ISIN: LU1769944015 | WKN: DWS2V7
Der Fonds ist in globale Large-Cap-Aktien aus Industrieländern investiert, die anhand der CROCI-Methodik und der Global Dividends Strategy ausgewählt werden. Diese zielt auf die 50 Aktien mit den niedrigsten CROCI-KGV ab, nachdem alle Titel eliminiert wurden, die auf den Barrenditen, der Verschuldung, Volatilität basierende Kriterien in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden nicht erfüllen. Aktien mit einer unter null oder unter dem Mittelwert liegenden Dividendenrendite werden ausgeschlossen. Der Fonds wird regelmäßig mit Ziel der Gleichgewichtung zusammengesetzt. Unternehmen aus den Finanz- und Immobiliensektoren sind nicht zulässig.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien weltweit dividendenorientiert
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Julien Boulliat |
| Benchmark | MSCI World (NDR) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 148,63 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2020) |
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| Lipper Leaders (Stand: 30.11.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| NetApp Inc (Informationstechnologie) | 2,40 |
|---|---|
| BHP Group Ltd (Grundstoffe) | 2,40 |
| Nintendo Co Ltd (Kommunikationsservice) | 2,30 |
| Rio Tinto PLC (Grundstoffe) | 2,30 |
| Eli Lilly and Co (Gesundheitswesen) | 2,20 |
| Broadcom Inc (Informationstechnologie) | 2,20 |
| Sekisui House Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,10 |
| Seven & I Holdings Co Ltd (Hauptverbrauchsgüter) | 2,10 |
| Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter) | 2,10 |
| Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) | 2,10 |
Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index verlor im Oktober gemessen in USD 3,1%. An der Spitze standen die Sektoren Versorger (+1,8%), Kommunikation (+1,1%) und das Finanzwesen (-1,2%). Die Nachzügler waren Energie (-5,3%), Informationstechnologie (-5,1%) und das Gesundheitswesen (-4,9%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im Oktober leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds verlor 6,0% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -20,6% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index verlor im September gemessen in USD 3,4%. An der Spitze standen die Sektoren Versorger (-0,5%), Industrie (-0,6%) und Grundstoffe (-0,8%). Die Nachzügler waren Energie (-13,9%), Finanzen (-5,5%) und Kommunikation (-5,4%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Gesundheit und Basiskonsumgüter über und Finanzen (ein Sektor, in den der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im September wurde die positive Sektorallokation teilweise von der Titelauswahl zunichtegemacht. Der Fonds verlor 3,3% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf -15,6% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im August gemessen in USD 6,7% zu. Die Spitzenreiter unter den Sektoren waren Nicht-Basiskonsumgüter (+12,2%), Informationstechnologie (+10,6%) und Industrie (+8,6%). Die Nachzügler waren Versorger (-1,5%), Energie (+1,5%) und das Gesundheitswesen (+2,1%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im August leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds legte um 3,1% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -12,7% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index legte im Juli gemessen in USD um 4,8% zu. Die Sektoren Grundstoffe (+7,3%), Nichtbasiskonsumgüter (+7,2%) und Versorgung (+6,9%) lagen an der Spitze. Energie (-3,8%), Finanzen (+2,3%) und Immobilien (+2,9%) blieben indes zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und Grundstoffe über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im Juli wurde die positive Sektorallokation von der Titelauswahl zunichtegemacht. Der Fonds legte um 1,7% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -15,3% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweisenden Fonds zusammengelegt. Die Performancebilanz davor entspricht der des dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im Juni gemessen in USD 2,6% hinzu. Die Sektoren Informationstechnologie (+7,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (+4,7%) und Grundstoffe (+3,9%) standen an der Spitze. Das Gesundheitswesen (-1,3%), Versorger (-1,3%) und Energie (-1,0%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und Grundstoffe über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) und Informationstechnologie unter. Im Juni leisteten weder die Sektorallokation noch die Aktienauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds gewann 1,0% (LC-Klasse in USD) hinzu und hat im bisherigen Jahresverlauf -14,6% erzielt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | USD |
| Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsvermögen | 148,63 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 5,69 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 1,47% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,4673 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | USD | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 14,91% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 30.12.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest Neu | Dws.Website.Components.ProductDetail.Translations.AssetCategoryTranslations.Legalnoticetoshareholders | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| KID DWS Invest CROCI Global Dividends USD IC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Jul 2020 | 138,7 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI Global Dividends | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 252,6 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 6,7 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 12,9 MB | |
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| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
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|---|---|
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Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,855% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,750% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,105% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.07.2020
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