DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

ISIN: LU0272368126 | WKN: DWS002

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlage mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 15 Jahre.

Einflussfaktoren

- Rendite und Zinsveränderungen auf den europäischen Rentenmärkten - Bonitätsrisiken - Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Langläufer

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Fonds für die Altersvorsorge
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Sascha Kayser
Fondsvermögen (in Mio.) 4.477,98 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.05.2020)
Lipper Leaders (Stand: 29.05.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 07.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 2,56% -
3 Monate 2,74% -
6 Monate 3,41% -
Laufendes Jahr 4,56% -
1 Jahr 2,85% 2,85%
3 Jahre 23,15% 7,19%
5 Jahre 29,11% 5,24%
10 Jahre 90,48% 6,66%
Seit Auflegung 175,04% 7,77%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 07.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
07.07.2019 - 07.07.2020 2,85% 2,85%
07.07.2018 - 07.07.2019 13,52% 13,52%
07.07.2017 - 07.07.2018 5,48% 5,48%
07.07.2016 - 07.07.2017 -11,28% -11,28%
07.07.2015 - 07.07.2016 15,85% 18,17%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% muss er dafür 1020,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 29.05.2020)[1]

Germany 05/04.01.37 11,60
Germany 03/04.07.34 9,70
Germany 20/15.05.35 4,70
Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN 3,50
European Stability Mechanism 15/17.11.36 MTN 3,00
Germany 03/04.07.32 Coupons 2,80
Baden-Württemberg 18/25.07.36 LSA 2,60
Investitionsbank Berlin 18/02.05.36 S.193 IHS 2,50
European Union 15/04.10.35 MTN Reg S 2,40
Nordrhein Westfalen 16/12.05.36 R.1410 MTN LSA 2,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sascha Kayser


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Aktueller Kommentar

Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten konnten über den Mai einen leichten Zuwachs verzeichnen. Dabei dürften drei Faktoren eine wichtige Rolle gespielt haben. So zeichnete sich ab, dass ein Schuldentransfer zwischen Ländern in der EU zumindest nicht mehr komplett ausgeschlossen wird. Hierzu stehen bisher noch verschiedene Vorschläge und Ansätze im Raum. Des Weiteren ließ sich eine generelle Verbesserung der Stimmung und der Risikobereitschaft ausmachen, was auch deutlich an den Aktienmärkten zu verspüren war. Und nicht zuletzt müsste sich das generell zu erwartende außergewöhnlich hohe Angebot an Neuemissionen zur Finanzierung verschiedenster Unterstützungspakete früher oder später auch auf die Renditen auswirken. Hier steht allerdings auch die EZB bereit, die mit ihrem „Pandemic Emergency Purchase Program“ weiterhin dafür sorgte, dass die Anleihenmärkte stabil und die Renditen niedrig blieben. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 14,5 und 15,5 gehalten.
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Vorherige Kommentare

04.2020: Die Covid-19 Pandemie bestimmt weiterhin die aktuelle Markt- und Nachrichtenlage. In diesem Monat...

Die Covid-19 Pandemie bestimmt weiterhin die aktuelle Markt- und Nachrichtenlage. In diesem Monat offenbarten sich nun die befürchteten Auswirkungen erstmals in Wirtschaftsdaten, die größtenteils Rückgänge in historischen Ausmaßen verzeichneten. Der faktische Stillstand in Großteilen der europäischen Wirtschaft hat somit bereits jetzt tiefe Spuren hinterlassen, die nun mit europäischen Hilfsprogrammen sowie fiskalischen und geldpolitischen Maßnahmen abgemildert werden sollen. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten tendierten zu Monatsbeginn in Erwartung massiver Emissionsvolumen zunächst höher, bewegten sich in der zweiten Monatshälfte angesichts einer pessimistischeren und Risiko ablehnenden Marktstimmung jedoch wieder deutlich niedriger. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 14,5 und 15,5 gehalten.

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03.2020: Während Aktien binnen kürzester Zeit massive Verluste erlitten, kam der Handel in Teilen der Anle...

Während Aktien binnen kürzester Zeit massive Verluste erlitten, kam der Handel in Teilen der Anleihenmärkte vorübergehend fast zum Erliegen und der Ölpreis verzeichnete einen Rückgang von nahezu zwei Drittel seit Jahresanfang. Deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten waren in der ersten, von der panikartigen Flucht aus jeder Art von Risiko geprägten, Phase gesucht. Die Abwärtsbewegung der Renditen im Vormonat setzte sich vor diesem Hintergrund zunächst fort. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe markierte schlussendlich ein neues Allzeittief bei -0,91% um dann wieder kurzfristig auf -0,15% zu steigen, ein heftiges Auf und Ab getrieben durch politische Maßnahmen, Schließungen von Industriezweigen, Fiskalpaketen und einem neuen Programm der EZB zum Ankauf von Anleihen. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 14,5 und 15,5 gehalten.

