ISIN: LU1054321861 | WKN: DWS1M3
Der Dachfonds DWS Invest Multi Opportunities strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Dachfonds investiert zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Zielfonds. Für den Fonds können Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Daneben kann das Fondsvermögen u.a. in Aktien, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Dachfonds |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Henning Potstada |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 1.274,49 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2019) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.05.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,02% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -0,14% | - |
| 6 Monate | 4,57% | - |
| Laufendes Jahr | 8,07% | - |
| 1 Jahr | -0,52% | -0,52% |
| 3 Jahre | 1,9% | 0,63% |
| 5 Jahre | 9,95% | 1,91% |
| Seit Auflegung | 11,32% | 2,11% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | -0,52% | -0,52% |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 | -0,87% | -0,87% |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 | 3,33% | 3,33% |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 | -4,27% | -4,27% |
| 19.07.2014 - 19.07.2015 | 10,53% | 12,7% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020,41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| DWS Floating Rate Notes IC | 11,30 |
|---|---|
| DWS Rendite Optima Four Seasons | 6,10 |
| Deutsche Institutional Money plus IC | 6,00 |
| DWS Dynamic Opportunities FC | 5,90 |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 2,70 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC | 2,60 |
| DWS Top Europe IC | 2,60 |
| Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C | 2,60 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | 2,40 |
| DWS Invest Global Bonds IC | 2,30 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Die Nettoaktienquote betrug Ende Mai 30% und war somit etwa 1,5% niedriger als Ende April. Der Anteil der Unternehmensanleihen im Gesamtportfolio liegt zurzeit bei etwas über 40%. Der Beitrag aus Währungen lieferte +17BP. Die größten Veränderungen im Mai kamen aus den Währungsanlagen. Der US Dollar wurde von 11,4% auf 7,7% reduziert. Die Möglichkeit von Zinssenkungen seitens der FED bildet ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Entwicklung der US Dollaranlagen.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities musste im Mai mit einem Minus von 2,1% den Rückgängen an den Aktienmärkten Tribut zollen. Der Beitrag der Aktien zur Gesamtperformance betrug -200 BP. Auch der Kursrückgang der Unternehmensanleihen machte sich diesmal im Portfolio mit einem Beitrag von -31 BP bemerkbar.
WeiterlesenDas Unverständnis das US Präsident für die Bedeutung von internationalen Lieferketten sollte nicht unterschätzt werden. Dadurch kann der globalen Wirtschaft in kurzer Zeit großer Schaden zugefügt werden. Natürlich ist die Bedeutung für bestimmte Sektoren größer als für andere. Industrieunternehmen und Technologie werden z.B. deutlicher betroffen werden, als Telekommunikationswerte, Medien oder Konsumgüter. Dies bedeutet, dass es innerhalb der Aktienmärkte zu heftigen Verschiebungen kommen wird, welche auf Indexebene nicht immer sichtbar werden. Es gilt als vor allem den Diversifikationseffekt am Aktienmarkt zu nutzen. Da die zehnjährigen Bundesanleihen mittlerweile einen negativen Zins von -22BP haben und US Staatsanleihen von 2,10%, ist die Motivation der Investoren relativ gering Aktien abzubauen. Somit gibt es nach den Kursverlusten im Mai wenig Motivation Aktien in andere Anlageklassen zu tauschen. Mögliche Zinssenkungen in den USA erhöhen allerdings die Gefahr, dass sich die US Dollar Stärke dem Ende zuneigt.
WeiterlesenDie Börsenregel „Sell in May and go away“: Die Aktienkurse haben mit -5,8% global kräftig nachgegeben. Grund hierfür ist die Eskalation des Handelskonflikts mit China. Dieser hat sich von tarifären Konfliktpunkten, wie die Höhe der Zölle, auf nichttarifäre Punkte erweitert. Durch die Einführung einer schwarzen Liste, auf der zurzeit der chinesische Technologiegigant „Huawei“ steht, boykottieren die Amerikaner nicht nur die Einfuhren dieses Unternehmens, sondern untersagen auch den Verkauf von Halbleitertechnologie an dieses Unternehmen. Damit droht der Handelskonflikt zu einem Handelsboykott zu eskalieren. Die Entwicklung der verschiedenen Aktienindices, die alle ähnlich hohe Verluste aufweisen, zeigt, dass am Ende alle Verlierer einer solchen Entwicklung sind. Die Turbulenzen an den Aktienmärkten wurden begleitet durch einen starken Rückgang des Ölpreises um etwa 15%. Dies unterstreicht die Befürchtungen, dass durch den Handelskonflikt nunmehr die Gefahr einer heraufziehenden Rezession größer wird. Nicht überraschend gehörten die Sektoren Energie mit -8,5% und Technologie mit -8,2% zu den größten Verlierern am Aktienmarkt. Der US Dollar reagierte überraschend stabil mit einem Plus von 0,4% auf diese Entwicklung. Hingegen konnte der Yen seinen Status als Krisenwährung mit einem Gewinn von 3% gegen den Euro festigen. Auch andere „sichere Häfen“ konnten Kursgewinne verbuchen. Gold legte 2% zu. Staatsanleihen und Investment Grade Unternehmensanleihen konnten gut 1% zulegen, während Hochzinsanleihen um 1,5% nachgaben.
