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Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das nachhaltige Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in Unternehmen zu bieten, die einen Fokus auf Diversität, Gleichberechtigung und nachhaltige Geschäftspraktiken legen und dabei einen positiven sozialen Einfluss ausüben. Dabei wird sowohl der „Best-in-Class“-Ansatz (Vorreiter für Diversität innerhalb der Branche), als auch der „Rate-of-Change“-Ansatz (Verbesserungstendenz bei Förderung der allg. Diversität im Unternehmen) verfolgt. Der Fonds berücksichtigt zudem allgemeine ESG Faktoren.

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Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Katharina Seiler
Fondsvermögen (in Mio.) 45,76 EUR

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 24.06.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -1,67% -
3 Monate -8,84% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 24.06.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.01.2022 - 24.06.2022 -15,45% -11,42%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2022)[1]

Microsoft Corp (Informationstechnologie) 3,30
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) 2,50
Toronto-Dominion Bank/The (Finanzsektor) 2,40
Hasbro Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 2,40
Apple Inc (Informationstechnologie) 2,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) 2,20
Baker Hughes Co (Energie) 2,20
Progressive Corp/The (Finanzsektor) 2,20
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 2,00
Visa Inc (Informationstechnologie) 2,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Katharina Seiler

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  • DWS Invest II ESG US Top Dividend TFD
    LU1663960695 / DWS2R7

  • DWS Invest ESG Women for Women TFC
    LU2420982261 / DWS3E6

  • DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (P)
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Aktueller Kommentar

Die Ausschläge an den Aktienmärkten hielten auch im Monat Mai an. Nach einer kurzen Aufwärtsbewegung am Monatsanfang drehten die Notierungen wieder deutlich ins Minus, um kurz vor Monatsende einen großen Teil der Verluste doch noch auszugleichen. Nach wie vor waren makroökonomische Entwicklungen die bestimmenden Faktoren für die Märkte. Erwartungsgemäß hob die US-Zentralbank Fed ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr an, diesmal um 50 Basispunkte. Der andauernde Krieg in der Ukraine sowie Covid-19 bedingte Restriktionen in China beeinträchtigen weiterhin die globalen Lieferketten. Positiv zur relativen Fondsentwicklung trug die Auswahl der Einzeltitel sowohl im Finanzsektor und als auch im Technologiebereich. Das Untergewicht im Immobiliensektor wirkte sich ebenfalls vorteilhaft aus. Auf der anderen Seite belasteten die Untergewichte im Energiesektor und in den Rohstoffwerten die relative Entwicklung. Belastend wirkte sich zudem unsere Positionierung bei Versorgern.

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Vorherige Kommentare

04.2022: Im April blieb der globale Aktienmarkt (gemessen am MSCI AC World) aufgrund von anhaltenden Sorge...

Im April blieb der globale Aktienmarkt (gemessen am MSCI AC World) aufgrund von anhaltenden Sorgen bezüglich der geopolitischen Lage und der damit einhergehenden Kosteninflation und Implikationen auf die globale Weltwirtschaft volatil. Der US-amerikanische Markt war im April deutlich schwächer als der europäische. Im Fonds wirkte sich die Titelselektion im Bereich zyklischer Konsumgüter, Kommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen positiv auf die Kursentwicklung aus. Negativ entwickelten sich hingegen Aktien im Industrie-, Energie- und Basiskonsumgüterbereich. Auf Einzeltitelebene konnten vor allem Merck, Hasbro, und Procter & Gamble positiv beitragen. Infosys, Baker Hughes und Zalando waren dagegen sehr schwach und trugen negativ bei.

