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Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien weltweit. Bei der Aktienauswahl nutzt das Portfoliomanagement Investmentsignale die mit Hilfe von Techniken der künstlichen Intelligenz generiert werden. Neben diesen berücksichtigt das Fondsmanagement bei der Portfoliokonstruktion, Ertrags- und Risikoparameter, Transaktionskosten und ein gutes ESG-Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2-Rating und Normeneinhaltung.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Mario Giesler
Fondsvermögen (in Mio.) 16,86 EUR

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 25.10.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 4,63% -
3 Monate 5,9% -
6 Monate 14,41% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 25.10.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
31.03.2021 - 25.10.2021 12,74% 18,11%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.09.2021)[1]

HubSpot Inc (Informationstechnologie) 2,80
Waters Corp (Gesundheitswesen) 2,60
Mosaic Co/The (Grundstoffe) 2,50
Advanced Micro Devices Inc (Informationstechnologie) 2,50
NetFlix Inc (Kommunikationsservice) 2,40
WellPoint Inc (Gesundheitswesen) 2,40
Moody's Corp (Finanzsektor) 2,30
Tractor Supply Co (Dauerhafte Konsumgüter) 2,30
Edwards Lifesciences Corp (Gesundheitswesen) 2,20
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 2,20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Mario Giesler

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Aktueller Kommentar

Steigende Rohstoffpreise, weltweit anhaltende Lieferengpässe bei Microchips und Bauteilen und zuletzt die Insolvenz von Chinas zweitgrößtem Immobilien-Entwickler Evergrande belasten die internationalen Aktienmärkte. Lediglich japanische Aktien können in diesem Umfeld mehrheitlich ein Kursplus verzeichnen. Das zugrundeliegende Portfolio weist im September einen Verlust von -2,46 % aus, während der MSCI World einen Monatsreturn von -2,33 % aufweist. Die KI gesteuerte Aktienselektion lieferte in diesem Monat insbesondere aus den Sektoren Communication Services und Materials positive Beiträge zur Wertentwicklung, während gewählte Aktien aus Industrials und Energy unter dem Marktdurchschnitt lagen. Die Strategie profitierte von höheren Gewichten in japanischen Aktien, wobei der Fokus der Selektion auf liquiden Qualitätstiteln lag. Die Sektoren Information Technology, Consumer Discretionary und Health Care waren am stärksten gewichtet. Auf Länderebene hatte der Fonds die höchsten Gewichte in Aktien aus USA, Japan und Dänemark.

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Vorherige Kommentare

08.2021: Die Aktienmärkte in den USA und Japan zeigten im August mehrheitlich positive Kursentwicklungen. ...

Die Aktienmärkte in den USA und Japan zeigten im August mehrheitlich positive Kursentwicklungen. Vor allem in den USA konnten Unternehmen mit Rekordergebnissen aufwarten, während zugleich auch Zuwächse bei den Inflationsraten für Konsumentenpreise im Jahresvergleich für Überraschungen sorgten. Das zugrundeliegende Portfolio konnte in dieser Marktphase einen absoluten Monatsgewinn von 2,54 % verzeichnen, was einer Unterrendite von rund 0,4 % gegenüber dem MSCI World Index entspricht. Die KI gesteuerte Aktienselektion konnte im Monat August vor allem bei Aktien aus Financials und Industrials positive Beiträge zur Wertentwicklung verzeichnen, während diese in den Sektoren Real Estate, Consumer Discretionary und Staples unter dem Marktdurchschnitt blieben. Der Fokus der Selektion lag auf liquiden Qualitätstiteln. Die Sektoren Information Technology, Health Care und Consumer Discretionary sind aktuell am stärksten gewichtet. Auf Länderebene weist der Fonds die höchsten Gewichte bei Aktien aus USA, Kanada und Dänemark auf.

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07.2021: Aktien in den USA und Europa zeigten eine mehrheitlich positive Kursentwicklung bei steigender Ku...

Aktien in den USA und Europa zeigten eine mehrheitlich positive Kursentwicklung bei steigender Kursvolatilität. Während vor allem starke Unternehmensgewinne für positive Überraschungen und Auftrieb sorgten, verzeichneten auch Konsumentenpreise im Jahresvergleich deutliche Zuwachsraten. In den weiterhin angespannten Aktienmärkten konnte das zugrundeliegende Portfolio einen absoluten Monatsgewinn von 1,4 % verzeichnen, was einer Unterrendite von rund 0,5 % gegenüber dem MSCI World Index entspricht. Die KI gesteuerte Aktienselektion konnte im Monat Juli vor allem bei Aktien aus Financials und Industrials positive Performancebeiträge verzeichnen, während diese in den Sektoren Real Estate, Consumer Discretionary und Consumer Staples unter dem Marktdurchschnitt blieben. Der Fokus der Selektion lag auf liquiden Qualitätstiteln. Die Sektoren Information Technology, Health Care und Financials sind aktuell am stärksten gewichtet. Auf Länderebene weist der Fonds die höchsten Gewichte bei Aktien aus USA, Irland und Dänemark auf.“

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06.2021: Die Aktienmärkte zeigten im Juni eine mehrheitlich positive Kursentwicklung. Das aktuelle Marktum...