WeiterlesenMit etwa 37% Aktien (brutto) partizipiert der Fonds weiter am starken Momentum der Aktienmärkte, hat aber genügend Sicherungen in Höhe von nominal 5,0% eingezogen um Korrekturen nutzen zu können.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities verzeichnete im April eine Wertsteigerung von 1,73%. Die Aktienanlagen in Höhe von 36,6% des Fondsvermögens lieferten einen Ergebnisbeitrag von +1,76%. Damit hat die Aktienauswahl im Vergleich zur Marktentwicklung eine deutliche höhere Wertentwicklung erzielt. Allerdings wurde das Ergebnis durch die Absicherungspositionen in Höhe von -5,0% um -19 BP geschmälert. Den größten Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds lieferte mit 31 BP Anadarko. Die Aktie profitierte während des Monats von aufkommenden Übernahmegerüchten. Einmal mehr erwiesen sich die Anleihen, vor allem Unternehmensanleihen als verlässlicher Lieferanten der Wertentwicklung. Der Beitrag der Anleihen betrug 25 BP. Die Währungsseite schlug mit einem marginalen Minus von 4 BP zugrunde.
WeiterlesenDer Optimismus der Investoren ist mittlerweile beängstigend gewachsen. Zwar ist die Konjunkturentwicklung im grünen Bereich, die Entwicklung ist - bildlich gesprochen - im mittleren Temperaturbereich. Das Zinsumfeld hat sich deutlich verbessert, vor allem in den USA, und Anleihen stellen keine Konkurrenz zum Aktienmarkt dar. Alleine die Dividendenrendite, besonders bei europäischen Aktien, entschädigt die Anleger auch dann, wenn keine weiteren Kursgewinne zu verzeichnen sind. Alleine der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China sollte Anleger zur Vorsicht mahnen. Enttäuschende Nachrichten könnten auf den gegenwärtigen Kursniveaus zu deutlichen Korrekturen an den Aktienmärkten führen. Gerade Hedgefonds haben kurzfristig ihre Aktienengagements deutlich aufgestockt und könnten schnell in einen „Risk Off“ Modus umschalten.
WeiterlesenDie positiven Trends des ersten Quartals setzten sich ungebrochen im April fort und führten zu einem Anstieg des MSCI Welt (inkl. Dividenden) von 3,7%. Dies ist ein Anstieg seit Jahresanfang von fast 19%. Der DAX konnte im April sogar 7% zulegen. Auch US- und japanische Aktien stiegen um mehr als 4%. Lediglich die Schwellenländer bremsten den Kursanstieg mit Kursgewinnen von „nur“ 2%. Da die Erwartungen an die Ergebnissaison sehr niedrig lagen, vermochten viele Unternehmen positiv zu überraschen. Von den „Big Five“ (Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook und Apple) konnten vier Unternehmen positiv überraschen, die Kurse stiegen nach den Ergebnissen im Durchschnitt um 5,5%. Nur Alphabet (Google) enttäuschte mit den Zahlen und verlor nach dem Ergebnis minus 8,6%. Durchschnittliche Kursgewinne von 31% seit Jahresanfang zeigen wie dominant die „Big Five“ am amerikanischen Aktienmarkt sind. Ihr Anteil am S&P 500 Index beträgt 16%. Nicht überraschend gehörten die Sektoren Communication Services, Technologie und Consumer Discretionary zu den Performancesiegern. Die Währungsseite war überraschend ruhig, es gab keine Bewegung zwischen dem US Dollar und dem Euro. Uneinheitlich entwickelten sich die Rohstoffe: während Öl um über 5% anzog, mussten Industriemetalle mehr als 3% Preiseinbußen hinnehmen. Kaum Bewegung auch auf der Zinsseite, allerdings mit einem freundlichen Unterton.
