DWS Invest II US Top Dividend TFC

ISIN: LU1663960422 | WKN: DWS2R6

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert vorrangig in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite auch ein prognostiziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Ausschüttungsquote (Anteil der Dividendenausschüttung am Jahresüberschuss) aufweisen. Zudem müssen die Fundamentaldaten wie Geschäftsmodell und Bilanzqualität aus Sicht des Fondsmanagements stimmen.

Einflussfaktoren

The sub-fund’s performance will largely be determined by the following factors, which give rise to both upside and downside potential: - The performance of the US equity markets - Company and sector specific developments - Exchange-rate fluctuations of non-Euro currencies against the Euro The sub-fund may focus its investments on different sub-sectors and market segments for a certain period of time on a variable basis. In addition, the sub-fund could use derivatives. These in-vestments could also lead to further performance and risks, which are also attached to the implied volatility.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie USA
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Katharina Seiler
Fondsvermögen (in Mio.) 406,35 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 20.11.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 3,23% -
3 Monate 5,39% -
6 Monate 7,06% -
Laufendes Jahr 21,18% -
1 Jahr 12,3% 12,3%
Seit Auflegung 19,18% 9,98%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.11.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.11.2018 - 20.11.2019 12,3% 12,3%
16.01.2018 - 20.11.2018 6,13% 6,13%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2019)[1]

Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) 4,90
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 3,50
PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) 3,20
Pfizer Inc (Gesundheitswesen) 3,10
AT & T (Kommunikationsservice) 2,90
Raytheon Co (Industrien) 2,70
Philip Morris International Inc (Hauptverbrauchsgüter) 2,70
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 2,60
Exxon Mobil Corp (Energie) 2,50
Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 2,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Katharina Seiler


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Aktueller Kommentar

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im Oktober haben wir unsere defensive Positionierung beibehalten.
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Ausblick

Seit den US-Wahlen sind Optimismus und Wachstumserwartungen drastisch gestiegen. Im Einklang mit gestiegenen Erwartungen haben die Bewertungen auf historische Höchststände angezogen. Konjunkturelle Verbesserungen sind in vollem Gange, Verbrauchervertrauen, Beschäftigungsrate und Produktion befinden sich auf hohem Niveau. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Handels- und Außenpolitik der USA bestehen. Hohe Verschuldungsgrade bei Unternehmen und steigende Löhne belasten die Unternehmensmargen. Wir sehen erste Anzeichen negativer Auswirkungen auf den Automobil- und Industriesektor. Dementsprechend erwarten wir hinsichtlich der Wertentwicklung bei US-Aktien nur ein begrenztes Kurszuwachspotenzial durch Bewertungsausweitungen und gehen davon aus, dass ein größerer Teil des Gesamtertrags aus Gewinnwachstum und Dividenden kommen wird. Entsprechend setzen wir unverändert auf Unternehmen, die defensive Merkmale, Qualität und eine nachhaltige Dividende bieten.
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Performance Attribution

Auf Sektorebene erbrachte das Übergewicht in Gesundheitswesen im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten positiven Beitrag. Die Einzeltitelauswahl war in den Sektoren zyklischer Konsum, Industrie und defensiver Konsum am besten. Technologie, Kommunikationsdienstleistungen, Finanzwerte und Versorger belasteten die Wertentwicklung. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Raytheon und Pfizer erzielt werden. Exxon Mobil und HP hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.
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Rückblick

