Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Anlage mindestens zu 2/3 auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 3 Jahre.

Einflussfaktoren

Rendite und Zinsveränderungen auf den europäischen Rentenmärkten, Bonitätsrisiken,Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Fonds für die Altersvorsorge
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Sascha Kayser
Fondsvermögen (in Mio.) 632,05 EUR
Lipper Leaders (Stand: 29.07.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,50% muss er dafür 105,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 29.09.2022)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,21% -
3 Monate -2,37% -
6 Monate -4,77% -
Laufendes Jahr -6,93% -
1 Jahr -7,41% -7,41%
3 Jahre -9,13% -3,14%
5 Jahre -8,89% -1,85%
10 Jahre -6,9% -0,71%
Seit Auflegung 4,07% 0,3%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 29.09.2022)[1]

Zeitraum Netto Brutto
29.09.2021 - 29.09.2022 -7,41% -7,41%
29.09.2020 - 29.09.2021 -1,13% -1,13%
29.09.2019 - 29.09.2020 -0,73% -0,73%
29.09.2018 - 29.09.2019 0,97% 0,97%
29.09.2017 - 29.09.2018 -0,71% -0,71%
29.09.2016 - 29.09.2017 -0,89% -0,89%
29.09.2015 - 29.09.2016 1,22% 1,22%
29.09.2014 - 29.09.2015 0,19% 0,19%
29.09.2013 - 29.09.2014 1,86% 1,86%
29.09.2012 - 29.09.2013 -0,68% -0,19%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,50% muss er dafür 105,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Werte (Renten) (Stand: 31.08.2022)[1]

Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 3,70
L-Bank Bw Foerderbank 22/25.02.2027 MTN 3,50
Swedbank Hypotek 17/08.05.24 MTN PF 3,10
Germany 97/04.07.25 Coupons 3,10
NRW.BANK 18/26.05.25 MTN 3,00
Germany 98/04.01.26 Coupons 3,00
Germany 16/15.08.26 3,00
Hessen Scha 21/26.11.26 2,90
Germany 14/15.08.26 S.AU46 2,90
KfW 18/24.02.23 2,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

3. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sascha Kayser

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  • DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y
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Aktueller Kommentar

Die Eurozone konnte im 2. Quartal überraschend ein BIP-Wachstum von 0,6% verzeichnen, während in Deutschland die Wirtschaftsleistung stagnierte. Aus den USA kamen widersprüchliche Signale. Zum einen verbesserten der überraschend hohe Stellenaufbau und die leicht gesunkene Inflationsrate den Konjunkturausblick. Zum anderen betonte die Fed aber ihre Entschlossenheit trotz möglicher Wachstumsrisiken die Inflation zu bekämpfen. Die Inflation steigt in der Eurozone weiter an. Die Veränderung im Jahresvergleich bewegte sich auf 9,1 % im Vergleich zu 8,9 % im letzten Monat, die Kerninflation stieg auf 4,3 % im Jahresvergleich von 4,0 % im Vormonat. In Deutschland bewegte sich die Veränderung im Jahresvergleich auf 8,8 % und markierte damit ein neues Rekordhoch. EZB-Vorstandsmitglied Isabel Schnabel forderte bei der nächsten EZB-Sitzung im September eine Zinserhöhung um mindestens 50 Basispunkte (bp). In diesem Umfeld stiegen die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten über alle Laufzeiten. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.

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Vorherige Kommentare

07.2022: Der Juli wurde von den Aktivitäten der Zentralbanken dominiert. So erhöhte die EZB zum ersten Mal...

Der Juli wurde von den Aktivitäten der Zentralbanken dominiert. So erhöhte die EZB zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder den Leitzins. Gleichzeitig mit dem Zinsschritt um 0,5% wurde der „Transmission Protection Mechanism“ eingeführt. Dieses Programm soll dafür sorgen, dass die zinspolitischen Impulse der Zentralbank auch angemessen auf die Länder wirken, deren Zinssätze zusätzlich von anderen Aspekten beeinflusst werden. Sowohl die europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank kündigten an, weitere Zinsschritte von anstehenden Konjunkturdaten abhängig zu machen, da sich die Gefahr eines Abschwungs verstärkt habe. In diesem Umfeld fielen die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten über alle Laufzeiten. Die Bewegung beschleunigte sich zum Monatsende vor dem Hintergrund amerikanischer Wirtschaftsdaten, die nunmehr bereits das zweite Quartal in Folge ein negatives Wachstum aufwiesen. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.

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06.2022: Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten setzten die Aufwärtsb...

Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten setzten die Aufwärtsbewegung im Juni fort. Nach den deutlicher als erwartet ausgefallenen Äußerungen der EZB bei ihrem regelmäßigen Treffen, die Inflation entschieden einzudämmen, beschleunigte sich die Zinsbewegung zunächst. Ebenso stiegen die Risikoaufschläge für Anleihen der sogenannten Peripherie. Erst nach einem weiteren außerordentlichen EZB-Treffen und der Ankündigung ein weiteres Instrument zu entwickeln welches eine Fragmentierung im Euroraum verhindern soll, trat eine leichte Entspannung ein. Auf dem Markt lastete zusätzlich die bereits bestehende Gasdrosselung Russlands vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs sowie die Furcht eines kompletten Lieferstopps, was ernste wirtschaftliche Folgen für einige europäische Länder, allen voran Deutschland und Italien, hätte. Aufgrund des steigenden Zinsniveaus verlor der Fondspreis entsprechend der Laufzeitenausrichtung. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.

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05.2022: Im Mai tendierten die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten zun...

Im Mai tendierten die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten zunächst eher seitwärts, bevor die Dynamik zum Monatsende wieder zunahm. Die Märkte bewegten sich weiter im Spannungsfeld von hoher Inflation, Zinserhöhungstendenzen der meisten Zentralbanken aber auch gedämpfter wirtschaftlicher Aussichten aufgrund anhaltender Störungen in Produktion, Lieferketten und in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Zuletzt wurde nun auch die EZB konkreter hinsichtlich ihrer weiteren Zinspolitik. So war davon zu hören, dass womöglich 2 Zinserhöhungen bis September geplant sind, was den Einlagensatz auf null bewegen würde. Zuvor müsste auch noch das Anleihenkauf-Programm der EZB beendet werden. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.

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Die EZB enttäuschte diejenigen Marktteilnehmer, die bereits eine restriktivere Geldpolitik beim Treffen im April erwartet hatten. Im Gegensatz zu anderen wichtigen Zentralbanken erfolgte für den Euroraum noch keine Umkehr in der Zinspolitik. Die Inflation steigt unterdessen weiter. So übertrafen beispielsweise die Preissteigerungsdaten für Deutschland sogar die bereits hohen Erwartungen und zerschlugen damit die Hoffnung, dass der Höhepunkt bereits überschritten wurde. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten setzten die Aufwärtsbewegung vor diesem Hintergrund weiter fort, wobei die Zinsen im längeren Laufzeitenspektrum stärker stiegen wie die der kürzeren Fälligkeiten. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.

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Der Krieg in der Ukraine mit den unberechenbaren Auswirkungen auf Inflation und Wachstum war weiterhin das marktbeherrschende Thema im März. Zusätzliche Impulse kamen von der Europäischen Zentralbank, die angesichts der Inflationstendenzen nunmehr eine restriktivere Geldpolitik verfolgen wird. Es wird erwartet, dass die Instrumente der quantitativen Expansionspolitik zumindest teilweise auslaufen und die EZB Zinserhöhungen entsprechend der anderen großen westlichen Zentralbanken anpeilt. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten konnten in diesem Umfeld weiter zulegen. Besonders im kürzeren Laufzeitenbereich fiel die Entwicklung sehr deutlich aus. So konnten zum Monatsende kurzzeitig sogar für 2-jährige deutsche Staatstitel wieder positive Zinsniveaus verzeichnet werden. Die Duration des Portfolios wurde konstant zwischen 2,75 und 3,25 gehalten.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft Not Applicable
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.04.2009
Fondsvermögen 632,05 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 -
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 2 von 7
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] -3,33%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,50%
Kostenpauschale 0,350%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
0,400%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,010%
Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 0,400%
31.12.2020 0,400%
31.12.2019 0,400%
31.12.2018 0,400%
31.12.2017 0,400%
31.12.2016 0,400%
31.12.2015 0,400%
31.12.2014 0,400%
31.12.2013 0,740%
31.12.2012 0,750%
31.12.2011 0,750%
31.12.2010 0,760%
31.12.2009 0,750%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 0,00%
Aktiengewinn KStG[6] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 11,30 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,80 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 113,87
Betrag 0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,0000 EUR 1,80 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 1,73%
Maximum Drawdown -7,76%
VaR (99% / 10 Tage) 1,34%
Sharpe-Ratio -1,01
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 30,18%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 22,86%
Maximal verliehener Anteil[10] 30,81%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,74%
Erträge aus Wertpapierleihe[7] 0,1378%

1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 31.08.2022

10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Vorsorge, 6/22 Halbjahresbericht DE Jun 2022 PDF 3 MB
KID DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 129,5 KB
DWS Vorsorge Verkaufsprospekt DE Jan 2022 PDF 1,9 MB
DWS Vorsorge, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 1,7 MB
DWS Vorsorge Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Dez 2021 PDF 157,2 KB

Reporting

DWS Vorsorge Fonds Reporting Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 2 MB
DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 228,9 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Nachhaltigkeits-Präferenzen Finanzinstrument berücksichtigt anerkannten Transparenz-und Branchenstandard)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,457% p.a.
davon laufende Kosten 0,420% p.a.
davon Transaktionskosten 0,037% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 01.08.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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