Deutsche Invest II European Top Dividend TFC

ISIN: LU1663960000 | WKN: DWS2R2

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert vorrangig in Aktien hochkapitalisierter europäische Unternehmen, die neben einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite auch ein prognostiziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Ausschüttungsquote (Anteil der Dividendenausschüttung am Jahresüberschuss) aufweisen. Das alles reicht aber noch nicht aus, auch Fundamentaldaten wie Bilanzqualität und Geschäftsmodell müssen stimmen. Erst wenn diese Prüfung positiv ausgefallen ist, hat eine Aktie die Chance, in das Portfolio aufgenommen zu werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Europa
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Stephan Werner
Fondsvermögen (in Mio.) 502,01 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 19.07.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,21% -
3 Monate 1,22% -
6 Monate -2,95% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.07.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
15.01.2018 - 19.07.2018 -2,86% -2,86%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2018)[1]

Royal Dutch Shell PLC (Energie) 4,40
National Grid PLC (Versorger) 4,20
BHP Billiton PLC (Grundstoffe) 4,00
Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) 3,50
Deutsche Telekom AG (Telekommunikationsdienste) 3,50
Total SA (Energie) 3,30
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 2,50
Galenica AG (Gesundheitswesen) 2,20
Randgold Resources Ltd (Grundstoffe) 2,20
Reckitt Benckiser Group PLC (Hauptverbrauchsgüter) 2,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Stephan Werner


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Aktueller Kommentar

Aktuelle Positionierung

Wir erhöhten im Mai weiter unser Engagement in Grundstoffen, während wir unser Engagement in Energie zurückgefahren haben. Unser aktueller Kassebestand liegt bei etwa 4 %.
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Ausblick

In den letzten Monaten sind weltweit einige konjunkturelle Frühindikatoren von hohen Niveaus zurückgekommen. Dennoch erreichen die Konjunkturindikatoren immer noch hohe Niveaus, und die meisten deuten auf eine Wirtschaftsexpansion hin. Es scheint, dass das Wirtschaftswachstum 2018 sehr ähnlich wie im letzten Jahr ausfallen wird. Auch die Berichtssaison scheint gut zu verlaufen und unterstützt unsere positive Einschätzung. Von der US-Notenbank werden im Verlauf des Jahres drei Zinserhöhungen erwartet, und die EZB dürfte ihre unterstützende Geldpolitik erst einmal beibehalten, bevor die quantitative Lockerung bis zum Ende des Jahres 2018 auf null zurückgefahren wird. Bei zunehmender Investitionsaktivität sollte dies für Wirtschaftswachstum in Europa sprechen. Dennoch könnten politische Unsicherheiten, zum Beispiel eine neue Regierung in Italien und Importzölle in den Vereinigten Staaten, im Verlauf des Jahres möglicherweise Unsicherheit auslösen. Trotz bestehender Herausforderungen sehen wir weiterhin solides Wachstum für die nahe bis mittelfristige Zukunft. Auch wenn wir uns bereits in einer sehr reifen Phase des Konjunkturzyklus befinden, ist unser Ausblick für die Wirtschaft 2018 weiterhin positiv. Dagegen sehen wir nur ein begrenztes Risiko für einen wirtschaftlichen Abschwung. Entsprechend erwarten wir ein globales Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, das durch solides Wirtschaftswachstum rund um den Globus und durch die Vorteile der Steuerreform in den USA unterstützt wird. Daher sehen wir die Bedeutung von Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag als weiter zunehmend, und ihr Beitrag sollte einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamterfolg der Anlage darstellen. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)
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Performance Attribution

Zu den besten Sektoren gehörten Grundstoffe, gefolgt von Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern, während Finanzwerte und Telekommunikation die schwächste Wertentwicklung zeigten bzw. sogar die Wertentwicklung belasteten. Auf Einzeltitelebene lief es für BHP Billiton, Galencia und Pearson am besten, während ING, Vodafone und Deutsche Telekom die Wertentwicklung am stärksten belasteten.
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Rückblick

