Deutsche Invest I ESG Equity Income LCH (P)

ISIN: LU1729940673 | WKN: DWS2TV

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Deutsche Invest I ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berücksichtigt bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unternehmen ein gutes ESG Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2 Rating und Normeneinhaltung sowie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Martin Berberich
Fondsvermögen (in Mio.) 90,05 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 20.06.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,19% -
3 Monate 1% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.06.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
29.01.2018 - 20.06.2018 -7,42% -3,01%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.04.2018)[1]

Allianz SE (Finanzsektor) 3,50
Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) 3,50
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Telekommunikationsdienste) 3,50
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) 3,30
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) 2,40
PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) 2,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) 2,40
Pfizer Inc (Gesundheitswesen) 2,30
HP Inc (Informationstechnologie) 2,00
Siemens AG (Industrien) 1,80

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Martin Berberich

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  • Deutsche Invest I ESG Equity Income NC
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  • Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
    DE0009769901 / 976990

  • Deutsche Invest I ESG Equity Income FC
    LU1616932601 / DWS2NV

  • Deutsche Invest I ESG Equity Income FD
    LU1616932783 / DWS2NW

  • Deutsche Invest I ESG Equity Income XC
    LU1616933088 / DWS2NZ

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Aktueller Kommentar

Aktuelle Positionierung

Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat bauten wir Positionen in dem US-amerikanischen Industrieunternehmen 3M neu auf und erhöhten unser Gewicht in Abbott, dem US-amerikanischen Medizintechnikunternehmen. Im Gegenzug haben wir die Position in TSMC und im britischen Haushalts- und Hygienemittelproduzenten Reckitt Benckiser reduziert.
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Ausblick

Das Jahr 2018 ist bisher auf gutem Kurs, ein ähnlich starkes Wachstum der Weltwirtschaft zu liefern wie im Vorjahr, allerdings deuten die Frühindikatoren darauf hin, dass sich das konjunkturelle Momentum nicht noch weiter beschleunigt. Die Berichtssaison für das 1. Quartal ist mit wenigen Ausnahmen soweit gut angelaufen. Die amerikanische Notenbank sollte in diesem Jahr erwartungsgemäß drei Zinserhöhungen vornehmen, während die europäische Zentralbank „EZB“ und die Bank of Japan „BOJ“ bis auf weiteres noch an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten sollten. Somit dürften die Aussichten für die Gewinnentwicklung und die Aktienmärkte insgesamt günstig bleiben, sofern die Vereinigten Staaten und China Ihre Handelskrieg-Rhetorik nicht in die Tat umsetzen und Schutzzölle errichten, die den Welthandel verlangsamen.
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Performance Attribution

Der Fonds konnte von dem freundlichen Marktumfeld profitieren und legte über 2% zu. Auf sektoraler Ebene trug dabei insbesondere der Finanz- und Versorgersektor positiv bei, während sich das Untergewicht im Energiesektor negativ auswirkte. Auf Einzeltitelebene trugen die Positionen in Allianz, dem japanischen Telekomkonzern NTT und L’Oreal besonders positiv bei. Dagegen wirkten sich die Positionen in dem taiwanesischen Halbleiterproduzenten TSMC, der deutschen Osram und der amerikanischen Pepsico negativ aus.
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Rückblick

Die globalen Aktienmärkte konnten sich im April deutlich erholen und haben – gemessen am MSCI Welt Index in Euro – fast 3% zulegen können. Der stärkere US-Dollar, der steigende Ölpreis und ein gutes Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft haben für Auftrieb an den Märkten gesorgt, während leicht fallende Frühindikatoren und der Streit um amerikanische Handelszölle sich belastend ausgewirkt haben. Auf regionaler Ebene konnten vor allem die westeuropäischen Aktienmärkte vom steigenden Dollar profitieren, während der russische Aktiemarkt aufgrund verschärfter Wirtschaftssanktionen vorübergehend einbrach. Auf Sektorebene konnte der Energiesektor vor dem Hintergrund des gestiegenen Ölpreises mit Abstand am stärksten zulegen, wo hingegen nicht-zyklische Konsumwerte wegen rückläufiger Wachstumsraten sogar leicht verloren haben.
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Vorherige Kommentare

03.2018:

Aktuelle Positionierung

Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat bauten wir Positionen auf im Gesundheitstechnologieunternehmen Siemens Healthineers und dem Informationsdienst Wolters Kluwer. Reduktionen erfolgten in dem Kommunikations-Technologieunternehmen Cisco, der Bank JP Morgan, der Telekommunikationsfirma Telenor, dem Versicherer Hannover Rueck und dem Industrieunternehmen Atlas Copco.

