DWS Invest ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berücksichtigt bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unternehmen ein gutes ESG Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2 Rating und Normeneinhaltung sowie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Aktien weltweit dividendenorientiert
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Martin Berberich |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 128,19 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,94% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 10,53% | - |
| 6 Monate | 4,54% | - |
| Laufendes Jahr | 10,68% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.05.2018 - 21.03.2019 | 10,02% | 10,02% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 3,80 |
|---|---|
| PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) | 3,00 |
| Verizon Communications Inc (Telekommunikationsdienste) | 2,80 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp (Telekommunikationsdienste) | 2,80 |
| Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) | 2,70 |
| Pfizer Inc (Gesundheitswesen) | 2,60 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 2,20 |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 2,00 |
| Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 2,00 |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 1,90 |
Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat wurden die starken Kursrückgänge der vergangenen Monate in einigen zyklischen Aktien für den Aufbau von neuen Positionen genutzt. So wurden Aktien von dem französischen Reifenkonzern Michelin und dem Chemiekonzern BASF neu aufgenommen.
WeiterlesenDer Fonds wies diesen Monat mit einem Anstieg von rund vier Prozentpunkten eine erfreuliche Entwicklung auf, konnte aber aufgrund seiner defensiven Positionierung damit deutlich weniger als der breite Markt zulegen. Bei relativer Betrachtung trug das Übergewicht in den defensiven Sektoren Nicht-zyklischer Konsum, Versorger und Gesundheit hierbei am stärksten negativ bei. Auf Ebene der Aktienselektion konnten im Januar unsere Positionen in der kanadischen Pembina, dem IT-Konzern Cisco und dem US-Nahrungsmittelkonzern Mondelez am stärksten positiv beitragen, während die Gewinner aus dem vierten Quartal, die US-Pharmakonzerne Merck, Pfizer und Abbvie, am deutlichsten negativ beitrugen.
WeiterlesenKonjunkturelle Frühindikatoren sowie die angelaufene Berichtssaison der Unternehmensergebnisse deuten klar darauf hin, dass die weltweite Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der unsicheren Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten „Brexit“-Abkommen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstums-Momentum der Unternehmen weiter abschwächen sollte und die momentanen Konsensuserwartungen für die Gewinnsteigerungen in diesem Jahr noch zu hoch sind. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte haben den negativen Trend aus dem vierten Quartal 2018 stoppen und im Januar einen der stärksten Jahresauftakte der vergangenen Jahrzehnte erzielen können. Ursächlich für den Umschwung waren v.a. Signale der US-Notenbank, eine Pause bei den Leitzinserhöhungen einzulegen, gestiegene Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie einige Maßnahmen Chinas zur Stützung des sich abschwächenden Wirtschaftswachstums. Regional konnten die Aktienmärkte in den Schwellenländern und in Nordamerika am stärksten zulegen, während europäische Aktienmärkte nicht ganz so stark angestiegen sind. Bei den Sektoren gehörten zyklische Sektoren wie Energie und Industrie zu den klaren Gewinnern, während die defensiven Sektoren wie Versorger, Gesundheit und Nicht-zyklischer Konsum am wenigsten profitieren konnten.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat trennte sich das Fondsmanagement vom Immobilienunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield, und reduzierte die Positionierung in Medizintechnikhersteller Abbott Laboratories, Softwareentwickler Microsoft, und Gebäudedienstleister Rentokil.
WeiterlesenDer Fonds verlor diesen Monat, dank seiner defensiven Positionierung aber deutlich weniger als der breite Markt. Positive Kontribution aus den Gesundheits-, Diskretionärer Konsum-, Energie-, Kommunikations-, Finanz- und Industriesektoren überwogen negative Effekte aus den Immobilien- und Versorger-Sektoren. Auf Einzeltitel-Ebene zählten zu den besten Performern der Windparkbetreiber Orsted, das Gebäudedienstleister Rentokil, und der Hörgerätehersteller Sonova. Schwächer entwickelten sich das Beratungsunternehmen GapGemini, das Logistikunternehmen Deutsche Post, und das Gebäudedienstleister ISS.
