DWS Invest Top Asia USD TFC

ISIN: LU1663949888 | WKN: DWS2RQ

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Aktien von Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums exkl. Japan, die sich unserer Einschätzung nach durch solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.

Einflussfaktoren

Aktienmarktentwicklungen im südostasiatischen und pazifischen Raum sowie Entwicklung der entsprechenden Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Asien
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost
Fondsvermögen (in Mio.) 299,79 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.09.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,47% -
3 Monate -3,37% -
6 Monate -9,96% -
Laufendes Jahr -6,24% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.09.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
05.12.2017 - 21.09.2018 -3,65% -3,65%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.08.2018)[1]

Tencent Holdings Ltd (Informationstechnologie) 7,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) 7,10
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) 7,00
Alibaba Group Holding Ltd (Informationstechnologie) 6,20
AIA Group Ltd (Finanzsektor) 3,80
Ping An Insurance Group Co (Finanzsektor) 3,00
China Construction Bank Corp (Finanzsektor) 2,80
Formosa Plastics Corp (Grundstoffe) 2,50
Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Finanzsektor) 2,10
China Overseas Land & Investment Ltd (Immobilien) 2,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost

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Aktueller Kommentar

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China übergewichtet. Die Gewichtung von Singapur haben wir aufgrund eines relativ hohen Beta-Engagements geändert und auf neutral gesetzt. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie, Finanzwerten und Grundstoffen, während zyklischer Konsum, Industrie und defensiver Konsum unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht bleiben.
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Performance Attribution

Im Februar 2018 lag Deutsche Invest I Top Asia mit einem Ergebnis von -3,71 % hinter seiner neuen Benchmark MSCI Asia ex-Japan EUR Net Index, die -2,95 % aufwies. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in Hongkong und China, wo sich der Großteil des aktiven Engagements auf die Bereiche Internet, Finanzwerte und Immobilien konzentrierte. Auch Südkorea belastete die Wertentwicklung, dort war das aktive Engagement auf Finanzwerte und Grundstoffe ausgerichtet. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Einzeltitelauswahl in Singapur, darunter Banken und eine Neuanlage in Venture Corp.
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Rückblick

Die Indices der asiatischen Märkte scheinen im Februar vor dem Hintergrund steigender globaler Volatilität und Sorgen um höhere Inflation eine Verschnaufpause eingelegt zu haben. Auf Länderebene stellten Thailand und Malaysia die stärksten Märkte, während Südkorea, China und die Philippinen hinter dem breiteren Index zurücklagen. Aus Sektorsicht lagen Gesundheitswesen und Versorger an der Spitze, während Immobilien und Telekommunikationsdienstleistungen am weitesten abgeschlagen waren.
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Vorherige Kommentare

01.2018:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie, Finanzwerten und Grundstoffen, während zyklischer Konsum, Industrie und defensiver Konsum unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht bleiben.

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Performance Attribution

Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in China, einem reduzierten Engagement in Japan und der Einzeltitelauswahl in Taiwan. Bei den Einzeltiteln trugen China Construction Bank Corp., Fanuc Corp und Alibaba Group Holdings am stärksten zur Wertentwicklung bei. Negative Attributionen stammten im Wesentlichen aus der Kassehaltung und dem Übergewicht in ausgewählten Aktien, genauer gesagt in Samsung Electronics und New Oriental Education.

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Ausblick

Wir schätzen den Ausblick für die Schwellenländer und Asien weiterhin positiv ein, da das globale makroökonomische Umfeld immer noch stabil ist und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Sorgen hinsichtlich einer höheren Inflation und steigender Zinsen sind zusammen mit höheren Finanzierungskosten die wesentlichen kurzfristigen Risikofaktoren.

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Rückblick

Aufgrund von Mittelzuflüssen vollzogen asiatische Aktien vor dem Hintergrund eines schwachen US-Dollar einen Anstieg. Die meisten asiatischen Währungen werteten gegen den US-Dollar auf, dabei stiegen der chinesische Yuan, der malaysische Ringgit und der thailändische Baht um mehr als 3 %. Die einzige Ausnahme bildeten die Philippinen, deren Peso um 2,7 % gegen den US-Dollar nachgab. In Asien stellten China, Thailand und Malaysia die stärksten Märkte, während die Philippinen und Indonesien hinter dem breiteren Index zurücklagen. Aus Sektorsicht lief es für Energie und Finanzwerte am besten, während defensiver Konsum und Telekommunikationsdienstleistungen die schlechteste Wertentwicklung aufwiesen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 05.12.2017
Fondsvermögen 299,79 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,00 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,070%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,070%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 8,03%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 5,53%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 1,67%
Maximal verliehener Anteil[5] 6,96%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,49%
Erträge aus Wertpapierleihe[6] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Stand: 31.08.2018

5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,090% p.a.
davon laufende Kosten 0,910% p.a.
davon Transaktionskosten 0,180% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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