ISIN: LU1769937829 | WKN: DWS2UJ
Das Teilfondsvermögen wird in Large Cap-Aktien aus der Eurozone investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-Euro-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 30 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Euroland Standardwerte
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Julien Boulliat |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 992,49 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.09.2020) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 30.09.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB Platinum IV CROCI Euro, der am 22. Juni 2004 aufgelegt wurde. Am 28. August 2018 wurde der DB Platinum IV CROCI Euro mit dem Fonds DWS Invest CROCI Euro zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB Platinum IV CROCI Euro I1C wurde auf den DWS Invest CROCI Euro IC übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Merck KGAA (Gesundheitswesen) | 3,90 |
|---|---|
| KONINKLIJKE KPN NV (Kommunikationsservice) | 3,80 |
| Brenntag AG (Industrien) | 3,70 |
| Koninklijke DSM NV (Grundstoffe) | 3,60 |
| Grifols SA (Gesundheitswesen) | 3,60 |
| Deutsche Post AG (Industrien) | 3,60 |
| Koninklijke Philips NV (Gesundheitswesen) | 3,50 |
| Snam SpA (Versorger) | 3,50 |
| Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter) | 3,50 |
| CRH PLC (Grundstoffe) | 3,40 |
Der CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 verlor im September 2,3%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Nichtbasiskonsumgüter (+4,5%), Basiskonsumgüter (+0,9%) und das Gesundheitswesen (-0,7%). Die Nachzügler auf Sektorebene waren Finanzwerte (-10,8%), Energie (-10,8%) und Industrie (-5,7%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorger und Basiskonsumgüter über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Energie unter. Im September waren sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl positiv. Der Fonds verlor 0,1% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -6,3% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 gewann im August 3,2% hinzu. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Industrie (+8,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (+7,5%) und Energie (+5,3%). Die Nachzügler waren das Gesundheitswesen (-4,7%), Versorger (-1,8%) und Basiskonsumgüter (-0,2%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorgung und Industrie über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Energie unter. Im August wurde die vorteilhafte Titelauswahl von der Sektorallokation ausgemerzt. Der Fonds legte um 1,0% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -6,2% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorherigen Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 verlor im Juli 1,6%. An der Spitze des Marktes lagen die Sektoren Grundstoffe (+5,5%), Versorgung (+4,8%) und Basiskonsumgüter (+1,6%). Energietitel (-8,5%), Kommunikationswerte (-7,0%) und Finanztitel (-5,9%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorgung und Industrie über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Energie unter. Im Juli waren sowohl die Sektorallokation als auch die Titelauswahl positiv. Der Fonds legte um 1,6% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -7,1% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 gewann im Juni 6,4% hinzu. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Finanzen (+10,3%), Informationstechnologie (+9,6%) und Versorger (+8,0%). Nicht-Basiskonsumgüter (+2,2%), Energie (+2,9%) und das Gesundheitswesen (+4,5%) blieben indes zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorger und Industrie über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Grundstoffe unter. Im Juni leisteten weder die Sektorallokation noch die Aktienauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds gewann 4,3% (LC-Klasse in EUR) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -8,6% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 gewann im Mai 4,7% hinzu. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Industrie (+8,5%), Versorger (+8,1%) und Informationstechnologie (+6,8%). Basiskonsumgüter (+0,3%), Energie (+1,2%) und das Gesundheitswesen (+1,8%) blieben indes zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Basiskonsumgüter über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Kommunikation und Grundstoffe unter. Der Fonds gewann im Mai 4,6% (LC-Klasse in EUR) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -12,3% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum[1] | 28.08.2018 |
| Fondsvermögen | 992,49 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 426,98 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[2] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[3] | 0,61% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,9177 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -24,99% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 16,97% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB Platinum IV CROCI Euro, der am 22. Juni 2004 aufgelegt wurde. Am 28. August 2018 wurde der DB Platinum IV CROCI Euro mit dem Fonds DWS Invest CROCI Euro zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB Platinum IV CROCI Euro I1C wurde auf den DWS Invest CROCI Euro IC übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.
2. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
3. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
4. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
5. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
6. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.10.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest CROCI Euro IC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 142,1 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2019 | 487 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI Euro | Fondsfakten | DE | Okt 2020 | 254,7 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Okt 2020 | 6,7 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Okt 2020 | 12,6 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,676% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,520% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,156% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.08.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
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