WeiterlesenDas Jahr 2018 dürfte nochmals ein ähnlich starkes Wachstum der Weltwirtschaft liefern wie im Vorjahr. Allerdings deuten die Frühindikatoren darauf hin, dass mit Ausnahme der USA die Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der unsicheren Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten „Brexit“-Abkommen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstums-Momentum der Unternehmen weiter abschwächen sollte. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte wurden stark belastet durch anhaltende Sorgen um den Handelskonflikt zwischen China und den USA, durch Anzeichen eines sich abschwächenden globalen Wirtschaftswachstums, und durch das Zurückfahren der US-Zentralbankbilanz („tightening“). Auf sektoraler Ebene fielen alle Sektoren. Am stärksten verloren Finanzwerte, Energie-, Industrie- und Gesundheitstitel, aber auch Kommunikations- und Konsumwerte. Versorger und Rohstoffe verloren am wenigsten. Auf regionaler Ebene waren nahezu alle Märkte schwach. Entwickelte Märkte – vor allem USA, Canada und Japan – fielen deutlich stärker als die Märkte von Schwellenländern.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat trennte sich das Fondsmanagement von Intel und reduzierte die Position in Cisco. Neu aufgenommen wurde dagegen der dänische Hersteller von Enzymen und Mikroorganismen Novozymes und der australische LNG-Produzent Woodside Petroleum. Außerdem wurde die Position in der deutschen Versicherung Talanx erhöht.
WeiterlesenDie bessere Wertentwicklung des Fonds im November im Vergleich zu den breiten Aktienmärkten ist vor allem auf eine bessere Aktienselektion zurückzuführen. Zu den besten Beitragsbringern zählten die US-Pharmakonzerne Merck & Co, Pfizer und Abbvie sowie Pepsico und der kanadische Telekommunikationswert BCE. Negativ wirkten sich dagegen die Position in Evonik und Adidas aus. Auf Sektorebene konnte der Fonds vor allem vom hohen Gewicht bei nicht-zyklischem Konsum und im Gesundheitsbereich profitieren.
WeiterlesenDas Jahr 2018 dürfte nochmals ein ähnlich starkes Wachstum der Weltwirtschaft liefern wie im Vorjahr. Allerdings deuten die Frühindikatoren darauf hin, dass mit Ausnahme der USA die Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der unsicheren Zustimmung des britischen Parlaments zum ausgehandelten „Brexit“-Abkommen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstums-Momentum der Unternehmen weiter abschwächen sollte. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie Aktienmärkte wurden über weite Teile des Berichtsmonats durch die anhaltenden Sorgen um den Handelskonflikt zwischen China und den USA und um ein sich abschwächendes globale Wirtschaftswachstum belastet. In der letzten Novemberwoche setzte sich jedoch aufgrund von positiven Äußerungen des Chefs der amerikanischen Notenbank sowie aufkeimender Hoffnungen auf ein Lösung im Handelsstreit auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires Optimismus an den Märkten durch, so dass der MSCI Welt Index in Euro unter dem Strich um fast ein Prozent zulegen konnte. Der Fonds konnte aufgrund seiner defensiven Positionierung eine Wertsteigerung von rund zwei Prozent erzielen. Regional stiegen vor allem die asiatischen und US-Aktienmärkte an, während die europäischen Märkte sogar negativ abschnitten. Auf sektoraler Ebene stiegen defensive Bereiche wie Gesundheit, Telekom und Versorger am stärksten an, während der Energiesektor aufgrund des Ölpreiseinbruchs im November sowie der IT-Sektor gefallen sind.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat trennte sich das Fondsmanagement von der schwedischen Bank Swedbank und von der Brauereo Molson Coors. Der Rückversicherer Talanx wurde neu in den Fonds gekauft. Aufgestockt wurden Positionen in National Grid, Microsoft, State Street, Toronto-Dominion, East Japan Railway, und Johnson & Johnson. Reduziert wurden Positionen in Allianz, Prudential Financial, und Geberit.
