ISIN: LU0359921623 | WKN: DWS0R3
Anlage mindestens zu 2/3 auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 3 Jahre.
Rendite und Zinsveränderungen auf den europäischen Rentenmärkten, Bonitätsrisiken,Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Anleihen EUR diversifiziert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Fonds für die Altersvorsorge |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Sascha Kayser |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 621,70 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 31.03.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,50% muss er dafür 105,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,01% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -2,03% | - |
| 6 Monate | -3,52% | - |
| Laufendes Jahr | -3,14% | - |
| 1 Jahr | -3,84% | -3,84% |
| 3 Jahre | -5,13% | -1,74% |
| 5 Jahre | -5,28% | -1,08% |
| 10 Jahre | -2,92% | -0,3% |
| Seit Auflegung | 8,31% | 0,61% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 24.05.2021 - 24.05.2022 | -3,84% | -3,84% |
| 24.05.2020 - 24.05.2021 | -0,67% | -0,67% |
| 24.05.2019 - 24.05.2020 | -0,68% | -0,68% |
| 24.05.2018 - 24.05.2019 | 0,47% | 0,47% |
| 24.05.2017 - 24.05.2018 | -0,62% | -0,62% |
| 24.05.2016 - 24.05.2017 | -0,33% | -0,33% |
| 24.05.2015 - 24.05.2016 | 0,8% | 0,8% |
| 24.05.2014 - 24.05.2015 | 0,96% | 0,96% |
| 24.05.2013 - 24.05.2014 | 0,58% | 0,58% |
| 24.05.2012 - 24.05.2013 | -0,03% | 0,47% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,50% muss er dafür 105,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Swedbank Hypotek 17/08.05.24 MTN PF | 3,20 |
|---|---|
| NRW.BANK 18/26.05.25 MTN | 3,20 |
| Germany 97/04.07.25 Coupons | 3,20 |
| Germany 98/04.01.26 Coupons | 3,20 |
| Germany 16/15.08.26 | 3,20 |
| Hessen Scha 21/26.11.26 | 3,10 |
| Germany 14/15.08.26 S.AU46 | 3,00 |
| KfW 18/24.02.23 | 2,80 |
| National Westminster Bank 17/15.05.24 MTN PF | 2,60 |
| Germany 94/04.01.24 | 2,40 |
1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.
2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
3. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
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Die EZB enttäuschte diejenigen Marktteilnehmer, die bereits eine restriktivere Geldpolitik beim Treffen im April erwartet hatten. Im Gegensatz zu anderen wichtigen Zentralbanken erfolgte für den Euroraum noch keine Umkehr in der Zinspolitik. Die Inflation steigt unterdessen weiter. So übertrafen beispielsweise die Preissteigerungsdaten für Deutschland sogar die bereits hohen Erwartungen und zerschlugen damit die Hoffnung, dass der Höhepunkt bereits überschritten wurde. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten setzten die Aufwärtsbewegung vor diesem Hintergrund weiter fort, wobei die Zinsen im längeren Laufzeitenspektrum stärker stiegen wie die der kürzeren Fälligkeiten. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.
WeiterlesenDer Krieg in der Ukraine mit den unberechenbaren Auswirkungen auf Inflation und Wachstum war weiterhin das marktbeherrschende Thema im März. Zusätzliche Impulse kamen von der Europäischen Zentralbank, die angesichts der Inflationstendenzen nunmehr eine restriktivere Geldpolitik verfolgen wird. Es wird erwartet, dass die Instrumente der quantitativen Expansionspolitik zumindest teilweise auslaufen und die EZB Zinserhöhungen entsprechend der anderen großen westlichen Zentralbanken anpeilt. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten konnten in diesem Umfeld weiter zulegen. Besonders im kürzeren Laufzeitenbereich fiel die Entwicklung sehr deutlich aus. So konnten zum Monatsende kurzzeitig sogar für 2-jährige deutsche Staatstitel wieder positive Zinsniveaus verzeichnet werden. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.
WeiterlesenDas Marktumfeld war im Februar zunächst weiter von anhaltend höherer Inflation und der diesbezüglichen Geldpolitik der EZB geprägt. Die generelle Marktstimmung zeigte sich auch vor dem Hintergrund eines wieder abflauenden Covid-Infektionsgeschehens positiv. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten konnten bis zur Monatsmitte deutlich zulegen. Mit der militärischen Eskalation zwischen Rußland und der Ukraine änderte sich die Lage schlagartig. Zahlreiche und schwerwiegende Sanktionen gegen Rußland seitens westlicher Staaten, inklusive dem Einfrieren russischer Devisenreserven, sorgten für erhöhte Volatilität an den Märkten. Die tatsächlich resultierenden ökonomischen Effekte bleiben noch abzuwarten. Die erwartete Bewegung hin zu Bundesanleihen, als sicherer Hafen, entwickelte sich in den Folgetagen weniger stark als angenommen, da diese angesichts der Inflationstendenzen womöglich nicht die erwartete Stabilität bieten könnten. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.
