ISIN: LU1914384349 | WKN: DWS2Z1
Der Aktienfonds „DWS Invest SDG Global Equities“ investiert in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung mindestens eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals, sog. SDG) leisten. Im Gesamtportfolio des Fonds wird angestrebt, dass durchschnittlich 50% der Unternehmenserträge zur Erreichung der 17 Ziele beitragen. Alle im Fonds enthaltenen Unternehmen erfüllen zusätzlich die definierten ESG – Standards der DWS.
Aktien weltweit Standardwerte Blend
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Paul Buchwitz |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 645,42 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,19% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 7,34% | - |
| 6 Monate | 24,82% | - |
| Laufendes Jahr | 4,27% | - |
| 1 Jahr | 8,84% | 8,84% |
| Seit Auflegung | 28,98% | 15,21% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.09.2019 - 30.09.2020 | 8,84% | 8,84% |
| 14.12.2018 - 30.09.2019 | 15,15% | 18,5% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 4,90 |
|---|---|
| Darling Ingredients Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 3,40 |
| Equinix Inc (Immobilien) | 3,20 |
| Medtronic PLC (Gesundheitswesen) | 3,10 |
| VMware Inc (Informationstechnologie) | 3,00 |
| Koninklijke Philips NV (Gesundheitswesen) | 2,90 |
| Veolia Environnement SA (Versorger) | 2,80 |
| Masco Corp (Industrien) | 2,80 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| SAP SE (Informationstechnologie) | 2,60 |
Bei der Konstruktion des Portfolios wurde berücksichtigt, dass wir uns wahrscheinlich eher am Ende, als am Anfang des Konjunkturzyklus befinden. Spätzyklische Sektoren wie Versorger, Nahrungsmittel und Gesundheitswerte sind im Portfolio stärker gewichtet als beispielsweise im MSCI World All Country. Zudem besteht das Portfolio, gemessen an der Marktkapitalisierung, aus über 60% großen und sehr großen Unternehmen. Diese Unternehmen verfügen meist über ein regional breit diversifiziertes Produktportfolio und ausreichend Ressourcen um auch einen zyklischen Abschwung gut zu überstehen. Grundsätzlich aber liegt der Fokus auf Aktien von Firmen mit nachhaltigen, wachstumsorientierten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, starken Managements und attraktiven Bewertungen. Darüber hinaus wird darauf Wert gelegt, dass diese Unternehmen einen signifikanten Beitrag zu den UN Nachhaltigkeitszielen leisten können. Die Kassenposition ist weiterhin relativ hoch, dass liegt zum Teil daran, dass einige Werte im Portfolio eine so starke positive Wertentwicklung aufzeigten, dass das Fondsmanagement sich entschlossen hat bei diesen Werten Gewinne teilweise zu realisieren. Perspektivisch wird der Investitionsgrad bei anhaltend stabilen Märkten sukzessive erhöht. Insbesondere Unternehmen in sogenannten Schwellenländern stehen hier im Fokus. Im Monat Juli haben wir beispielsweise Merida Industry neu ins Portfolio aufgenommen, einer der umsatzstärksten Fahrradhersteller weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und produziert mehr als 2 Millionen Fahrräder im Jahr. Zudem bietet es eine Vielzahl von sogenannten E-Bikes (Elektrofahrräder) an und leistet einen potentiellen Beitrag zum UN Nachhaltigkeitsziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“.
WeiterlesenDer DWS Invest SDG Global Equities legte im Juli 2,46% zu und lag damit deutlich vor dem MSCI Welt all country (total return, in Euro), der im gleichen Zeitraum 0,44% an Wert gewann. Ein Teil dieser Differenz ist durch die unterschiedlichen Bewertungszeitpunkte am Monatsbeginn zu erklären. Die Wertentwicklung des Fonds wurde im Berichtsmonat durch eine Mischung aus der Sektorallokation und der Einzeltitelselektion beeinflusst. Auf sektoraler Ebene trug das Übergewicht bei Technologieaktien positiv zur relativen Wertentwicklung bei. Innerhalb des Sektors konnten insbesondere auf Solarenergie fokussierte Unternehmen deutlich an Wert zulegen, denn die Maßnahmenpakete einiger Länder zur Stimulierung der Wirtschaft sehen unter anderem den stärkeren Ausbau sauberer Energie vor. Bezogen auf den Versorgungssektor war nicht nur das Sektor-übergewicht von Vorteil, sondern auch die Aktienselektion innerhalb des Sektors. Im Gegensatz dazu zahlte sich das Übergewicht bei Industrietiteln im Juli nicht aus, allerdings konnte der negative Allokationsbeitrag durch die Titelselektion deutlich überkompensiert werden. Insbesondere der Fokus auf Industrieunternehmen die von Paketen zur Stimulierung der Wirtschaft profitieren könnten, wie zum Beispiel vom EU Green Deal, wirkte sich positiv auf die relative Wertentwicklung aus. Zudem ist das Untergewicht und die Selektion bei Energietiteln von Vorteil gewesen, sowie das Untergewicht bei Finanzwerten. Dagegen konnten das Untergewicht und die Selektion bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen im Juli nicht zur positiven Wertenwicklung beitragen.