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Performance Attribution

Der Fonds verlor diesen Monat, aber in Einklang mit der defensiven Strategie deutlich weniger als der breite Markt. Positive Beiträge kamen aus nahezu allen Sektoren mit Ausnahme von Energie und Immobilien. Die positivsten Beiträge kamen aus dem Untergewicht in Diskretionärem Konsum, dem Übergewicht und guter Selektion in Nicht-Diskretionärem Konsum, dem Übergewicht und guter Selektion in Versorgern, guter Selektion in Informationstechnologie und dem Untergewicht in Rohstoffen. Auf Einzeltitel-Ebene waren die besten Aktien Siemens Healthineers (erfolgreiche Plazierung der Siemens Gesundheitssparte am Markt), National Grid, Adidas und Unilever. Schwächere Aktien waren Oracle (verlangsamtes Cloud-Segment Wachstum), Westpac Banking und Osram.

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Ausblick

Volkswirtschaftlichen Indikatoren deuten für das Jahr 2018 auf ein erneut starkes Wachstum der Weltwirtschaft hin. Unternehmen haben in dieser Berichtssaison überwiegend gute Quartalszahlen und einen zuversichtlichen Jahresausblick abgeliefert. Die amerikanische Notenbank könnte in diesem Jahr möglicherweise vier statt nur drei Zinserhöhungen vornehmen, während die europäische Zentralbank „EZB“ und die Bank of Japan „BOJ“ bis auf weiteres noch an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten sollten. Somit dürften die Aussichten für die Konjunktur insgesamt günstig bleiben, sofern die Vereinigten Staaten und China Ihre Handelskrieg-Rhetorik nicht in die Tat umsetzen und Schutzzölle errichten, die den Welthandel verlangsamen. Demgegenüber steht das Risiko hoher Unternehmensverschuldung, was bei steigenden Zinsen mittelfristig problematisch werden könnte; der graduelle Liquiditätsentzug in den Märkten, bedingt durch das Zurückfahren der Zentralbank-Bilanzen; und Aktienbewertungen, die im historischen Vergleich hoch sind, so dass wir auch bei solider Gewinnentwicklung nur moderate Kursgewinne an den globalen Aktienmärkten erwarten. Dividenden sollten in diesem Umfeld einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten.

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Rückblick

Globale Aktienmärkte fielen diesen Monat. Erwartungen kletternder Inflation und steigender Zinsen, höhere Volatilität und die Androhung protektionistischer Handelsmaßnahmen der USA gegenüber China, dämpften die Stimmung an den Märkten. Das Risiko eines Handelskriegs brachte Unsicherheit in das grundsätzlich positive Makro-Umfeld einer global anziehenden Konjunktur und wachsender Unternehmensgewinne. Auf regionaler Ebene fielen nahezu alle Märkte – sowohl entwickelte Märkte, als auch Schwellenländer. Westeuropa hielt sich relativ besser als Osteuropa, Nordamerika und Asien. Unter den wenigen positiven Regionen waren Korea und Taiwan. Auf Sektorebene waren lediglich Versorger und Energie positiv, alle anderen Sektoren waren negativ. Finanzwerte und Rohstoffe fielen am meisten, Nicht-Diskretionärer Konsum und Telekommunikation fielen am wenigsten.

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02.2018:

Aktuelle Positionierung

Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Im Februar wurden u.a. Positionen in dem Halbleiterhersteller Infineon, dem schwedischen Industrieunternehmen AtlasCopco sowie der amerikanischen Statestreet Bank neu eingegangen, während der Bestand in dem französischen Pharmakonzern Sanofi und dem IT-Unternehmen Cisco reduziert wurden.

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Performance Attribution

Der Fonds konnte sich dem negativen Trend nicht entziehen und gab – in Euro gemessen – in diesem Monat rund zwei Prozentpunkte ab. Negativ trug dabei v.a. das Übergewicht im nicht-zyklischen Konsumsektor und im Telekommunikationsbereich bei, während sich die Kassenhaltung und das Untergewicht im Energiesektor positiv bemerkbar machten. Auf Einzeltitelebene konnte der Fonds von seiner starken Gewichtung in den beiden US-Technologieunternehmen Cisco und HP sowie bei Orsted, dem größten Betreiber von Hochsee-Windkraftanlagen aus Dänemark, profitieren. Negativ wirkten sich dagegen die Positionen bei einigen Konsumtiteln wie Reckitt Benckiser, Pepsico oder Unilever aus.

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Ausblick

Volkswirtschaftlichen Indikatoren deuten für das Jahr 2018 auf ein erneut gutes Wachstum der Weltwirtschaft hin und die Unternehmen haben in dieser Berichtssaison überwiegend sehr gute Quartalszahlen und einen zuversichtlichen Jahresausblick abgeliefert. Die amerikanische Notenbank könnte in diesem Jahr möglicherweise vier statt nur drei Zinserhöhungen vornehmen, während die europäische Zentralbank „EZB“ und die Bank of Japan „BOJ“ bis auf weiteres noch an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten sollten. Somit dürften die Aussichten für die Konjunktur günstig bleiben. Demgegenüber steht einerseits das Risiko hoher Unternehmensverschuldung, was bei steigenden Zinsen mittelfristig problematisch werden könnte, und andererseits Aktienbewertungen, die im historischen Vergleich hoch sind, so dass wir auch bei solider Gewinnentwicklung nur moderate Kursgewinne an den globalen Aktienmärkten erwarten. Dividenden sollten in diesem Umfeld einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten.

