Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

ISIN: LU0859635384 | WKN: DWS1UD

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des „Deutsche Bank Best Allocation - Flexible“ ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Dazu wird der Teilfonds sein Fondsvermögens überwiegend in börsennotierte Indexfonds (s.g. ETFs) sowie in börsennotierte Rohstoffanleihen (s.g. ETCs) anlegen. Der Teilfonds strebt mittel- bis langfristig eine überwiegende Anlage in risikoreicheren Anlagen (wie z. B. Aktien und/oder Rohstoffe) an.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Dachfonds
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Group Advised Portfolios
Fondsvermögen (in Mio.) 426,86 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.06.2018)
Lipper Leaders (Stand: 29.06.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 17.08.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,36% -
3 Monate -3,74% -
6 Monate -2,56% -
Laufendes Jahr -2,74% -
1 Jahr 1,1% 1,1%
3 Jahre -1,54% -0,52%
5 Jahre 15,46% 2,92%
Seit Auflegung 14,54% 2,54%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.08.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.08.2017 - 17.08.2018 1,1% 1,1%
17.08.2016 - 17.08.2017 1,98% 1,98%
17.08.2015 - 17.08.2016 -4,5% -4,5%
17.08.2014 - 17.08.2015 7,95% 7,95%
17.08.2013 - 17.08.2014 4,96% 8,63%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,50% muss er dafür 1035,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Fonds) (Stand: 31.05.2018)[1]

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 15,00
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C 10,20
iShares IV- iSharesAutomation & Robotics UCITS ETF 10,10
Lyxor Euro Cash UCITS ETF 6,10
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C 6,10
Xtrackers Euro Stoxx 50 Sh.Daily Swap UCITS ETF 1C 5,10
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C 5,10
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 5,10
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 5,00
iShares-S&P500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc 5,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Group Advised Portfolios

Weitere Fonds dieses Managers
  • DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities
    LU0240542687 / A0H0TB

  • DB Fixed Income Opportunities WAM ADV (EUR)
    LU1687305786 / DWS2TE

  • PWM US Dynamic Growth (USD)
    DE000DWS0T52 / DWS0T5

  • FFPB Substanz
    DE000A0M1U25 / A0M1U2

  • Fürst Fugger Privatbank Wachstum
    DE0009799452 / 979945

  • CSR Bond Plus
    DE000A0M6W36 / A0M6W3

  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit B
    DE000DWS2S93 / DWS2S9

  • FOS Strategie-Fonds Nr. 1
    DE000DWS0TS9 / DWS0TS

  • Global Agg One
    DE000DWS0N66 / DWS0N6

  • Deutsche Bank Best Allocation - Balance R
    LU0859635202 / DWS1UC

  • DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR)
    LU0821077111 / DWS1KG

  • Strategiekonzept I
    DE0009799395 / 979939

  • DB Fixed Income Opportunities DPM (EUR)
    LU0654989283 / DWS08L

  • DB Vermögensfondsmandat Wachstum
    LU0240541440 / A0H0S6

  • DB Vermögensfondsmandat Kontinuität
    LU0240540988 / A0H0S3

  • DB Vermögensfondsmandat Einkommen
    LU0240541283 / A0H0S4

  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
    DE000DWS0XF8 / DWS0XF

  • OP Food
    DE0008486655 / 848665

  • ZinsPlus OP
    DE000A0MUWS7 / A0MUWS

  • DB Fixed Income Opportunities DPM UK (USD)
    LU1687304979 / DWS2TC

  • DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR)
    LU0654992311 / DWS08J

  • OP Solid Plus
    DE000A0M1U41 / A0M1U4

  • DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
    LU0240541796 / A0H0S7

  • DB Fixed Income Opportunities DPM (USD)
    LU0654989366 / DWS08M

  • MF INVEST Best Select
    DE000DWS6MF8 / DWS6MF

  • Deutsche Bank Best Allocation - Balance V
    LU0968306539 / DWS1YN

  • Südwestbank Vermögensmandat Aktien
    LU0347049883 / DWS0RL

  • DB Fixed Income Opportunities DPM UK (GBP)
    LU1687305356 / DWS2TD

  • DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)
    LU0654992402 / DWS08K

  • FOS Performance und Sicherheit
    DE000A1JSUZ4 / A1JSUZ

  • DB Fixed Income Opportunities WAM ADV (USD)
    LU1687305943 / DWS2TF

  • DB Vermögensfondsmandat Balance
    LU0240541366 / A0H0S5

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Aktueller Kommentar

*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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Vorherige Kommentare

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft db PBC
Währung EUR
Auflegungsdatum 18.03.2013
Fondsvermögen 426,86 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,50%
Kostenpauschale 1,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,860%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,010%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,860%
31.12.2016 1,780%
31.12.2015 1,770%
31.12.2014 1,580%
31.12.2013 1,890%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2014)
0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 09.03.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,90 EUR

Details & Historie
Datum 09.03.2018 10.03.2017 04.03.2016 31.12.2014 31.12.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 115,58 117,41 106,89 113,17 102,24
Betrag 0,90 0,89 0,05 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,00 1,89 0,07 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 1,89 0,07 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 11,29%
Maximum Drawdown -12,58%
VaR (99% / 10 Tage) 3,55%
Sharpe-Ratio 0,08
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 1,30%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,86%
Maximal verliehener Anteil[5] 3,59%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,36%
Erträge aus Wertpapierleihe[3] 0,0290%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.05.2018

5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,299% p.a.
davon laufende Kosten 1,870% p.a.
davon Transaktionskosten 0,295% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,134% p.a.

Stand: 26.07.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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