Das Teilfondsvermögen wird in Aktien mit dem niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis („CROCI-adjustiertes ökonomisches KGV“) aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-adjustierten wirtschaftlichen KGVs investiert. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind: Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Grundstoffe, Telekommunikationsdienste, Versorgung und Energie.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Branchen/Themen |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 48,86 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -2,9% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -8,49% | - |
| 6 Monate | -11,79% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 24.05.2018 - 13.12.2018 | -14,42% | -10,35% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Bridgestone Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,90 |
|---|---|
| Roche Holding AG (Gesundheitswesen) | 3,70 |
| Viacom Inc (Telekommunikationsdienste) | 3,70 |
| Sanofi (Gesundheitswesen) | 3,70 |
| Amgen Inc (Gesundheitswesen) | 3,60 |
| Sekisui House Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,60 |
| Honda Motor Co Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,50 |
| Shire PLC (Gesundheitswesen) | 3,50 |
| Biogen Inc (Gesundheitswesen) | 3,50 |
| Gilead Sciences Inc (Gesundheitswesen) | 3,50 |
Der CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Globale Aktien verharrten im September in einer Spanne und ließen aufgrund von Bedenken über Italien und die Schwellenmärkte nach, bevor sie zu einer Erholung ansetzten und dem MSCI World Index in Euro gemessen ein Plus von 0,7% bescherten. Maßgebliche Anleiherenditen, Öl und andere Rohstoffpreise stiegen. Am besten waren Energie (+3,1%), Telekommunikation (+2,3%) und das Gesundheitswesen (+2,2%). Immobilien (-2,2%), Finanzen (-0,4%) und Informationstechnologie (-0,2%) blieben zurück. Der Fonds war weiterhin in Nicht-Basiskonsumgüter (+0,7%), Gesundheit (+2,2%) und Grundstoffe (-1,0%) positioniert. Er profitierte sowohl von der Aktienauswahl als auch von der Sektorallokation. Der CROCI Sectors Plus gewann im September 1,4% (LC-Klasse in Euro) hinzu und erzielte im bisherigen Jahresverlauf -0,1%.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Globale Aktien entwickelten sich im August weiterhin stark, wobei sie vor allem von US-Technologiewerten angeführt wurden, während einige europäische Märkte zurückfielen. Als stärkste Sektoren erwiesen sich Informationstechnologie (+7,1%), das Gesundheitswesen (+3,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+3,1%). Nachzügler waren die Bereiche Energie (-2,9%), Grundstoffe (-2,5%) und Finanzen (-0,4%). Der Fonds war weiterhin in Nicht-Basiskonsumgüter (+3,1%), Gesundheit (+3,5%) und Grundstoffe (-2,5%) positioniert. Der CROCI Sectors Plus Fund gewann im August 0,4% (LC-Klasse in Euro) hinzu und erzielte im bisherigen Jahresverlauf -1,5%.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Globale Aktien starteten positiv in den Monat Juni und ließen dann angesichts der Bedenken über den Welthandel nach, um mit -0,1% (MSCI World in Euro) zu schließen. Am Markt kam es zu defensiven Umschichtungen, größtenteils zugunsten Basiskonsumgüter (+2,6%), Versorger (+2,0%) und Immobilien (+1,4%), während Industrie (-2,6%), Finanzen (-1,9%) und Grundstoffe (-1,5%) zurückblieben. Wir überprüften die Sektorzusammensetzung des Fonds im Juni und behielten unser Engagement in Nicht-Basiskonsumgüter (+1,1%), Gesundheitswesen (+1,3%) und Grundstoffe (-1,5%) bei. Der CROCI Sectors Plus Fund verlor im Juni 0,1% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -3,6% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Globale Aktien setzten ihre Rally fort: Der MSCI World Index legte in Euro um 4,2% zu, so dass der Zuwachs seit Jahresbeginn nun bei 3,4% liegt. Angeführt wurde der Markt von den Sektoren Informationstechnologie (+10%), Energie (+5,3%) und Grundstoffe (+5%), während Titel aus den Bereichen Telekommunikation (-2,1%), Finanzen (0%) und Versorgung (+1,2%) zurückfielen. Der Fonds hielt anfänglich Engagements in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (+3,9%), Gesundheit (+4%) und Industrie (+4,7%). Angesichts der Veränderung der relativen Bewertungen wurden die Positionen des Fonds im Industriesektor durch Grundstoffwerte ersetzt. Der CROCI Sectors Plus Fund gab im Mai um 0,6% (LC-Klasse in Euro) nach und hat im bisherigen Jahresverlauf -3,5% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | Deutsche Asset Management S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 24.05.2018 |
| Fondsvermögen | 48,86 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 8,68 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,350% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|
| Volatiltät | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 7,68% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. Stand: 30.11.2018
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht-Verkaufsunterlagen | |||||
| KID DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2018 | 93,3 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2018 | 11,1 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I CROCI Sectors Plus | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2018 | 18,6 KB | |
| Deutsche Invest I SICAV, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 6,4 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
| Reporting | |||||
| DWS Invest CROCI Sectors Plus | Fondsfakten | DE | Nov 2018 | 193,9 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Nov 2018 | 10,4 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,695% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,500% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,195% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
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