WeiterlesenTrotz starker Verunsicherungen sowohl über anstehende politische Ereignisse als auch über die Konjunkturlage in den wichtigsten Ländern ist das Gesamtbild weiterhin verhalten konstruktiv. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und die ersten Lockerungsmaßnahmen werden sehr genau beobachtet und können zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. Die Aufhebung längerfristiger Quarantänemaßnahmen führen derzeit zu einer leichten Entspannung der wirtschaftlichen Situation, wenn auch regionale Ausgangsbeschränkungen wieder vermehrt eingeführt werden. Außerdem unterstützen sowohl massive geldpolitische als auch fiskalpolitische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Entscheidend für das globale Weltwirtschaftswachstum werden die Effektivität der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus sowie die Dauer dieser Krise sein. Die Hoffnung auf eine konstruktive Lösung im globalen Handelsstreit bleibt bestehen, was das Wirtschaftswachstum unterstützen sollte. Außerdem bleibt die wirtschaftliche Situation in Europa genau zu beobachten, wo die einzelnen Länder derzeit mit der Covid-19-Pandemie konfrontiert sind und die Auswirkungen des Brexit auf das Wirtschaftswachstum noch unklar sind. Die Schwellenländer stehen weiterhin vor großen Herausforderungen, sollten jedoch aller Voraussicht nach ein weiterer, aber eher mittelfristiger Treiber der Weltkonjunktur bleiben. Kurzfristige Schwankungen bei Schwellenländer-Investments werden sicher auch für die Zukunft zu erwarten sein. Ein anderer Aspekt kommt hinzu: die Zinsen bleiben historisch gesehen weiterhin niedrig. Für Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben Aktien daher aus Mangel an Anlagealternativen notwendig und können zumindest strategisch die Aktienmärkte weiter unterstützen. Voraussetzung dafür ist eine weiterhin expansive Geldpolitik der Zentralbanken. Entsprechende Zuflüsse zu Aktienfonds oder Änderungen der Vermögensallokation bei Versicherungen und Pensionsfonds sind deswegen weiterhin genau zu beobachten.
WeiterlesenIm Juli konnten die globalen Finanzmärkte ihren Aufwärtstrend aus den Vormonaten fortsetzen. Sowohl die massiven Konjunkturprogramme von den Regierungen als auch die expansive Geldpolitik mit niedrigen Zinsen wirkten für die Märkte unterstützend. Ebenso trugen verschiedene Nachrichten aus der Gesundheitsbranche im Hinblick auf eine baldige Impfung gegen COVID-19 zur positiven Entwicklung bei. Selbst die global weiter steigenden COVID-19 Infektionszahlen, besonders in den USA und Lateinamerika, aber auch teilweise in Europa, konnten der Aufwärtsbewegung kaum etwas entgegensetzen. Die in der Mitte des Monats begonnene Berichtssaison der Unternehmen, einschließlich deren Ausblicke für die zweite Jahreshälfte, fiel sehr unterschiedlich aus. Während der Finanzsektor zum Teil mit den niedrigen Zinsen und der hohen Kreditvorsorge zu kämpfen hat, wussten besonders global führende Technologieaktien mit starken Quartalsergebnissen am Monatsende zu überzeugen. Der S&P 500 (in US-Dollar) als Gradmesser für den gesamten U.S. Aktienmarkt konnte um 5.5% an Wert gewinnen. Die Wachstumsunternehmen, gemessen am NASDAQ (in US-Dollar), wurden ihrem Namen gerecht und stiegen um 7.4%. Ähnlich stark entwickelte sich der MSCI Emerging Markets (in US-Dollar), der getrieben von Lateinamerika sogar 8.4% an Wert gewann. Dagegen gab der MSCI Europe (in Euro) um 1.5% nach, der durch die Aufwertung des Euro gegen den US-Dollar am Währungsmarkt beeinflusst wurde. Der Kursrückgang am japanischen Markt (Topix in Yen) fiel allerdings mit 4.0% deutlich größer aus. Auf sektoraler Ebene wussten Rohstoff-Unternehmen und zyklische Konsumgüter besonders zu überzeugen. Dagegen entwickelten sich Finanzwerte und Energieaktien unterproportional. Außerdem konnte der Bloomberg Commodity Index im Juli mit 5.3% erneut deutlich an Wert gewinnen. Hier waren höhere Metallpreise der Treiber, vor allem Gold und Silber gewannen deutlich an Wert.
