ISIN: LU1769941003 | WKN: DWS2VA
Das Teilfondsvermögen wird in Large Cap-Aktien aus globalen Industrieländern investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-World-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie wählt die 100 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs aus, wobei regionale Neutralität gewahrt und jeder Wirtschaftssektor auf 25% begrenzt wird. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien weltweit Standardwerte Value
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 55,09 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2019) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.05.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 4,25% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -2,2% | - |
| 6 Monate | 10,54% | - |
| Laufendes Jahr | 17,02% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 28.08.2018 - 15.07.2019 | -2,78% | 1,85% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Allergan plc (Gesundheitswesen) | 1,40 |
|---|---|
| Bayer AG (Gesundheitswesen) | 1,10 |
| Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) | 1,10 |
| Micron Technology Inc (Informationstechnologie) | 1,10 |
| Marathon Petroleum Corp (Energie) | 1,10 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd (Grundstoffe) | 1,10 |
| Komatsu Ltd (Industrien) | 1,10 |
| Tokyo Electron Ltd (Informationstechnologie) | 1,10 |
| Valero Energy Corp (Energie) | 1,10 |
| Constellation Brands Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 1,10 |
Der DWS Invest CROCI World basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, vorbehaltlich regionaler und sektorspezifischer Beschränkungen in rund 100 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im April in Euro um 3,7%. Am besten waren die Sektoren Finanzen (+7,4%), Informationstechnologie (+6,6%) und Kommunikation (+5,7%). Das Gesundheitswesen (-2,4%), Immobilien (-1,3%) und Versorger (+0,1%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World die Sektoren Grundstoffe, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie über und Finanzen & Immobilien (Sektoren, in die der Fonds nicht investieren darf) und Versorgung unter. Im April wurde die relative Wertentwicklung des Fonds gegenüber der Benchmark von der Aktienauswahl bestimmt, v.a. in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikation.
WeiterlesenDer CROCI World basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, vorbehaltlich regionaler und sektorspezifischer Beschränkungen in rund 100 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im März in Euro um 2,7%. Am besten waren Immobilien (+6,1%), Informationstechnologie (+5,8%) und Basiskonsumgüter (+5,7%). Die Nachzügler waren Finanzen (-1,3%), Industrie (+1,1%) und das Gesundheitswesen (+2,3%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World die Sektoren Grundstoffe, Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheit über und Finanzen und Immobilien (Sektoren, in denen der Fonds nicht investieren darf) und Versorger unter. Im März war die relativ schlechtere Wertentwicklung des Fonds gegenüber der Benchmark auf die Aktienauswahl, vor allem in Nicht-Basiskonsumgüter- und Gesundheitswerten, zurückzuführen. Der Fonds gewann 0,9% (LC-Klasse in EUR) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf +14,9% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI World basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, vorbehaltlich regionaler und sektorspezifischer Beschränkungen in rund 100 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im Februar in EUR um 3,8%. Am besten waren die Sektoren Informationstechnologie (+7,3%), Industriegüter (+5,5%) und Finanzen (+3,9%). Die Nachzügler waren indes Immobilien (+1,1%), Kommunikation (+1,6%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+2,0%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World Grundstoffe, Nicht-Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Finanzen und Immobilien (Sektoren, in die der Fonds nicht investieren darf) und Basiskonsumgüter unter. Im Februar wurde die relative Performance des Fonds gegenüber der Benchmark von der Aktienauswahl, insbesondere in Informationstechnologie und Energie, bestimmt. Der Fonds gewann 3,9% hinzu (LC-Klasse in EUR).
WeiterlesenDer CROCI World basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, vorbehaltlich regionaler und sektorspezifischer Beschränkungen in rund 100 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im Januar in Euro um 7,4%. Am besten waren Immobilien (+10,1%), Energie (+10,0%) und Industrie (+9,1%). Die Nachzügler waren Basiskonsumgüter (+4,6%), Versorger (+4,7%) und das Gesundheitswesen (4,8%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World die Sektoren Grundstoffe, Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen und Immobilien (Sektoren, in die der Fonds nicht investieren darf) sowie Basiskonsumgüter unter. Im Januar war die überdurchschnittliche Entwicklung des Fonds gegenüber seiner Benchmark auf die Titelselektion, v.a. in den Bereichen Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter, zurückzuführen. Der Fonds gewann 9,6% hinzu (LC-Klasse in EUR).
WeiterlesenDer CROCI World basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, vorbehaltlich regionaler und sektorspezifischer Beschränkungen in rund 100 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World verlor im Dezember gemessen in EUR 8,5% und büßte die seit Jahresbeginn erzielten Gewinne ein, da die Märkte bei -4,1% schlossen. Am besten waren Versorger (-3,2%), Grundstoffe (-5,0%) und Immobilien (-6,3%). Nachzügler waren Energie (-10,5%), Finanzen (-10,0%) und Industrie (-9,3%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World die Sektoren Grundstoffe, Gesundheit und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen und Immobilien (wo der Fonds nicht investieren darf) sowie Energie unter. Im Dezember wurde die positive Sektorallokation teilweise von der Aktienauswahl zunichtegemacht. Der Fonds verlor 8,0% (LC-Klasse in EUR) und hat im bisherigen Jahresverlauf -9,7% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Fondsvermögen | 55,09 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 10,75 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,400% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,540% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,540% |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 9,22% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| KID DWS Invest CROCI World LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Mai 2019 | 305,7 KB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 138 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI World | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 203,4 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 6,5 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 11,9 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,191% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,550% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,641% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
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