Im Oktober erreichte der US-Aktienmarkt neue Allzeithöchststände. Der Monat begann jedoch schwach und wurde anschließend stärker. Angesichts der sich weltweit abschwächenden Konjunkturdaten und der Unsicherheit über den Zollstreit ist die Börsenstärke sehr bemerkenswert. Ebenfalls im Oktober senkte die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte auf nunmehr 1,75 %. Die Beschäftigungsdaten aus den USA waren erneut positiv. Auch das Verbrauchervertrauen hat sich gut gehalten. Der Produktionsindex gab jedoch weiter nach. Die Berichtssaison für das dritte Quartal hat im Oktober begonnen. Insgesamt stieg das Umsatzwachstum der S&P 500-Unternehmen um 3 %, während das Gewinnwachstum -1 % betrug. Dies ist eine deutliche Abschwächung gegenüber dem Vorquartal. Es haben aber noch nicht alle Unternehmen berichtet und Vergleiche mit dem Vorjahr sind wegen der Steuervorteile im Vorjahr nicht einfach. Das stärkste Wachstum verzeichneten Versorger (+9,3 %) und Gesundheitsunternehmen (+8,5 %). Der S&P 500 beendete den Oktober mit +2 % in USD (-0,18 % in EUR). Die Sektoren Gesundheitswesen, Technologie und Kommunikationsdienstleistungen schnitten am besten ab. Energie und Versorger waren die schlechtesten Sektoren. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im Oktober etwas schlechter als für den allgemeinen Markt. Grund hierfür war seine defensive Positionierung.
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Vorherige Kommentare

09.2019:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im September haben wir unsere defensive Positionierung beibehalten.

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Rückblick

Der US-Aktienmarkt erholte sich im September wieder. Allerdings gab es kurzzeitig eine Veränderung bei den führenden Werten. Zu Beginn des Monats wurden Wachstumswerte mit guter Wertentwicklung verkauft, und niedrig bewertete Aktien erholten sich. Die Spannung aufgrund des Zollkonflikts ließ nach, und die Hoffnung auf Deeskalation nahm erneut zu. Dennoch dämpften zwei Wochen später negative Nachrichten hinsichtlich der Konfliktlösung die Stimmung der Anleger. Die Beschäftigungsdaten aus den USA waren erneut positiv. Auch das Verbrauchervertrauen hat sich gut gehalten. Der Produktionsindex gab jedoch weiter nach. Die Zinsen wurden von der Fed um 25 Basispunkte gesenkt. Trotz vieler makroökonomischer Unsicherheiten wie geopolitischer Bedenken in Bezug auf den Iran, anhaltender Brexit-Diskussionen und schwächerer Wirtschaftsdaten aus China testete der S&P 500 die alten Rekordstände. Der S&P 500 beendete den September in USD mit einem Plus von +1,7 % (2,5 % in EUR). Die Sektoren Versorger, Finanzen und Energie schnitten am besten ab. Gesundheitswesen und Kommunikationsdienstleistungen lagen zurück. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im September besser als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war seine Value-Ausrichtung.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachte das Übergewicht in Finanzwerten, defensiven Konsum und Energie im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten positiven Beitrag. Auch Kommunikation und zyklischer Konsum brachten positive Beiträge zur Wertentwicklung. IT und Versorger belasteten die Wertentwicklung. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von AT&T und Philip Morris erzielt werden. Motorola Solutions und Amgen hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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08.2019:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im August haben wir unsere defensive Positionierung beibehalten.

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Rückblick

Im August brach der US-Aktienmarkt ein. Die Eskalation des Zollkonflikts hat erneut große Sorgen über das Wirtschaftswachstum ausgelöst. Sowohl die chinesische als auch die US-amerikanische Regierung brachten neue Zölle ins Gespräch. Die Beschäftigungsdaten aus den USA waren erneut positiv. Auch das Verbrauchervertrauen hat sich gut gehalten. Die Zinsen sanken jedoch weiter, was dazu führte, dass die zinssensiblen Sektoren Einbußen verzeichneten. Trotz einer relativ guten Berichtssaison herrschte im Markt Misstrauen, ob sich das Wirtschaftswachstum fortsetzen kann, was benötigt würde, um das Gewinnwachstum der Unternehmen in Zukunft zu unterstützen. Wachstum wird seltener und die Investoren sind bereit, eine hohe Prämie für wachsende und für defensive Unternehmen zu zahlen. Der S&P 500 beendete den August mit -1,8 % in USD (-0,56 % in EUR). Die Sektoren Versorger, Immobilien und defensiver Konsum schnitten am besten ab. Energie und Finanzen waren die schlechtesten Sektoren. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im August besser als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war seine defensive Positionierung.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachte das Übergewicht in Gesundheitswesen im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten positiven Beitrag. Auch Kommunikation, Industrie und Versorgungsunternehmen brachten positive Beiträge zur Wertentwicklung. Negative Beiträge stammten aus den Sektoren zyklischer Konsum und Finanzen. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Wisconsin Energy, Amgen und Motorola Solutions erzielt werden. Tapestry und Prudential hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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07.2019:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im Juli haben wir unsere defensive Positionierung beibehalten und Positionen in verschiedenen Aktien mit einer guten Wertentwicklung aber sehr hoher Bewertung leicht reduziert.

