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Anlagepolitik

Der Fonds DWS Concept ARTS Balanced erwirbt in einem ausgewogenen Verhältnis Anteile an Renten- und Aktienfonds. Dabei soll einerseits über die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren eine solide Wertentwicklung gesichert, andererseits über die Beteiligung an internationalen Aktien die Ertragschancen dieser Märkte genutzt werden. Fondsmanager ist die ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten, Österreich (www.arts.co.at).

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Dachfonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager ARTS Asset Management GmbH
Fondsvermögen (in Mio.) 78,06 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 2,510%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.10.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 31.10.2017) (B)
Lipper Leaders (Stand: 31.10.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 18.12.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,87% -
3 Monate 1,35% -
6 Monate 1,58% -
Laufendes Jahr 6,24% -
1 Jahr 5,56% 5,56%
3 Jahre 9,25% 2,99%
5 Jahre 28,66% 5,17%
10 Jahre 72,94% 5,63%
Seit Auflegung 104,71% 3,85%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.12.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.12.2016 - 18.12.2017 5,56% 5,56%
18.12.2015 - 18.12.2016 1,53% 1,53%
18.12.2014 - 18.12.2015 1,94% 1,94%
18.12.2013 - 18.12.2014 10,36% 10,36%
18.12.2012 - 18.12.2013 2,6% 6,71%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Fonds) (Stand: 30.11.2017)[1]

iShares V - France Govt Bond UCITS ETFr 8,40
Neuberger Ber In - Neu. Ber. Cor. HY BF I Acc. EUR 6,30
Vontobel Fund SICAV - Global Equity H-EUR 5,70
Parvest Convertible Bond World-CLRH EUR Cap 5,60
AB SICAV I--Global Thematic Research Portf.A EUR-H 5,60
Invesco Asia Infrastructure - AEH 5,50
UBS [Lux] Equity - Emer.Markets High Div.[USD]-PHE 5,50
LO Funds - The Convert.Bond Asia Fund P EUR Acc. 5,10
BGF - Global Dynamic Equity Fund - EUR A2 4,40
Amundi ETF NASDAQ-100 Daily H.EUR 3,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

ARTS Asset Management GmbH

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Concept ARTS Conservative
    LU0093745825 / 988726

  • DWS Concept ARTS Dynamic
    LU0093746393 / 988728

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Aktueller Kommentar


Nach einem starken Start in den Berichtsmonat, zeichnete sich in den folgenden Handelswochen ein ambivalentes Bild: Die europäischen Aktienindizes liefen seitwärts bis leicht positiv, der Nikkei 225 in JPY konnte einen Wertzuwachs verzeichnen. In der letzten Handelswoche vereinheitlichte sich das Bild wieder, so konnten auch die europäischen Aktienindizes Zuwächse verbuchen - der DAX übertraf beispielsweise erstmals die Marke von 13.000 Punkten. Im medialen Mittelpunkt stand die Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens. Auf Monatssicht stellten sich die Aktienindizes positiv dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit 2,20%, der DAX mit 3,12% und der Nikkei 225 in JPY mit 8,13%. In Übersee stieg der S&P 500 um 2,22% in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von 3,32%, der MSCI World in USD stieg um 1,81%. Das ARTS Handelssystem für den DWS Concept ARTS Balanced beließ die Aktienquote bei rund 58%. Aktienseitig kam es zum Aufbau von deutschen Titeln, abgebaut wurden Immobilienwerte. Anleihenseitig wurden Positionen mit Ausrichtung auf europäische Papiere aufgebaut, abgebaut wurden Schwellenländer. Im Oktober konnte eine positive Wertentwicklung von 1,39% realisiert werden.
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09.2017: In der ersten Woche konnten die europäischen Aktienindizes überzeugen, ehe auch die Indizes in Übers...

In der ersten Woche konnten die europäischen Aktienindizes überzeugen, ehe auch die Indizes in Übersee und der Nikkei 225 dem Aufwärtstrend folgten. Flaute dieser Aufschwung zur Monatsmitte hin ab, zeigten die Aktienmärkte gegen Ende der Berichtsperiode ein positives Bild. Medial im Mittelpunkt standen Raketentests von Nordkorea und die Krise um die Unabhängigkeit Kataloniens. In Europa wurde die Fortführung des Anleihekaufprogramms bestätigt, während die US Fed den Leitzins unverändert beließ. Auf Monatssicht stellten sich die Aktienindizes positiv dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit 5,07%, der DAX mit 6,41% und der Nikkei 225 in JPY mit 3,61%. In Übersee stieg der S&P 500 um 1,93% in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von 2,66%, der MSCI World in USD stieg um 2,08%. Das ARTS Handelssystem für den DWS Concept ARTS Balanced beließ die Aktienquote bei rund 58%. Aktienseitig kam es zum Aufbau von Positionen mit Fokus auf den Sektor Japan, abgebaut wurden globale Werte. Auf der Anleihenseite kam es zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf Schwellenländer, abgebaut wurden europäische Papiere. Im September konnte eine Wertentwicklung von 0,69% realisiert werden.
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08.2017: Der Monat August wurde medial vor allem durch die Zuspitzung im Nordkoreakonflikt und dem Terroransc...

