ISIN: LU1769938637 | WKN: DWS2UQ
Der Fonds investiert in europäische Large-Cap-Aktien gemäß der CROCI-Methodik und der CROCI Europe SDG-Anlagestrategie, die ein konzentriertes Portfolio (mit einer variablen Anzahl von Aktien und Gewichtungen) auswählt und dabei das CROCI-KGV sowie das allgemeine aktive Risiko im Verhältnis zur Benchmark berücksichtigt. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere von europäischen Emittenten, die ökologischen und sozialen Themen sowie der Unternehmensführung (ESG) besondere Beachtung schenken.
Aktien Europa Standardwerte Value
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Julien Boulliat |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 3,60 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2020) |
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| Lipper Leaders (Stand: 30.11.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter) | 4,60 |
|---|---|
| Roche Holding AG (Gesundheitswesen) | 4,50 |
| Engie SA (Versorger) | 3,90 |
| Beiersdorf AG (Hauptverbrauchsgüter) | 3,80 |
| BNP Paribas (Finanzsektor) | 3,70 |
| Sanofi (Gesundheitswesen) | 3,70 |
| Persimmon PLC (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,30 |
| GlaxoSmithKline PLC (Gesundheitswesen) | 3,30 |
| Intesa Sanpaolo SpA (Finanzsektor) | 3,20 |
| Kering SA (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,10 |
Der CROCI Europe SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio europäischer Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Europe SDG mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende MSCI Europe verlor im Oktober 5,0%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Kommunikation (-1,1%), Versorger (-2,1%) und Nicht-Basiskonsumgüter (-2,6%). Die Nachzügler waren Informationstechnologie (-11,0%), das Gesundheitswesen (-7,4%) und Energie (-6,9%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Europe SDG Gesundheits- und Grundstoffwerte über und Finanz- und Industrietitel unter. Im Oktober leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds verlor 7,6% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -22,6% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Europe SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio europäischer Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Europe SDG mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende MSCI Europe verlor im September 1,4%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Nichtbasiskonsumgüter (+2,1%), Basiskonsumgüter (+1,3%) und das Gesundheitswesen (+1,0%). Die Nachzügler waren Energie (-12,1%), Finanzen (-7,7%) und Immobilien (-4,6%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Europe SDG Gesundheits- und Grundstoffwerte über und Finanz- und Energietitel unter. Im September wurde die positive Sektorallokation teilweise von der Titelauswahl zunichtegemacht. Der Fonds verlor 1,2% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -16,2% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Europe SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio europäischer Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Europe SDG mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende MSCI Europe stieg im August um 2,9%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Nichtbasiskonsumgüter (+8,1%), Industrie (+7,0%) und Grundstoffe (+4,2%). Die Nachzügler waren Versorger (-1,4%), das Gesundheitswesen (-0,8%) und Basiskonsumgüter (-0,5%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Europe SDG Gesundheits- und Grundstoffwerte über und Finanz- und Energietitel unter. Im August leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds legte um 1,0% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -15,2% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Europe SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio europäischer Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Europe SDG mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende MSCI Europe verlor im Juli 1,4%. An der Spitze des Marktes lagen die Sektoren Versorgung (+3,0%), Grundstoffe (+2,0%) und Immobilien (+1,2%). Energietitel (-8,9%), Kommunikationswerte (-5,4%) und Finanztitel (-3,4%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Europe SDG Gesundheits- und Grundstoffwerte über und Finanz- und Energietitel unter. Im Juli waren sowohl die Sektorallokation als auch die Titelauswahl positiv. Der Fonds legte um 1,2% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -16,0% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Europe SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio europäischer Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Europe SDG mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der als Benchmark dienende MSCI Europe stieg im Juni um 3,1%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Finanzen (+6,6%), Informationstechnologie (+5,7%) und Versorger (+5,3%). Dagegen blieben das Gesundheitswesen (-0,7%), Energie (+0,3%) und Basiskonsumgüter (+0,9%) zurück Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Europe SDG das Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen und Energie unter. Der Fonds gewann im Juni 2,5% (LC-Klasse in EUR) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -17,0% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Fondsvermögen | 3,60 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 2,77 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 1,54% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,3206 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 18,45% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 30.12.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest Neu | Dws.Website.Components.ProductDetail.Translations.AssetCategoryTranslations.Legalnoticetoshareholders | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest CROCI Europe SDG LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 128,5 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 6,7 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 12,9 MB | |
| DWS Invest CROCI Europe SDG | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 225,7 KB | |
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Spezielle Anforderungen | ESG |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,607% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,160% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,447% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
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