WeiterlesenDie Erwartungen bezüglich der internationalen Geldpolitik verschoben sich im Januar weiter hin zu häufigeren und schnelleren Zinserhöhungen sowie darüberhinausgehenden restriktiven Maßnahmen für dieses Jahr. So erwähnte die US-Notenbank Fed, dass möglicherweise auch wieder die Reduzierung der Bilanz ins Auge gefasst werde. Die EZB ließ verlautbaren, dass sie neben dem Ende des Pandemic Emergency Purchase Programm („PEPP“) angesichts der steigenden Inflation unter Druck geraten könnte, aktiver zu werden. Vor diesem Hintergrund der geldpolitischen Entwicklung sowie der positiveren Erwartung und Einschätzung zum Verlauf der Pandemie in Bezug auf die Omikron-Variante, konnten die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Lediglich die geopolitischen Risiken sorgten Mitte Januar für einen Dämpfer. Zum Monatsende schaffte es der 10-Jahreszins für deutsche Staatstitel seit langer Zeit wieder leicht in positives Terrain vorzudringen. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.
WeiterlesenDer Dezember war bestimmt durch anhaltende Sorgen um die Omikron-Variante des Coronavirus aber auch sich verstärkenden Anzeichen einer Umkehr in der internationalen Geldpolitik. Aufgrund anhaltend guter Arbeitsmarktdaten und weiter ansteigender Inflation von zuletzt 6,8% in den USA beschloss die US-Notenbank trotz bleibender Unwägbarkeiten eine schnelle Drosselung der Anleihekäufe bis März. Daneben gab auch die EZB das Ende des Pandemie-Notfallkaufprogramms (PEPP) bekannt. Nachdem sich die Renditen deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten im Dezember zunächst in einer engen Spanne seitwärts bewegten, setzte in der zweiten Monatshälfte eine deutliche Erholung ein. Die 10-jährige Bundrendite konnte beispielsweise wieder in den Bereich von -0,2% vordringen. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.
WeiterlesenÜber den Monatsverlauf kehrten sich die Erwartungen zu möglichen Zinserhöhungen weitgehend um. Zudem sorgte die voranschreitende vierte Pandemiewelle, die in einigen europäischen Staaten bereits wieder zu restriktiven, eindämmenden Maßnahmen führte sowie das Auftreten einer noch nicht final einzuschätzenden Mutation für eine abermals erhöhte Nachfrage nach sicher geltenden Anlagen. Vor diesem Hintergrund legten die Kurse für deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten zu und die Renditen gaben über die gesamte Bandbreite der Laufzeiten nach. Daran konnten auch die weiterhin steigenden Inflationszahlen zunächst nichts ändern. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.04.2009 |
| Fondsvermögen | 621,70 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 2 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 13:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | -3,33% |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,350% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) |
0,400% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,010% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2021 | 0,400% |
| 31.12.2020 | 0,400% |
| 31.12.2019 | 0,400% |
| 31.12.2018 | 0,400% |
| 31.12.2017 | 0,400% |
| 31.12.2016 | 0,400% |
| 31.12.2015 | 0,400% |
| 31.12.2014 | 0,400% |
| 31.12.2013 | 0,740% |
| 31.12.2012 | 0,750% |
| 31.12.2011 | 0,750% |
| 31.12.2010 | 0,760% |
| 31.12.2009 | 0,750% |
| Zwischengewinn[4] | 0,00 EUR |
|---|---|
| Aktiengewinn EStG[5] | 0,00% |
| Aktiengewinn KStG[6] | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 11,30 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | 1,80 EUR |
| Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,87 | |
| Betrag | 0,0000 EUR | 0,0000 EUR | 0,0000 EUR | 0,0000 EUR | 1,80 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
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Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 1,35% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -5,89% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 0,98% |
| Sharpe-Ratio | -0,79 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 25,68% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 19,50% |
| Maximal verliehener Anteil[10] | 25,69% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 105,02% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[7] | 0,1310% |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2022 | 129,5 KB | |
| DWS Vorsorge | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2022 | 1,9 MB | |
| DWS Vorsorge, 12/21 | Jahresbericht | DE | Dez 2021 | 1,7 MB | |
| DWS Vorsorge | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Dez 2021 | 157,2 KB | |
| DWS Vorsorge, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 1,1 MB | |
Reporting |
|||||
| DWS Vorsorge Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Apr 2022 | 1,9 MB | |
| DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | Fondsfakten | DE | Apr 2022 | 223,2 KB | |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 2 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,457% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,420% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,037% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 27.02.2022
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.