ISIN: LU1805361166 | WKN: DWS2WR
DWS Invest ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berücksichtigt bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unternehmen ein gutes ESG Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2 Rating und Normeneinhaltung sowie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Aktien weltweit dividendenorientiert
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Martin Berberich |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 166,52 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 2,42% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 4,56% | - |
| 6 Monate | 10,21% | - |
| Laufendes Jahr | 15,21% | - |
| 1 Jahr | 13,14% | 13,14% |
| Seit Auflegung | 14,52% | 13,91% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 14.06.2018 - 14.06.2019 | 13,14% | 13,14% |
| 30.05.2018 - 14.06.2018 | 1,22% | 1,22% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 3,50 |
|---|---|
| Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) | 3,10 |
| PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) | 2,90 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp (Kommunikationsservice) | 2,70 |
| Pfizer Inc (Gesundheitswesen) | 2,60 |
| Verizon Communications Inc (Kommunikationsservice) | 2,50 |
| Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 2,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 2,00 |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 1,90 |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 1,90 |
Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat wurden Positionen in dem US-Biotechnologiekonzern Amgen, dem IT-Beratungsunternehmen Accenture, dem Elektronikkomponentenhersteller TE Connectivity und dem schwedischen Rohstoffunternehmen Boliden neu in das Portfolio aufgenommen. Aktien in BASF, dem US_Biotechnologieunternehmen Gilead und dem schwedischen Dienstleisterkonzern ISS wurden hinzugekauft. Demgegenüber wurden Aktien von dem US-Pharmakonzern Johnson & Johnson, dem französischen IT-Serviceunternehmen Cap Gemini, dem Konsumgüterunternehmen Reckitt Benckiser und dem US-Farbenhersteller PPG verkauft.
WeiterlesenDie Wertentwicklung des Fonds war im Berichtsmonat ähnlich positiv wie die des breiten Aktienmarktes. Bei relativer Betrachtung kamen positive Beiträge aus der Sektorallokation durch das Übergewicht im Nicht-zyklischen Konsumbereich und dem Untergewicht im Finanzbereich, während das Untergewicht im IT-Sektor und im Immobilienbereich nachteilig war. Auf Einzeltitelebene entwickelten sich am besten die Aktien der Konsumgüterunternehmen Unilever und Pepsico sowie von dem dänischen Offshore-Windkraftanlagenbetreiber Orsted. Negativ trugen dagegen v.a. die Aktien von der US-Bank State Street sowie von dem Pharmakonzern Pfizer bei.
WeiterlesenKonjunkturelle Frühindikatoren sowie die abgelaufene Berichtssaison der Unternehmensergebnisse deuten darauf hin, dass die weltweite Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der unsicheren Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten „Brexit“-Abkommen einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund haben sich die Gewinnwachstumserwartungen der Unternehmen im ersten Quartal deutlich abgeschwächt. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte konnten auch im März ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die Erholung einiger Frühindikatoren wie z.B. des Ifo-Index in Deutschland, Steuersenkungen durch die chinesische Regierung sowie die Ankündigung der US-Notenbank, die Reduzierung ihrer Bilanz zu beenden und damit die Geldpolitik wieder etwas expansiver zu gestalten, waren die treibenden Faktoren hinter dieser positiven Marktentwicklung. Auf Sektorebene konnten alle Sektoren mit Ausnahme des Finanzbereichs davon profitieren. Finanztitel, insbesondere Banken, litten dagegen unter den weiter fallenden langfristigen Zinsen. Auf regionaler Ebene gehörten die US- und die chinesischen Aktienmärkte zu den besten Börsen, während der deutsche und der koreanische Aktienmarkt den Monat sogar leicht im Minus abgeschlossen haben.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat wurden die starken Kursrückgänge in einigen zyklischen Aktien für den Aufbau neuer Positionen genutzt. So wurden Aktien des französischen Reifenkonzerns Michelin, der IT-Beratungsfirma Accenture und des Biotechnologieunternehmens Gilead neu aufgenommen. Unsere Positionen in der kanadischen Bank Toronto Dominion, Spezialchemiefirma Novozymes, und Kommunikationsfirma Motorola wurden ausgebaut. Die Positionen in Dienstleistungsfirma Rentokil und Telekommunikationsausrüster Cisco wurden reduziert.