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Aufgrund der geopolitischen Lage und der weiterhin anhaltenden Inflation blieb der globale Aktienmarkt (gemessen am MSCI AC World) im März volatil. Trotz weiterhin positiver Wirtschaftsdaten war besonders der europäische Aktienmarkt aufgrund der aufkommenden Sorgen bezüglich einer stetigen Eskalierung der Krise unbeständig. Zyklische Sektoren wie Industrie und Finanzunternehmen litten unter den Schwankungen besonders stark, während defensive Aktien in Gesundheits- und Telekomsektoren sich deutlich stabiler verhielten. Im Fonds wirkte sich die Titelselektion im Energie-, Gesundheitswesen und Kommunikationsbereich positiv auf die Kursentwicklung aus. Negativ entwickelten sich hingegen Aktien im zyklischen Konsum. Auf Einzeltitelebene konnten vor allem Baker Hughes, Horizon Therapeutics und Infosys positiv beitragen. Zalando, Etsy und Hasbro waren dagegen schwach und trugen negativ bei.

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Der Monat Februar wurde von den geopolitischen Spannungen in Europa und dem Beginn von Militäraktionen russischer Truppen in der Ukraine überschattet. Aufgrund einer gewissen Exponierung gegenüber Russland waren Europas Aktienmärkte unverhältnismäßig stark betroffen. Die Preise für Rohstoffe stiegen dramatisch und die Situation hat wesentliche Auswirkungen auf die Kosten und Margen zahlreicher Unternehmen. Auf Monatssicht übertraf der DWS Invest ESG Women for Women die globalen Märkte, verlor aber in den letzten beiden Tagen des Monats aufgrund des hohen Engagements in Europa überproportional an Wert. Sowohl Aktienauswahl als auch Sektorallokation wirkten sich auf die Gesamtperformance des Fonds bei Kommunikationsdiensten und Versorgern positiv aus. Industrie- und Finanzwerte belasteten indes. Auf Aktienebene waren Orsted, Baker Hughes und Darling Ingredients am positivsten. Zalando, Paypal und Taiwan Semiconductor wirkten sich indes am negativsten aus. Obwohl wir relative Renditen und Gewichtungen anführen, sollte der breitere Markt nicht als Benchmark für den Fonds erachtet werden.

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Am 17. Januar legten wir inmitten eines sehr turbulenten Marktumfelds einen neuen Fonds auf. Nach einem sehr guten Aktienjahr 2021 starteten die globalen Märkte weltweit mit einem erheblichen Dämpfer in das neue Jahr 2022. Hauptverantwortlich waren Bedenken über die höhere Inflation und damit verbundene Erwartungen auf eine straffere Geldpolitik, insbesondere in den USA. Dies spiegelte sich in steigenden Zinssätzen wider, die wiederum die Aktienkurse von Unternehmen, insbesondere den höher bewerteten Wachstumsaktien unter ihnen, belasteten. Geopolitische Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sorgten für zusätzliche Unsicherheit bei den Anlegern. Der DWS Invest ESG Women for Women übertraf seit Auflegung den globalen Markt. Sowohl die Aktienauswahl als auch die Sektorallokation wirkten sich auf die Gesamtperformance des Fonds positiv aus. Die Untergewichtung von IT- und Konsumgütertiteln war günstig. Dagegen belastete die Untergewichtung von Energie- und Immobilienwerten. Auf Aktienebene waren Microsoft, Visa und Zalando am positivsten. Andererseits leisteten Taiwan Semiconductor, Infosys und Omron die negativsten Performancebeiträge.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 17.01.2022
Fondsvermögen 45,76 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,42 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[3] 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[4] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2021 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5][6]
- wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5][6]
- wird nachgeliefert
Währung EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) wird nachgeliefert -

Kennzahlen (3 Jahre) [7]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 7,85%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

7. Stand: 31.05.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Marketing Material

DWS Invest ESG Women for Women/2Pager, 04/22 Produkt-2Pager DE Feb 2022 PDF 898,4 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,5 KB
KID DWS Invest ESG Women for Women LC Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2022 PDF 107,1 KB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 9,4 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB

Reporting

DWS Invest ESG Women for Women Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 198,1 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 12,9 MB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Invest ESG Women for Women Sonstiges DE Jan 2022 PDF 546,1 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,928% p.a.
davon laufende Kosten 1,775% p.a.
davon Transaktionskosten 0,153% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 17.01.2022

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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