Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlage mindestens zu 2/3 auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 1 Jahr.

Einflussfaktoren

Rendite und Zinsveränderungen auf den europäischen Rentenmärkten, Bonitätsrisiken,Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Fonds für die Altersvorsorge
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Sascha Kayser
Fondsvermögen (in Mio.) 363,76 EUR

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 05.07.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,08% -
3 Monate -0,58% -
6 Monate -1,18% -
Laufendes Jahr -1,2% -
1 Jahr -1,65% -1,65%
3 Jahre -3,15% -1,06%
5 Jahre -4,27% -0,87%
10 Jahre -5,57% -0,57%
Seit Auflegung -5,76% -0,56%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 05.07.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
05.07.2021 - 05.07.2022 -1,65% -1,65%
05.07.2020 - 05.07.2021 -0,75% -0,75%
05.07.2019 - 05.07.2020 -0,79% -0,79%
05.07.2018 - 05.07.2019 -0,53% -0,53%
05.07.2017 - 05.07.2018 -0,62% -0,62%
05.07.2016 - 05.07.2017 -0,56% -0,56%
05.07.2015 - 05.07.2016 -0,28% -0,28%
05.07.2014 - 05.07.2015 -0,1% -0,1%
05.07.2013 - 05.07.2014 -0,19% -0,19%
05.07.2012 - 05.07.2013 -0,24% -0,24%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.05.2022)[1]

Germany 13/15.08.22 IO Strip 5,60
Germany 97/04.01.23 Coupons 4,80
HSBC Bank 20/14.09.22 MTN 4,40
Germany 21/15.12.23 4,30
Investitionsbank Berlin 22/11.06.23 IHS 4,30
Land Rheinland-Pfalz 22/15.01.24 4,30
Germany 14/15.08.24 S.AU46 4,30
Niedersachsen, Land 20/15.04.24 Cl.A 4,20
Nordea Bank 18/26.06.23 MTN 4,10
Dexia Crédit Local 18/01.06.23 MTN 4,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

3. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sascha Kayser

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Aktueller Kommentar

Im Mai tendierten die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten zunächst eher seitwärts, bevor die Dynamik zum Monatsende wieder zunahm. Die Märkte bewegten sich weiter im Spannungsfeld von hoher Inflation, Zinserhöhungstendenzen der meisten Zentralbanken aber auch gedämpfter wirtschaftlicher Aussichten aufgrund anhaltender Störungen in Produktion, Lieferketten und in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Zuletzt wurde nun auch die EZB konkreter hinsichtlich ihrer weiteren Zinspolitik. So war davon zu hören, dass womöglich 2 Zinserhöhungen bis September geplant sind, was den Einlagensatz auf null bewegen würde. Zuvor müsste auch noch das Anleihenkauf-Programm der EZB beendet werden.

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Vorherige Kommentare

04.2022: Die EZB enttäuschte diejenigen Marktteilnehmer, die bereits eine restriktivere Geldpolitik beim T...

Die EZB enttäuschte diejenigen Marktteilnehmer, die bereits eine restriktivere Geldpolitik beim Treffen im April erwartet hatten. Im Gegensatz zu anderen wichtigen Zentralbanken erfolgte für den Euroraum noch keine Umkehr in der Zinspolitik. Die Inflation steigt unterdessen weiter. So übertrafen beispielsweise die Preissteigerungsdaten für Deutschland sogar die bereits hohen Erwartungen und zerschlugen damit die Hoffnung, dass der Höhepunkt bereits überschritten wurde. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten setzten die Aufwärtsbewegung vor diesem Hintergrund weiter fort, wobei die Zinsen im längeren Laufzeitenspektrum stärker stiegen wie die der kürzeren Fälligkeiten.

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Der Krieg in der Ukraine mit den unberechenbaren Auswirkungen auf Inflation und Wachstum war weiterhin das marktbeherrschende Thema im März. Zusätzliche Impulse kamen von der Europäischen Zentralbank, die angesichts der Inflationstendenzen nunmehr eine restriktivere Geldpolitik verfolgen wird. Es wird erwartet, dass die Instrumente der quantitativen Expansionspolitik zumindest teilweise auslaufen und die EZB Zinserhöhungen entsprechend der anderen großen westlichen Zentralbanken anpeilt. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten konnten in diesem Umfeld weiter zulegen. Besonders im kürzeren Laufzeitenbereich fiel die Entwicklung sehr deutlich aus. So konnten zum Monatsende kurzzeitig sogar für 2-jährige deutsche Staatstitel wieder positive Zinsniveaus verzeichnet werden.

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02.2022: Das Marktumfeld war im Februar zunächst weiter von anhaltend höherer Inflation und der diesbezügl...