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Rückblick

Im Juli setzte der US-Aktienmarkt seine Aufwärtsbewegung fort. Die Beschäftigungsdaten aus den USA waren erneut positiv. Auch die erwartete Zinssenkung wurde positiv aufgenommen. Hinzu kam die Hoffnung auf eine Entspannung des derzeitigen Handelskrieges zwischen den USA und China, da es eine neue Verhandlungsrunde gab. Die überwiegende Mehrheit der US-Unternehmen haben ihre Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Insgesamt stieg das Umsatzwachstum der S&P 500-Unternehmen um 3,9 %, während das Gewinnwachstum nur 2 % betrug. Die Vergleiche mit dem Vorjahr gestalten sich recht schwierig, da dem laufenden Jahr die Effekte der Steuerreform von 2018 fehlen, die im vergangenen Jahr das Gewinnwachstum beflügelten. Das stärkste Umsatz- und Gewinnwachstum kam aus dem Gesundheitssektor. Die Guidance für das verbleibende Jahr wurde von vielen Unternehmen gesenkt, was das schwächer werdende Geschäftsumfeld unterstreicht. Der S&P 500 beendete den Juli in USD mit einem Plus von 1,3 % (+3,4 % in EUR). Die Sektoren Technologie, Kommunikationsdienstleistungen und defensiver Konsum schnitten am besten ab. Energie und Gesundheitswesen waren die schlechtesten Sektoren. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im Juli schlechter als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war seine defensive Positionierung.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachte das Übergewicht in defensivem Konsum und Industrie im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten positiven Beitrag. Negative Beiträge stammten aus dem Untergewicht in Technologie und Kommunikation. Der im Fonds stark gewichtete Gesundheitssektor hat ebenfalls negativ zur Wertentwicklung beigetragen. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Procter & Gamble und Philip Morris erzielt werden. Pfizer und Johnson & Johnson hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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06.2019:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im Juni haben wir unsere defensive Positionierung beibehalten und Positionen in verschiedenen Aktien mit einer guten Wertentwicklung aber sehr hoher Bewertung leicht reduziert.

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Rückblick

Im Juni kehrte der US-Aktienmarkt plötzlich um und kletterte wieder auf Allzeithochs zurück. Wieder einmal keimte Hoffnung auf eine Entspannung des derzeitigen Handelskrieges zwischen den USA und China auf. Die Wirtschaftsdaten zeigten erste Auswirkungen auf die Volkswirtschaften beider Länder und auch weltweit. Die geldpolitischen Entscheidungsträger reagierten entsprechend und kündigten eine Lockerung der Geldpolitik an, um die sich abschwächende Konjunktur in Europa und den USA zu stützen. Die Auswirkungen der protektionistischen Maßnahmen dürfen jedoch nicht unterschätzt werden. Die schlechter werdende Wirtschaftslage beginnt, sich auf die Finanzdaten von Unternehmen auf der ganzen Welt auszuwirken. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Handelskrieges und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft bleibt bestehen. Im Juni kehrte sich die Wertentwicklung der Sektoren des Vormonats um. Die Sektoren Grundstoffe, Energie und Technologie schnitten am besten ab. Real Estate Investment Trusts (REITs) und Versorger waren die schwächsten Sektoren. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im Juni schlechter als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war seine defensive Positionierung.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachte das Übergewicht in Energie, Kommunikation und Basiskonsumgütern im Vergleich zum allgemeinen Markt die höchsten positiven Beiträge. Negative Beiträge stammten aus dem Untergewicht in Technologie und zyklischem Konsum. Ebenfalls negativ zur Wertentwicklung beigetragen hat der Industriesektor, der im Fonds eher durch defensive Aktien vertreten ist. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Valero Energy, HP und Air Products erzielt werden. Carnival und Altria hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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05.2019:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im Mai haben wir unsere defensive Positionierung beibehalten und Positionen in verschiedenen Aktien mit einer guten Wertentwicklung aber sehr hoher Bewertung leicht reduziert.

