Das Teilfondsvermögen wird in gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US Dividends-Strategie ausgewählte Large Caps aus globalen Industrieländern investiert. Die Strategie wählt nach Filterung auf Nachhaltigkeit der Dividenden (auf Basis von Barrenditen, finanzieller Hebelung und Volatilität) die 50 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs aus. Aktien, deren Dividendenrendite bei null / unter dem Median liegt, sind ausgeschlossen. Der Teilfonds wird regelmäßig mit dem Ziel einer Gleichgewichtung neu zusammengesetzt. Finanz- und Immobilienunternehmen kommen nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christopher Wane |
| Benchmark | MSCI World (NDR) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 198,36 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 6,77% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,3% | - |
| Laufendes Jahr | 5,47% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.08.2018 - 23.01.2019 | -6,32% | -6,32% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| KDDI Corp (Telekommunikationsdienste) | 2,20 |
|---|---|
| Novo Nordisk A/S (Gesundheitswesen) | 2,20 |
| Ferguson PLC (Industrien) | 2,10 |
| CLP Holdings Ltd (Versorger) | 2,10 |
| Mitsubishi Corp (Industrien) | 2,10 |
| BHP Group Ltd (Grundstoffe) | 2,10 |
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2,10 |
| Roche Holding AG (Gesundheitswesen) | 2,10 |
| WPP PLC (Telekommunikationsdienste) | 2,10 |
| Bayer AG (Gesundheitswesen) | 2,10 |
Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im November in USD um 1,1%. Damit konnte die im Oktober erzielte Underperformance teilweise wieder wettgemacht werden. Seit Jahresbeginn liegt der Index mit 1,2% im Minus. Das Gesundheitswesen (+5,4%), Immobilien (+4,5%) und Versorger (+3,4%) standen an der Spitze. Energie (-3,6%), Informationstechnologie (-1,8%) und Grundstoffe (-0,9%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Gesundheit und Grundstoffe über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im November wurde die positive Sektorallokation von der Aktienauswahl zunichtegemacht. Der Fonds gewann 0,5% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -5,6% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Globale Aktien verloren im Oktober aufgrund von Bedenken über den Handelskrieg zwischen den USA und China, den steigenden US-Dollar, Italien und die Schwellenmärkte, wobei der MSCI World Index in USD 7,3% einbüßte. Am besten waren Versorger (-0,6%) und Basiskonsumgüter (-1,5%). Industrie (-10,3%) und Nicht-Basiskonsumgüter (-10,2%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Gesundheit und Grundstoffe über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im Oktober wurde die vorteilhafte Aktienauswahl von der Sektorallokation teilweise ausgemerzt. Der Fonds verlor 7,2% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -6,1% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Globale Aktien verharrten im September in einer Spanne und ließen aufgrund von Bedenken über Italien und die Schwellenmärkte nach, bevor sie zu einer Erholung ansetzten und dem als Benchmark dienenden MSCI World Index in USD gemessen ein Plus von 0,6% bescherten. Am besten waren Energie (+2,9%) und Telekommunikation (+2,2%). Immobilien (-2,3%) und Finanzen (-0,5%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Gesundheitswesen, Grundstoffe und Industrie über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Energie unter. Im September leisteten sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl einen Beitrag. Der Fonds gewann 1,1% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf +1,2% erzielt.
Weiterlesen*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | USD |
| Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsvermögen | 198,36 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 16,21 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,650% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,36% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 138 KB | |
| KID DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2018 | 141,4 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2018 | 2,6 MB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI Global Dividends | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 154,8 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 5,8 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2018 | 10,2 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,322% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,760% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,562% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
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