ISIN: LU1054321861 | WKN: DWS1M3
Der Dachfonds DWS Invest Multi Opportunities strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Dachfonds investiert zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Zielfonds. Für den Fonds können Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Daneben kann das Fondsvermögen u.a. in Aktien, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Dachfonds |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Henning Potstada |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 748,21 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.05.2020) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 29.05.2020) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,17% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 4,16% | - |
| 6 Monate | -6,38% | - |
| Laufendes Jahr | -7,79% | - |
| 1 Jahr | -4,76% | -4,76% |
| 3 Jahre | -5,26% | -1,78% |
| 5 Jahre | -3,55% | -0,72% |
| Seit Auflegung | 6,47% | 1,02% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 31.07.2019 - 31.07.2020 | -4,76% | -4,76% |
| 31.07.2018 - 31.07.2019 | -1,04% | -1,04% |
| 31.07.2017 - 31.07.2018 | 0,52% | 0,52% |
| 31.07.2016 - 31.07.2017 | 2,71% | 2,71% |
| 31.07.2015 - 31.07.2016 | -2,78% | -0,88% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020,41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| DWS Dynamic Opportunities SC | 14,40 |
|---|---|
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 | 14,20 |
| DB ETC/Gold 27.08.60 ETC | 7,70 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC | 3,90 |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 3,70 |
| DWS Invest Global Bonds IC | 3,30 |
| DWS Invest Asian Bonds USD FC | 3,00 |
| iShares III-iShares J.P.M. EM L.Gov.Bd.UCITS ETF $ | 2,80 |
| DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XD | 2,70 |
| Vonovia | 2,40 |
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Trotz geringen Veränderungen der Nettoaktienquote haben wir große Fortschritte bei der Umstellung des Portfolios auf einen stärker modularen Ansatz gemacht. Die Positionen in Total-Return-Fonds wurden von 9% auf 22% erhöht. Bei den Safe-Hafen-Anlagen wurde die Allokation in Gold von 1% auf 7% gesteigert und die Duration auf Portfolioebene von 1,0 auf 1,6 Jahre erhöht. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere verstärkten wir unseren Schwerpunkt auf asiatische Anleihen- und Euro-High Yield-Fonds und reduzierten gleichzeitig in erster Linie Geldmarktfonds im Portfolio. Die Positionen in einzelnen Unternehmensanleihen blieben fast unverändert. Im Aktienportfolio reduzierten wir ebenfalls unsere Bestände an aktiven Fonds, behielten aber unsere Brutto-Aktienquote von 44% bei. Das zugrunde liegende Aktienportfolio wurde ebenfalls neu positioniert. Wir stockten vor allem die Bestände in defensiven und Wachstumssektoren wie Basiskonsumgüter, IT und Versorgern auf. Die Allokation in Energie- und Finanzwerten wurde hingegen hauptsächlich reduziert, nachdem sich diese Bereiche im Mai weiter erholt hatten. Die größten Sektoren im Aktienportfolio sind jetzt IT, Gesundheitswesen und Kommunikationsdienstleistungen, die mehr als die Hälfte des Bruttoaktienbestands ausmachen.
WeiterlesenDer Fonds konnte im Mai um +1,6% zulegen (FC-Aktienklasse). Ohne Währungseffekte trugen Aktien 127 BP bei, wobei dies durch einen Verlustbeitrag von 17 BP aus Absicherungsgeschäften ausgeglichen wurde, so dass der Nettoeffekt aus Aktien +110 BP betrug. Positionen in Multi Asset-Fonds trugen in einem konstruktiven Umfeld weitere 32 BP bei. Eine positive Wertentwicklung sowohl bei Unternehmensanleihen als auch bei Staatsanleihen aus Schwellenländern leistete einen Gesamtbeitrag von 67 BP. Währungen einschließlich Devisenterminkontrakte belasteten die Gesamtwertentwicklung des Fonds um -38 BP.