WeiterlesenBei der Konstruktion des Portfolios wurde berücksichtigt, dass wir uns wahrscheinlich eher am Ende, als am Anfang des Konjunkturzyklus befinden. Spätzyklische Sektoren wie Versorger, Nahrungsmittel und Gesundheitswerte sind im Portfolio stärker gewichtet als beispielsweise im MSCI World All Country. Zudem besteht das Portfolio, gemessen an der Marktkapitalisierung, aus über 60% großen und sehr großen Unternehmen. Diese Unternehmen verfügen meist über ein regional breit diversifiziertes Produktportfolio und ausreichend Ressourcen um auch einen zyklischen Abschwung gut zu überstehen. Grundsätzlich aber liegt der Fokus auf Aktien von Firmen mit nachhaltigen, wachstumsorientierten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, starken Managements und attraktiven Bewertungen. Darüber hinaus wird darauf Wert gelegt, dass diese Unternehmen einen signifikanten Beitrag zu den UN Nachhaltigkeitszielen leisten können. Obwohl die Kassenposition im Fonds weiterhin relativ hoch ist mit ca. 8%, haben wir die Volatilität bei einzelnen Werten genutzt und Positionen auf- oder ausgebaut und damit den Investitionsgrad im Vergleich zum Vormonat erhöht. Beispielsweise haben wir die Enphase Energy, deren Aktienkurs im Juni stark korrigierte, neu ins Portfolio aufgenommen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Wechselrichtern in Nordamerika das sein Produktspektrum rund um die Solaranlage kontinuierlich erweitert hat. Es trägt damit potentiell zum UN Nachhaltigkeitsziel 13 „Klimaschutz“ bei. Neben dem Klimaschutz tragen derzeit die Produkte und Serviceleistungen der vom Fonds gehaltenen Unternehmen am stärksten zum Ziel 3 "Gesundheit und Wohlergehen", zum Ziel 7 "Bezahlbare und saubere Energie" und zum Ziel 4 "Hochwertige Bildung" bei.
WeiterlesenDer DWS Invest SDG Global Equities legte im Juni 1,3% zu und lag damit hinter dem MSCI Welt all country (total return, in Euro), der im gleichen Zeitraum 1,9% an Wert gewann. Ein Teil dieser Differenz ist durch die unterschiedlichen Bewertungszeitpunkte am Monatsbeginn zu erklären. Die Wertentwicklung des Fonds wurde im Berichtsmonat durch eine Mischung aus der Sektorallokation und der Einzeltitelselektion beeinflusst. Auf sektoraler Ebene machte sich vor allem die vorsichtige Gewichtung bei defensiven Sektoren wie Basiskonsumgüter und Kommunikation positiv bemerkbar. Ähnliches gilt für die Energie-Unternehmen, die weiterhin durch volatile Rohölpreise belastet werden. Im stark gewichteten Gesundheitssektor warfen die kommenden US-Präsidentschaftswahlen erste Schatten, da die aktuellen Wahlumfragen mehr politischen Druck vermuten lassen. Davon sollten aber die langfristigen Perspektiven der Branche, nicht zuletzt im aktuellen Umfeld mit Covid-19-Belastungen, nicht betroffen sein. Die Aktienauswahl im zyklischen Konsumsektor wirkte sich positiv auf die relative Wertentwicklung aus. Insbesondere der Fokus auf Unternehmen aus dem Bereich Bildung war hier von Vorteil. Die starke Gewichtung von Industrieunternehmen im Fonds brachte zwar im Juni keinen Vorteil, allerdings zahlte sich auch hier die Selektion innerhalb des Sektors aus. Hervorzuheben sind dabei europäische Unternehmen die von einem „European Green New Deal“ profitieren könnten, diese zeigten eine überwiegend gute Wertentwicklung. Bei großen amerikanischen Technologieunternehmen im Portfolio kam es teilweise zu Gewinnmitnahmen und so konnten diese nicht mit der Aktienkursentwicklung von kleineren eher zyklischeren Firmen mithalten. Nichtsdestotrotz lässt sich festhalten, dass auch im Monat Juni die Aktienselektion insgesamt einen positiven Beitrag zur relativen Wertentwicklung des Portfolios leistete.
WeiterlesenTrotz starker Verunsicherungen sowohl über anstehende politische Ereignisse als auch über die Konjunkturlage in den wichtigsten Ländern ist das Gesamtbild weiterhin verhalten konstruktiv. Die Ausbreitung des Covid-19-Virus und die ersten Lockerungsmaßnahmen werden sehr genau beobachtet und können zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. Die Aufhebung längerfristiger Quarantänemaßnahmen sowie Ausgangbeschränkungen führen derzeit zu einer leichten Entspannung der wirtschaftlichen Situation. Außerdem unterstützen sowohl massive geldpolitische als auch fiskalpolitische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Entscheidend für das globale Weltwirtschaftswachstum werden die Effektivität der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus sowie die Dauer dieser Krise sein. Die Hoffnung auf eine konstruktive Lösung im globalen Handelsstreit bleibt bestehen, was das Wirtschaftswachstum unterstützen sollte. Außerdem bleibt die wirtschaftliche Situation in Europa genau zu beobachten, wo die einzelnen Länder derzeit mit der Covid-19-Pandemie konfrontiert sind und die Auswirkungen des Brexit auf das Wirtschaftswachstum noch unklar sind. Die Schwellenländer stehen weiterhin vor großen Herausforderungen, sollten jedoch aller Voraussicht nach ein weiterer, aber eher mittelfristiger Treiber der Weltkonjunktur bleiben. Kurzfristige Schwankungen bei Schwellenländer-Investments werden sicher auch für die Zukunft zu erwarten sein. Ein anderer Aspekt kommt hinzu: die Zinsen bleiben historisch gesehen weiterhin niedrig. Für Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben Aktien daher aus Mangel an Anlagealternativen notwendig und können zumindest strategisch die Aktienmärkte weiter unterstützen. Voraussetzung dafür ist eine weiterhin expansive Geldpolitik der Zentralbanken. Entsprechende Zuflüsse zu Aktienfonds oder Änderungen der Vermögensallokation bei Versicherungen und Pensionsfonds sind deswegen weiterhin genau zu beobachten.