WeiterlesenIm Laufe des Monats wurde die Nettoaktienquote um 1% auf ca. 32% erhöht. Der US Anteil des Aktienportfolios hat sich deutlich auf 10% des Fondsvermögens erhöht.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities konnte im März 1,07% zulegen. Den größten Anteil an der Wertentwicklung verzeichnete das Aktienportfolio mit einem Beitrag von 68 BP (ohne Währungsgewinne, inklusive Derivate). Der US Anteil des Aktienportfolios hat sich deutlich auf 10% des Fondsvermögens erhöht. Der Anteil des Finanzsektors am Portfolio in Höhe von 7,4 % hat sich durch die schlechte Performance europäischer und US Banken eher ungünstig auf die Aktienperformance ausgewirkt. Anleihen trugen in lokaler Währung inklusive Derivate 31 BP zur Performance bei. Währungen inklusive Absicherungen trugen mit 17 BP ebenfalls positiv bei.
WeiterlesenDie sehr vorsichtige Positionierung des Fonds im Aktienmarkt Ende Februar war definitiv verfrüht. Vor allem der Konjunkturoptimismus hat im März stark an Fahrt aufgenommen. Dies ist umso überraschender, da gleichzeitig die Überzeugung zugenommen hat, dass die Zinsen vor allem in den USA wieder sinken können. Die Kurssteigerungen bei langlaufenden Staatsanleihen in Europa und den USA haben den Aktienmarkt fast in den Schatten gestellt. Konjunkturoptimismus bei gleichzeitig rückläufigen Zinsen schließen sich aber gegenseitig aus. Der erwartete Kompromiss über den Handelskonflikt mit China, ein Ereignis welches bereits mehrfach als Anlass für steigende Kurse herhalten musste, könnte einer etwas nüchternen Einschätzung der Weltkonjunktur Platz machen. Dann wäre eine Korrektur an den Aktienmärkten überfällig. Sollte das Momentum an den Aktienmärkten weiter anhalten, könnte der Fonds allerdings an dieser Entwicklung zu etwa einem Drittel partizipieren.
WeiterlesenDas positive Momentum an den Aktienmärkten hat sich auch im März fortgesetzt. So konnte der MSCI All Country WeIt Index um 2,4% in Euro zulegen, unterstützt durch einen um 1,4% festeren US Dollars. Seit Anfang des Jahres ist der MSCI All Country Welt Index um 14% gestiegen. Der Optimismus des Marktes beruht auf der Hoffnung, dass die Wachstumsdelle in der Weltwirtschaft beendet ist. Eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China gilt als sicher. Bereinigt um den Anstieg des US Dollars haben sich die regionalen Indices etwa gleich entwickelt. Lediglich Japan entwickelt sich unterdurchschnittlich. Auf der Sektorenebene setzen sich einige Trends des letzten Jahres fort. Technologie war im März wieder unangefochtener Spitzenreiter mit +5,6%. Seit Anfang des Jahres liegt der Sektor mit 22% vorn. Schlusslicht blieb und bleibt der Finanzsektor, der im März als einziger mit einem Minus abschloss. Öl konnte seinen Anstieg seit Anfang des Jahres fortsetzen mit einem Plus von 6,5% im März. Der übrige Rohstoffsektor notierte weitgehend stabil. Die Aussicht auf weiter niedrige Zinsen befeuerte die Kursentwicklung bei Staatsanleihen. Diese stiegen in der Eurozone um 1,9%. Die zehnjährige US Staatsanleihe stieg in US Dollar um 2,8%. Investment Grade Anleihen stiegen in der Eurozone sogar um 4%.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities hat sich mit einer Nettoaktienquote von rund 30% von seinem anfänglichen Optimismus verabschiedet und ist auf eine Korrektur vorbereitet. Der US Dollar mit ca. 7% und Unternehmensanleihen mit ca. 40% sollten ein gutes Gegengewicht zu den Aktienpositionen bieten.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities konnte nach Kosten eine Wertentwicklung von 1,26% im Februar erzielen. Den größten Beitrag zur Wertentwicklung lieferten Aktien mit 100BP, gefolgt von der Anleiheseite mit 41BP. Bis auf Anleihen-Derivate konnten alle Segmente im Anleihen Bereich, sowohl Staatsanleihen Unternehmensanleihen positive Beiträge erzielen. Währungen trugen mit -7BP leicht negativ zur Wertentwicklung bei. Aufgrund des weiteren Anstiegs der Aktienkurse wurde die Nettoaktienquote von 40% auf 30,5% reduziert. Dies geschah im Wesentlichen durch das Schließen von Long-Kontrakten bei gleichzeitiger Erhöhung der Short-Kontrakte. Die Top 5 Performer bei den Aktien lieferten 71BP, die Flops verloren -24BP. Es gab keine wesentlichen Bestandsveränderungen der Anleihepositionen. Der US-Dollar pendelte sich nach Absicherungen bei rund 7% ein. Die Kasse-Position blieb unverändert bei ca. 23,5%.