WeiterlesenAufgrund der anhaltend hohen Volatilität und der starken Erholung der Aktienmärkte behalten wir eine Netto-Aktienquote von 37% bei, die sich seit April kaum verändert hat. Wir glauben, dass die Struktur des Brutto-Aktienanteils des Portfolios mit einem Fokus auf Wachstumstitel und defensiven Sektoren (Versorger, Consumer Staples, Telekommunikation, Immobilien) auf längere Sicht die breiten Aktienindizes in der Wertentwicklung übertreffen sollte.
WeiterlesenNach dem fulminanten Anstieg im April haben sich die Aktienkurse auch im Mai stetig weiter erholt. Der MSCI ACWI hat im Monat 2,8% (in Euro) zugelegt. Deutlich besser konnte sich der DAX mit +6,7% entwickeln, begünstigt durch die Präferenz für zyklische Werte im Monat Mai. Europäische Aktien entwickelten sich mit +2,6% hingegen unterdurchschnittlich. Trotz eines um -1,2% schwächeren US-Dollars konnte der US-Aktienmarkt mit Kursgewinnen von +3,6 % in Euro seine führende Stellung in diesem Jahr behaupten. Die globalen Aktienmärkte standen im Mai ganz im Zeichen einer Sektorrotation. Zyklische Sektoren wie Industrie- und Rohstofftitel sowie Konsum konnten im Schnitt um +4,6% zulegen. Defensive Sektoren wie Gesundheit (+2,5%), Nahrungs- und Genussmittel (+0,5%) oder Versorger (+2,5%) entwickelten sich hingegen unterdurchschnittlich, wie auch der Finanzsektor mit +0,5%. Ölwerte gaben mit -0,8% leicht nach, obwohl der Ölpreis von 19 auf 35 US-Dollar pro Barrel angestiegen ist. Trotz der Sektorrotation setzten die Technologiewerte mit +6,1% ihren Anstieg ungebremst fort. Die Anleihekäufe der Zentralbanken führten in diversen Anlageklassen ebenfalls zu Kurssteigerungen. Europäische Staatsanleihen stiegen im Schnitt um +0,5%, während die vorab schwächeren Euro-Hochzinsanleihen sogar um +3,2% zulegen konnten.
WeiterlesenDer Nettoaktienanteil im Fonds stieg leicht von 34% auf 37%. Dies wurde primär durch einen teilweisen Abbau von Absicherungspositionen für die US-amerikanischen und europäischen Aktienmärkte erreicht. Der Bruttoaktienanteil belief sich Ende April auf etwa 43%. In den Bereichen Energie und Finanzwesen wurden überwiegend Positionen abgebaut, während Aufstockungen sich auf Titel aus der Informationstechnologie und auf stabile Konsumgüterwerte konzentrierten. Der Euro-Anteil des Fonds wurde auf 73% reduziert, während der US-Dollar-Anteil von 9,3% auf 10,7% angestiegen ist. Auch die Position im Japanischen Yen wurde zum Monatsbeginn erhöht. Die Kassequote im Fonds stieg leicht auf etwa 21%.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities konnte sich im April um 6,1% erholen und damit Verluste aus dem März teilweise wieder aufholen. Die Erholung erstreckte sich breit auf verschiedene Anlageklassen im Fonds. Der Aktienanteil des Fonds legte um 586 BP zu. Nach Berücksichtigung der Absicherungen blieb immer noch ein Ertrag von 485 BP übrig. Der Fonds profitierte ebenfalls von einer Erholung der Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Während Unternehmensanleihen einen positiven Beitrag von 85 BP lieferten, erzielten Staatsanleihen einen Ertrag von 22 BP für das Portfolio. Nicht zuletzt konnten auch die Währungen einen Beitrag von 29 BP liefern.