Im Mai zeigten sich die europäischen Aktienmärkte schwächer, der MSCI Europa war mit 0,6 % im Minus. Für Italien (-9,7 %) und Spanien (-6,1 %) lief es am schlechtesten, während sich das Vereinigte Königreich relativ gesehen mit einem Plus von 2,2 % am besten entwickelte. Der Euro wertete im Mai um 3,2 % gegen den USD ab. Der Ölpreis (Brent) zeigte sich erneut sehr stark und war mit mehr als 7 % im Plus. Aus Sektorsicht stellten Informationstechnologie, Grundstoffe und Energie die stärksten Sektoren, während Telekommunikation und Finanzwerte eine negative Wertentwicklung zeigten. Deutsche Invest II European Top Dividend stieg im Mai um 0,36 %.
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Vorherige Kommentare

04.2018:

Aktuelle Positionierung

Wir erhöhten im April weiter unser Engagement in Energie, während wir unser Engagement in defensivem Konsum zurückgefahren haben. Nach der guten Wertentwicklung am Markt haben wir im April unsere Kasseposition wieder auf etwa 5 % erhöht.

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Performance Attribution

Zu den besten Sektoren gehörte Energie, gefolgt von Telekommunikation und Finanzwerten, während sich Gesundheitswesen, Immobilien und Versorger schwächer zeigten. Auf Einzeltitelebene lief es für Total, BHP Billiton und Royal Dutch Shell am besten, während Reckitt Benckiser, Gjensidige Forsikring und Atlas Copco die Wertentwicklung am stärksten belasteten.

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Ausblick

In den letzten Monaten sind weltweit einige konjunkturelle Frühindikatoren von hohen Niveaus zurückgekommen. Dennoch erreichen die Konjunkturindikatoren immer noch hohe Niveaus, und die meisten deuten auf eine Wirtschaftsexpansion hin. Es scheint, dass das Wirtschaftswachstum 2018 sehr ähnlich wie im letzten Jahr ausfallen wird. Auch die Berichtssaison scheint gut zu verlaufen und unterstützt unsere positive Einschätzung. Von der US-Notenbank werden im Verlauf des Jahres drei Zinserhöhungen erwartet, und die EZB dürfte ihre unterstützende Geldpolitik erst einmal beibehalten, bevor die quantitative Lockerung bis zum Ende des Jahres 2018 auf null zurückgefahren wird. Bei zunehmender Investitionsaktivität sollte dies für Wirtschaftswachstum in Europa sprechen. Dennoch könnten politische Unsicherheiten, zum Beispiel ein Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten, im Verlauf des Jahres möglicherweise Schwierigkeiten verursachen. Trotz bestehender Herausforderungen sehen wir weiterhin solides Wachstum für die nahe bis mittelfristige Zukunft. Auch wenn wir uns bereits in einer sehr reifen Phase des Konjunkturzyklus befinden, ist unser Ausblick für die Wirtschaft 2018 weiterhin positiv. Dagegen sehen wir nur ein begrenztes Risiko für einen wirtschaftlichen Abschwung. Entsprechend erwarten wir ein globales Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, das durch solides Wirtschaftswachstum rund um den Globus und durch die Vorteile der Steuerreform in den USA unterstützt wird. Daher sehen wir die Bedeutung von Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag als weiter zunehmend, und ihr Beitrag sollte einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamterfolg der Anlage darstellen. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)

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Rückblick

Im April zogen die europäischen Aktienmärkte deutlich an, der MSCI Europa war mit 4,0 % im Plus. Italien (+7 %), das Vereinigte Königreich (+6 %) und Frankreich (+6 %) waren die stärksten Märkte, während Schweden sich mit einem Minus von 0,9 % unterdurchschnittlich entwickelte. Der Euro wertete im April um 2 % gegen den USD ab. Der Ölpreis (Brent) war mit mehr als 8 % im Plus. Aus Sektorsicht stellten Energie, Telekommunikation und Versorger die stärksten Sektoren, während defensiver Konsum, Industrie und Gesundheitswesen sich unterdurchschnittlich entwickelten. Deutsche Invest II European Top Dividend stieg im April um 4,43 %.

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03.2018:

Aktuelle Positionierung

Wir erhöhten im März weiter unser Engagement in Basiskonsumgütern und Versorgern, während wir unser Engagement in Grundstoffen zurückgefahren haben. Nach der Korrektur in Februar und März haben wir unsere Kasseposition auf etwa 4 % verringert.

