ISIN: LU1769939015 | WKN: DWS2UU
Das Teilfondsvermögen wird in US-amerikanische Large Cap-Aktien investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 40 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien USA Standardwerte Value
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | USA |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Julien Boulliat |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 168,30 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2021) |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020,41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020,41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Discovery Inc (Kommunikationsservice) | 4,00 |
|---|---|
| ViacomCBS Inc (Kommunikationsservice) | 3,80 |
| NCR Corp (Informationstechnologie) | 3,10 |
| Applied Materials Inc (Informationstechnologie) | 3,10 |
| Hewlett Packard Enterprise Co (Informationstechnologie) | 2,80 |
| Oneok Inc (Energie) | 2,70 |
| Ciena Corp (Informationstechnologie) | 2,70 |
| HP Inc (Informationstechnologie) | 2,70 |
| Intel Corp (Informationstechnologie) | 2,70 |
| Alexion Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswesen) | 2,60 |
Der CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien gewannen im Dezember zu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 3,8%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Finanzen (+6,2%), Informationstechnologie (+5,7%) und Energie (+4,4%). Versorger (+0,6%), Industrie (+1,2%) und Immobilien (+1,3%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Energie über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Industrie und Versorger unter. Der Fonds gewann im Dezember 3,7% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -0,5% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien gewannen im November zu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 10,9%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Energie (+27,6%), Finanzen (+16,9%) und Industrie (+15,9%). Versorger (+0,6%), Immobilien (+6,7%) und Basiskonsumgüter (+7,5%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Energie über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter unter. Im November waren sowohl die Sektorallokation als auch die Titelauswahl positiv. Der Fonds legte um 17,6% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -4,0% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien verloren im Oktober: Der als Benchmark dienende S&P 500 ging um 2,7% zurück. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Versorger (+5,0%), Kommunikation (+0,7%) und Grundstoffe (-0,8%). Informationstechnologie (-5,1%), Energie (-4,5%) und das Gesundheitswesen (-3,7%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Energie über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Nicht-Basiskonsumgüter und Versorgung unter. Im Oktober wurde die vorteilhafte Titelauswahl von der Sektorallokation ausgemerzt. Der Fonds verlor 4,5% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -18,4% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien verloren im September: Der als Benchmark dienende S&P 500 ging um 3,8% zurück. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Grundstoffe (+1,3%), Versorger (+1,0%) und Industrie (-0,8%). Energie (-14,6%), Kommunikation (-6,5%) und Informationstechnologie (-5,4%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Basiskonsumgüter über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Nicht-Basiskonsumgüter und Versorgung unter. Im September wurde die vorteilhafte Aktienauswahl teilweise von der Sektorallokation ausgemerzt. Der Fonds verlor 2,3% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -14,6% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien gewannen im August zu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 7,1%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Informationstechnologie (+12,0%), Nicht-Basiskonsumgüter (+9,5%) und Kommunikation (+9,1%). Versorger (-2,8%), Energie (-1,3%) und Immobilien (+0%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Energie über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie, und Versorger unter. Im August wurde die positive Sektorallokation von der Titelauswahl zunichtegemacht. Der Fonds legte um 6,0% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -12,6% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsvermögen | 168,30 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,11 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,3198 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 27,20% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 2,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2021 | 2,9 MB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| KID DWS Invest CROCI US LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 127,9 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 6,6 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 12,8 MB | |
| DWS Invest CROCI US | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 241,5 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,481% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,360% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,121% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
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