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02.2020: Zu Beginn des Monats richtete sich die Aufmerksamkeit der Märkte zunächst auf die üblichen Wirtsc...

Zu Beginn des Monats richtete sich die Aufmerksamkeit der Märkte zunächst auf die üblichen Wirtschaftsdaten und politischen Entwicklungen. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten bewegten sich in diesem Umfeld zunächst seitwärts bis Mitte des Monats das bis dahin als eher entferntes Problem eingeordnete Corona Virus das Marktgeschehen zu bestimmen begann. Mit Nachrichten über zahlreiche Infektionen in Norditalien und der Zunahme an neu erkrankten Patienten in ganz Europa sowie weltweit, reagierten die Märkte mit einer inzwischen typischen Bewegung raus aus risikoreichen Anlagen wie Aktien rein in die als sicherer Hafen geltenden deutschen Staatsanleihen. So gerieten die Renditen erneut massiv unter Druck und bewegten sich wieder in Richtung der Tiefststände aus dem Vorjahr. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 14,5 und 15,5 gehalten.

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01.2020: Das neue Jahr brachte bisher keine wesentliche Richtungsänderung auf den fokussierten Rentenmärkt...

Das neue Jahr brachte bisher keine wesentliche Richtungsänderung auf den fokussierten Rentenmärkten. Erneut ging es mit den Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten nach unten. Während im Dezember zumindest noch eine kleine Erholung des Zinsniveaus auszumachen war, brachte der Januar wieder ein alt bekanntes Muster an den Tag. Ereignisse wie der aufgeflammte Konflikt zwischen den USA und dem Iran erzeugten eine risikoaverse Grundstimmung, die Investoren in als sicher geltende Anlagen treibt. Vor dem Hintergrund der niedrigen Inflation in der Eurozone fehlen dann signifikante Gegenimpulse aus der Geldpolitik und die Renditen nehmen sukzessive ab. So sank beispielsweise die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe wieder von ca. -0,2% p.a. auf unter -0,4% p.a. Die Kursentwicklung konnte davon jedoch je nach Laufzeit profitieren. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 14,5 und 15,5 gehalten.

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12.2019: Deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten tendierten Anfang Dezember zunächst...

Deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten tendierten Anfang Dezember zunächst seitwärts. Mit Bekanntwerden einiger Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China und dem resultierenden Optimismus kam es dann zu teils heftigen Kursausschlägen die sich jedoch schnell wieder auf den bereits zuvor gehandelten Niveaus einpendelten. Mit der abnehmenden Marktliquidität zum Jahresende sorgten schließlich auch zuletzt weniger beachtete Themen für Bewegung. Die Gemengelage um Brexit, allgemeine Wirtschaftsdaten und EZB wurde von den Markteilnehmern offenbar etwas entspannter gesehen, so dass sich zum Jahresende eine gewisse Erholung des Zinsniveaus einstellte. Über den gesamten Jahresverlauf verzeichneten die Renditen jedoch trotz der jüngsten Erholung deutliche Rückgänge, was sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Laufzeit wiederum in einer positiven Kursentwicklung niederschlug. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 14,5 und 15,5 gehalten.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 02.01.2007
Fondsvermögen 4.477,98 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] -33,65%

Kosten

Ausgabeaufschlag 2,00%
Kostenpauschale 0,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,027%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 0,550%
31.12.2018 0,550%
31.12.2017 0,550%
31.12.2016 0,550%
31.12.2015 0,550%
31.12.2014 0,550%
31.12.2013 0,790%
31.12.2012 0,800%
31.12.2011 0,810%
31.12.2010 0,800%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] 0,8748 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 0,00%
Aktiengewinn KStG[6] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 31,07 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert 216,31 168,37 140,70 N/A N/A N/A
Betrag 0,8748 EUR 1,3978 EUR wird nachgeliefert 2,63 EUR 2,04 EUR 1,69 EUR 1,55 EUR 4,28 EUR 3,64 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - wird nachgeliefert 2,63 2,04 1,69 1,55 4,28 3,64
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - wird nachgeliefert 2,63 2,04 1,69 1,55 4,28 3,64
Währung EUR EUR wird nachgeliefert EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 6,99%
Maximum Drawdown -7,83%
VaR (99% / 10 Tage) 5,99%
Sharpe-Ratio 0,86
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 37,33%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 36,85%
Maximal verliehener Anteil[10] 47,05%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,12%
Erträge aus Wertpapierleihe[7] 0,5343%

1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 29.05.2020

10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 132,5 KB
DWS Vorsorge Verkaufsprospekt DE Feb 2020 PDF 762,5 KB
DWS Vorsorge Änderung von Vertragsbedingungen DE Feb 2020 PDF 13,6 KB
DWS Vorsorge, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 1,5 MB
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
DWS Vorsorge, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 877,7 KB

Reporting

DWS Vorsorge Fonds Reporting Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 2 MB
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 231,6 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 70,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,599% p.a.
davon laufende Kosten 0,577% p.a.
davon Transaktionskosten 0,022% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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