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Performance Attribution

Zu den besten Sektoren gehörten Versorger, gefolgt von Immobilien und Gesundheitswesen, während sich Grundstoffe, Finanzwerte und Industrie am schwächsten zeigten. Auf Einzeltitelebene kamen wesentliche Beiträge von Siemens Healthineers, dem vor kurzem erfolgten deutschen IPO, an dem wir uns beteiligt haben, und von National Grid und Reckitt Benckiser. BPost, Europcar und AXA hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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Ausblick

Im letzten Monat sind weltweit einige konjunkturelle Frühindikatoren von hohen Niveaus zurückgekommen. Dennoch erreichen die Konjunkturindikatoren immer noch hohe Niveaus, und die meisten deuten auf eine Wirtschaftsexpansion hin. Es wird erwartet, dass die EZB ihre unterstützende Geldpolitik erst einmal beibehalten wird, bevor die quantitative Lockerung bis zum Ende des Jahres 2018 auf null zurückgefahren wird. Bei zunehmender Investitionsaktivität sollte dies für Wirtschaftswachstum in Europa sprechen. Dennoch könnten politische Unsicherheiten, zum Beispiel der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, im Verlauf des Jahres möglicherweise zu Schwierigkeiten führen. Trotz bestehender Herausforderungen sehen wir weiterhin solides Wachstum für die nahe bis mittelfristige Zukunft. Auch wenn wir bereits in einer sehr reifen Phase des Konjunkturzyklus sind, ist unser Ausblick für die Wirtschaft 2018 weiterhin positiv. Dagegen sehen wir nur ein begrenztes Risiko für einen wirtschaftlichen Abschwung. Entsprechend erwarten wir ein globales Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, das durch solides Wirtschaftswachstum rund um den Globus und durch die Vorteile der Steuerreform in den USA unterstützt wird. Daher sehen wir die Bedeutung von Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag als weiter zunehmend, und ihr Beitrag sollte einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamterfolg der Anlage darstellen. (Alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)

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Rückblick

Im März zeigten sich die europäischen Aktienmärkte schwächer, der MSCI Europe war mit 1,92 % im Minus. Für Deutschland (DAX Index: -2,73 %) und Frankreich (CAC 40 Index: -2,7 %) lief es am schlechtesten, während sich die Schweiz relativ gesehen mit einem Minus von nur 0,51 % am besten entwickelte. Der Euro wertete im März leicht um 0,97 % auf. Der Ölpreis (Brent) gelangte wieder zu Stärke und verzeichnete einen hohen Anstieg von 6,11 %. Aus Sektorsicht stellten Versorger, Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen die stärksten Sektoren, während Finanzwerte, Grundstoffe und Informationstechnologie Schwäche zeigten. Deutsche Invest II European Top Dividend gab im März um 2,07 % nach.

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02.2018:

Aktuelle Positionierung

Wir haben im Februar erneut unser Engagement in Gesundheitswesen und zyklischem Konsum erhöht, unsere Kassaposition blieb bei etwa 6 %.

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Performance Attribution

Zu den besten Sektoren gehörte zyklischer Konsum, gefolgt von Immobilien und Gesundheitswesen, während sich Grundstoffe, defensiver Konsum und Telekommunikation am schwächsten zeigten. Auf Einzeltitelebene lief es für Marine Harvest, wieder einmal Euronext und Neste am besten, während Randgold Resources, National Grid und BHP Billiton die Wertentwicklung am stärksten belasteten.

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Ausblick

In Europa sind die Wirtschaftszahlen immer noch ermutigend, und auch das Sentiment ist ziemlich gut. Während der bereits vielversprechenden Berichtssaison konnten die meisten Unternehmen positiv überraschen. Viele Unternehmen erfreuen sich konstant hoher Nachfrage und gaben für die absehbare Zukunft einen positiven Ausblick. Die meisten zuletzt gesehenen makroökonomischen Daten deuten auf ein weltweit solides Wirtschaftswachstum hin. Allerdings befindet sich der globale Haussemarkt in seinem neunten Jahr und weist insgesamt eine moderate Volatilität auf, sodass wir an der konservativen Positionierung festhalten. Insgesamt bleiben wir weiterhin konstruktiv für das Jahr 2018 und rechnen mit einem Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Dementsprechend erwarten wir moderate Kurssteigerungen an den globalen Aktienmärkten, die im mittleren einstelligen Bereich liegen sollten. Daher sollte die Bedeutung der Dividende zukünftig weiter steigen und der Beitrag zur Wertentwicklung von Dividendenzahlungen einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamterfolg der Anlage darstellen. (alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)