WeiterlesenDer Fonds stieg diesen Monat und lag leicht vor dem breiten Markt. Bei relativer Betrachtung kamen positive Beiträge aus der Selektion von Werten im Gesundheits-, Finanz-, Kommunikations- und Energiesektor sowie positive Allokationseffekte aus dem Untergewicht in Diskretionären Konsumgütern. Die positiven Effekte überwogen negative Selektionseffekte aus den Sektoren Technologie und Nichtdiskretionären Konsum. Auf Einzeltitelebene entwickelten sich am besten die Aktien der US-Kommunikationsfirma Motorola, der holländischen Bank ING Groep und des dänischen Spezialchemieunternehmens Novozymes. Schwächer entwickelten sich das Technologieunternehmen Hewlett Packard, der Getränkehersteller Coca-Cola und das Biotechnologieunternehmen Gilead.
WeiterlesenKonjunkturelle Frühindikatoren sowie die angelaufene Berichtssaison der Unternehmensergebnisse deuten darauf hin, dass die weltweite Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der unsicheren Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten „Brexit“-Abkommen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstums-Momentum der Unternehmen weiter abschwächen sollte und die momentanen Konsensuserwartungen für die Gewinnsteigerungen in diesem Jahr noch zu hoch sind. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte stiegen weiter trotz sich abschwächender makroökonomischer Daten, angetrieben von Zurückhaltung seitens der US-Zentralbank bei weiteren Zinserhöhungen und beim Zurückfahren der Zentralbank-Bilanz, sowie von Optimismus auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Alle Sektoren stiegen. Am stärksten stiegen Technologie- und Industriewerte aber auch Finanzwerte und Rohstoffe. Diskretionärer Konsum und der Kommunikationssektor stiegen am wenigsten. Auf regionaler Ebene waren stiegen Entwickelte Märkte am meisten, Schwellenländer nur leicht mit positiver Entwicklung in China und negativer Entwicklung in Lateinamerika und weiten Teilen von Asien.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat wurden die starken Kursrückgänge der vergangenen Monate in einigen zyklischen Aktien für den Aufbau von neuen Positionen genutzt. So wurden Aktien von dem französischen Reifenkonzern Michelin und dem Chemiekonzern BASF neu aufgenommen.
WeiterlesenDer Fonds wies diesen Monat mit einem Anstieg von rund vier Prozentpunkten eine erfreuliche Entwicklung auf, konnte aber aufgrund seiner defensiven Positionierung damit deutlich weniger als der breite Markt zulegen. Bei relativer Betrachtung trug das Übergewicht in den defensiven Sektoren Nicht-zyklischer Konsum, Versorger und Gesundheit hierbei am stärksten negativ bei. Auf Ebene der Aktienselektion konnten im Januar unsere Positionen in der kanadischen Pembina, dem IT-Konzern Cisco und dem US-Nahrungsmittelkonzern Mondelez am stärksten positiv beitragen, während die Gewinner aus dem vierten Quartal, die US-Pharmakonzerne Merck, Pfizer und Abbvie, am deutlichsten negativ beitrugen.
WeiterlesenKonjunkturelle Frühindikatoren sowie die angelaufene Berichtssaison der Unternehmensergebnisse deuten klar darauf hin, dass die weltweite Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der unsicheren Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten „Brexit“-Abkommen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstums-Momentum der Unternehmen weiter abschwächen sollte und die momentanen Konsensuserwartungen für die Gewinnsteigerungen in diesem Jahr noch zu hoch sind. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte haben den negativen Trend aus dem vierten Quartal 2018 stoppen und im Januar einen der stärksten Jahresauftakte der vergangenen Jahrzehnte erzielen können. Ursächlich für den Umschwung waren v.a. Signale der US-Notenbank, eine Pause bei den Leitzinserhöhungen einzulegen, gestiegene Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie einige Maßnahmen Chinas zur Stützung des sich abschwächenden Wirtschaftswachstums. Regional konnten die Aktienmärkte in den Schwellenländern und in Nordamerika am stärksten zulegen, während europäische Aktienmärkte nicht ganz so stark angestiegen sind. Bei den Sektoren gehörten zyklische Sektoren wie Energie und Industrie zu den klaren Gewinnern, während die defensiven Sektoren wie Versorger, Gesundheit und Nicht-zyklischer Konsum am wenigsten profitieren konnten.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat trennte sich das Fondsmanagement vom Immobilienunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield, und reduzierte die Positionierung in Medizintechnikhersteller Abbott Laboratories, Softwareentwickler Microsoft, und Gebäudedienstleister Rentokil.
WeiterlesenDer Fonds verlor diesen Monat, dank seiner defensiven Positionierung aber deutlich weniger als der breite Markt. Positive Kontribution aus den Gesundheits-, Diskretionärer Konsum-, Energie-, Kommunikations-, Finanz- und Industriesektoren überwogen negative Effekte aus den Immobilien- und Versorger-Sektoren. Auf Einzeltitel-Ebene zählten zu den besten Performern der Windparkbetreiber Orsted, das Gebäudedienstleister Rentokil, und der Hörgerätehersteller Sonova. Schwächer entwickelten sich das Beratungsunternehmen GapGemini, das Logistikunternehmen Deutsche Post, und das Gebäudedienstleister ISS.