WeiterlesenDie globalen Finanzmärkte konnten auch im Juni die Erholung von den Tiefständen im Frühjahr weiter fortsetzen. Wie im Vormonat wurde der Kursanstieg von der Hoffnung auf eine kontinuierliche Lockerung der COVID-19-Restriktionen getrieben, die durch die aggressive Geldpolitik durch die Zentralbanken und die massiven Konjunkturprogramme der Regierungen flankiert wird. Tatsächlich waren auch in einigen Regionen, vor allem China, erste Lichtblicke bei den makroökonomischen Kennzahlen zu sehen. Bisher konnten auch die steigenden Covid-19-Fallzahlen in Teilen der USA und Lateinamerika der Kurserholung nichts anhaben. Im Juni waren besonders Aktien aus den Schwellenländern gefragt. Der MSCI Emerging Markets (in US-Dollar) konnte um 7.0% zulegen, wobei die Impulse in Asien am stärksten waren. Die Börse in Japan (Topix in Yen) kam dagegen nicht über leichte Kursrückgänge hinaus. In den USA ergab sich ein gemischtes Bild. Der S&P 500 (in US-Dollar) als Gradmesser für den gesamten Aktienmarkt konnte ein solides Plus von 1.8% erzielen, aber die Wachstumsunternehmen, gemessen am NASDAQ (in US-Dollar) wurden ihrem Namen gerecht und konnten um 6.0% zulegen. Der MSCI Europa (in Euro) konnte 2.9% an Wert gewinnen, wobei Euroland besser abschneiden konnte als Großbritannien und die Schweiz. Auf sektoraler Ebene führten wieder die Technologieunternehmen die Liste an. Auch andere zyklische Sektoren wie Rohstoff-Unternehmen, zyklische Konsumgüter und Finanzwerte wussten zu überzeugen. Dagegen waren defensive Sektoren und Energiefirmen kaum gefragt. Bei den anderen Anlageklassen konnten Rohstoffe, allen voran Industriemetalle, deutlich zulegen. Insgesamt legte der Bloomberg Commodity Index um 2.3% zu. An den Zinsmärkten gab es dagegen im Juni verhältnismäßig wenig Bewegung.
WeiterlesenBei der Konstruktion des Portfolios wurde berücksichtigt, dass wir uns wahrscheinlich eher am Ende, als am Anfang des Konjunkturzyklus befinden. Spätzyklische Sektoren wie Versorger, Nahrungsmittel und Gesundheitswerte sind im Portfolio stärker gewichtet als beispielsweise im MSCI World All Country. Zudem besteht das Portfolio, gemessen an der Marktkapitalisierung, aus über 60% großen und sehr großen Unternehmen. Diese Unternehmen verfügen meist über ein regional breit diversifiziertes Produktportfolio und ausreichend Ressourcen um auch einen zyklischen Abschwung gut zu überstehen. Grundsätzlich aber liegt der Fokus auf Aktien von Firmen mit nachhaltigen, wachstumsorientierten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, starken Managements und attraktiven Bewertungen. Darüber hinaus wird darauf Wert gelegt, dass diese Unternehmen einen signifikanten Beitrag zu den UN Nachhaltigkeitszielen leisten können. In Bezug auf die UN Nachhaltigkeitsziele haben wir u.a. unser Engagement im Bereich Bildung weiter verstärkt in dem wir beispielsweise unsere Position in Chegg Inc. weiter ausgebaut haben. Die US-amerikanische Firma bietet eine Online-Lernplattform an und hilft Studenten Lerninhalte besser und schneller zu verstehen. Zudem haben wir unsere Positionen in chinesischen Bildungsdienstleistern die auf den Bereich „Nachhilfe“ spezialisiert sind leicht ausgebaut. Auch bei diesen Unternehmen haben wir darauf geachtet, dass sie in der Lage sind Ihre Dienstleistungen auch online anbieten zu können. Die größten potentielle Beiträge leisten die Unternehmensbeteiligungen des Fonds aber weiterhin zum UN Nachhaltigkeitsziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, sowie zum Ziel 13 „Klimaschutz“.
WeiterlesenDer DWS Invest SDG Global Equities legte im Mai 2,49% zu und lag damit hinter dem MSCI Welt all country (total return, in Euro), der im gleichen Zeitraum 2,89% an Wert gewann. Ein Teil dieser Differenz ist durch die unterschiedlichen Bewertungszeitpunkte am Monatsbeginn zu erklären. Die Wertentwicklung des Fonds wurde im Berichtsmonat durch eine Mischung aus der Sektorallokation und der Einzeltitelselektion beeinflusst. Das Untergewicht bei nicht-zyklischen Konsumwerten sowie die Einzeltitelselektion innerhalb dieser trugen im Mai positiv zur relativen Wertentwicklung bei. Zudem war das Untergewicht bei Finanztiteln von Vorteil. Von Nachteil dagegen war das Untergewicht, sowie die Selektion bei zyklischen Konsumgütern. Es haben sich beispielsweise Unternehmen, die signifikant von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 betroffen sind, wie Reiseanbieter, deutlich erholt. Diese Unternehmen stellen aber kein Fokus der Anlagestrategie dar. Das Übergewicht in Gesundheitsaktien trug negativ zur relativen Wertentwicklung bei, da sich große Pharma- und Biotechnologieunternehmen nach der teils starken Wertentwicklung im Vormonat etwas schwächer entwickelten. Profitieren konnte der Fonds allerdings von der Selektion und auch vom Übergewicht bei Industrietiteln, insbesondere Unternehmen die von einem europäischen grünen Deal profitieren könnten, zum Beispiel aus dem Bereich Energieeffizienz oder erneuerbarer Energien, legten überdurchschnittlich an Wert zu. Auch das Übergewicht bei Technologiewerten, sowie deren Selektion trug positiv zur relativen Wertentwicklung. Unternehmen entlang der Solarstromwertschöpfungskette sind in diesem Zusammenhang positiv hervorzuheben. Die erhöhte Kassenposition wirkte sich auch im Monat Mai nachteilig auf die relative Wertentwicklung aus.
