Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlage in fest- und variabel verzinsliche Renten mit Fokus auf in EURO denominierte Staatsanleihen mit sehr langer Laufzeitstruktur. Darüber hinaus investiert das Fondsmanagement unter anderem in Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds. Zusätzlich können derivative Instrumente zur Verbesserung der Rendite eingesetzt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Langläufer

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Fonds für die Altersvorsorge
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Sascha Kayser
Fondsvermögen (in Mio.) 71,90 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2021)
Lipper Leaders (Stand: 31.08.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,50% muss er dafür 1025,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.10.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,37% -
3 Monate -4,53% -
6 Monate -0,57% -
Laufendes Jahr -12,65% -
1 Jahr -11,65% -11,65%
3 Jahre 38,71% 11,52%
Seit Auflegung 49,38% 8,87%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.10.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.10.2020 - 21.10.2021 -11,65% -11,65%
21.10.2019 - 21.10.2020 12,28% 12,28%
21.10.2018 - 21.10.2019 39,83% 39,83%
21.10.2017 - 21.10.2018 2,07% 2,07%
31.01.2017 - 21.10.2017 2,93% 5,51%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,50% muss er dafür 1025,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 30.09.2021)[1]

France O.A.T. 16/25.05.66 7,30
Spain 16/31.10.46 CAC PO Strip 7,10
France O.A.T. 10/25.04.60 6,80
Spain 14/31.10.44 CAC PO Strip 6,30
Italy 13/01.09.44 S.CAC 6,20
Spain 18/31.10.48 5,80
France O.A.T. 10/25.04.59 5,50
Belgium 19/22.06.50 5,10
Italy15/01.09.46 4,50
Spain 16/31.10.45 S.CAC 3,80

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sascha Kayser


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Aktueller Kommentar

Das dominierende Thema im Berichtsmonat war die steigende Inflation, die nicht zuletzt aufgrund höherer Energiepreise und pandemiebedingter Störungen in den Lieferketten höher als erwartet ausfiel. Die Kommunikation der Zentralbanken stimmte jedoch weiterhin einen beruhigenden Ton an und verwies erneut auf zeitlich begrenzte Auswirkungen, so dass sich das derzeit erhöhte Niveau bereits in 2022 wieder normalisieren sollte. Nichtsdestotrotz stiegen die Renditen europäischer Staatsanleihen in diesem Zug deutlich, insbesondere die Verzinsung von Papieren mit längeren Laufzeiten. Der Zins für eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe konnte beispielsweise von -0,46% auf -0,2% zulegen. Bei den Risikoaufschlägen anderer europäischer Schuldner gegenüber deutschen Anleihen, änderte sich wenig.

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Vorherige Kommentare

08.2021: Nachdem die Renditen europäischer Anleihen über den gesamten Vormonat deutlich nachgaben, konnte ...

Nachdem die Renditen europäischer Anleihen über den gesamten Vormonat deutlich nachgaben, konnte man im August zunächst eine Stabilisierung beobachten. Gegen Ende des Monats trat schließlich sogar eine leichte Erholung ein so dass sich das Zinsniveau wieder von den zwischenzeitlichen Tiefstständen absetzen konnte. Vermutlich führten die jüngsten Veröffentlichungen und Verlautbarungen seitens der EZB sowie vom Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole zu dieser moderaten Bewegung. Im traditionell relativ ruhigen Handel über den Sommer fehlten ansonsten weitere signifikante Impulse. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen lag zum Monatsende knapp über -0,4%, die Risikoaufschläge der europäischen Emittenten bewegten sich seitwärts.

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07.2021: Die Renditen europäischer Staatsanleihen gaben im Juli erneut deutlich nach. Ausschlaggebend hier...

Die Renditen europäischer Staatsanleihen gaben im Juli erneut deutlich nach. Ausschlaggebend hierfür dürfte nicht zuletzt die Ankündigung der EZB gewesen sein das Inflationsziel flexibler auszulegen und weiter zurückhaltend agieren zu wollen. Zusätzlich wirkten sich die wieder ansteigenden Covid-19 Infektionszahlen vor dem Hintergrund der Delta-Variante und eine generelle Bewegung in weniger risikoreiche Anlagen gepaart mit der geringeren Marktliquidität über die Sommerperiode negativ auf das Zinsniveau aus. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen bewegte sich zum Monatsende im Bereich von -0,45%, die Risikoaufschläge der europäischen Emittenten blieben dabei stabil.

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06.2021: Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegten sich nur leicht im Monatsverlauf. Die Zentralba...

Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegten sich nur leicht im Monatsverlauf. Die Zentralbanken konnten die Märkte scheinbar davon überzeugen, dass der Inflationsanstieg nur vorrübergehend sein sollte und zunächst auf pandemiebedingte Effekte zurückzuführen sei. Zudem scheint die Geldpolitik nach wie vor sehr unterstützend zu wirken. Am deutlichsten reagierte der Markt nach der Sitzung der US Notenbank Fed Mitte des Monats. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen bewegte sich beispielsweise im Anschluss in den Bereich von -0,15%, sank dann zum Monatsende jedoch wieder unter das Niveau von -0,2%. Angesichts der Kommunalwahlen in Frankreich weiteten sich die Risikoaufschläge französischer Papiere etwas aus, engten sich dann aber ebenso im Einklang anderer europäischer Renditeaufschläge wieder ein.

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05.2021: Auf Monatssicht gab es kaum Veränderung bei den Renditen europäischer Staatsanleihen. Das Zinsniv...

Auf Monatssicht gab es kaum Veränderung bei den Renditen europäischer Staatsanleihen. Das Zinsniveau zeigte zwar eine leicht freundlichere Tendenz, jedoch hielten die zur Mitte des Monats erreichten Niveaus nur kurzfristig. So legte beispielsweise die Rendite 10 – jähriger deutscher Staatsanleihen bis auf etwas über -0,1% zu, um dann zum Monatsende wieder auf -0,19% zu fallen. Eine kurzfristige Ausweitung der Risikoaufschläge für italienische Papiere entspannte sich ebenso schnell. An den Märkten war wieder mehr und mehr von Inflationsdruck die Rede. Ebenso schien sich auch die wirtschaftliche Stimmung vor dem Hintergrund der zunehmend entspannten Pandemielage und der einhergehenden Öffnungstendenzen zu verbessern. Diese unterstützenden Faktoren trafen aber auf eine nach wie vor expansive Geldpolitik, so dass die Bewegung etwas gebremst wurde. Der Fondspreis gab entsprechend der Ausrichtung in den Fälligkeiten leicht nach.

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04.2021: Die Renditen europäischer Staatsanleihen konnten im April weiter moderat zulegen. Hierfür dürften...

Die Renditen europäischer Staatsanleihen konnten im April weiter moderat zulegen. Hierfür dürften in erster Linie Abstrahleffekten aus den USA verantwortlich sein, wo weitere massive fiskal- und geldpolitische Impulse gesetzt wurden und das Impfprogramm zügig voran schritt. Aber auch in der Eurozone zeigten sich wieder Inflationstendenzen beziehungsweise eine gesteigerte Erwartung zur zukünftigen Inflation, so dass trotz des etwas hinterherlaufenden Impftempos die Zinsen über das gesamte Laufzeitenband anstiegen. Die Risikoaufschläge einiger europäischer Staaten gegenüber Deutschland weiteten sich etwas aus, wobei bei Italien die deutlichste Bewegung auszumachen war. Die Fondspreise gaben entsprechend der Ausrichtung in den Fälligkeiten nach.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 20.01.2017
Fondsvermögen 71,90 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Produktklassifizierung gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] 23,54%

Kosten

Ausgabeaufschlag 2,50%
Kostenpauschale 0,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
0,460%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 0,460%
31.12.2019 0,460%
31.12.2018 0,460%
31.12.2017 0,460%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,0678 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,65 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,00%
Aktiengewinn KStG[5] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 2,38 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 2,38 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A 104,15
Betrag 0,0678 EUR 0,4026 EUR 0,6221 EUR 2,38 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 14,34%
Maximum Drawdown -15,68%
VaR (99% / 10 Tage) 6,56%
Sharpe-Ratio 0,67
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.09.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID Zurich Government Bonds Ultra Long ESG Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2021 PDF 129,4 KB
Zurich, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 605,7 KB
Zurich Verkaufsprospekt DE Jun 2021 PDF 1,8 MB
Zurich Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 52,7 KB
Zurich, 12/20 Jahresbericht DE Dez 2020 PDF 1 MB

Reporting

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG Fondsfakten DE Sep 2021 PDF 234,1 KB
Thesaurierungsdaten zum 31.12.2017 (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2017 PDF 18,4 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - Zurich Government Bonds Ultra Long ESG (de) Sonstiges DE Mrz 2021 PDF 413,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,713% p.a.
davon laufende Kosten 0,460% p.a.
davon Transaktionskosten 0,253% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.06.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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