Der Monat August wurde medial vor allem durch die Zuspitzung im Nordkoreakonflikt und dem Terroranschlag in Barcelona dominiert. Vor diesem Hintergrund mussten nahezu alle internationalen Aktienindizes Wertverluste hinnehmen und liefen auf Monatssicht überwiegend seitwärts beziehungsweise schlossen im leicht negativen Bereich: Der EuroSTOXX 50 schloss mit -0,81%, der Deutsche Aktienindex DAX mit -0,52% und in Japan der Nikkei 225 in JPY mit -1,40%. In Übersee blieb nahezu unverändert der S&P 500 um 0,05% in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von -0,90%, der MSCI World in USD sank um -0,07%, wobei diese Abweichung zu großem Teil auf die Bewegung im EUR/USD Währungspaar zurückzuführen ist. Das ARTS Handelssystem für den DWS Concept ARTS Balanced beließ die Aktienquote bei rund 56%. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf globale Werte, abgebaut wurden globale Basiskonsumgüter. Auf der Anleihenseite kam es zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf Schwellenländer, abgebaut wurden europäische Papiere. Im Monat August wurde, in diesem für trendfolgende Fonds schwierigen Zeitraum ein Verlust von -0,34% verbucht.
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07.2017: Bis zur Monatsmitte gaben die internationalen Aktienindizes ein homogenes Bild ab – danach kam es zu...

Bis zur Monatsmitte gaben die internationalen Aktienindizes ein homogenes Bild ab – danach kam es zu einer ambivalenten Entwicklung: Während die Indizes in Übersee die in den Vorwochen einsetzende Aufwärtsbewegung fortsetzen konnten, kam es bei den europäischen Indizes zu Kurskorrekturen. Medial war der Juli unscheinbar, so auch die Entscheidungen der EZB als auch der FED keine Anhebungen der Leitzinsen vorzunehmen. Auf Monatssicht stellten sich die Aktienindizes wie folgt dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit 0,22%, der Deutsche Aktienindex DAX sank um 1,68% und in Japan der Nikkei 225 in JPY sank um 0,54%. In Übersee stieg der S&P 500 um 1,93% in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von 1,01%, der MSCI World in USD stieg um 2,33%. Das ARTS Handelssystem für den DWS Concept ARTS Balanced beließ die Aktienquote im Berichtsmonat bei rund 58%. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf Schwellenländer, abgebaut wurden Schweizer Papiere. Auf der Anleihenseite kam es zum Aufbau von europäischen Papieren, abgebaut wurden Bestände am Sektor United States. Im Juli konnte eine positive Wertentwicklung von 0,29% realisiert werden.
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06.2017: Die internationalen Aktienindizes starteten positiv in den Juni. In der ersten Handelswoche flaute d...

Die internationalen Aktienindizes starteten positiv in den Juni. In der ersten Handelswoche flaute diese Aufwärtsbewegung ab und die Aktienmärkte zeigten im weiteren Verlauf eine Seitwärtsbewegung, begleitet von steigender Volatilität. Medial wurde dies durch die Parlamentswahlen in Großbritannien, die Sitzung der EZB und die Leitzinserhöhung der Fed begleitet. Auf Monatssicht stellten sich die Aktienindizes wie folgt dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit -3,17%, der DAX sank um -2,30% und der Nikkei 225 in JPY stieg um 1,95%. In Übersee stieg der S&P 500 um 0,48% in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von -1,17%, der MSCI World in USD blieb nahezu unverändert mit 0,25%. Das ARTS Handelssystem für den DWS Concept ARTS Balanced beließ die Aktienquote im Berichtsmonat bei rund 57%. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf globale Werte, abgebaut wurden hingegen globale Technologiewerte. Auf der Anleihenseite kam es zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf globale Werte, abgebaut wurden hingegen Schwellenländer. Im Monat Juni wurde, in diesem für trendfolgende Fonds schwierigen Zeitraum ein Verlust von -1,02% verbucht.
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Medial begleitet wurde der Berichtsmonat Mai durch die französische Präsidentschaftswahl und das Politchaos um den US-amerikanischen Präsidenten. Vor diesem Hintergrund mussten nahezu alle Aktienindizes an Performance einbüßen. Gegen Ende des Monats lief dann, abgesehen vom S&P 500, welcher wieder an Wert zulegen konnte, der Großteil der Indizes seitwärts. Auf Monatssicht stellten sich die Aktienindizes wie folgt dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit -0,14%, der DAX mit 1,42%, der Nikkei 225 in JPY mit 2,36%. Der S&P 500 in USD schloss mit 1,16%, der MSCI World in EUR musste eine Veränderung von -1,44% hinnehmen, der MSCI World in USD steigerte sich um 1,78%. Das ARTS Handelssystem für den DWS Concept ARTS Balanced beließ die Aktienquote im Berichtsmonat bei rund 58%. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zum Aufbau von Positionen mit Fokus auf den Sektor World Consumer Staples, abgebaut wurde hingegen der Sektor Eastern Europe. Auf der Anleihenseite kam es zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf europäische Papiere, abgebaut wurden hingegen Schwellenländer. Im Monat Mai konnte eine positive Wertentwicklung von 0,70% realisiert werden.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 06.01.1999
Fondsvermögen 78,06 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Kostenpauschale 1,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
2,510%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,100%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 2,510%
31.12.2015 2,310%
31.12.2014 1,840%
31.12.2013 2,430%
31.12.2012 2,640%
31.12.2011 1,900%
31.12.2010 2,890%
31.12.2009 1,900%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 3,46 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 36,17%
Aktiengewinn KStG[4] 36,39%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
28,49 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,98 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 191,48 172,37 156,27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Betrag 1,98 0,66 0,00 0,79 2,62 2,47 0,16 0,70 0,40 1,33 2,30 2,62 2,94 1,33
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
1,98 0,66 0,00 0,79 2,62 2,47 0,16 0,70 0,40 1,33 2,30 2,62 2,94 1,33
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
1,97 0,65 0,00 0,79 2,62 2,47 0,16 0,70 0,23 1,33 2,30 2,62 2,94 1,33
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 4,64%
Maximum Drawdown -10,36%
VaR (99% / 10 Tage) 2,27%
Sharpe-Ratio 0,56
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 30.11.2017

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
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