WeiterlesenDie Gründe für die rasche Erholung der Aktienmärkte scheinen im Augenblick weniger auf einer rückläufigen Bedrohungssituation durch das Coronavirus zu beruhen. Auch die wirtschaftliche Situation hat sich in den letzten Wochen eher verschlechtert als verbessert. Der Anstieg der Aktienmärkte beruht eher auf der Alternativlosigkeit der Aktienanlage im Vergleich zu Anleihen. Eine gewaltige durch die Regierungen losgetretene Schuldenlawine wird zum größten Teil durch die diversen Zentralbanken aufgekauft und dadurch monetarisiert. Da die Renditen der Staatsanleihen weitgehend bei null oder darunter liegen, ist es nachvollziehbar, dass man die Perspektive einer Aktienanlage deutlich positiver einschätzt als die der Anleihen – selbst wenn sich die Krise nicht in den nächsten Quartalen, sondern erst in ein oder zwei Jahren beruhigen sollte.
WeiterlesenWährend sich das Coronavirus weiter über den Globus ausbreitet und die Weltwirtschaft eine Vollbremsung vollzieht, haben sich die Aktienmärkte im April schon wieder deutlich erholt. Der globale MSCI ACWI Index hat im Monat einen Gewinn von 11,4 % verzeichnet. Am deutlichsten gewann der technologielastige NASDAQ Index mit 16%. Damit liegt er höher als zum Jahresanfang. Während der breite US-Aktienmarkt um 13,8% und die Schwellenländer um knapp 10% ansteigen konnten, legte Europa lediglich 5,6% zu, gefolgt von Japan mit 5,5%. Obwohl man als Käufer von Öl im April zeitweise sogar für die Abnahme von Öl Geld bekommen konnte, notierte der Preis zum Monatsende fast unverändert. Ölwerte im Aktienbereich erholten sich dennoch um etwa 17% und zyklische Konsumgüter sogar um 18%. Auch Technologie, Kommunikation und Gesundheit zeigten Gewinne zwischen 12% und 14%. Stabile Konsumgüter und Versorger mussten sich mit einem niedrigen einstelligen Plus begnügen. Während der US-Dollar zum Euro praktisch unverändert um 1,10 pendelte, konnte Gold noch einmal kräftig um knapp 8% zulegen. Auf der Anleiheseite traten Staatsanleihen auf der Stelle, während Unternehmensanleihen sowohl in US-Dollar als auch in Euro eine Rendite von rund 5% erzielen konnten. Maßgeblich für diesen Anstieg waren die Kaufprogramme sowohl der EZB als auch der FED.
WeiterlesenAufgrund der Geschwindigkeit, in der Anfang März die Aktienkurse fielen, hat der Fonds zunächst darauf verzichtet, die Aktienpositionen allzu stark zu reduzieren. Ende Februar belief sich die Nettoaktienpositionen auf 45,7%. Die Erholung am Aktienmarkt, welche etwa 20% betrug, wurde dann genutzt, um über Absicherungsgeschäfte die Nettoaktienquote zum Monatsende auf ca. 34% zu senken. Dadurch wurde das Risiko im Portfolio vermindert. Durch einen leichten Abbau der Bruttoaktienquote auf ca. 44% erhöhte sich die Kassequote auf zuletzt 21%. Der Fokus lag hierbei auf dem Verkauf von Titeln aus den Bereichen Energie und Finanzwesen, nachdem diese überdurchschnittlich von der Erholung Ende März profitierten. Aktien aus dem Bereich Gesundheitswesen wurden hingegen zugekauft. Die Position im US Dollar wurde mit etwa 9% beibehalten.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities musste im März nach Kosten einen Verlust von -11,55% hinnehmen. Den größten negativen Beitrag zur Wertentwicklung lieferten Aktien mit -7,89%. Auch Unternehmensanleihen mit -1,75% sowie Staatsanleihen mit -85 BP trugen negativ zur Wertentwicklung bei. Die Verluste aus Währungen beliefen sich im März auf -91 BP. Hier stand insbesondere die Norwegische Krone unter Druck.