WeiterlesenDer Fonds fiel diesen Monat, jedoch dank seiner defensiven Strategie weit weniger als der breite Markt. Auf Ebene der Sektorallokation trug das Übergewicht in Nicht-Diskretionärem Konsum und Versorgern, sowie das Untergewicht in Energie und Diskretionärem Konsum positiv zum Ergebnis bei. Auf Einzeltitel-Ebene entwickelten sich am besten die Aktien des Telekommunikationsunternehmens Verizon, des Pharmaunternehmens Merck, der Brauerei Molson Coors, und des Getränkeherstellers Coca-Cola. Negativ entwickelten sich das Medizintechnikunternehmen Philips, die Bank State-Street, und das Pharmaunternehmen Abbvie.
WeiterlesenDas Jahr 2018 dürfte nochmals ein ähnlich starkes Wachstum der Weltwirtschaft liefern wie im Vorjahr. Allerdings deuten die Frühindikatoren darauf hin, dass mit Ausnahme der USA die Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, den stockenden „Brexit“ Verhandlungen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Außerdem stellen die graduell angehobenen Zinsen der amerikanischen Notenbank eine zunehmende Belastung von staatlichen und privaten Schuldnern in den Schwellenländern dar. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstums-Momentum der Unternehmen ebenfalls abschwächen sollte. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte sind im Oktober in Euro gemessen stark gefallen. Steigende Zinsen, Kosteninflation durch höhere Löhne, höhere Transportkosten und gestiegene Rohstoffpreise (teilweise aufgrund von Strafzöllen), sowie negative Effekte des Handelskonflikts zwischen den USA und China belasteten die Märkte. Unternehmensergebnisse, vor allem im Technologie- und Automobilsektor, enttäuschten und zeigten teilweise Schwäche in China und Europa. Dies führte zu Zweifeln an der gesamtwirtschaften Konjunkturentwicklung, und belastete auch den Ölpreis. Auf Sektor-Ebene verloren zyklische Werte am meisten (Energie, Rohstoffe, Industrie und Diskretionärer Konsum), während defensive Werte sich positiv entwickelten (Nicht-Diskretionärer Konsum, Versorger, Telekommunikationsunternehmen). Auf regionaler Ebene waren nahezu alle Märkte schwach, vor allem in Asien und Europa. Herausragend positiv entwickelte sich Brasilien, wo die Wahl eines neuen Präsidenten den Markt beflügelte.
WeiterlesenDer Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen, wachsenden und nachhaltigen Dividendenzahlungen, mit soliden Bilanzen, starken Managementteams, und attraktiven Bewertungen. Zusätzlich müssen die ausgewählten Unternehmen auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie unter Aspekten der guten Unternehmensführung ein überdurchschnittliches Profil aufweisen. Dabei wählen wir diejenigen Unternehmen aus, die im sektoralen und regionalen Vergleich hinsichtlich der untersuchten Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Bestimmte Industrien, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen, wie z.B. Rüstungshersteller oder Tabakkonzerne, schließen wir komplett aus. Das Fondsmanagement achtet weiterhin auf eine insgesamt defensive Ausrichtung des Fonds. Die sektoralen Schwerpunkte des Fonds liegen daher in den Bereichen Nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Gesundheit und Versorger. Die grundsätzliche Positionierung des Fonds ist langfristig ausgerichtet und verändert sich daher in der Regel nur graduell auf Monatsbasis. Diesen Monat trennte sich das Fondsmanagement von Siemens Healthineers komplett und kaufte stattdessen eine Position in dem niederländischen Wettbewerber Philips. Darüber hinaus wurde die Position in Unibail Rodamco, dem niederländischen Betreiber von großen Einkaufszentren, reduziert, während u.a. Bestände in dem Windkraftanlagenbetreiber Orsted und dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk aufgestockt wurden.