WeiterlesenTrotz starker Verunsicherungen sowohl über anstehende politische Ereignisse als auch über die Konjunkturlage in den wichtigsten Ländern ist das Gesamtbild weiterhin verhalten konstruktiv. Die Ausbreitung des Coronavirus wird weiterhin sehr genau beobachtet und kann zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. Die Aufhebung längerfristiger Quarantänemaßnahmen sowie Ausgangbeschränken führen derzeit zu einer leichten Entspannung der wirtschaftlichen Situation. Außerdem unterstützen sowohl massive geldpolitische als auch fiskalpolitische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Entscheidend für das globale Weltwirtschaftswachstum werden die Effektivität der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus sowie die Dauer dieser Krise sein. Die Hoffnung auf eine konstruktive Lösung im globalen Handelsstreit bleibt bestehen, was das Wirtschaftswachstum unterstützen sollte. Außerdem bleibt die wirtschaftliche Situation in Europa genau zu beobachten, wo die einzelnen Länder derzeit mit der Corona-Pandemie konfrontiert sind und die Auswirkungen des Brexit auf das Wirtschaftswachstum noch unklar sind. Die Schwellenländer stehen weiterhin vor großen Herausforderungen, sollten jedoch aller Voraussicht nach ein weiterer, aber eher mittelfristiger Treiber der Weltkonjunktur bleiben. Kurzfristige Schwankungen bei Schwellenländer-Investments werden sicher auch für die Zukunft zu erwarten sein. Ein anderer Aspekt kommt hinzu: die Zinsen bleiben historisch gesehen weiterhin niedrig. Für Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben Aktien daher aus Mangel an Anlagealternativen notwendig und können zumindest strategisch die Aktienmärkte weiter unterstützen. Voraussetzung dafür ist eine weiterhin expansive Geldpolitik der Zentralbanken. Entsprechende Zuflüsse zu Aktienfonds oder Änderungen der Vermögensallokation bei Versicherungen und Pensionsfonds sind deswegen weiterhin genau zu beobachten.
WeiterlesenDie im April begonnene Erholung an den globalen Aktienmärkten konnte sich im Mai eindrucksvoll fortsetzen. Besonders die ersten Lockerungen der Covid-19-Restriktionen und die Hoffnung auf weitere Erleichterungen halfen dem Aufwärtstrend. Außerdem begünstigten die nach wie vor massiven geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, die sowohl Konsumenten als auch Produzenten deutlich unterstützen, die Märkte. Verschiedene im Mai veröffentlichte Frühindikatoren, besonders in Europa, ließen auf eine leichte Verbesserung der wirtschaftlichen Aktivität von historischen Tiefstständen aus hindeuten. Außerdem schien der Konsument in den USA, der ein Großteil der dortigen Wirtschaftsleistung ausmacht, im Mai wieder optimistischer zu werden, was zur Erholung der Aktienmärkte beitrug. Dagegen ging die Diskussion im Handelskonflikt zwischen den USA und China in eine neue Runde. Der amerikanische Aktienmarkt, gemessen am S&P500 Index, konnte im Mai um 4.5% an Wert zulegen (in US-Dollar), während der Technologie-orientierte Nasdaq 100 Index sich erneut besser hielt und um 6.2% stieg (in US-Dollar). Der MSCI Europe (in Euro) konnte 2.6% gewinnen, während der britische Aktienmarkt (FTSE 100 Index) um 3.0% stieg (in GBP). Der japanische Aktienmarkt, gemessen am Topix Index (in Japanischen Yen), konnte im Mai überproportional an Wert gewinnen und stieg um 6.8%. Der MSCI Emerging Markets (in US-Dollar), der die Schwellenländer beinhaltet, konnte lediglich um 0.6% an Wert zulegen, was von einer schwächeren Entwicklung im asiatischen Raum getrieben wurde. Auf sektoraler Ebene gewannen im Mai neben Technologiewerte erneut konjunkturabhängige Sektoren wie zyklische Konsumwerte, Industriewerte und Rohstoffaktien überproportional. Dagegen entwickelten sich defensive Sektoren wie nicht-zyklische Konsumwerte und Immobilien im vergangenen Monat unterdurchschnittlich. Auch Energie zählte zu den schwächeren Sektoren.
