DWS Invest ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berücksichtigt bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unternehmen ein gutes ESG Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2 Rating und Normeneinhaltung sowie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Martin Berberich |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 116,09 EUR |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.05.2018 - 20.09.2018 | 4,51% | 4,51% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 3,40 |
|---|---|
| Nippon Telegraph & Telephone Corp (Telekommunikationsdienste) | 3,30 |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 3,20 |
| PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) | 3,20 |
| Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) | 3,00 |
| Verizon Communications Inc (Telekommunikationsdienste) | 2,80 |
| Pfizer Inc (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) | 2,60 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 2,30 |
| HP Inc (Informationstechnologie) | 2,20 |
Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat trennte sich das Fondsmanagement komplett von dem Konsumgüterkonzern Henkel und reduzierte Positionen im dänischen Windkraftbetreiber Orsted und dem Softwareunternehmen Oracle. Dagegen wurde der US-Industriegasekonzern Air Products neu aufgenommen sowie Bestände bei Danone und Evonik erhöht.
WeiterlesenDer Fonds hat von diesem positiven Umfeld gut profitiert und deutlich zulegen können. Der Fonds konnte dabei insbesondere von einer sehr guten Aktienselektion profitieren, insbesondere bei Titeln aus dem Gesundheitssektor und dem nicht-zyklischen Konsumbereich. So zählten die Aktien der Pharmakonzerne Merck & Co, Pfizer und Roche sowie Pepsico zu den größten Gewinnern. Auch der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC konnte kräftig zulegen. Negativ haben sich dagegen die Aktien der IT-Unternehmen Cisco und Cap Gemini sowie der britische Stromnetzbetreiber National Grid entwickelt.
WeiterlesenDas Jahr 2018 ist bisher auf gutem Kurs, ein ähnlich starkes Wachstum der Weltwirtschaft zu liefern wie im Vorjahr, allerdings deuten die Frühindikatoren darauf hin, dass sich das konjunkturelle Momentum nicht weiter erhöht. Die Berichtssaison für das 2. Quartal ist mit wenigen Ausnahmen gut angelaufen. Die amerikanische Notenbank sollte in diesem Jahr erwartungsgemäß ein bis zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen, während die europäische Zentralbank „EZB“ allmählich ihren Ausstieg aus ihrem Anleihekaufprogramm vorbereiten sollte. Somit dürften die Aussichten für die Gewinnentwicklung und die Aktienmärkte insgesamt günstig bleiben, sofern der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten einerseits und China nicht noch weiter eskaliert. Demgegenüber steht das Risiko hoher Unternehmensverschuldung, was bei steigenden Zinsen mittelfristig problematisch werden könnte, der graduelle Liquiditätsentzug in den Märkten, bedingt durch das Zurückfahren der Zentralbank-Bilanzen und Aktienbewertungen, die im historischen Vergleich hoch sind, so dass wir auch bei solider Gewinnentwicklung nur moderate Kursgewinne an den globalen Aktienmärkten erwarten. Dividenden sollten in diesem Umfeld einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte haben sich im Juli sehr gut entwickeln können. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem gute US-Konjunkturdaten, ein guter Auftakt in die Berichtssaison, expansivere Schritte der chinesischen Notenbank sowie ein erfolgreiches Treffen zwischen Trump und Juncker. Auf regionaler Ebene entwickelten sich die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte sehr gut, während die asiatischen Märkte und insbesondere die chinesische Aktienbörse aufgrund des Handelskonfliktes mit den USA am schlechtesten abschnitten. Auf Sektoren-Ebene entwickelten sich der Gesundheitssektor mit Abstand am besten, gefolgt von Industrie- und Finanzwerten, während sich Konsumzykliker und Rohstofftitel nur leicht zulegen konnten.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat trennte sich das Fondsmanagement komplett vom amerikanischen Chemieunternehmen 3M, dem Technologieunternehmen TE-Connectivity und dem Halbleiter-Hersteller Texas Instruments. Zugekauft wurde die kanadische Bank Toronto Dominion und das amerikanische Industrieunternehmen Ingersoll-Rand.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte liefen diesen Monat leicht negativ in die Seite (-0,2% gemessen am MSCI Welt Index in Euro). Besonders schwach entwickelten sich die Schwellenländer, getrieben von der Angst eines stärkeren Dollars und steigender Zinsen, sowie dem Risiko einer Eskalation von Schutzzöllen hin zum Handelskrieg. Die schwächsten Länder waren Thailand, Brasilien, Singapur, Indonesien, Korea und China. Entwickelte Länder bewegten sich leicht negativ in die Seite. Auffallend schwach war Deutschland (politische Unsicherheit und Angst vor U.S.-Zöllen auf Autos). Der U.S.-Markt war leicht im Plus, mit weiterhin starken Wirtschaftsdaten. Auf Sektoren-Ebene entwickelten sich zyklische Werte negativ (Finanz- und Industrietitel, Rohstoffe) und defensive Werte positiv (nicht-zyklische Konsumgüter, Versorger, Gesundheitssektor).
WeiterlesenDer Fonds konnte sich im schwierigen Marktumfeld behaupten und legte knapp zu. Auf sektoraler Ebene trugen dabei insbesondere der Finanzsektor und die nicht-zyklischen Konsumtitel positiv bei, während sich das Untergewicht im zyklischen Konsum und Selektionseffekte im Industriesektor negativ auswirkten. Auf Einzeltitelebene entwickelten sich am stärksten der Getränke- und Snack-Hersteller Pepsi, das Pipeline-Unternehmen Enbridge, und der im vergangenen Monat hinzugekaufte Telekommunikationsanbieter Verizon. Negativ entwickelten sich das Lichtunternehmen Osram, das Logistikunternehmen Deutsche Post und der japanische Telekommunikationskonzern Nippon Telegraph & Telephone.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | Deutsche Asset Management S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.05.2018 |
| Fondsvermögen | 116,09 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[1] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|
| Volatiltät | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,59% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Spezielle Anforderungen | ESG |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,019% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,910% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,109% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
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