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Rückblick

An den globalen Aktienmärkten hat die Volatilität im vergangenen Monat deutlich zugenommen. Auf der einen Seite belasteten aufkommende Zins- und Inflationsängste insbesondere in der ersten Monatshälfte, während auf der anderen Seite die Gewinnentwicklung und das positive Konjunkturumfeld weiterhin Anlass zu Optimismus lieferten. In diesem Umfeld verlor der MSCI Welt-Index im Februar in Euro gemessen 2,7%. Auf regionaler Ebene schnitten die europäischen Aktienmärkte und hier gerade der deutsche Markt besonders schlecht ab. Im Gegensatz dazu haben die Schwellenländermärkte und der US-Aktienmarkt sich relativ gut halten können. Auf Sektorebene konnte der Technologiesektor als einziger mit einer positiven Wertentwicklung aufwarten, während der Energie- und Rohstoffbereich, aber auch der nicht-zyklische Konsumsektor am schlechtesten abschnitten.

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01.2018:

Aktuelle Positionierung

Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Im Laufe des Monats wurden die Titel Automatic Data Processing, Deutsche Telekom, Dr Pepper Snapple, Kao Corp, Red Electrica, und Suez komplett verkauft. Sportartikelhersteller Adidas, die Bank ING und Sanitärfirma Geberit wurden neu in den Fonds aufgenommen.

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Performance Attribution

Der Fonds entwickelte sich – in Euro gemessen – diesen Monat leicht negativ. Positive Selektion im Technologie- und nichtzyklischen Konsum Sektor konnte negative Allokation aus Übergewichten in defensiven Sektoren (nichtzyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorger) und Untergewichten in zyklischen Sektoren (zyklischer Konsum, Technologie) nicht kompensieren. Auf Einzelaktienebene waren unter den schwächsten Titeln American Waterworks und Pembina-Pipelines (negative Zins-Sensitivität) und Roche. Zu den stärksten Werten zählten Dr Pepper Snapple (Übernahme/Fusion), Taiwan Semiconductor und Cisco (Stärke im Technologie-Sektor) und Allianz (positive Zins-Sensitivität, besseres Pricing).

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Ausblick

Volkswirtschaftliche Indikatoren deuten für das Jahr 2018 auf ein gutes Wachstum der Weltwirtschaft hin. Die amerikanische Notenbank sollte weiterhin langsam und vorsichtig mit weiteren Zinsschritten voranschreiten, vorausgesetzt die Inflation steigt nicht zu stark an. Auch die Europäische Zentralbank „EZB“ und die Bank of Japan „BOJ“ halten bis auf weiteres noch an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Somit dürften die Aussichten für die Konjunktur günstig bleiben. Demgegenüber steht einerseits das Risiko hoher Unternehmensverschuldung, was bei steigenden Zinsen mittelfristig problematisch werden könnte; und andererseits Aktien-Bewertungen, die im historischen Vergleich sehr hoch sind, so dass wir auch bei solider Gewinnentwicklung nur moderate Kursgewinne an den globalen Aktienmärkten erwarten. Dividenden sollten in diesem Umfeld einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten.

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Rückblick

Die globalen Aktienmärkte stiegen – in Euro gemessen – diesen Monat stark an, getrieben von zyklischen Sektoren und Schwellenländern. Global synchronisiertes Wirtschaftswachstum sorgte für positive Stimmung an den Märkten. Euphorie über die US-Steuerreform und weiterhin positive Konjunkturdaten erhöhten zudem die Erwartungen an Inflation und entsprechend die Aussichten auf höhere Zinsen, was eine Rotation von defensiven Werten heraus, und in zyklische Werte hinein auslöste. Regional profitierten vor allem die Schwellenländer, allen voran Brasilien, China, und Russland, aber auch Ost- und Südeuropa. Entwickelte Länder entwickelten sich ebenfalls positiv, aber stiegen weniger stark an. Auf Sektor-Ebene profitierten vor allem zyklische Konsum- und Finanz-Werte. Das Momentum im Technologie-Sektor blieb ungebrochen. Schwächer entwickelten sich hingegen defensive Werte mit Zins-Sensitivität wie Versorger, Telekommunikationsunternehmen, und nichtzyklische Konsumgüter.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 29.01.2018
Fondsvermögen 90,05 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 5,48%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Stand: 30.04.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

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Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Spezielle Anforderungen ESG

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,120% p.a.
davon laufende Kosten 1,780% p.a.
davon Transaktionskosten 0,340% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.04.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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