WeiterlesenBei der Konstruktion des Portfolios wurde berücksichtigt, dass wir uns wahrscheinlich eher am Ende, als am Anfang des Konjunkturzyklus befinden. Spätzyklische Sektoren wie Versorger, Nahrungsmittel und Gesundheitswerte sind im Portfolio stärker gewichtet als beispielsweise im MSCI World All Country. Zudem besteht das Portfolio, gemessen an der Marktkapitalisierung, aus über 60% großen und sehr großen Unternehmen. Diese Unternehmen verfügen meist über ein regional breit diversifiziertes Produktportfolio und ausreichend Ressourcen um auch einen zyklischen Abschwung gut zu überstehen. Grundsätzlich aber liegt der Fokus auf Aktien von Firmen mit nachhaltigen, wachstumsorientierten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, starken Managements und attraktiven Bewertungen. Darüber hinaus wird darauf Wert gelegt, dass diese Unternehmen einen signifikanten Beitrag zu den UN Nachhaltigkeitszielen leisten können. Im April haben wir die Gewichtung von Unternehmen aus dem Gesundheitssektors im Portfolio weiter erhöht und somit den potentiellen Beitrag zum UN Nachhaltigkeitsziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“. Wir haben uns dabei auf Titel konzentriert die auch bei der Bekämpfung von COVID-19 eine entscheidende Rolle spielen können und an wirksamen Medikamenten und/oder Impfstoffen forschen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir aufgrund der Corona-Krise kurz- bis mittelfristig erhöhte Investitionen im Gesundheitssektor sehen werden. Die Kassenposition im Fonds war mit rund 10% im April weiterhin eher hoch. Sollten sich aber durch die erhöhte Volatilität attraktive Einstiegsgelegenheiten bei einzelnen Unternehmen ergeben, wollen wir diese nutzen.
WeiterlesenDer DWS SDG Invest Global Equities legte im April 10,32% zu und lag damit hinter dem MSCI Welt all country (total return, in Euro), der im gleichen Zeitraum 11,13% an Wert gewann. Die Wertentwicklung des Fonds wurde im Berichtsmonat durch eine Mischung aus Sektorallokation und Einzeltitelselektion beeinflusst. Das Übergewicht bei Versorgern trug im April negativ zur relativen Wertentwicklung bei, da diese Unternehmen aufgrund ihres eher defensiven Charakters nicht an der Erholung der Aktienmärkte partizipieren konnten. Obwohl sich auch das Übergewicht bei Immobilienaktien nicht ausgezahlt hat, konnte dieser relative Nachteil durch Einzeltitelselektion überkompensiert werden. Die Einzeltitelselektion hat sich auch bei Industrieunternehmen als vorteilhaft erwiesen, konnte aber nicht den relativen Nachteil der höheren Gewichtung des Industriesektors ausgleichen. Auch das Untergewicht bei Finanz,- zyklischen Konsum,- und Energiewerten, sowie die erhöhte Kassenposition waren im April von Nachteil. Auf der anderen Seite hat sich die höhere Gewichtung und Einzeltitelauswahl von Informationstechnologieunternehmen im letzten Monat ausgezahlt.
WeiterlesenTrotz starker Verunsicherungen sowohl über anstehende politische Ereignisse als auch über die Konjunkturlage in den wichtigsten Ländern ist das Gesamtbild weiterhin verhalten konstruktiv. Die Ausbreitung des Corona-Virus wird weiterhin sehr genau beobachtet und kann zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. Längerfristige Quarantänemaßnahmen sowie Ausgangbeschränken führen derzeit zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, der Lage am Arbeitsmarkt sowie bei den Stimmungsindikatoren. Dagegen unterstützen sowohl massive geldpolitische als auch fiskalpolitische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Entscheidend für das globale Weltwirtschaftswachstum werden die Effektivität der Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus sowie die Dauer dieser Krise sein. Die Hoffnung auf eine konstruktive Lösung im globalen Handelsstreit bleibt bestehen, was das Wirtschaftswachstum unterstützen sollte. Außerdem bleibt die wirtschaftliche Situation in Europa genau zu beobachten, wo die einzelnen Länder derzeit mit der Corona-Pandemie konfrontiert sind und die Auswirkungen des Brexit auf das Wirtschaftswachstum noch unklar sind. Die Schwellenländer stehen weiterhin vor großen Herausforderungen, sollten jedoch aller Voraussicht nach ein weiterer, aber eher mittelfristiger Treiber der Weltkonjunktur bleiben. Kurzfristige Schwankungen bei Schwellenländer-Investments werden sicher auch für die Zukunft zu erwarten sein. Ein anderer Aspekt kommt hinzu: die Zinsen bleiben historisch gesehen weiterhin niedrig. Für Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben Aktien daher aus Mangel an Anlagealternativen notwendig und können zumindest strategisch die Aktienmärkte weiter unterstützen. Voraussetzung dafür ist eine weiterhin expansive Geldpolitik der Zentralbanken. Entsprechende Zuflüsse zu Aktienfonds oder Änderungen der Vermögensallokation bei Versicherungen und Pensionsfonds sind deswegen weiterhin genau zu beobachten.