WeiterlesenEnde Dezember hat die Stimmung an den Kapitalmärkten die Sorge umgetrieben, das alles was schiefgehen kann schiefgehen wird. Mittlerweile scheint man zu glauben, dass tatsächlich alles gutgehen wird. Augenblicklich wird der Höhenflug der Märkte von einer möglichen Einigung zwischen USA und China im Handelskonflikt unterstützt. Seit Jahresanfang hat China 14% und die USA 13% zugelegt. Auch die wohlwollenden Kommentare der Zentralbanken wiegen die Anleger in Sicherheit. Dies ist vor allem zyklischen Aktien im Industriebereich zugutegekommen. Solange die Reise zur Einigung im Handelskonflikt weitergeht, wird die Aufwärtsbewegung unterstützt. Liegen die Ergebnisse auf dem Tisch werden sie kritisch analysiert. Es steht zu hoffen, dass es dann im Ergebnis nicht nur Verlierer gibt.
WeiterlesenNach einem sehr starken Januar hat sich die Dynamik der Aktienmärkte im Februar weiter fortgesetzt. Mit einem um 0,6% leicht festeren US Dollar konnte der MSCI ACWI ein Plus von 3,1% verbuchen. Der Optimismus der Anleger kehrt überraschend schnell zurück. Statt weitere Zinserhöhungen in den USA wird bereits über Zinssenkungen spekuliert. Die Wirtschaftsabschwächung wird lediglich als moderat eingestuft, während sich Zuversicht über ein Endes des Handelskonflikts zwischen China und den USA aufbaut. Regional gab es wenig Performanceunterschiede im Februar. USA mit +3,7%, Europa mit +3,9% und China mit 3,6% konnte allesamt ansprechende Gewinne verbuchen. Der Rest der Emerging Markets schwächelte etwas mit +0,7, vor allem Brasilien mit -4,1%. Die besten Sektoren im April waren Technologiewerte mit 6,9% und Industriewerte mit 5,2%. Beide gehören auch seit Jahresbeginn zu den großen Gewinnern mit +16%. Während die Entwicklung bei den verschiedenen Aktienindices eher ruhig also mit sinkender Volatilität verlief, gab es bei Einzelwerten aufgrund der Berichtssaison oft zweistellige Schwankungen an einzelnen Tagen. Die Präferenz für zyklische Investitionen zeigte sich vor allem bei den Rohstoffen. Kupfer, als klassischer Konjunkturindikator legte, 7,2% zu und Öl 6%. Gold zeigte keine Veränderung. Auf der Zinsseite setzte sich der Anstieg der Hochzinsanleihen fort mit Kursgewinnen von 1,7%, während Staatsanleihen der Eurozone um -0,6% nachgaben.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities ist entsprechend regional mittlerweile breiter diversifiziert. Auf Europa entfallen zurzeit etwa 16%, auf die USA 9% und auf Asien/Emerging Markets 5%.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities konnte dank der im Dezember aufgestockten Nettoaktienquote mit einer Wertentwicklung von 3,9% angemessen am Anstieg der Aktienmärkte partizipieren. Mit dieser Wertentwicklung konnte so ein Großteil der Kursverluste aus dem Jahr 2018 bereits kompensiert werden. Aktien lieferten einen Ergebnisbeitrag von 327 BP, inklusive eines Derivatebeitrags von 15 BP. Die Nettoaktienquote wurde aufgrund des starken Anstiegs um 14,8 Prozentpunkte auf 32,6% reduziert. Anleihen lieferten wieder einen soliden Ergebnisbeitrag von 58 BP. Insgesamt hat sich der Fonds trotz der über Derivate verringerten Aktienquote, zyklischer aufgestellt. Auf der Anleiheseite wurden der Anteil an High Yield Anleihen im Euro-Raum erhöht. Die Kasseposition hat sich aufgrund der Verkäufe im Aktienportfolio um 3,0% auf 23,6% erhöht. Auf der Währungsseite wurden die Bestände in Japanischen Yen um 1,5%-Punkt auf 7,9% erhöht, die US-Dollarposition beträgt 6,7%.