Das Marktumfeld war im Februar zunächst weiter von anhaltend höherer Inflation und der diesbezüglichen Geldpolitik der EZB geprägt. Die generelle Marktstimmung zeigte sich auch vor dem Hintergrund eines wieder abflauenden Covid-Infektionsgeschehens positiv. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten konnten bis zur Monatsmitte deutlich zulegen. Mit der militärischen Eskalation zwischen Rußland und der Ukraine änderte sich die Lage schlagartig. Zahlreiche und schwerwiegende Sanktionen gegen Rußland seitens westlicher Staaten, inklusive dem Einfrieren russischer Devisenreserven, sorgten für erhöhte Volatilität an den Märkten. Die tatsächlich resultierenden ökonomischen Effekte bleiben noch abzuwarten. Die erwartete Bewegung hin zu Bundesanleihen, als sicherer Hafen, entwickelte sich in den Folgetagen weniger stark als angenommen, da diese angesichts der Inflationstendenzen womöglich nicht die erwartete Stabilität bieten könnten.

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01.2022: Die Erwartungen bezüglich der internationalen Geldpolitik verschoben sich im Januar weiter hin zu...

Die Erwartungen bezüglich der internationalen Geldpolitik verschoben sich im Januar weiter hin zu häufigeren und schnelleren Zinserhöhungen sowie darüberhinausgehenden restriktiven Maßnahmen für dieses Jahr. So erwähnte die US-Notenbank Fed, dass möglicherweise auch wieder die Reduzierung der Bilanz ins Auge gefasst werde. Die EZB ließ verlautbaren, dass sie neben dem Ende des Pandemic Emergency Purchase Programm („PEPP“) angesichts der steigenden Inflation unter Druck geraten könnte, aktiver zu werden. Vor diesem Hintergrund der geldpolitischen Entwicklung sowie der positiveren Erwartung und Einschätzung zum Verlauf der Pandemie in Bezug auf die Omikron-Variante, konnten die Renditen deutscher Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Lediglich die geopolitischen Risiken sorgten Mitte Januar für einen Dämpfer. Zum Monatsende schaffte es der 10-Jahreszins für deutsche Staatstitel seit langer Zeit wieder leicht in positives Terrain vorzudringen.

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12.2021: Der Dezember war bestimmt durch anhaltende Sorgen um die Omikron-Variante des Coronavirus aber au...

Der Dezember war bestimmt durch anhaltende Sorgen um die Omikron-Variante des Coronavirus aber auch sich verstärkenden Anzeichen einer Umkehr in der internationalen Geldpolitik. Aufgrund anhaltend guter Arbeitsmarktdaten und weiter ansteigender Inflation von zuletzt 6,8% in den USA beschloss die US-Notenbank trotz bleibender Unwägbarkeiten eine schnelle Drosselung der Anleihekäufe bis März. Daneben gab auch die EZB das Ende des Pandemie-Notfallkaufprogramms (PEPP) bekannt. Nachdem sich die Renditen deutsche Staatsanleihen sowie Anleihen staatsnaher Emittenten im Dezember zunächst in einer engen Spanne seitwärts bewegten, setzte in der zweiten Monatshälfte eine deutliche Erholung ein. Die 10-jährige Bundrendite konnte beispielsweise wieder in den Bereich von -0,2% vordringen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.12.2011
Fondsvermögen 363,76 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 1 von 7
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] -13,26%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,300%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
0,350%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,005%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 0,350%
31.12.2020 0,350%
31.12.2019 0,350%
31.12.2018 0,350%
31.12.2017 0,350%
31.12.2016 0,350%
31.12.2015 0,350%
31.12.2014 0,350%
31.12.2013 0,640%
31.12.2012 0,660%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 0,00%
Aktiengewinn KStG[6] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 5,81 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,49 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 98,18
Betrag 0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,0000 EUR 1,49 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 0,57%
Maximum Drawdown -2,95%
VaR (99% / 10 Tage) 0,29%
Sharpe-Ratio -1,07
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 16,87%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 13,41%
Maximal verliehener Anteil[10] 17,01%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,22%
Erträge aus Wertpapierleihe[7] 0,0373%

1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 31.05.2022

10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 132,7 KB
DWS Vorsorge Verkaufsprospekt DE Jan 2022 PDF 1,9 MB
DWS Vorsorge, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 1,7 MB
DWS Vorsorge Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Dez 2021 PDF 157,2 KB
DWS Vorsorge, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 1,1 MB

Reporting

DWS Vorsorge Fonds Reporting Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 2 MB
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 215 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Kurzfristig (1 - < 3 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,427% p.a.
davon laufende Kosten 0,366% p.a.
davon Transaktionskosten 0,061% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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