WeiterlesenIm April konnten sich die globalen Aktienmärkte von dem rapiden Einbruch im März deutlich erholen, da aufgrund der begonnenen Berichtssaison und der Kommentare von Unternehmen detailliertere Einblicke hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus gegeben wurden. Die im Vormonat deutlich gestiegene Volatilität an den Aktienmärkten, gemessen am VIX Index, nahm im April ab, blieb aber auf einem erhöhten Niveau. Die Hoffnung auf eine Lockerung der verordneten Quarantänemaßnahmen in verschiedenen Ländern sowie die massiven Unterstützungsprogramme der Zentralbanken weltweit begünstigten die Märkte. Außerdem machten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse aus der Gesundheitsbranche Hoffnung, das sich rasch ausbreitende Corona-Virus behandeln zu können. Nichtsdestotrotz blieb die Sorge vor Liquiditätsengpässen, Kreditausfällen und Bonitätsherabstufungen auf Unternehmensseite bestehen. Der amerikanische Aktienmarkt, gemessen am S&P500 Index, konnte seine Verluste aus dem Vormonat aufholen und legte um 12,7% an Wert zu (in US-Dollar), während der Technologie-orientierte Nasdaq 100 Index sich erneut besser hielt und um 15,2% stieg (in US-Dollar). Der MSCI Europe (in Euro) konnte 5,9% an Wert zulegen, während der britische Aktienmarkt (FTSE 100 Index) um 4,0% stieg (in GBP). Der japanische Aktienmarkt, gemessen am Topix Index (in Japanische Yen), konnte mit der starken, globalen Erholung nicht mithalten und stieg um 4,4%. Der MSCI Emerging Markets (in US-Dollar), der die Schwellenländer beinhaltet, konnte im April um 9,0% an Wert zulegen. Auf sektoraler Ebene gewannen im April zyklische Sektoren wie zyklische Konsumwerte, Industriewerte und Basisgrundstoffe überproportional. Außerdem konnte sich der Energiesektor nach einigen turbulenten Vormonaten erholen. Dagegen partizipierten defensive Sektoren wie nicht-zyklische Konsumwerte und Versorger unterproportional.
WeiterlesenBei der Konstruktion des Portfolios wurde berücksichtigt, dass wir uns wahrscheinlich eher am Ende, als am Anfang des Konjunkturzyklus befinden. Spätzyklische Sektoren wie Versorger, Nahrungsmittel und Gesundheitswerte sind im Portfolio stärker gewichtet als beispielsweise im MSCI World All Country. Zudem besteht das Portfolio, gemessen an der Marktkapitalisierung, aus über 60% großen und sehr großen Unternehmen. Diese Unternehmen verfügen meist über ein regional breit diversifiziertes Produktportfolio und ausreichend Ressourcen um auch einen zyklischen Abschwung gut zu überstehen. Grundsätzlich aber liegt der Fokus auf Aktien von Firmen mit nachhaltigen, wachstumsorientierten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, starken Managements und attraktiven Bewertungen. Darüber hinaus wird darauf Wert gelegt, dass diese Unternehmen einen signifikanten Beitrag zu den UN Nachhaltigkeitszielen leisten können. Im März haben wir insbesondere Positionen von kleineren weniger diversifizierten Unternehmen reduziert und von Unternhmen deren Kunden überwiegend in zyklischen Industriezweigen tätig sind, da die Corona-Krise sich deutlich ausgeweitet hat und die Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs hoch ist. Dagegen haben wir unter anderem Positionen bei Medizingeräteherstellern wie Philips und Medtronic aufgestockt. Beide Unternehmen zählen zu den Weltmarktführern von Beatmungsgeräten. Weiterhin haben wir unsere Investments im Bildungssektor ausgeweitet. Der Fokus lag hier auf Unternehmen die beispielsweise E-Learning Lösungen offerieren mit denen Studenten und Schülern von zu Hause aus zu lernen können. Die Grand Canyon Education haben wir neu ins Portfolio aufgenommen, ein Anbieter von Online-Dienstleistungen im Bereich weiterführende Bildung und ein Ausbilder für medizinisches Fachpersonal.
WeiterlesenDer DWS SDG Invest Global Equities gab im März 10,47% nach und lag damit vor dem MSCI Welt all country (total return, in Euro), der im gleichen Zeitraum 13,21% an Wert verlor. Die unterschiedlichen Bewertungszeitpunkte am Monatsanfang haben sich im März positiv auf die relative Wertentwicklung ausgewirkt. Die Wertentwicklung des Fonds wurde im Berichtsmonat durch eine Mischung aus der Sektorallokation und der Einzeltitelselektion beeinflusst. Das Übergewicht von Gesundheitsaktien trug positiv zur relativen Wertentwicklung bei, die aufgrund ihres defensiven Charakters und der Hoffnung auf ein Medikament oder eine Impfung gegen das Corona Virus sich positiv entwickelten. Zudem zahlte sich das Untergewicht bei Finanz- und Energiewerten sowie bei zyklischen Konsumaktien im März aus. Außerdem leistete das Übergewicht bei Versorgern einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung. Dagegen war das Untergewicht bei Kommunikationsdienstleistern von Nachteil, sowie das Übergewicht bei Immobilienaktien. Die Einzeltitelselektion konnte jedoch bei Immobilienaktion den Allokationsnachteil deutlich überkompensieren. Zudem war die Selektion innerhalb des Technologiesektors von Vorteil. Das Übergewicht bei Industrietiteln wirkte sich nachteilig auf die relative Wertentwicklung im Monat März aus. In Ländern die besonders stark vom Corona Virus betroffen sind steht die Produktion vieler Industriezweige still und das trug zu Verunsicherung von Investoren bei. Zu guter Letzt hat, wie auch im Monat Februar, der relativ hohe Kassenbestand deutlich zur besseren relativen Wertentwicklung beigetragen.
