Das Teilfondsvermögen wird in gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US Dividends-Strategie ausgewählte Large Caps aus globalen Industrieländern investiert. Die Strategie wählt nach Filterung auf Nachhaltigkeit der Dividenden (auf Basis von Barrenditen, finanzieller Hebelung und Volatilität) die 50 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs aus. Aktien, deren Dividendenrendite bei null / unter dem Median liegt, sind ausgeschlossen. Der Teilfonds wird regelmäßig mit dem Ziel einer Gleichgewichtung neu zusammengesetzt. Finanz- und Immobilienunternehmen kommen nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien weltweit dividendenorientiert
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Benchmark | MSCI World (NDR) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 206,66 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.02.2019) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 28.02.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 2,17% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 7,53% | - |
| 6 Monate | 5,01% | - |
| Laufendes Jahr | 13,71% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.08.2018 - 18.04.2019 | 1% | 1% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Altria Group Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 2,30 |
|---|---|
| British American Tobacco PLC (Hauptverbrauchsgüter) | 2,30 |
| JM Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 2,30 |
| Target Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,20 |
| BHP Group Ltd (Grundstoffe) | 2,10 |
| Johnson Controls International plc (Industrien) | 2,10 |
| Volvo AB (Industrien) | 2,10 |
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2,10 |
| Sanofi (Gesundheitswesen) | 2,10 |
| LafargeHolcim Ltd (Grundstoffe) | 2,10 |
Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im Februar in USD um 3,0%. Am besten waren die Sektoren Informationstechnologie (+6,5%), Industriegüter (+4,7%) und Finanzen (+3,1%). Immobilien (+0,4%), Kommunikation (+0,8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+1,2%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Grundstoffe und Industriegüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Der Fonds gewann 2,9% hinzu (LC-Klasse in USD).
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im Januar in USD um 7,8%. Am besten waren Immobilien (+10,5%), Energie (+10,4%) und Industrie (+9,5%). Die Nachzügler waren Basiskonsumgüter (+5,0%), Versorger (+5,1%) und das Gesundheitswesen (+5,1%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Grundstoffe und Industrie über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im Januar war die überdurchschnittliche Entwicklung des Fonds in erster Linie durch die Titelselektion in den Bereichen Grundstoffe und Informationstechnologie bedingt. Der Fonds gewann 7,4% hinzu (LC-Klasse in USD).
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World verlor im Dezember gemessen in USD 7,6% und büßte die seit Jahresbeginn erzielten Gewinne ein, da die Märkte bei -8,7% schlossen. Am besten waren Versorger (-2,2%), Grundstoffe (-4,0%) und Immobilien (-5,4%). Nachzügler waren Energie (-9,7%), Finanzen (-9,1%) und Industrie (-8,4%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Grundstoffe und Industrie über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im Dezember profitierte der Fonds sowohl von der Sektorallokation als auch von der Aktienauswahl. Der Fonds verlor 5,6% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -10,9% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im November in USD um 1,1%. Damit konnte die im Oktober erzielte Underperformance teilweise wieder wettgemacht werden. Seit Jahresbeginn liegt der Index mit 1,2% im Minus. Das Gesundheitswesen (+5,4%), Immobilien (+4,5%) und Versorger (+3,4%) standen an der Spitze. Energie (-3,6%), Informationstechnologie (-1,8%) und Grundstoffe (-0,9%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Gesundheit und Grundstoffe über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im November wurde die positive Sektorallokation von der Aktienauswahl zunichtegemacht. Der Fonds gewann 0,5% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -5,6% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Globale Aktien verloren im Oktober aufgrund von Bedenken über den Handelskrieg zwischen den USA und China, den steigenden US-Dollar, Italien und die Schwellenmärkte, wobei der MSCI World Index in USD 7,3% einbüßte. Am besten waren Versorger (-0,6%) und Basiskonsumgüter (-1,5%). Industrie (-10,3%) und Nicht-Basiskonsumgüter (-10,2%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Gesundheit und Grundstoffe über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im Oktober wurde die vorteilhafte Aktienauswahl von der Sektorallokation teilweise ausgemerzt. Der Fonds verlor 7,2% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -6,1% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | USD |
| Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsvermögen | 206,66 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 17,46 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,650% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,260% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,260% |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,66% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 148,3 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 138 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI Global Dividends | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 182,7 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 5,7 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 10,2 MB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,322% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,760% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,562% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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