ISIN: LU1769939015 | WKN: DWS2UU
Das Teilfondsvermögen wird in US-amerikanische Large Cap-Aktien investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 40 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien USA Standardwerte Value
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | USA |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 250,19 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2019) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.05.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 5,53% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -2,17% | - |
| 6 Monate | 8,98% | - |
| Laufendes Jahr | 15,93% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.08.2018 - 15.07.2019 | -0,3% | 1,66% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020,41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Allergan plc (Gesundheitswesen) | 3,00 |
|---|---|
| Target Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,90 |
| Phillips 66 (Energie) | 2,70 |
| Applied Materials Inc (Informationstechnologie) | 2,70 |
| BorgWarner Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,70 |
| Amgen Inc (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| Cognizant Technology Solutions Corp (Informationstechnologie) | 2,70 |
| LyondellBasell Industries NV (Grundstoffe) | 2,60 |
| Discovery Inc (Kommunikationsservice) | 2,60 |
| Viacom Inc (Kommunikationsservice) | 2,60 |
Der DWS Invest CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien gewannen im April hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 4,0%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Finanzen (+9,0%), Kommunikation (+6,5%) und Informationstechnologie (+6,4%). Gesundheitswesen(-2,6%), Immobilien (-0,5%) und Energie (+0,1%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheitswesen, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen & Immobilien (Sektoren, in die der Fonds nicht investieren darf) und Versorgung unter. Im April leisteten weder die Sektorallokation noch die Aktienauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds gewann 2,2% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf +15,2% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien gewannen im März hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 1,9%. Am besten waren Immobilien (+4,9%), Informationstechnologie (+4,8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+4,1%). Die Nachzügler waren Finanzen (-2,6%), Industrie (-1,1%) und das Gesundheitswesen (+0,5%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Versorgung und Kommunikation unter. Im März wurde die positive Sektorallokation von der Titelselektion zunichtegemacht. Der Fonds verlor 0,8% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf +12,7% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien gewannen im Februar hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 3,2%. An der Spitze standen Informationstechnologie (6,9%), Industriegüter (+6,4%) und Grundstoffe (+4,2%). Nicht-Basiskonsumgüter (+0,8%), Kommunikation (+0,8%) und Immobilien (+1,1%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Versorgung und Kommunikation unter. Im Februar war die Aktienauswahl für die relative Fondsperformance verantwortlich, vor allem in den Sektoren Grundstoffe und Energie. Der Fonds gewann 2,6% hinzu (LC-Klasse in USD).
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien verloren im Dezember laut Leitindex S&P 500 9,1%, und seit Jahresbeginn ist ein Minus von 4,9% zu verzeichnen. An der Spitze standen Versorgungs-, Grundstoff- und Kommunikationswerte, während Energie-, Finanz- und Industrietitel zurückblieben. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Versorger unter. Im Dezember übertrafen die Verluste aus der Aktienauswahl die Gewinne der Sektorallokation. Der Fonds verlor 9,3% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -10,9% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI US basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. US-Aktien stiegen im November laut Leitindex S&P 500 um 2,0%, und seit Jahresbeginn ist ein Plus von 4,5% zu verzeichnen. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Gesundheitswesen, Immobilien und Grundstoffe, während Informationstechnologie, Energie und Telekommunikation zurückblieben. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Basiskonsumgüter und Energie unter. Im November leisteten sowohl die Aktienauswahl als auch das Sektorengagement einen Beitrag zu den relativen Renditen. Der Fonds gewann 3,6% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -1,8% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsvermögen | 250,19 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 2,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,300% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,480% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,480% |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 11,19% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| KID DWS Invest CROCI US LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Mai 2019 | 88,3 KB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 138 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 6,5 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 11,9 MB | |
| DWS Invest CROCI US | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 198,7 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,832% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,450% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,382% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
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