WeiterlesenTrotz starker Verunsicherungen sowohl über anstehende politische Ereignisse als auch über die Konjunkturlage in den wichtigsten Ländern ist das Gesamtbild weiterhin verhalten konstruktiv. Die Ausbreitung des Coronavirus wird weiterhin sehr genau beobachtet und kann zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. Längerfristige Quarantänemaßnahmen sowie Ausgangbeschränken führen derzeit zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, der Lage am Arbeitsmarkt sowie bei den Stimmungsindikatoren. Dagegen unterstützen sowohl massive geldpolitische als auch fiskalpolitische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Entscheidend für das globale Weltwirtschaftswachstum werden die Effektivität der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus sowie die Dauer dieser Krise sein. Dagegen bleibt die Hoffnung auf eine konstruktive Lösung im globalen Handelsstreit bestehen, was das Wirtschaftswachstum unterstützen sollte. Außerdem bleibt die wirtschaftliche Situation in Europa genau zu beobachten, wo die einzelnen Länder derzeit mit der Corona-Pandemie konfrontiert sind und die Auswirkungen des Brexit auf das Wirtschaftswachstum noch unklar sind. Die Schwellenländer stehen weiterhin vor großen Herausforderungen, sollten jedoch aller Voraussicht nach ein weiterer, aber eher mittelfristiger Treiber der Weltkonjunktur bleiben. Kurzfristige Schwankungen bei Schwellenländer-Investments werden sicher auch für die Zukunft zu erwarten sein. Ein anderer Aspekt kommt hinzu: die Zinsen bleiben historisch gesehen weiterhin niedrig. Für Anleger auf der Suche nach „Rendite“ bleiben Aktien daher aus Mangel an Anlagealternativen notwendig und können zumindest strategisch die Aktienmärkte weiter unterstützen. Voraussetzung dafür ist eine weiterhin expansive Geldpolitik der Zentralbanken. Entsprechende Zuflüsse zu Aktienfonds oder Änderungen der Vermögensallokation bei Versicherungen und Pensionsfonds sind deswegen weiterhin genau zu beobachten.
WeiterlesenIm März sorgten die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die in diesem Zusammenhang von Regierungen weltweit beschlossenen Maßnahmen für starke Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten. Durch die staatlich verordneten Quarantänemaßnahmen und Ausgangsperren sind die Auswirkungen auf das globale Weltwirtschaftswachstum spürbar. Besonders stark betroffen sind in diesem Zusammenhang Sektoren wie Transport, das Gastgewerbe und das produzierende Gewerbe. Während in Teilen Chinas die Produktion und das tägliche Leben langsam wieder zur Normalität zurückkehren, kämpfen Europa und die USA derzeit um die Eindämmung des Virus. Verschiedene Zentralbanken weltweit, wie die Fed in den USA, senkten im vergangenen Monat teils mehrmals den Leitzins und stellten den Banken und den Unternehmen Liquidität zur Verfügung, um die Wirtschaft zu unterstützen. Die Volatilität an den Aktienmärkten wurde durch die Sorge von Kreditausfällen und Herabstufung der Bonität bei Unternehmen unterstützt. Der amerikanische Aktienmarkt, gemessen am S&P500 Index, verlor um 12,5% an Wert (in US-Dollar), während der Technologie-orientierte Nasdaq 100 Index sich erneut besser hielt und 7,7% abgab (in US-Dollar). Der MSCI Europe (in Euro) fiel um 14,6%, während der britische Aktienmarkt (FTSE 100 Index) um 13,8% an Wert verlor (in GBP). Der japanische Aktienmarkt, gemessen am Topix Index (in Japanische Yen), fiel im März weniger stark und verlor 7,1% an Wert. Die Schwellenländer verloren im März überdurchschnittlich, der MSCI Emerging Markets (in US-Dollar) fiel um 15,6%. Auf sektoraler Ebene hatten im März defensive Sektoren wie nicht-zyklische Konsumwerte und Gesundheitsaktien relativ die wenigsten Werteinbußen. Dagegen gaben Energiewerte wie in den beiden Vormonaten erneut am stärksten an Wert ab, da es am Ölmarkt zu einem Angebotsüberhang und einer schwächeren Nachfrage aufgrund der Corona Situation kam, was den Ölpreis im März halbierte.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 14.12.2018 |
| Fondsvermögen | 645,42 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 0,76% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 3,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 2,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 2,350% |
| 31.12.2018 | 0,110% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,3463 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 22,81% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 31.08.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest SDG Global Equities NC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 124,3 KB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2019 | 487 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest SDG Global Equities | Fondsfakten | DE | Aug 2020 | 250,4 KB | |
| DWS Invest SDG Global Equities | ESG-Report | DE | Aug 2020 | 242 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Aug 2020 | 11,5 MB | |
Sales-Material / Präsentationen |
|||||
| DWS Invest SDG Global Equities/2Pager, 5/20 | Anlageinformation | DE | Mai 2020 | 902,3 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Spezielle Anforderungen | ESG |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,696% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,350% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,346% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.07.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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