WeiterlesenDas Jahr 2018 dürfte nochmals ein ähnlich starkes Wachstum der Weltwirtschaft liefern wie im Vorjahr. Allerdings deuten die Frühindikatoren darauf hin, dass mit Ausnahme der USA die Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der unsicheren Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten „Brexit“-Abkommen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstums-Momentum der Unternehmen weiter abschwächen sollte. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte wurden stark belastet durch anhaltende Sorgen um den Handelskonflikt zwischen China und den USA, durch Anzeichen eines sich abschwächenden globalen Wirtschaftswachstums, und durch das Zurückfahren der US-Zentralbankbilanz („tightening“). Auf sektoraler Ebene fielen alle Sektoren. Am stärksten verloren Finanzwerte, Energie-, Industrie- und Gesundheitstitel, aber auch Kommunikations- und Konsumwerte. Versorger und Rohstoffe verloren am wenigsten. Auf regionaler Ebene waren nahezu alle Märkte schwach. Entwickelte Märkte – vor allem USA, Canada und Japan – fielen deutlich stärker als die Märkte von Schwellenländern.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat trennte sich das Fondsmanagement von Intel und reduzierte die Position in Cisco. Neu aufgenommen wurde dagegen der dänische Hersteller von Enzymen und Mikroorganismen Novozymes und der australische LNG-Produzent Woodside Petroleum. Außerdem wurde die Position in der deutschen Versicherung Talanx erhöht.
WeiterlesenDie bessere Wertentwicklung des Fonds im November im Vergleich zu den breiten Aktienmärkten ist vor allem auf eine bessere Aktienselektion zurückzuführen. Zu den besten Beitragsbringern zählten die US-Pharmakonzerne Merck & Co, Pfizer und Abbvie sowie Pepsico und der kanadische Telekommunikationswert BCE. Negativ wirkten sich dagegen die Position in Evonik und Adidas aus. Auf Sektorebene konnte der Fonds vor allem vom hohen Gewicht bei nicht-zyklischem Konsum und im Gesundheitsbereich profitieren.
WeiterlesenDas Jahr 2018 dürfte nochmals ein ähnlich starkes Wachstum der Weltwirtschaft liefern wie im Vorjahr. Allerdings deuten die Frühindikatoren darauf hin, dass mit Ausnahme der USA die Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der unsicheren Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten „Brexit“-Abkommen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstums-Momentum der Unternehmen weiter abschwächen sollte. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie Aktienmärkte wurden über weite Teile des Berichtsmonats durch die anhaltenden Sorgen um den Handelskonflikt zwischen China und den USA und um ein sich abschwächendes globale Wirtschaftswachstum belastet. In der letzten Novemberwoche setzte sich jedoch aufgrund von positiven Äußerungen des Chefs der amerikanischen Notenbank sowie aufkeimender Hoffnungen auf ein Lösung im Handelsstreit auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires Optimismus an den Märkten durch, so dass der MSCI Welt Index in Euro unter dem Strich um fast ein Prozent zulegen konnte. Der Fonds konnte aufgrund seiner defensiven Positionierung eine Wertsteigerung von rund zwei Prozent erzielen. Regional stiegen vor allem die asiatischen und US-Aktienmärkte an, während die europäischen Märkte sogar negativ abschnitten. Auf sektoraler Ebene stiegen defensive Bereiche wie Gesundheit, Telekom und Versorger am stärksten an, während der Energiesektor aufgrund des Ölpreiseinbruchs im November sowie der IT-Sektor gefallen sind.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.05.2018 |
| Fondsvermögen | 166,52 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[1] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,550% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,550% |
| Datum | 08.03.2019 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 106,28 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 1,61 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[4][5] |
- | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[4][5] |
- | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 4,85% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
5. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
6. Stand: 31.05.2019
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest ESG Equity Income WFD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 86,2 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest ESG Equity Income | Fondsfakten | DE | Mai 2019 | 163,1 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mai 2019 | 9,2 MB | |
Sales-Material / Präsentationen |
|||||
| DWS Invest ESG Equity Income/2Pager, 1/19 | Anlageinformation | DE | Feb 2019 | 238,6 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| DWS Invest ESG Equity Income_Depository for WFD share class | Sonstiges | EN | Mrz 2019 | 12,5 KB | |
| DWS Invest ESG Equity Income_depotfuehrende Stelle für WFD Anteilklasse | Sonstiges | DE | Mrz 2019 | 12,5 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Spezielle Anforderungen | ESG |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,978% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,910% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,068% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
