Das Teilfondsvermögen wird in Large Cap-Aktien aus globalen Industrieländern investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-World-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie wählt die 100 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs aus, wobei regionale Neutralität gewahrt und jeder Wirtschaftssektor auf 25% begrenzt wird. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 53,73 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 8,6% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,51% | - |
| Laufendes Jahr | 8% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 28.08.2018 - 23.01.2019 | -10,28% | -6% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| AbbVie Inc (Gesundheitswesen) | 1,10 |
|---|---|
| Shire PLC (Gesundheitswesen) | 1,10 |
| Central Japan Railway Co (Industrien) | 1,10 |
| CRH PLC (Grundstoffe) | 1,10 |
| GlaxoSmithKline PLC (Gesundheitswesen) | 1,00 |
| PPG Industries Inc (Grundstoffe) | 1,00 |
| Anglo American PLC (Grundstoffe) | 1,00 |
| TE Connectivity Ltd (Informationstechnologie) | 1,00 |
| Valero Energy Corp (Energie) | 1,00 |
| Dollar General Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,00 |
Der CROCI World basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, vorbehaltlich regionaler und sektorspezifischer Beschränkungen in rund 100 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im November in Euro um 1,2%. Damit konnte die im Oktober erzielte Underperformance teilweise wieder wettgemacht werden. Seit Jahresbeginn liegt der Index mit 4,8% im Plus. Das Gesundheitswesen (+5,5), Immobilien (+4,6%) und Versorger (+3,5%) standen an der Spitze. Energie (-3,5%), Informationstechnologie (-1,7%) und Grundstoffe (-0,8%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Energie und Industrie unter. Im November wurde die positive Sektorallokation von der Aktienauswahl zunichtegemacht. Der Fonds verlor 0,1% (LC-Klasse in EUR) und hat im bisherigen Jahresverlauf -1,8% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI World basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, vorbehaltlich regionaler und sektorspezifischer Beschränkungen in rund 100 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Globale Aktien verloren im Oktober aufgrund von Bedenken über den Handelskrieg zwischen den USA und China, den steigenden US-Dollar, Italien und die Schwellenmärkte, wobei der MSCI World Index in Euro 5,0% einbüßte. Am besten waren Versorger (+1,8%), Basiskonsumgüter (+1,1%) und Immobilien (-1,2%). Industrie (-8,1%), Nicht-Basiskonsumgüter (-7,9%) und Energie (-7,8%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World die Sektoren Gesundheit, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Energie und Industrie unter. Weder die Aktienauswahl noch das Sektorengagement leisteten im Oktober einen Beitrag zu den relativen Renditen. Der Fonds verlor 5,7% (LC-Klasse in EUR) und hat im bisherigen Jahresverlauf -1,7% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI World basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, vorbehaltlich regionaler und sektorspezifischer Beschränkungen in rund 100 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Globale Aktien verharrten im September in einer Spanne und ließen aufgrund von Bedenken über Italien und die Schwellenmärkte nach, bevor sie zu einer Erholung ansetzten und dem als Benchmark dienenden MSCI World in Euro gemessen ein Plus von 0,7% bescherten. Maßgebliche Anleiherenditen, Öl und andere Rohstoffpreise stiegen. Am besten waren Energie (+3,1%), Telekommunikation (+2,3%) und das Gesundheitswesen (+2,2%). Immobilien (-2,2%), Finanzen (-0,4%) und Informationstechnologie (-0,2%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World das Gesundheitswesen, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter über und Finanzen, IT und Immobilien unter. Im September wurde die positive Sektorallokation von der Aktienauswahl zunichtegemacht. Der Fonds gewann 0,4% (LC-Klasse in EUR) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf +4,2% erzielt.
Weiterlesen*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Fondsvermögen | 53,73 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 11,05 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,400% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 8,68% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 138 KB | |
| KID DWS Invest CROCI World LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2018 | 305,1 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2018 | 2,6 MB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI World | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 154,3 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 5,8 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 10,2 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,191% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,550% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,641% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
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