Das Teilfondsvermögen wird in Large Cap-Aktien aus der Eurozone investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-Euro-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 30 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Euroland Standardwerte
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 1.720,78 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.02.2019) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 28.02.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 4,88% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 13,33% | - |
| 6 Monate | 9,58% | - |
| Laufendes Jahr | 19,77% | - |
| Seit Auflegung | 202,89% | 7,82% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | -0,04% | -0,04% |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 13,61% | 13,61% |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 19,35% | 19,35% |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | -6,92% | -6,92% |
| 18.04.2014 - 18.04.2015 | 26,83% | 26,83% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB Platinum IV CROCI Euro, der am 22. Juni 2004 aufgelegt wurde. Am 28. August 2018 wurde der DB Platinum IV CROCI Euro mit dem Fonds DWS Invest CROCI Euro zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB Platinum IV CROCI Euro I1C wurde auf den DWS Invest CROCI Euro IC übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (Gesundheitswesen) | 3,50 |
|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,50 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV (Hauptverbrauchsgüter) | 3,50 |
| Kering SA (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,40 |
| Merck KGAA (Gesundheitswesen) | 3,40 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,40 |
| Fresenius SE & Co KGaA (Gesundheitswesen) | 3,40 |
| Iberdrola SA (Versorger) | 3,40 |
| Deutsche Post AG (Industrien) | 3,40 |
| Fiat Investments NV (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,40 |
Der CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Die Euro Stoxx 50 Benchmark stieg im Februar um 4,4%. An der Spitze standen Finanzen (7,1%), Industriegüter (6,7%) und Grundstoffe (6,4%). Die Nachzügler waren indes Immobilien (-9,2%), Versorger (-0,1%) und das Gesundheitswesen (1,7%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorgung über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Kommunikation und Energie unter. Im Februar wurde die vorteilhafte Titelselektion von der Sektorallokation teilweise ausgemerzt. Der Fonds gewann 4,8% hinzu (LC-Klasse in Euro).
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Die Euro Stoxx 50 Benchmark stieg im Januar um 5,5%. Am besten waren am Markt Immobilien (+16,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (+8,1%) und Versorger (+7,7%). Am schwächsten waren Kommunikation (-1,2%), Grundstoffe (+3,1%) und Basiskonsumgüter (+4,7%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorgung über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Kommunikation und Energie unter. Im Januar profitierte der Fonds sowohl von der Sektorallokation als auch von der Aktienauswahl. Der Fonds gewann 7,2% hinzu (LC-Klasse in Euro).
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 verlor im Dezember 5,3% und liegt seit Jahresbeginn mit 12,0% im Minus. An der Spitze standen Versorgungs-, Grundstoff- und Nicht-Basiskonsumgüterwerte, während Immobilien-, Finanz- und Industrietitel zurückblieben. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorgung über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Kommunikation und Energie unter. Im Dezember wurde die positive Sektorallokation von der Aktienauswahl zunichtegemacht. Der Fonds verlor 7,1% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -16,1% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 verlor im November 0,7% und liegt seit Jahresbeginn mit 7,1% im Minus. An der Spitze standen Telekommunikation, Versorger und Basiskonsumgüter, während Energie, Immobilien und Informationstechnologie zurückblieben. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Versorgung und Gesundheit über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Telekommunikation und Energie unter. Im November wurde die vorteilhafte Aktienauswahl von der Sektorallokation teilweise ausgemerzt. Der Fonds verlor 0,6% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -9,7% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Aktien aus der Eurozone fielen im Oktober, wobei die Benchmark, der Euro Stoxx 50, aufgrund von Bedenken über Italien und die Schwellenländer mit -5,9% den schlimmsten Monat seit Juni 2016 verzeichnete. Während des Monats stieg der Euro, während die Ölpreise fielen. An der Spitze standen Telekommunikation, Versorgung und Grundstoffe. Informationstechnologie, Industrie und Immobilien blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorgung über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Telekommunikation und Energie unter. Weder die Aktienauswahl noch das Sektorengagement leisteten im Oktober einen Beitrag zu den relativen Renditen. Der Fonds verlor 7,1% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -9,1% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum[1] | 28.08.2018 |
| Fondsvermögen | 1.720,78 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1.340,18 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[2] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[3] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,190% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,190% |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -19,12% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 7,88% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB Platinum IV CROCI Euro, der am 22. Juni 2004 aufgelegt wurde. Am 28. August 2018 wurde der DB Platinum IV CROCI Euro mit dem Fonds DWS Invest CROCI Euro zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB Platinum IV CROCI Euro I1C wurde auf den DWS Invest CROCI Euro IC übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.
2. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Stand: 29.03.2019
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest CROCI Euro IC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 157,9 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 138 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI Euro | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 229,5 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 5,7 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 10,2 MB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,110% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,590% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,520% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
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2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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