Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und spezielle Derivate. Über die speziellen Derivate können Anleger an der Wertentwicklung der DWS Top DivideX Conservative Strategie partizipieren. Der Fonds bietet eine Garantie von 100 EUR je Fondsanteil zum Laufzeitende. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.

Einflussfaktoren

Entwicklung der DWS Top DivideX Conservative Strategie.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

Steckbrief


Kategorie Garantiefonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Jens Lueckhof
Fondsvermögen (in Mio.) 12,44 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2012) 1,330%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 27.05.2013)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,17% -
3 Monate 0,27% -
6 Monate 0,02% -
1 Jahr -0,15% -0,15%
3 Jahre -0,09% -0,03%
5 Jahre 1,97% 0,39%
Seit Auflegung 1,13% 0,22%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 27.05.2013)[1]


Zeitraum Netto Brutto
27.05.2012 - 27.05.2013 -0,15% -0,15%
27.05.2011 - 27.05.2012 -0,38% -0,38%
27.05.2010 - 27.05.2011 0,44% 0,44%
27.05.2009 - 27.05.2010 6,47% 6,47%
27.05.2008 - 27.05.2009 -7,83% -4,14%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Jens Lueckhof



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Aktueller Kommentar


Der Monat April war geprägt von größeren Kursschwankungen an den internationalen Aktienmärkten, dennoch konnten die meisten Indizes den Monat mit einem Plus abschließen. Die makroökonomischen Kennzahlen in den USA und Europa enttäuschten. In den USA bleiben Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten hinter den Erwartungen zurück. Im Euroraum sank der Einkaufmanagerindex und in Deutschland ist der ifo-Geschäftsklimaindex zum zweiten Mal in Folge gefallen. Gute Nachrichten kamen aus Italien, das Land konnte 10-jährige Anleihen auf einem Niveau platzieren, das zuletzt im Oktober 2010 erzielbar war. Die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen war unverändert hoch. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 2,9%, MSCI World Index (EUR): 0,3%, DWS Top DivideX Conservative Strategy: 0%. Aufgrund vergangener Kursverluste der DWS Top DivideX Conservative Strategy und bedingt durch den Garantiemechanismus ist die Partizipation an dieser Strategie nur noch sehr gering, so dass die Wertentwicklung des Fonds hauptsächlich von Zinsänderungen beeinflusst wird.
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03.2013: Im März zeigten die internationalen Aktienmärkte ein gemischtes Bild. Die amerikanischen Indizes DowDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im März zeigten die internationalen Aktienmärkte ein gemischtes Bild. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 erreichten Rekordstände, Nikkei und Dax übersprangen wichtige Hürden (12000 bzw. 8000 Punkte). Die Euro-Krise hingegen belastet die europäischen Märkte weiterhin. Im vergangenen Quartal wurde die höchste Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone seit 1995 verzeichnet. Der konjunkturelle Ausblick für die südlichen Euro-Staaten ist negativ und die Zypernkrise drückt die Stimmung an den Finanzmärkten. In diesem Umfeld stieg die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen, da viele Investoren diese als sicheren Hafen betrachten. Dies führte zu einem Rückgang der Renditen dieser Papiere. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 2,1%, MSCI World Index (EUR): 4,2%, DWS Top DivideX Conservative Strategy: 6,3%. Aufgrund vergangener Kursverluste der DWS Top DivideX Conservative Strategy und bedingt durch den Garantiemechanismus ist die Partizipation an dieser Strategie nur noch sehr gering, so dass die Wertentwicklung des Fonds hauptsächlich von Zinsänderungen beeinflusst wird.
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02.2013: An den meisten internationalen Aktienmärkten schwächte sich der positive Trend im Februar ab. Der amDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