Die Aktienmärkte zeigten im Juni eine mehrheitlich positive Kursentwicklung. Das aktuelle Marktumfeld ist vor allem geprägt von steigenden Inflationserwartungen und Unsicherheiten über den Ausstiegszeitpunk der US Notenbank aus der ultralockeren Geldpolitik. Neben Rohstoffpreisen stiegen insbesondere auch Aktien aus den Sektoren Information Technology, Energy und Health Care. Die KI gesteuerte Aktienselektion funktionierte in diesem Monat bei Aktien aus Information Technology und Financials besonders gut. Das zugrundeliegende Portfolio konnte einen absoluten Monatsgewinn von 6,2 % verzeichnen, was einer Überrendite von 1,2 % zum Vergleichsmarkt des MSCI World Index entspricht. Für die letzten drei Monate verzeichnet das Portfolio einen Gewinn von 10,3 %, was einer Überrendite von 3,2 % zum Vergleichsmarkt entspricht. Der Fokus lag dabei auf Qualitätstiteln. Die Sektoren Information Technology, Health Care und Consumer Discretionary sind derzeit am Stärksten gewichtet. Auf Länderebene weist der Fonds die höchsten Gewichte bei Aktien aus USA, Japan und UK auf.

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05.2021: Aktien in Kanada, Europa und UK zeigten eine mehrheitlich positive Kursentwicklung. Wesentlichen ...

Aktien in Kanada, Europa und UK zeigten eine mehrheitlich positive Kursentwicklung. Wesentlichen Einfluss auf das Marktgeschehen hatten überraschende Zuwächse bei den Konsumentenpreisindizes in den USA und Europa, was zu steigenden Gold- und Rohstoffpreisen führte. Generell war das Marktumfeld abwechselnd vom positiven Wirtschaftsausblick und gestiegenen Inflationserwartungen geprägt. Im Monat Mai weist das zugrundeliegende Portfolio eine positive Wertentwicklung von 0,6 % aus, was im Vergleich mit dem MSCI-World-Index einer leichten Outperformance entspricht. Die KI (künstliche Intelligenz)-gestützte Aktienselektion funktionierte bei Aktien aus den Sektoren Consumer Discretionary und Communication Services besonders gut. Der Fokus lag dabei auf Qualitätstiteln. Die Sektoren Information Technology, Health Care und Financials sind derzeit am stärksten vertreten. Auf Länderebene weist der Fonds derzeit die höchsten Gewichte in Aktien aus USA, Japan und UK auf.

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04.2021: Aktien in Europa und den USA zeigten eine mehrheitlich positive Kursentwicklung. Das Marktumfeld ...

Aktien in Europa und den USA zeigten eine mehrheitlich positive Kursentwicklung. Das Marktumfeld wurde von erhöhten Erwartungen zum US Wirtschaftswachstum aufgrund geplanter Infrastrukturinvestitionen und rückläufiger Inflationserwartungen geprägt. Im Monat April konnte der Fonds eine positive Wertentwicklung von 3,3% erzielen, was im Vergleich mit dem MSCI-World-Index einer deutlichen Outperformance in Höhe von 1,1% entspricht. Maßgeblich für diese bessere Entwicklung war die KI-gestützte Aktienselektion. Besonders gut gelang dies in den Sektoren Information Technology, Health Care und Materials. Derzeit ist der Fonds mit 76,8% in Standardwerten und 23,2% in Nebenwerte investiert. Der Fokus liegt dabei auf Qualitäts- und Wachstumstiteln. Die Sektoren Information Technology, Health Care und Financials sind derzeit am stärksten vertreten. Auf Länderebene weist der Fonds derzeit die höchsten Gewichte in Aktien aus USA, Japan und UK auf.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Concept SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.03.2021
Fondsvermögen 16,86 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,54 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)


Details & Historie


Kennzahlen (3 Jahre) [1]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 6,25%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Stand: 30.09.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity LC Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2021 PDF 106,2 KB
DWS Concept Verkaufsprospekt DE Aug 2021 PDF 2,4 MB
DWS Concept Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Aug 2021 PDF 138,4 KB
DWS Concept SICAV, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 608 KB
DWS Concept Satzung DE Jul 2018 PDF 221,9 KB

Reporting

DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity ESG-Report DE Sep 2021 PDF 238,5 KB
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity Fondsfakten DE Sep 2021 PDF 172,1 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity Sonstiges DE Mrz 2021 PDF 94,2 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,125% p.a.
davon laufende Kosten 1,775% p.a.
davon Transaktionskosten 0,350% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.06.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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