Das Teilfondsvermögen wird in Large Cap-Aktien aus der Eurozone investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-Euro-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 30 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 1.322,24 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 5,04% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -0,3% | - |
| Laufendes Jahr | 5,27% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 28.08.2018 - 23.01.2019 | -12,46% | -12,46% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| STMicroelectronics NV (Informationstechnologie) | 3,60 |
|---|---|
| Fresenius SE & Co KGaA (Gesundheitswesen) | 3,60 |
| Iberdrola SA (Versorger) | 3,60 |
| CRH PLC (Grundstoffe) | 3,50 |
| BASF SE (Grundstoffe) | 3,50 |
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,50 |
| Kering SA (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,40 |
| Engie SA (Versorger) | 3,40 |
| Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,40 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV (Hauptverbrauchsgüter) | 3,40 |
Der CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 verlor im November 0,7% und liegt seit Jahresbeginn mit 7,1% im Minus. An der Spitze standen Telekommunikation, Versorger und Basiskonsumgüter, während Energie, Immobilien und Informationstechnologie zurückblieben. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Versorgung und Gesundheit über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Telekommunikation und Energie unter. Im November wurde die vorteilhafte Aktienauswahl von der Sektorallokation teilweise ausgemerzt. Der Fonds verlor 0,6% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -9,7% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Aktien aus der Eurozone fielen im Oktober, wobei die Benchmark, der Euro Stoxx 50, aufgrund von Bedenken über Italien und die Schwellenländer mit -5,9% den schlimmsten Monat seit Juni 2016 verzeichnete. Während des Monats stieg der Euro, während die Ölpreise fielen. An der Spitze standen Telekommunikation, Versorgung und Grundstoffe. Informationstechnologie, Industrie und Immobilien blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorgung über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Telekommunikation und Energie unter. Weder die Aktienauswahl noch das Sektorengagement leisteten im Oktober einen Beitrag zu den relativen Renditen. Der Fonds verlor 7,1% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -9,1% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Aktien der Eurozone starteten mit deutlichen Kursverlusten in den September. So fiel der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 um 3% und verzeichnete das niedrigste Niveau seit März, dies infolge von Bedenken über Italien und die Schwellenmärkte, bevor er sich wieder erholte und mit 0,3% im Plus schloss. Während des Monats waren steigende Renditen in der Eurozone und höhere Ölpreise zu verzeichnen. An der Spitze standen Energie- und Finanzwerte, während Immobilien- und Basiskonsumgütertitel zurückblieben. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro Nicht-Basiskonsumgüter, Grundstoffe und das Gesundheitswesen über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Energie und IT unter. Weder die Aktienauswahl noch das Sektorengagement leisteten im September einen relativen Beitrag. Der Fonds verlor 1,4% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -2,2% erzielt.
Weiterlesen*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Fondsvermögen | 1.322,24 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1.098,08 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 8,07% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 138 KB | |
| KID DWS Invest CROCI Euro IC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2018 | 146,2 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2018 | 2,6 MB | |
Reporting |
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| DWS Invest CROCI Euro | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 153,7 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 5,8 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 10,2 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,110% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,590% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,520% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
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