An den meisten internationalen Aktienmärkten schwächte sich der positive Trend im Februar ab. Der amerikanische Markt wurde erneut vom heimischen Haushaltstreit unter Druck gesetzt, konnte aber mit einem Plus den Monat beenden. In Europa wurde die Börsenstimmung unter anderem vom Ausgang der italienischen Parlamentswahlen beeinflusst. Aufgrund guter Konjunkturdaten waren die deutschen Aktienmärkte von diesen Auswirkungen geringer betroffen. Die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen ist im Februar gestiegen, da viele Investoren diese als sicheren Hafen betrachten. Dies führte zu einem Rückgang der Renditen dieser Papiere. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0%, MSCI World Index (EUR): 3,8%, DWS Top DivideX Conservative Strategy: 2,8%. Aufgrund vergangener Kursverluste der DWS Top DivideX Conservative Strategy und bedingt durch den Garantiemechanismus ist die Partizipation an dieser Strategie nur noch sehr gering, so dass die Wertentwicklung des Fonds hauptsächlich von Zinsänderungen beeinflusst wird.
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01.2013: Die internationalen Finanzmärkte starteten insgesamt positiv ins neue Jahr. In den USA sorgte die voDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die internationalen Finanzmärkte starteten insgesamt positiv ins neue Jahr. In den USA sorgte die vorläufige Vermeidung der Fiskalklippe für gute Stimmung unter den Anlegern. Auch der DAX konnte zunächst den Aufwärtstrend des letzten Jahres fortsetzen. Gegen Ende des Monats rückten die Krisenländer Spanien und Italien wieder stärker in das Zentrum des Interesses und brachten den Aufwärtstrend ins Stocken. Die Bedeutung von deutschen Bundesanleihen als sicherer Hafen für Investoren ließ im Monatsverlauf nach, weshalb die Kurse für diese Papiere sanken. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 5%, MSCI World Index (EUR): 2%, DWS Top DivideX Conservative Strategy: 0,8%. Aufgrund vergangener Kursverluste der DWS Top DivideX Conservative Strategy und bedingt durch den Garantiemechanismus ist die Partizipation an dieser Strategie nur noch sehr gering, so dass die Wertentwicklung des Fonds hauptsächlich von Zinsänderungen beeinflusst wird.
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12.2012: Die drohende Fiskalklippe in den USA hielt die internationalen Finanzmärkte im Dezember weiterhin inDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die drohende Fiskalklippe in den USA hielt die internationalen Finanzmärkte im Dezember weiterhin in Atem. Sowohl der MSCI World Index als auch der S&P 500 Index gerieten zwischenzeitlich unter Druck, konnten den Monat aber mit Kursgewinnen beenden. Davon unbeeindruckt zeigte sich der deutsche Aktienmarkt. Der DAX schloss am letzten Handelstag des Jahres bei 7.612 Punkten und konnte damit auf Jahressicht ein Plus von 29% verbuchen. Auch auf europäischer Ebene zeichnete sich eine Beruhigung der Krise ab. Trotz gestiegenem Optimismus büßten risikolose Papiere nicht an Beliebtheit ein und notierten weiterhin auf konstant hohem Niveau. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 1,7%, MSCI World Index (EUR): 0,2%, DWS Top DivideX Conservative Strategy: -2,2%. Aufgrund vergangener Kursverluste der DWS Top DivideX Conservative Strategy und bedingt durch den Garantiemechanismus ist die Partizipation an dieser Strategie nur noch sehr gering, so dass die Wertentwicklung des Fonds hauptsächlich von Zinsänderungen beeinflusst wird.
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11.2012: Nach den US-Präsidentschaftswahlen zu Beginn des Monats November bestimmte die US-Haushaltsdebatte dDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Nach den US-Präsidentschaftswahlen zu Beginn des Monats November bestimmte die US-Haushaltsdebatte das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Die meisten Märkte konnten die vorübergehenden Verluste durch die drohende Fiskalklippe zum Monatsende wieder ausgleichen. Die europäischen Märkte reagierten positiv auf die Zustimmung des Bundestages zu weiteren Griechenland-Hilfen. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist erstmals seit sechs Monaten mit anhaltender Abwärtsbewegung wieder gestiegen, was eine leichte konjunkturelle Aufhellung erwarten lässt. Dennoch blieb die Nachfrage nach risikolosen Papieren hoch, was deutsche Bundesanleihen auf stabilem Kursniveau gehalten hat. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 1,1%, MSCI World Index (EUR): 0,8%, DWS Top DivideX Conservative Strategy: -0,4%. Aufgrund vergangener Kursverluste der DWS Top DivideX Conservative Strategy und bedingt durch den Garantiemechanismus ist die Partizipation an dieser Strategie nur noch sehr gering, so dass die Wertentwicklung des Fonds hauptsächlich von Zinsänderungen beeinflusst wird.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Funds SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 21.05.2008
Fondsvermögen 12,44 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 2 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Kostenpauschale 1,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2012)
1,330%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2012 1,330%
31.12.2011 1,300%
31.12.2010 1,330%
31.12.2009 1,300%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2012)
2,88 EUR
Letzte Ertragsverwendung 03.01.2011
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,00 EUR

Details & Historie

Datum 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 102,48 N/A N/A
Betrag 0,00 0,62 2,25
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,00 0,62 2,25
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,00 0,62 2,25
Währung EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 2,06%
Maximum Drawdown -2,30%
VaR (99% / 10 Tage) 0,02%
Sharpe-Ratio -0,15
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 28.02.2013

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
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