WeiterlesenDie Auswirkungen des Virus sind zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Sowohl der Schaden für die Volkswirtschaften als auch für einzelne Unternehmen werden sich wohl erst in den nächsten Monaten abzeichnen. Die im April startende Berichtssaison für das erste Quartal wird möglicherweise erste Hinweise liefern. Kurzfristig wird die Entwicklung der Infektionszahlen voraussichtlich für Unsicherheit und damit verbundenen Volatilität an den Märkten sorgen. Nach wie vor ist jedoch ein struktureller Bruch wie in der Folge der Finanzkrise 2008/2009 nicht zu erwarten. Fiskal- und Geldpolitik sollten bis auf weiteres unterstützend bleiben. An unserer langfristig konstruktiven Markteinschätzung insbesondere für Aktien halten wir fest. Der Bruttoaktienanteil im Portfolio in Höhe von 44% erlaubt es dem Portfoliomanagement weiterhin, durch ein rasches Schließen der Absicherungsgeschäfte auf eine Verbesserung der Infektionsraten bei Covid-19 zu reagieren. Die wesentlichen Sektoren im Fonds wie Gesundheit und Kommunikation sollten während der Coronakrise zumindest nicht überdurchschnittlich leiden. Gerade diese Bereiche sollten hingegen gestärkt aus der Krise hervorgehen.
WeiterlesenNachdem die Aktienmärkte bereits im Februar begonnen hatten die Ausbreitung von Covid-19 zu diskontieren, erfolgte im März der Ausverkauf an den Börsen. Der Dax sank innerhalb von 11 Börsentagen um gut -30% auf 8255 Punkte. Danach folgte eine ähnlich schnelle Erholung um 22% auf über 10.000. Die Geschwindigkeit der Kursverluste setzte neue Maßstäbe. Der MSCI ACWI verlor im Monat März -13,1%. Der MSCI Europa büßte insgesamt -14,6% ein, wobei Spanien und Italien mit -22% besonders unter den Folgen des Corona-Virus litten. Klarer Verlierer waren die lateinamerikanischen Börsen mit -35%, während Japan und der amerikanische NASDAQ Index jeweils nur -7,7% verloren. Auch China mit dem HSCE Index verlor nur -6,4%, da dort die Ansteckungsraten unter Kontrolle waren. Auf der Währungsseite gab es zumindest beim US-Dollar kein Störfeuer. Der Kurs des Euro zum US-Dollar blieb unverändert. Der Preis von Gold in Euro stieg nur um 0,8%. Öl litt unter einem zwischen Saudi Arabien und Russland losgetretenen Preiskampf und fiel um -54% auf einen Preis von 20$/bl. Nicht überraschend gehörten Ölunternehmen zum schwächsten Sektor mit -30%, gefolgt von Finanzwerten mit -23%. Zu den besten Sektoren gehörten auch wenig überraschend Pharma mit -4% und Consumer Staples mit -5%. Besonders starke Verwerfungen gab es auf der Anleiheseite. Während die 10-jährige US-Staatsanleihe einen Anstieg von 4,5% verzeichnen konnte, verloren Euro Hochzins-Unternehmensanleihen mehr als globale Aktien. Am Monatsende summierten sich deren Verluste auf -14,2%.
WeiterlesenDie Rücksetzer an den Märkten wurde dazu genutzt die Nettoaktienquote via Futures zu erhöhen. Diese Erhöhung kann im derzeit volatilen Umfeld allerdings lediglich einige Stunden betragen. Um dem Portfolio weitere Stabilität zu verliehen, wurden Staatsanleihen um 1,5%-Punkte erhöht. Im Aktienportfolio wurden Energietitel um 2,6%-Punkte gesenkt.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities beendete den Monat mit einer Wertentwicklung von -3,44%. Das Aktienportfolio in lokaler Währung hatte mit -3,57% den größten negativen Beitrag. Über Absicherungen konnten der Verlust um +41 BP geschmälert werden. Unternehmensanleihen konnten sich ebenfalls nicht der generellen Risk-Off Stimmung an den Märkten entziehen und trugen mit -8 BP leicht negativ bei. Staatsanleihen inklusive Derivate hatten einen neutralen Beitrag. Das Fremdwährungsportfolio war mit -12 BP ebenfalls leicht negativ.
