ISIN: LU1769941698 | WKN: DWS2VF
Der Fonds investiert in globale Large-Cap-Aktien aus Industrieländern gemäß der CROCI-Methodik und der CROCI World SDG-Anlagestrategie, die ein konzentriertes Portfolio (mit einer variablen Anzahl von Aktien und Gewichtungen) auswählt und dabei das CROCI-KGV sowie das allgemeine aktive Risiko im Verhältnis zur Benchmark berücksichtigt. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere von globalen Emittenten aus Industrieländern, die ökologischen und sozialen Themen sowie der Unternehmensführung (ESG) besondere Beachtung schenken.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien weltweit Standardwerte Value
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Julien Boulliat |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 5,31 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.09.2020) |
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| Lipper Leaders (Stand: 30.09.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Oracle Corp (Informationstechnologie) | 3,80 |
|---|---|
| Royal Bank of Canada (Finanzsektor) | 3,40 |
| International Business Machines Corp (Informationstechnologie) | 3,20 |
| Garmin Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,80 |
| Applied Materials Inc (Informationstechnologie) | 2,60 |
| Cognizant Technology Solutions Corp (Informationstechnologie) | 2,60 |
| Bank of America Corp (Finanzsektor) | 2,30 |
| Johnson Controls International plc (Industrien) | 2,20 |
| Masco Corp (Industrien) | 2,10 |
| Beiersdorf AG (Hauptverbrauchsgüter) | 2,10 |
Der CROCI World SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World SDG mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index verlor im September gemessen in EUR 1,5%. An der Spitze standen die Sektoren Versorger (+1,4%), Industrie (+1,4%) und Grundstoffe (+1,2%). Die Nachzügler waren Energie (-12,2%), Finanzen (-3,6%) und Kommunikation (-3,5%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World SDG das Gesundheitswesen und Informationstechnologie über und Finanzen und Immobilien unter. Im September waren sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl positiv. Der Fonds verlor 0,6% (LD-Klasse in EUR) und hat im bisherigen Jahresverlauf -14,0% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI World SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World SDG mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im August gemessen in EUR 5,5% zu. Die Spitzenreiter unter den Sektoren waren Nicht-Basiskonsumgüter (+10,9%), Informationstechnologie (+9,4%) und Industrie (+7,4%). Die Nachzügler waren Versorger (-2,6%), Energie (+0,3%) und das Gesundheitswesen (+0,9%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World SDG das Gesundheitswesen und Informationstechnologie über und Finanzen und Immobilien unter. Im August wurde die positive Sektorallokation von der Titelauswahl zunichtegemacht. Der Fonds legte um 2,4% (LD-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -13,4% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI World SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World SDG mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index verlor im Juli gemessen in EUR 0,5%. Die Sektoren Grundstoffe (+1,9%), Nichtbasiskonsumgüter (+1,8%) und Versorgung (+1,5%) standen an der Spitze. Energie (-8,6%), Finanzen (-2,8%) und Immobilien (-2,2%) blieben indes zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World SDG das Gesundheitswesen und Informationstechnologie über und Finanzen und Energie unter. Im Juli wurde die positive Sektorallokation von der Titelauswahl zunichtegemacht. Der Fonds verlor 1,1% (LD-Klasse in EUR) und hat im bisherigen Jahresverlauf -15,5% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI World SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World SDG mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im Juni gemessen in EUR 1,7% hinzu. Die Sektoren Informationstechnologie (+6,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (+3,7%) und Grundstoffe (+2,9%) standen an der Spitze. Das Gesundheitswesen (-2,3%), Versorger (-2,2%) und Energie (-2,0%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World SDG die Sektoren Informationstechnologie und das Gesundheitswesen über und Finanzen und Energie unter. Im Juni wurde die positive Sektorallokation von der Titelauswahl zunichtegemacht. Der Fonds gewann 1,0% (LD-Klasse in EUR) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -14,6% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI World SDG basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien basierend auf attraktiven (niedrigen) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs und der Ausrichtung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu investieren. Die Strategie trägt ferner den Mindeststandards von DWS im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) Rechnung. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI World SDG mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im Mai gemessen in EUR 3,2% hinzu. Die Sektoren Informationstechnologie (+6,1%), Grundstoffe (+5,0%) und Industrie (+4,7%) standen an der Spitze. Dagegen blieben Immobilien (-0,5%), Energie (-0,2%) und Basiskonsumgüter (+0,4%) zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI World SDG das Gesundheitswesen und Informationstechnologie über und Finanzen und Energie unter. Im Mai wurde die positive Sektorallokation von der Titelselektion zunichtegemacht. Der Fonds verlor 0,1% (LD-Klasse in EUR) und hat im bisherigen Jahresverlauf -15,4% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsvermögen | 5,31 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1,25 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,3280 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 23,83% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
7. Stand: 30.10.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest CROCI World SDG TFC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 130,6 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2019 | 487 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI World SDG | Fondsfakten | DE | Okt 2020 | 250,7 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Okt 2020 | 6,7 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Okt 2020 | 12,6 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Spezielle Anforderungen | ESG |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,885% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,740% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,145% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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