffnung, dass niedrigere Steuern zu erhöhten Ausgaben für eine Modernisierung der veralteten Wasserinfrastruktur in den USA sowie zu einer gewissen Branchenkonsolidierung führen könnten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | Deutsche Asset Management S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | Deutsche Invest I SICAV |
| Währung | USD |
| Auflegungsdatum | 05.12.2017 |
| Fondsvermögen | 51,34 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,00 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[1] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) |
0,070% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,000% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2017 | 0,070% |
| Volatiltät | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,78% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
3. Stand: 29.03.2018
4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.
Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.
Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,350% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,910% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,440% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 29.12.2017
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2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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