WeiterlesenEine erhöhte Volatilität wird uns mit ziemlicher Sicherheit noch eine Weile vorhanden bleiben. Es ist jedoch wichtig sich vor Augen zu führen, dass die Auswirkungen des Virus ein temporäres Problem und keinen strukturellen Bruch / volkswirtschaftlichen Abschwung darstellen. Eine Situation wie in der Folge der Finanzkrise 2008/2009 ist nicht zu erwarten. Nach Meinungen von Experten werden uns die Auswirkungen des Virus noch weitere 1-3 Monate begleiten. Die Effekte des Virus auf die globale Wirtschaft werden mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, dass die Notenbanken – in erster Linie die amerikanische Federal Reserve – ihre unterstützende Geldpolitik weiterführen und es zu weiteren Zinssenkungen kommen wird. Für Anleger gilt das Motto: „Zähne zusammenbeißen“. Kurzfristig kann es an den Märkten durchaus zu heftigen Schwankungen kommen, mittel- bis langfristig halten wir aber an unserer konstruktiven Markteinschätzung fest.
WeiterlesenWährend sich die globalen Aktienmärkte in der ersten Februar-Hälfte mit +4-6% noch positiv entwickelten, führten die Sorgen vor einer Covid-19 Pandemie angesichts steigender Fallzahlen außerhalb Chinas zu einer deutlich erhöhten Risikoscheu im weiteren Monatsverlauf. Wegen der Befürchtung einer spürbaren Eintrübung der globalen Wachstumsperspektiven kamen die Aktienmärkte gegen Ende des Monats stark unter Druck. Vom Hochpunkt zur Monatsmitte verloren der deutsche Aktienindex DAX und der S&P 500 Index bis Monatsende jeweils mehr als 14% (in Euro). Der MSCI Welt Index sank unter den Strich im Monat Februar um knapp 8% (in Euro). Öl der Sorte Brent musste -14% abgeben. In einem solchen Umfeld waren sogenannte Sicherer-Hafen-Anlagen gefragt. Gold legte in Euro +3,7%, der Japanische Yen +1,7% und 10-jährige US-Staatsanleihen +4,6% zu.
WeiterlesenDie schwächere zweite Januarhälfte wurde dazu genutzt die Nettoaktienquote im Fonds auf 36,4% zu erhöhen. Weitere taktische Erhöhungen der Nettoaktienquote sind vom jetzigen Niveau weiterhin vorstellbar. Im Fremdwährungsportfolio wurde der Bestand in Norwegischer Krone via direkten Engagement in norwegischen Staatsanleihen sowie Terminkontrakten weiter erhöht.
WeiterlesenDWS Invest Multi Opportunities schloß den Monat mit einer negativen Wertentwicklung von -1,28% ab. Aktien inkl. Derivate in lokaler Währung steuerten -1,33% zur Wertentwicklung bei. Auf Anleihenseite waren Unternehmensanleihen mit +12 BP und Staatsanleihen mit +2 BP jeweils positiv. Die Fremdwährungsseite war mit einem Beitrag von -3 BP marginal negativ.