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Rückblick

Im Mai änderte der US-Aktienmarkt plötzlich seine Richtung und machte die Gewinne der letzten zwei Monate zunichte. Der Grund dafür war die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und China. Die USA führten neue Zölle auf chinesische Waren ein und kündigten wegen Spionagevorwürfen zusätzlich neue Sanktionen gegen Huawei und andere chinesische Technologieunternehmen an. Die Auswirkungen waren für beide Länder negativ. Einerseits liefert Huawei Komponenten für das für die USA kritische US-Mobilfunknetz. Auf der anderen Seite setzt die Systemsoftware von Huawei auf US-Technologieunternehmen wie Alphabet. Solange der Konflikt andauert, bleibt die Unsicherheit bestehen und setzt weiterem Aufwärtspotenzial am Aktienmarkt Grenzen. Die Wirtschaftsdaten fielen wieder gemischt aus. Angesichts der Eskalation des Konflikts machten sich die Anleger erneut Sorgen über die Folgen für das Weltwirtschaftswachstum und die erwartete Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte. Im Mai kehrte sich die Wertentwicklung der Sektoren des Vormonats um. Bei den Sektoren mit der besten Performance handelte es sich um Versorger, Real Estate Investment Trusts (REITs) und Gesundheit, während sich Energie und Technologie unterdurchschnittlich entwickelten. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im Mai schlechter als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war seine defensive Positionierung.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachte die Untergewichtung in Technologie im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten positiven Beitrag. Negative Beiträge stammten aus dem Übergewicht in Energie, Grundstoffen und zyklischem Konsum. Negativ zur Wertentwicklung beigetragen hat auch der Finanzsektor, der im Fonds stark gewichtet ist. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Pfizer, Broadridge Financial und Medtronic erzielt werden. Exxon Mobil and Philip Morris hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest II SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.01.2018
Fondsvermögen 406,35 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,06 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2018)
0,830%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2018 0,830%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) /ProductDetail/FundFacts/Undefined
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4][5]
- wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4][5]
- wird nachgeliefert
Währung EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) N/A -

Kennzahlen (3 Jahre) [6]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 7,95%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

6. Stand: 31.10.2019

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
DWS Invest II, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 756,4 KB
DWS Invest II Verkaufsprospekt DE Mai 2019 PDF 2 MB
DWS Invest II - Einladung AGM 2019 Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 45,7 KB
KID DWS Invest II US Top Dividend TFC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 85,2 KB
DWS Invest II Satzung DE Jan 2019 PDF 264,9 KB
Deutsche Invest II SICAV, 12/18 Jahresbericht DE Dez 2018 PDF 1,3 MB
DWS FlexPension, DWS Funds, Deutsche Invest II, Deutsche Strategic, DB PWM, DWS Concept, Deutsche Institutional Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2018 PDF 25 KB
Deutsche Invest II Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 59,3 KB
Diverse Funds of Deutsche Asset Management S.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 68,5 KB

Reporting

DWS Invest II US Top Dividend Fondsfakten DE Okt 2019 PDF 279,7 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Okt 2019 PDF 12,6 MB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Mrz 2018 PDF 18,2 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 71,6 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,954% p.a.
davon laufende Kosten 0,910% p.a.
davon Transaktionskosten 0,044% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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