DWS Funds Global Protect 80

ISIN: LU0188157704 | WKN: A0B9ER

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Teilfonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder börsengehandelten Fonds (ETF – Exchange Traded Funds) investieren. Zum exakten Garantieumfang siehe Verkaufsprospekt.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Garantiefonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Jens Lueckhof
Fondsvermögen (in Mio.) 405,59 EUR
Lipper Leaders (Stand: 29.05.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 07.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,24% -
3 Monate 0,73% -
6 Monate -8,27% -
Laufendes Jahr -8,15% -
1 Jahr -5,25% -5,25%
3 Jahre -3,38% -1,14%
5 Jahre -6,99% -1,44%
10 Jahre 31,33% 2,76%
Seit Auflegung 45,6% 2,39%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 07.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
07.07.2019 - 07.07.2020 -5,25% -5,25%
07.07.2018 - 07.07.2019 1,61% 1,61%
07.07.2017 - 07.07.2018 0,35% 0,35%
07.07.2016 - 07.07.2017 4,1% 4,1%
07.07.2015 - 07.07.2016 -11,93% -7,53%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Jens Lueckhof



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Aktueller Kommentar

Weiterhin waren große Teile der Weltwirtschaft von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie beeinträchtigt. Dies spiegelte sich weltweit in schlechten Konjunkturdaten und -prognosen wider. Allerdings nährte vielerorts das schrittweise Hochfahren der wirtschaftlichen Aktivitäten, verbunden mit staatlichen Konjunkturprogrammen, die Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung. So zeigten sich neben den globalen Aktienmärkten auch die Rohstoffmärkte robust, wo sich insbesondere der Ölpreis deutlich erholen konnte. Die Belastung des bundesdeutschen Staatshaushaltes durch wirtschaftliche Hilfsprogramme hatte nach wie vor nur geringe Auswirkung auf die Umlaufrenditen deutscher Staatsanleihen. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 4,6%, MSCI World Index (EUR): 3,1%, EuroStoxx 50 Index: 4,7%, S&P 500 Index (USD): 4,5%, Nikkei 225 Index (JPY): 8,3%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 2,8%, Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen blieb unverändert bei -0,5%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 11%.
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Der Monat Februar war zunächst von neuen Höchstständen an den weltweiten Aktienmärkten geprägt. Im Monatsverlauf führte allerdings die scheinbar kaum aufzuhaltende globale Ausbreitung des Corona Virus zu starken Kurseinbrüchen wie seit Ausbruch der Finanzkrise nicht mehr. Gleichzeitig waren die ersten Indikatoren der wirtschaftlichen Auswirkung des Virus tendenziell schlecht: in China fiel der Einkaufmanagerindex auf ein Allzeittief, während die Konjunkturdaten in der EU insgesamt schwach ausfielen. Einziger Lichtblick war der besser als erwartet ausgefallene Ifo Geschäftsklimaindex. In den USA zeigte sich das Verbrauchervertrauen und die Beschäftigung weiterhin stark. Die Renditen europäischer und insbesondere deutscher Staatsanleihen gingen mit dem Ausverlauf an den Aktienmärkten zurück. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -8,6%, MSCI World Index (EUR): -7,9%, EuroStoxx 50 Index: -8,5%, S&P 500 Index (USD): -8,4%, Nikkei 225 Index (JPY): -8,9%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -4,3%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von -0,5% auf -0,6%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 42%.

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Die Aktienmärkte konnten im Dezember weiter zulegen, maßgeblich beeinflusst vom temporären Abklingen des amerikanischen - chinesischen Handelsstreits. In den USA waren Konjunkturdaten insbesondere hinsichtlich Konsum und Beschäftigung weiterhin gut. Die Konjunkturdaten aus Europa zeigten Anzeichen einer Stabilisierung, wobei der Exportweltmeister Deutschland im dritten Quartal 2019 eine technische Rezession vermeiden konnte. Die Renditen europäischer und deutscher Staatsanleihen konnten sich etwas erholen, diese handelten aber weiterhin aufgrund der niedrigen Inflationserwartung und der anhaltend expansiven EZB-Geldpolitik auf niedrigem Niveau. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 2,9%, MSCI World Index (EUR): 0,9%, EuroStoxx 50 Index: 1,2%, S&P 500 Index (USD): 2,9%, Nikkei 225 Index (JPY): 1,6%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 3%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen stieg von -0,4% auf -0,2%. Der Fonds wird gemäß eines definierten Modells gemanagt und schichtet zwischen einem chancenreichen und wertsichernden Anteil um. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 81%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Funds SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 02.08.2004
Fondsvermögen 405,59 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 280,04%

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,001%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 1,380%
31.12.2018 1,050%
31.12.2017 1,340%
31.12.2016 1,340%
31.12.2015 1,170%
31.12.2014 1,290%
31.12.2013 1,360%
31.12.2012 1,340%
31.12.2011 2,790%
31.12.2010 1,150%
31.12.2009 2,790%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[3] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[4] 0,5298 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 28,29%
Aktiengewinn KStG[7] 28,29%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 14,46 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert 142,65 130,38 113,54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Betrag 0,5298 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert 0,41 EUR 0,50 EUR 0,00 EUR 0,65 EUR 3,69 EUR 2,93 EUR 1,76 EUR 1,05 EUR 0,42 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - wird nachgeliefert 0,41 0,50 0,00 0,65 3,69 2,93 1,76 1,05 0,42
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - wird nachgeliefert 0,41 0,50 0,00 0,65 3,69 2,93 1,76 1,05 0,38
Währung EUR EUR wird nachgeliefert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung - - - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 6,08%
Maximum Drawdown -9,99%
VaR (99% / 10 Tage) 1,13%
Sharpe-Ratio -0,17
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,06%
Maximal verliehener Anteil[11] 0,67%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) N/A
Erträge aus Wertpapierleihe[8] 0,0082%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 29.05.2020

11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Funds Verkaufsprospekt DE Jun 2020 PDF 1,6 MB
DWS Funds Änderung von Vertragsbedingungen DE Mai 2020 PDF 57,4 KB
DWS Funds Einladung AGM Änderung von Vertragsbedingungen DE Mrz 2020 PDF 45,9 KB
KID DWS Funds Global Protect 80 Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 134,1 KB
DWS Funds, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 1,1 MB
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
DWS Funds SICAV, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 681,1 KB
DWS Funds Satzung DE Jan 2018 PDF 176,9 KB

Reporting

DWS Garantiefonds Top Reporting Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 755,8 KB
DWS Funds Global Protect 80 Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 166,3 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 71,6 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalerhalt
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,495% p.a.
davon laufende Kosten 1,472% p.a.
davon Transaktionskosten 0,023% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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