ISIN: LU1701862739 | WKN: DWS2TH
Das Vermögen des Teilfonds ist in globale Large-Cap-Aktien aus Europa, den USA und Japan investiert, die anhand der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors Strategy ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, Aktien mit den niedrigsten CROCI-KGV aus den drei Sektoren mit den niedrigsten KGV auszuwählen. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind: Kommunikationsdienstleistungen, Nichtbasiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Der Fonds wird regelmäßig neu zusammengesetzt mit dem Ziel, alle Aktien gleich zu gewichten.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Branchen: Andere Sektoren
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Branchen/Themen |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Julien Boulliat |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 106,74 EUR |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Laboratory Corp of America Holdings (Gesundheitswesen) | 3,50 |
|---|---|
| Edison International (Versorger) | 3,50 |
| UCB SA (Gesundheitswesen) | 3,50 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV (Hauptverbrauchsgüter) | 3,40 |
| Gilead Sciences Inc (Gesundheitswesen) | 3,40 |
| Alexion Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswesen) | 3,40 |
| Bristol Myers Squibb Co (Gesundheitswesen) | 3,40 |
| Altria Group Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 3,40 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswesen) | 3,40 |
| Conagra Brands Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 3,40 |
Der CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index gewann im Juni gemessen in EUR 4,6% hinzu. Am besten waren die Sektoren Informationstechnologie (+10,2%) und Energie (+3,2%). Grundstoffwerte (-1,2%) und Finanztitel (-0,4%) blieben zurück. Der Fonds war wie im April weiterhin in den drei Sektoren Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Versorger positioniert. Im Juni leistete die Aktienauswahl einen negativen relativen Performancebeitrag, und die Sektorallokation gegenüber der Benchmark blieb flach. Der Fonds legte um 1,7% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +26,0% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index verlor im Mai gemessen in EUR 0,1%. Am besten waren die Sektoren Energie (+3,5%), Finanzen (+3,2%) und Grundstoffe (+2,7%). Die Nachzügler unter den Sektoren waren Nicht-Basiskonsumgüter (-2,6%), Informationstechnologie (-2,6%) und Versorger (-2,3%). Der Fonds war wie im April weiterhin in den drei Sektoren Basiskonsumgüter (1,4%), Gesundheitswesen (+0,5%) und Versorger (-2,3%) positioniert. Im Mai leistete die Aktienauswahl einen relativen Performancebeitrag, während die Sektorallokation gegenüber der Benchmark flach tendierte. Der Fonds legte um 1,6% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +23,9% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index stieg im April in EUR um 2,2%. Am besten waren die Sektoren Kommunikationsdienste (+4,3%), Immobilien (+3,9%) und Informationstechnologie (+3,0%). Energie (-2,0%), Industrie (+0,3%) und Basiskonsumgüter (+0,6%) blieben indes zurück. Der Fonds war weiterhin in den Sektoren Basiskonsumgüter (+0,6%), Gesundheitswesen (+1,4%) und Versorger (+0,6%) positioniert. Im April leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds verlor 2,2% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf +21,9% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index gewann im März gemessen in EUR 6,7% hinzu. Am besten waren Versorger (+11,4%), Basiskonsumgüter (+10,0%) und Industrie (+9,5%). Informationstechnologie (+4,0%), Kommunikationsdienste (+5,2%) und Energie (+5,6%) blieben zurück. Der Fonds war anfangs in den Sektoren Kommunikationsdienste (+5,2%), Gesundheitswesen (+5,8%) und Versorger (+11,4%) positioniert. Basierend auf der Entwicklung der relativen Bewertungen ersetzte der Fonds seine Positionen in Kommunikationsdienste (+5,2%) durch Bestände in Basiskonsumgüter (+10,0%). Im März waren sowohl die Sektorallokation als auch die Titelauswahl positiv. Der Fonds legte um 16,7% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +24,6% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index gewann im Februar gemessen in EUR 2,7% hinzu. Energie (+15,8%), Finanzen (+10,1%) und Kommunikationsdienste (+6,2%) standen an der Spitze. Die Nachzügler waren Versorger (-5,8%), das Gesundheitswesen (-2,6%) und Basiskonsumgüter (-2,4%). Der Fonds war weiterhin in den Sektoren Kommunikationsdienste (+6,2%), Gesundheitswesen (-2,6%) und Versorger (-5,8%) positioniert. Im Februar wurde die vorteilhafte Titelauswahl von der Sektorallokation ausgemerzt. Der Fonds legte um 1,2% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +6,8% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index verlor im Januar gemessen in EUR 0,3%. Am besten waren Energie (+3,6%), das Gesundheitswesen (+1,8%) und Informationstechnologie (+0,2%). Basiskonsumgüter (-3,6%), Industrie (-2,1%) und das Finanzwesen (-0,8%) blieben zurück. Der Fonds war weiterhin in den Sektoren Kommunikationsdienste (-0,4%), Gesundheitswesen (+1,8%) und Versorger (-0,3%) positioniert. Im Januar waren sowohl die Sektorallokation als auch die Titelauswahl positiv. Der Fonds gewann 5,5% hinzu (LC-Klasse in Euro).
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 24.05.2018 |
| Fondsvermögen | 106,74 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 15,95 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 415,33% |
| Datum | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,0492 EUR | 0,3074 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[3][4] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[3][4] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | N/A | - |
| Volatilität | 22,07% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -18,97% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,07% |
| Sharpe-Ratio | 0,74 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 |
| Alpha | 2,16% |
| Beta-Faktor | 0,89 |
| Tracking Error | 13,12% |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
4. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Jul 2021 | 7,9 MB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| KID DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 129,9 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 9,5 MB | |
| DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI Sectors Plus | Fondsfakten | DE | Jun 2021 | 245,8 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2021 | 12,7 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,710% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,520% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,190% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2021
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