WeiterlesenNatürlich darf der starke Kursanstieg im Januar nicht fortgeschrieben werden. Allerdings könnte es bis Ende März durchaus unter heftigen Ausschlägen zu weiteren Kursschwankungen kommen. Eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte dabei der größte Kurstreiber werden. Wahrscheinlich ist ein Kompromiss, der den USA höhere Importe seitens China in Aussicht stellt. Dazu würde ein Konjunkturpaket Chinas passen, um den heimischen Konsum zu stimulieren. Die chinesische Währung würde darunter vermutlich etwas leiden. Setzt sich die Erwartung stabiler oder sogar sinkender Zinsen für 2019 in den USA durch, könnten zudem viele Investoren über die wirtschaftliche Schwäche hinwegsehen und damit höhere Bewertungen akzeptieren. Der Austritt Großbritanniens aus der EU, bleibt ein latentes Risiko. Finale Gewissheit über den Austrittsmodus hat man aber erst am 29. März. Regional bleibt Europa damit durch BREXIT, Italien und Frankreich politisch stärker belastet, als z. B. die USA und Asien respektive China.
WeiterlesenNach dem schlechtesten Dezember seit Jahrzehnten gab es im Januar den besten Jahresstart seit Jahrzehnten. Gemessen am MSCI ACWI verbuchten die globalen Aktienmärkte ein Plus von 8,5%. Fast alle Aktienmärkte zogen im Gleichklang nach oben. Europa und Japan entwickelten sich mit 6,5% schwächer als die USA und Emerging Markets. Der Grund für den optimistischen Jahresbeginn lag vor allem in den moderaten Tönen der FED zur Geldpolitik. Sollte sich an dem schwächeren Wachstumsprognosen in diesem Jahr nichts ändern, könnten weitere Zinserhöhungen in den USA ausbleiben. Der US Dollar blieb trotzdem relativ zum Euro unverändert. Natürlich hat aber auch die im Januar wieder zunehmende Liquidität geholfen, die starken Kursverluste um die Feiertage im Dezember auszugleichen. Die stark steigenden Rohstoffpreise im Januar deuten ebenfalls darauf hin, dass sich wieder eine stärkere Risikobereitschaft an den Kapitalmärkten durchgesetzt hat. Der Ölpreis stieg um fast 19%, der Goldpreis um immerhin 3%. Entsprechend gut konnten sich die Energieaktien im Januar mit 10% Plus entwickeln. Die erfolgreichste Strategie des Monats war allerdings auf die Verlierer des Vorjahres zu setzen. Die Gewinner des Vorjahres, u.a. Gesundheitssektor und dauerhafte Konsumgüter entwickelten sich unterdurchschnittlich. Die Zinsen sanken im Januar auf breiter Front. Die Gewinner waren auch hier die eher risikobehafteten Anleihen im High Yield Sektor. Die Euro High Yield Anleihen stiegen um 2,5%, die US High Yield Anleihen sogar um 5%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 04.06.2014 |
| Fondsvermögen | 1.274,49 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 221,81 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 2,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,700% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
1,930% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,003% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 1,930% |
| 31.12.2017 | 1,900% |
| 31.12.2016 | 1,960% |
| 31.12.2015 | 1,900% |
| 31.12.2014 | 1,350% |
| Datum | 16.07.2019 | 16.04.2019 | 17.01.2019 | 17.10.2018 | 17.07.2018 | 18.04.2018 | 17.01.2018 | 31.12.2017 | 18.10.2017 | 18.07.2017 | 20.04.2017 | 17.01.2017 | 19.10.2016 | 18.07.2016 | 18.04.2016 | 19.01.2016 | 16.10.2015 | 16.07.2015 | 20.04.2015 | 19.01.2015 | 17.10.2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 92,22 | 92,82 | 88,93 | 91,74 | 95,06 | 94,65 | 96,71 | wird nachgeliefert | 97,42 | 99,50 | 101,89 | 102,39 | 100,84 | 100,72 | 99,59 | 94,51 | 101,14 | 109,01 | 112,61 | 106,11 | 103,96 | |
| Betrag | 0,69 EUR | 0,69 EUR | 0,65 EUR | 0,70 EUR | 0,71 EUR | 0,70 EUR | 0,72 EUR | wird nachgeliefert | 1,23 EUR | 1,26 EUR | 1,30 EUR | 1,29 EUR | 0,76 EUR | 0,75 EUR | 0,74 EUR | 0,75 EUR | 1,25 EUR | 1,36 EUR | 1,40 EUR | 1,33 EUR | 0,79 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | - | - | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | - | - | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 3,75% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -10,35% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 1,97% |
| Sharpe-Ratio | 0,30 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 2,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
7. Stand: 28.06.2019
8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| DWS Investment S.A. - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 163,4 KB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest Multi Opportunities NDQ | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 131,4 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 5,9 MB | |
| DWS Invest Multi Opportunities | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 285,6 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 11,9 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,3 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,244% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,933% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,311% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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