Anlage mindestens zu 2/3 auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds soll über 15 Jahren liegen.
Rendite und Zinsveränderungen auf den europäischen Rentenmärkten, Bonitätsrisiken, Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen Sonstige
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Fonds für die Altersvorsorge |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Sascha Kayser |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 3.823,87 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 28.12.2018) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 4,5% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 8,8% | - |
| 6 Monate | 6,74% | - |
| Laufendes Jahr | 4,54% | - |
| 1 Jahr | 17,9% | 17,9% |
| 3 Jahre | 3,95% | 1,3% |
| 5 Jahre | 56,22% | 9,33% |
| Seit Auflegung | 65,56% | 5,95% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.02.2018 - 18.02.2019 | 17,9% | 17,9% |
| 18.02.2017 - 18.02.2018 | -6,36% | -6,36% |
| 18.02.2016 - 18.02.2017 | -5,85% | -5,85% |
| 18.02.2015 - 18.02.2016 | 3,47% | 3,47% |
| 18.02.2014 - 18.02.2015 | 41,01% | 45,24% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Germany 12/04.07.44 PO Strip | 14,70 |
|---|---|
| Germany 17/15.08.48 PO Strip | 14,70 |
| Germany 14/15.08.46 PO Strip | 14,50 |
| KfW 16/29.01.46 MTN | 2,80 |
| Nordrhein-Westfalen 16/16.10.46 R.1427 MTN LSA | 2,20 |
| NRW.BANK 16/17.02.46 MTN IHS A.2ed | 2,10 |
| Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 18/28.08.46 IHS | 2,10 |
| European Investment Bank 99/15.04.39 | 2,10 |
| Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS | 2,00 |
| Nordrhein-Westfalen 17/16.05.47 R.1435 MTN LSA | 2,00 |
Trotz Leitzinserhöhung der Federal Reserve in den USA, dem nun finalen Ausstieg der Europäischen Zentralbank aus dem Anleihekaufprogramm und einer deutlichen Entspannung im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission gaben die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten erneut nach. Hierzu dürfte nicht zuletzt die Aktienmarktschwäche zum Jahresende beigetragen haben, die Investoren wieder verstärkt zu den als sicher geltenden Staatstiteln greifen ließ und deren Kurse nach oben trieb. Im Umkehrschluss fielen die Renditen zum Jahresende auf Niveaus, die zuletzt in 2017 vorherrschten. So lag die Rendite der 10 jährigen deutschen Bundesanleihe zum Handelsschluss im Dezember 2018 nur wieder knapp über 0,2%. Die Duration des Portfolios bewegt sich derzeit im Bereich größer 20 Jahre.
WeiterlesenDie Rendite der 10 jährigen deutschen Bundesanleihe tendierte nach der ersten Novemberwoche erneut niedriger und bewegte sich in Richtung der Jahrestiefstände um 0,3%. Damit notierte sie zuletzt auch unter dem Niveau zu Jahresanfang und das trotz der bestehenden Ankündigung der EZB die Anleihenkäufe zukünftig nur noch im Rahmen der Fälligkeiten fortzusetzen. Die Risikoaversion schien somit auch im vergangenen Monat die treibende Kraft gewesen zu sein, wovon deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten zum wiederholten Mal profitieren konnten. Die Duration des Portfolios bewegt sich derzeit im Bereich größer 20 Jahre.
WeiterlesenDie weltweiten geopolitischen und wirtschaftlichen Ereignisse im Oktober waren auch auf den deutschen Rentenmärkten spürbar. Die Aussicht auf weitere Anhebung des amerikanischen Leitzinses durch die amerikanische Notenbank FED ließ die Renditen amerikanischer Staatsanleihen zunächst steigen. In deren Sog konnte ebenso das Zinsniveau deutscher Staatsanleihen sowie von Anleihen staatsnaher Emittenten zulegen. Die Sorge über den italienischen Haushaltsstreit mit der EU und der herannahende „Brexit“ überwog dann jedoch, und unterstützte erneut die Nachfrage nach den als besonders sicher geltenden deutschen Bundesanleihen. Dies wiederum hatte sinkende Renditen bis Monatsende zur Folge. So lag die Rendite der 10 jährigen deutschen Bundesanleihe Ende Oktober wieder unter 0,4%. Die Duration des Portfolios bewegt sich derzeit im Bereich größer 20 Jahre.
WeiterlesenIm Verlauf des Septembers beruhigte sich die politische Lage in Italien etwas und auch die Währungskrise in der Türkei verlor etwas an Bedeutung im Hinblick auf die Entwicklung deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten. Dafür interessierten sich die Marktteilnehmer auch wieder dafür, wie die EZB die weiteren Schritte des Ausstiegs aus der expansiven Geldpolitik bewerkstelligen wird. Das Zinsniveau konnte sich vor diesem Hintergrund jedenfalls leicht erholen. So legte beispielsweise die 10-jährige Rendite deutscher Bundesanleihen zeitweise wieder auf über 0,5% zu. Die zum Monatsende erneut aufkeimenden politischen und wirtschaftlichen Sorgen um den Haushalt in Italien wirkten dieser Entwicklung dann lediglich marginal entgegen. Die Duration des Portfolios bewegt sich derzeit im Bereich größer 20 Jahre.
WeiterlesenMaßgebliche politische und wirtschaftliche Ereignisse des Augusts waren vor allem die Ausweitung des Handelsstreits und die Lira-Krise in der Türkei. Beide Ereignisse hatten einen spürbaren Einfluss auf die Rentenmärkte. Seit Anfang des Monats sanken die Renditen für deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten, da diese zum wiederholten Male als sicherer Hafen wahrgenommen und nachgefragt wurden. Die Rendite der 10 jährigen Bundesanleihe fiel in diesem Umfeld beispielsweise wieder auf Niveaus um 0,3%. Die Kurse der Anleihen legten im Umkehrschluss entsprechend ihrer Restlaufzeit zu. Die Duration des Portfolios bewegt sich derzeit im Bereich größer 20 Jahre.
Weiterlesen| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,550% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,037% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,550% |
| 31.12.2017 | 0,550% |
| 31.12.2016 | 0,550% |
| 31.12.2015 | 0,550% |
| 31.12.2014 | 0,560% |
| 31.12.2013 | 0,790% |
| 31.12.2012 | 0,800% |
| 31.12.2011 | 0,820% |
| 31.12.2010 | 0,810% |
| Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | wird nachgeliefert | 140,66 | 100,18 | 81,81 | |
| Betrag | wird nachgeliefert | 1,70 EUR | 1,03 EUR | 0,67 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
wird nachgeliefert | 1,70 | 1,03 | 0,67 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
wird nachgeliefert | 1,70 | 1,03 | 0,67 | |
| Währung | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - | - |
| Volatilität | 14,25% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -24,29% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 4,70% |
| Sharpe-Ratio | 0,18 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 31.01.2019
9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration Neu | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 143,8 KB | |
| DWS Vorsorge | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2019 | 1,7 MB | |
| Diverse Funds DeAM S.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 69,4 KB | |
| DWS Vorsorge | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 79,2 KB | |
| DWS Vorsorge, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 2 MB | |
| DWS Vorsorge, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 1,7 MB | |
Reporting |
|||||
| DWS Vorsorge Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 1,7 MB | |
| DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 190,5 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,4 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,648% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,584% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,064% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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