ISIN: LU1769939015 | WKN: DWS2UU
Das Teilfondsvermögen wird in US-amerikanische Large Cap-Aktien investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 40 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien USA Standardwerte Value
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | USA |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Julien Boulliat |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 229,24 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.09.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 8,28% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 15,36% | - |
| 6 Monate | 16,58% | - |
| Laufendes Jahr | 29,15% | - |
| 1 Jahr | 18,92% | 18,92% |
| Seit Auflegung | 13,25% | 10,67% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 21.11.2018 - 21.11.2019 | 18,92% | 18,92% |
| 30.08.2018 - 21.11.2018 | -6,6% | -4,77% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020,41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Lam Research Corp (Informationstechnologie) | 3,10 |
|---|---|
| Marathon Petroleum Corp (Energie) | 3,00 |
| Biogen Inc (Gesundheitswesen) | 2,90 |
| Bristol-Myers Squibb Co (Gesundheitswesen) | 2,80 |
| BorgWarner Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,80 |
| AbbVie Inc (Gesundheitswesen) | 2,80 |
| Hewlett Packard Enterprise Co (Informationstechnologie) | 2,80 |
| Intel Corp (Informationstechnologie) | 2,80 |
| LyondellBasell Industries NV (Grundstoffe) | 2,70 |
| Phillips 66 (Energie) | 2,70 |
Der CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien gewannen im September hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 1,8%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Finanzen (+4,6%), Versorger (+4,3%) und Energie (+3,8%). Gesundheitswesen (-0,2%), Kommunikation (+0,4%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+0,9%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Energie und Grundstoffe über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Kommunikation unter. Im September war die Aktienauswahl für die Outperformance des Fonds verantwortlich, v. a. in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen. Der Fonds gewann 4,4% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf +13,3% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien verloren im August: Der als Benchmark dienende S&P 500 ging um 1,7% zurück. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Versorger (+5,2%), Immobilien (+4,9%) und Basiskonsumgüter (+1,8%). Nachzügler waren die Bereiche Energie (-8,1%), Finanzen (-4,8%) und Grundstoffe (-2,8%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Energie über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Versorger unter. Im August leisteten weder die Sektorallokation noch die Aktienauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds verlor 6,3% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf +8,5% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien gewannen im Juli hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 1,4%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Kommunikation (+3,4%), Informationstechnologie (+3,3%) und Basiskonsumgüter (+2,5%). Energie (-1,8%), Gesundheitswesen (-1,6%) und Grundstoffe (-0,4%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheitswesen, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Versorgung unter. Im Juli wurde die vorteilhafte Titelauswahl von der Sektorallokation teilweise ausgemerzt. Der Fonds gewann 3,0% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf +15,8% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien gewannen im Juni hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 7,0%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Grundstoffe (+10,4%), Energie (+9,3%) und Informationstechnologie (+9,1%). Immobilien (+1,8%), Versorger (+3,3%) und Kommunikation (+4,3%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Versorgung unter. Im Juni leisteten sowohl die Sektorallokation als auch die Titelselektion einen Beitrag. Der Fonds gewann 9,6% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf +12,4% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien verloren im Mai: Der als Benchmark dienende S&P 500 ging um 6,4% zurück. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Immobilien (+1,2%), Versorgung (-0,8%) und Gesundheit (-2,4%). Energie (-11,1%), Informationstechnologie (-8,7%) und Grundstoffe (-8,2%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Versorgung unter. Im Mai leisteten weder die Sektorallokation noch die Aktienauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds verlor 11,0% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf +2,5% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsvermögen | 229,24 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 2,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,300% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,480% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,480% |
| Datum | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 10,71% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 2,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
7. Stand: 31.10.2019
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| KID DWS Invest CROCI US LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Mai 2019 | 88,3 KB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Okt 2019 | 6,8 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Okt 2019 | 12,6 MB | |
| DWS Invest CROCI US | Fondsfakten | DE | Okt 2019 | 241 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 71,6 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,832% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,450% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,382% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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