WeiterlesenDer Fonds stieg diesen Monat und lag leicht vor dem breiten Markt. Auf Ebene der Sektorallokation trug hierzu das Untergewicht im IT-Sektor und bei Immobilienaktien bei, während sich das Untergewicht im Energiesektor sowie das Übergewicht bei Versorgern leicht negativ auswirkte. Bei der Aktienselektion konnten insbesondere der japanische Telekommunikationskonzern Nippon Telegraph & Telephone, der dänische Windkraftbetreiber Orsted sowie die amerikanischen Gesundheitskonzerne Pfizer und Abbott Labs positiv beitragen. Negativ wirkten sich die Position in Deutsche Post und State Street aus.
WeiterlesenDas Jahr 2018 dürfte nochmals ein ähnlich starkes Wachstum der Weltwirtschaft liefern wie im Vorjahr. Allerdings deuten die Frühindikatoren darauf hin, dass mit Ausnahme der USA die Konjunkturdynamik ihren Höhepunkt bereits überschritten hat und sich das globale Wirtschaftswachstum 2019 abschwächen dürfte. Zudem sieht sich die Weltwirtschaft mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, den stockenden Brexitverhandlungen sowie dem höheren Budgetdefizit in Italien einer Reihe von politischen Risiken ausgesetzt. Außerdem stellen die graduell angehobenen Zinsen der amerikanischen Notenbank eine zunehmende Belastung von staatlichen und privaten Schuldnern in den Schwellenländern dar. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich das Gewinnwachstumsmomentum der Unternehmen ebenfalls abschwächen sollte, auch wenn die Unternehmensgewinne immer noch ansteigen sollten. In einem Umfeld fallender Wachstumsraten haben sich defensive Dividendenstrategien historisch im Vergleich zum breiten Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Dividenden sollten außerdem einen proportional höheren Beitrag zum Gesamtertrag leisten. Für risikobewusste Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben daher aus Sicht des Fondsmanagements insbesondere Dividendenaktien weiterhin attraktiv.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte sind im September in Euro gemessen leicht angestiegen. Starke US-Arbeitsmarktdaten, China’s Pläne für eine expansivere Fiskalpolitik, die Stabilisierung von Schwellenländerwährungen sowie der steigende Ölpreis haben den Märkten Auftrieb verliehen. Allerdings belasteten der sich verschärfende Handelskonflikt zwischen USA und China, die stockenden Brexit-Verhandlungen sowie das unerwartet hohe Budgetdefizitziel der italienischen Regierung. Auf regionaler Ebene konnten sich dem entsprechend die Schwellenländermärkte deutlich von den Verlusten der Vormonate erholen, während europäische und nordamerikanische Aktien nur leicht zulegen konnten. Bei den Sektoren konnte der Energiesektor am stärksten zulegen, getragen von einem weiteren Anstieg der Rohölpreise. Aber auch der Gesundheits- und Telekomsektor zählten zu den Gewinnern. Schlusslichter waren der Finanzsektor, der insbesondere in den USA sich schwach entwickelte, sowie der Technologiebereich, nach einem allerdings starken Anstieg im bisherigen Jahresverlauf.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 30.05.2018 |
| Fondsvermögen | 128,19 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[1] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,550% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,550% |
| Zwischengewinn[4] | |
|---|---|
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | wird nachgeliefert |
| Datum | 08.03.2019 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 106,28 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 1,61 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,21% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
7. Stand: 28.02.2019
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest ESG Equity Income WFD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 86,2 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I SICAV, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 6,4 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest ESG Equity Income | Fondsfakten | DE | Feb 2019 | 185,8 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Feb 2019 | 10,5 MB | |
Sales-Material / Präsentationen |
|||||
| DWS Invest ESG Equity Income/2Pager, 1/19 | Anlageinformation | DE | Feb 2019 | 238,6 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| DWS Invest ESG Equity Income_Depository for WFD share class | Sonstiges | DE | Mrz 2019 | 12,5 KB | |
| DWS Invest ESG Equity Income_depotfuehrende Stelle für WFD Anteilklasse | Sonstiges | DE | Mrz 2019 | 12,5 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Spezielle Anforderungen | ESG |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,978% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,910% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,068% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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