Das Teilfondsvermögen wird in Aktien mit dem niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis („CROCI-adjustiertes ökonomisches KGV“) aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-adjustierten wirtschaftlichen KGVs investiert. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind: Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Grundstoffe, Telekommunikationsdienste, Versorgung und Energie.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Branchen: Andere Sektoren
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Branchen/Themen |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 49,44 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -3,76% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 8,76% | - |
| 6 Monate | -10,05% | - |
| Laufendes Jahr | 7,93% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 24.05.2018 - 26.03.2019 | -12,07% | -7,88% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Koninklijke DSM NV (Grundstoffe) | 4,00 |
|---|---|
| Celgene Corp (Gesundheitswesen) | 3,80 |
| Rio Tinto PLC (Grundstoffe) | 3,80 |
| BorgWarner Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,70 |
| Capri Holdings Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,70 |
| BHP Group PLC (Grundstoffe) | 3,60 |
| Continental AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,60 |
| Subaru Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,60 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswesen) | 3,60 |
| BASF SE (Grundstoffe) | 3,50 |
Der CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index stieg im Januar in Euro um 7,4%. Am besten waren Immobilien (+10,1%), Energie (+10,0%) und Industrie (+9,1%). Die Nachzügler waren Basiskonsumgüter (+4,6%), Versorger (+4,7%) und das Gesundheitswesen (4,8%). Der Fonds war weiterhin in Nicht-Basiskonsumgüter (+8,7%), Gesundheit (+4,8%) und Grundstoffe (+7,6%) positioniert. Im Januar war die Sektorallokation leicht negativ, wobei die Outperformance aus der Titelselektion innerhalb des Gesundheitswesens und unter Grundstoffwerten stammte. Der Fonds gewann 9,8% hinzu (LC-Klasse in Euro).
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World verlor im Dezember gemessen in EUR 8,5% und büßte die seit Jahresbeginn erzielten Gewinne ein, da die Märkte bei -4,1% schlossen. Am besten waren Versorger (-3,2%), Grundstoffe (-5,0%) und Immobilien (-6,3%). Nachzügler waren Energie (-10,5%), Finanzen (-10,0%) und Industrie (-9,3%). Der Fonds war weiterhin in Nicht-Basiskonsumgüter (-7,9%), Gesundheit (-8,9%) und Grundstoffe (-5,0%) positioniert. Im Dezember waren sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl positiv. Der Fonds verlor 6,6% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -15,5% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Der MSCI World Index stieg im November in Euro um 1,2%. Damit konnte die im Oktober erzielte Underperformance teilweise wieder wettgemacht werden. Seit Jahresbeginn liegt der Index mit 4,8% im Plus. Das Gesundheitswesen (+5,5), Immobilien (+4,6%) und Versorger (+3,5%) standen an der Spitze. Energie (-3,5%), Informationstechnologie (-1,7%) und Grundstoffe (-0,8%) blieben zurück. Der Fonds war weiterhin in Nicht-Basiskonsumgüter (+1,2%), Gesundheit (+5,5%) und Grundstoffe (-0,8%) positioniert. Im November wurde die positive Sektorallokation von der Aktienauswahl zunichtegemacht. Der Fonds verlor 1,4% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -9,6% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Globale Aktien verloren im Oktober aufgrund von Bedenken über den Handelskrieg zwischen den USA und China, den steigenden US-Dollar, Italien und die Schwellenmärkte, wobei der MSCI World Index in Euro 5,0% einbüßte. Am besten waren Versorger (+1,8%), Basiskonsumgüter (+1,1%) und Immobilien (-1,2%). Industriegüter (-8,1%), Nicht-Basiskonsumgüter (-7,9%) und Energie (-7,8%) blieben zurück. Der Fonds war weiterhin in Nicht-Basiskonsumgüter (-7,9%), Gesundheit (-4,2%) und Grundstoffe (-7,2%) positioniert. Weder die Aktienauswahl noch das Sektorengagement leisteten im Oktober einen Beitrag zu den relativen Renditen. Der Fonds verlor 8,2% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -8,3% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Sectors Plus basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, Allokationen auf die drei Sektoren mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und die nach diesem Kriterium zehn attraktivsten Aktien in jedem dieser Sektoren vorzunehmen. Globale Aktien verharrten im September in einer Spanne und ließen aufgrund von Bedenken über Italien und die Schwellenmärkte nach, bevor sie zu einer Erholung ansetzten und dem MSCI World Index in Euro gemessen ein Plus von 0,7% bescherten. Maßgebliche Anleiherenditen, Öl und andere Rohstoffpreise stiegen. Am besten waren Energie (+3,1%), Telekommunikation (+2,3%) und das Gesundheitswesen (+2,2%). Immobilien (-2,2%), Finanzen (-0,4%) und Informationstechnologie (-0,2%) blieben zurück. Der Fonds war weiterhin in Nicht-Basiskonsumgüter (+0,7%), Gesundheit (+2,2%) und Grundstoffe (-1,0%) positioniert. Er profitierte sowohl von der Aktienauswahl als auch von der Sektorallokation. Der CROCI Sectors Plus gewann im September 1,4% (LC-Klasse in Euro) hinzu und erzielte im bisherigen Jahresverlauf -0,1%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 24.05.2018 |
| Fondsvermögen | 49,44 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 8,62 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,350% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,930% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,930% |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 8,09% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 87,8 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I CROCI Sectors Plus | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2018 | 18,6 KB | |
| Deutsche Invest I SICAV, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 6,4 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI Sectors Plus | Fondsfakten | DE | Feb 2019 | 225 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Feb 2019 | 10,5 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,742% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,500% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,242% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
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