Das Teilfondsvermögen wird in US-amerikanische Large Cap-Aktien investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 40 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | USA |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 420,07 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 9,84% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 2,79% | - |
| Laufendes Jahr | 9,23% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.08.2018 - 23.01.2019 | -6,06% | -4,22% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020,41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Broadcom Inc (Informationstechnologie) | 3,00 |
|---|---|
| AbbVie Inc (Gesundheitswesen) | 2,90 |
| DR Horton Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,90 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswesen) | 2,80 |
| Wynn Resorts Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,80 |
| Amgen Inc (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| Bristol-Myers Squibb Co (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| PACCAR Inc (Industrien) | 2,70 |
| Intel Corp (Informationstechnologie) | 2,70 |
| Masco Corp (Industrien) | 2,70 |
Der CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien stiegen im November laut Leitindex S&P 500 um 2,0%, und seit Jahresbeginn ist ein Plus von 4,5% zu verzeichnen. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Gesundheitswesen, Immobilien und Grundstoffe, während Informationstechnologie, Energie und Telekommunikation zurückblieben. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Energie unter. Im November leisteten sowohl die Aktienauswahl als auch das Sektorengagement einen Beitrag zu den relativen Renditen. Der Fonds gewann 3,6% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -1,8% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien verloren im Oktober, wobei die Benchmark, der S&P 500, mit -6,9% das schlimmste Monatsergebnis seit September 2011 einfuhr. Während des Monats stiegen der USD und die Anleihenrenditen. An der Spitze des Marktes standen Basiskonsumgüter, Versorgung und Immobilien. Nicht-Basiskonsumgüter, Energie und Industrie blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Telekommunikation über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Energie unter. Weder die Aktienauswahl noch das Sektorengagement leisteten im Oktober einen Beitrag zu den relativen Renditen. Der Fonds verlor 8,2% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -5,2% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien gewannen im September erneut hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 Index stieg um 0,6%. Während des Monats waren steigende Anleiherenditen und höhere Preise für Öl und wesentliche Rohstoffe zu verzeichnen. An der Spitze standen Gesundheits- und Energiewerte, während Immobilien- und Finanzwerte zurückblieben. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Grundstoffe über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Energie unter. Im September wurde die positive Sektorallokation teilweise von der Aktienauswahl zunichtegemacht. Der Fonds gewann 0,1% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf +3,3% erzielt.
Weiterlesen*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsvermögen | 420,07 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 2,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,300% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 12,05% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 138 KB | |
| KID DWS Invest CROCI US LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2018 | 92,1 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2018 | 2,6 MB | |
Reporting |
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| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 5,8 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 10,2 MB | |
| DWS Invest CROCI US | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 153,8 KB | |
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Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
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Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,832% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,450% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,382% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
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