WeiterlesenDie weiteren Entwicklungen rund um den Corona-Virus werden die Märkte vermutlich noch eine Weile in Atem halten. Eine Erkenntnis konnte aus dem Virus aber bereits gewonnen werden: Die Zentralbanken, in diesem Fall die chinesische Zentralbank, zeigen weiterhin Bereitschaft die Kapitalmärkte im Notfall mit direkten Interventionen zu stützen. So wurde der Rücksetzer in der zweiten Januarhälfte dazu genutzt die Nettoaktienquote im Fonds zu erhöhen. Im US-Dollar sehen wir mit der Annährung des Währungspaares gegenüber dem Euro an die Marke von 1,10 EUR/USD nur begrenzt weiteres Aufwertungspotential, wobei zeitweise Unterschreitungen durchaus vorstellbar sind.
WeiterlesenZum Jahresauftakt setzte sich an den globalen Aktienmärkten die positive Entwicklung der Vormonate zunächst fort. Während sich die konjunkturellen Frühindikatoren in den USA, China und Deutschland im Januar weiter abschwächten, zeigte der europäische Einkaufsmanagerindex erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die Ausbreitung des Corona-Virus dämpfte in der zweiten Monatshälfte die Risikofreude der Marktteilnehmer spürbar und setzte die internationalen Aktienmärkte unter Druck. Der Nasdaq bildete hier eine Ausnahme und schloss den Monat mit einer positiven Wertentwicklung von 4,2% ab. „Safe-Haven“-Anlagen wie der Japanische Yen, US-Staatsanleihen und Gold waren in diesem Umfeld gefragt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 04.06.2014 |
| Fondsvermögen | 748,21 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 176,44 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 2,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,700% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2019) |
1,890% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,016% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 1,890% |
| 31.12.2018 | 1,930% |
| 31.12.2017 | 1,900% |
| 31.12.2016 | 1,960% |
| 31.12.2015 | 1,900% |
| 31.12.2014 | 1,350% |
| Datum | 16.07.2020 | 20.04.2020 | 17.01.2020 | 17.10.2019 | 16.07.2019 | 16.04.2019 | 17.01.2019 | 17.10.2018 | 17.07.2018 | 18.04.2018 | 17.01.2018 | 31.12.2017 | 18.10.2017 | 18.07.2017 | 20.04.2017 | 17.01.2017 | 19.10.2016 | 18.07.2016 | 18.04.2016 | 19.01.2016 | 16.10.2015 | 16.07.2015 | 20.04.2015 | 19.01.2015 | 17.10.2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 85,51 | 81,22 | 93,72 | 92,27 | 92,22 | 92,82 | 88,93 | 91,74 | 95,06 | 94,65 | 96,71 | wird nachgeliefert | 97,42 | 99,50 | 101,89 | 102,39 | 100,84 | 100,72 | 99,59 | 94,51 | 101,14 | 109,01 | 112,61 | 106,11 | 103,96 | |
| Betrag | 0,64 EUR | 0,59 EUR | 1,19 EUR | 0,70 EUR | 0,69 EUR | 0,69 EUR | 0,65 EUR | 0,70 EUR | 0,71 EUR | 0,70 EUR | 0,72 EUR | wird nachgeliefert | 1,23 EUR | 1,26 EUR | 1,30 EUR | 1,29 EUR | 0,76 EUR | 0,75 EUR | 0,74 EUR | 0,75 EUR | 1,25 EUR | 1,36 EUR | 1,40 EUR | 1,33 EUR | 0,79 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 6,27% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -16,29% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 11,88% |
| Sharpe-Ratio | -0,18 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 2,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 30.06.2020
9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
News |
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| Update_DWS_Prospectus changes_VaR_May 2020 | Product News | EN | Mai 2020 | 175,6 KB | |
| DWS_Prospektanpassungen_VaR_052020 | Product News | DE | Mai 2020 | 238,8 KB | |
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest Multi Opportunities NDQ | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 130 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2019 | 487 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 5,4 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2020 | 6,1 MB | |
| DWS Invest Multi Opportunities | Fondsfakten | DE | Jun 2020 | 285,7 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2020 | 13 MB | |
Sonstige Dokumente |
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| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 71,6 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,124% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,906% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,218% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
