Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlage in fest- und variabel verzinsliche Renten mit Fokus auf in EURO denominierte Staatsanleihen mit sehr langer Laufzeitstruktur. Darüber hinaus investiert das Fondsmanagement unter anderem in Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds. Zusätzlich können derivative Instrumente zur Verbesserung der Rendite eingesetzt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Fonds für die Altersvorsorge
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Sascha Kayser
Fondsvermögen (in Mio.) 4,92 EUR
%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,03% -
3 Monate -0,52% -
6 Monate 4,5% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
31.01.2017 - 17.11.2017 5,18% 7,75%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,50% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1025,64 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2,56% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.10.2017)[1]

Germany 14/15.08.46 PO Strip 20,00
France O.A.T. 10/25.04.55 17,40
France O.A.T. 10/25.04.60 15,50
Spain 10/30.07.41 9,80
Italy B.T.P. 07/01.08.39 PO Strip 9,70
France O.A.T. 00/25.10.32 1,80
France O.A.T. 09/25.04.41 1,70
France O.A.T. 03/25.04.35 1,30
Germany 05/04.01.37 1,30
France O.A.T. 06/25.10.38 1,30

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sascha Kayser


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  • DWS ImmoFlex Vermögensmandat (Gemischtes Sondervermögen)
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  • Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt)
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  • DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y
    LU0659576127 / DWS04A

  • DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
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  • DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y
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Aktueller Kommentar


Gegen Ende des Monats wurde mit der Ankündigung, die Ankäufe europäischer Staatsanleihen zu halbieren, die Absicht zu der seit langem erwarteten Kursänderung der Europäischen Zentralbank konkretisiert. Der Markt fasste die Äußerungen im Detail aber wohl als zu zögerlich auf. Der leichte Anstieg der Renditen europäischer Staatsanleihen im Vorfeld der EZB – Sitzung kehrte sich daraufhin um und schlussendlich beendeten die Renditen europäischer Staatsanleihen den Oktober unterhalb der Niveaus des Vormonats. Dies führte im Umkehrschluss zu Kurssteigerungen dieser Papiere.
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Vorherige Kommentare


09.2017: Die Renditen europäischer Staatsanleihen kehrten im September ihre Abwärtsbewegung des vergangen MonDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die Renditen europäischer Staatsanleihen kehrten im September ihre Abwärtsbewegung des vergangen Monats um und notierten am Monatsende überwiegend stärker. Gestützt wurde diese Entwicklung durch robuste EU-Konjunkturdaten und Erwartungen an höhere US-Leitzinsen, welche insbesondere durch die von US-Präsident Trump diesen Monat vorgelegten Steuersenkungspläne und dadurch neu angeheizten Erwartungen an Inflation und Wachstum in den USA bekräftigt wurden. Die erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten aufgrund von sich weiter zuspitzenden politischen Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie der Ausgang der Bundestagwahl in Deutschland konnten den Zinsanstieg nur kurzfristig bremsen.
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08.2017: Im abgelaufenen Monat setzten die Renditen europäischer Staatsanleihen ihre Abwärtsbewegung fort undDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im abgelaufenen Monat setzten die Renditen europäischer Staatsanleihen ihre Abwärtsbewegung fort und notierten per Monatsultimo schwächer. Insbesondere der Anstieg der politischen Unsicherheit durch Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Nordkorea sorgte bei Marktteilnehmern für Nervosität und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten, wovon in erster Linie deutsche Staatsanleihen profitieren konnten. Gleichzeitig sorgte ein weiterer Anstieg der Preisteuerungsrate innerhalb der Eurozone für eine gestiegene Erwartung der Marktteilnehmer auf ein zügigeres Ende der expansiven Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank.
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07.2017: *Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte deDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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06.2017: Europäische Staatsanleihen starteten zunächst behauptet in den Juni. Nach Aussagen der Europäischen Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Europäische Staatsanleihen starteten zunächst behauptet in den Juni. Nach Aussagen der Europäischen Zentralbank, wonach die Erwartungen zur Inflation in den nächsten Jahren gesenkt wurden, gingen die Marktteilnehmer von einer weiter anhaltenden expansiven Geldpolitik aus. Erst gegen Ende des Monats sorgte EZB-Präsident Mario Draghi mit zuversichtlichen Einschätzungen zur Wirtschaft im Euroraum für teils deutliche Bewegung. Die Renditen konnten zulegen. Im Umkehrschluss fielen die Kurse der Anleihen. Besonders deutlich fiel diese Bewegung bei deutschen Staatsanleihen aus.
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05.2017: Nach den weitgehend seitwärts tendierenden Kursen im Vormonat konnten europäische Staatsanleihen im Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Nach den weitgehend seitwärts tendierenden Kursen im Vormonat konnten europäische Staatsanleihen im Mai etwas deutlicher zulegen. Vor allem spanische und französische Anleihen trugen zur positiven Wertentwicklung des Fonds bei. Während die US-Notenbank sich langsam auf einen umschwenkenden Kurs begibt, wird nun mehr und mehr auch von der europäischen Zentralbank eine Straffung der Geldpolitik erwartet. Konkrete Äußerungen hierzu blieben jedoch bis jetzt aus und auch die zuletzt wieder etwas uneinheitlichen Inflationsdaten deuten nicht auf einen kurzfristigen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik hin.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 20.01.2017
Fondsvermögen 4,92 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 2,50%
Kostenpauschale 0,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 3,53 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 0,00%
Aktiengewinn KStG[3] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 10,91%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Stand: 31.10.2017

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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