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Rückblick

Im Februar zeigten sich die europäischen Aktienmärkte äußerst schwach, der MSCI Europa war mit 4,1 % im Minus. Für Spanien lief es mit -6 % am schlechtesten, während Finnland sogar ein Plus von 4,5 % aufweisen konnte. Der US-Dollar konnte während dieser Phase der Risikoreduktion einen Teil seiner Verluste vom Jahresanfang wiedergutmachen (Dollar Index DXY +1,66 %). Der USD konnte ebenfalls gegen den Euro und das britische Pfund Boden gutmachen, dabei zog er 1,77 % gegen den Euro und mehr als 3 % gegen das britische Pfund an. Der Ölpreis gab einen Teil seiner Zugewinne vom Beginn des Jahres wieder ab und fiel um beinahe 5 % (WTI). Für Technologie und zyklischen Konsum lief es auf Sektorebene mit einem Minus von nur 0,7 % bzw. 3 % am besten, während defensive Sektoren wie nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation und Gesundheitswesen mit Ergebnissen zwischen -5,8 % und -5,1 % die schwächsten Sektoren darstellten. Deutsche Invest II European Top Dividend gab im Februar um 3,57 % nach.

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01.2018:

Aktuelle Positionierung

Im Januar haben wir unser Engagement in defensivem Konsum weiter erhöht, während wir unser Engagement in Grundstoffen, Telekommunikation und Finanzwerten zurückgefahren haben. Insgesamt haben wir im Januar unsere Kasseposition auf etwa 6 % erhöht.

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Performance Attribution

Zu den besten Sektoren gehörte Industrie, gefolgt von zyklischem Konsum und Grundstoffen, während Finanzwerte, Versorger und Immobilien die Wertentwicklung belasteten. Auf Einzeltitelebene lief es für BHP Billiton, DNB und Euronext am besten, während National Grid, Deutsche Telekom und Roche die Wertentwicklung am stärksten belasteten.

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Ausblick

In Europa gab es erneut ermutigende Wirtschaftszahlen, und auch das Sentiment ist ziemlich gut. In der bereits vielversprechenden Berichtssaison konnten die meisten Unternehmen positiv überraschen. Viele Unternehmen erfreuen sich konstant hoher Nachfrage und gaben für die absehbare Zukunft einen positiven Ausblick. Die meisten zuletzt gesehenen makroökonomischen Daten deuten auf ein weltweit solides Wirtschaftswachstum hin. Allerdings befindet sich der globale Haussemarkt in seinem neunten Jahr und weist insgesamt eine Volatilität im einstelligen Bereich auf, sodass wir an der konservativen Positionierung festhalten. Insgesamt bleiben wir weiterhin konstruktiv für das Jahr 2018 und rechnen mit einem Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Dementsprechend erwarten wir moderate Kurssteigerungen an den globalen Aktienmärkten, die im mittleren einstelligen Bereich liegen sollten. Daher sollte die Bedeutung der Dividende zukünftig weiter steigen und der Beitrag zur Wertentwicklung von Dividendenzahlungen einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamterfolg der Anlage darstellen. (alle Angaben zur Wertentwicklung in EUR)

Weiterlesen

Rückblick

Im Januar zogen die europäischen Aktienmärkte an, der MSCI Europa war mit 1,6 % im Plus. Italien war der stärkste Markt mit einem Plus von 7,3 %, während das Vereinigte Königreich ein Minus von 0,5 % verzeichnete. Der US-Dollar gab während des Monats erneut nach (Dollar Index DXY -3,25 %), da Schwellenländerwährungen sich gut gegen den Dollar entwickelten. Auch die Hauptwährungen Euro und britisches Pfund stiegen um mehr als 3 % an. Für den Ölpreis geht es ebenfalls weiter aufwärts, er stieg um 7 % (WTI). Auf Sektorebene lief es für Finanzwerte und zyklischen Konsum mit 4,6 % bzw. 2,5 % am besten, während Versorger und defensiver Konsum mit einem Ergebnis von -2,3 % bzw. -1,9 % die schwächsten Sektoren darstellten. Deutsche Invest II European Top Dividend stieg im Januar um 0,43 %.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest II SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.01.2018
Fondsvermögen 502,01 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,06 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 5,52%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 2,25%
Maximal verliehener Anteil[4] 5,68%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 112,47%
Erträge aus Wertpapierleihe[5] N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Stand: 31.05.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

Downloads

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,233% p.a.
davon laufende Kosten 0,910% p.a.
davon Transaktionskosten 0,323% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 21.06.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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