Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.

Einflussfaktoren

Vorwiegend die Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Garantiefonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Andreas Engesser
Fondsvermögen (in Mio.) 3.922,35 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.03.2022)
Lipper Leaders (Stand: 31.03.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,50% muss er dafür 105,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 23.05.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,09% -
3 Monate -2,7% -
6 Monate -9,77% -
Laufendes Jahr -8,61% -
1 Jahr 2,38% 2,38%
3 Jahre 12,43% 3,98%
5 Jahre 14,68% 2,78%
10 Jahre 71,86% 5,56%
Seit Auflegung 128,88% 6,49%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 23.05.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
23.05.2021 - 23.05.2022 2,38% 2,38%
23.05.2020 - 23.05.2021 14,17% 14,17%
23.05.2019 - 23.05.2020 -3,81% -3,81%
23.05.2018 - 23.05.2019 -0,48% -0,48%
23.05.2017 - 23.05.2018 2,5% 2,5%
23.05.2016 - 23.05.2017 12,71% 12,71%
23.05.2015 - 23.05.2016 -13,6% -13,6%
23.05.2014 - 23.05.2015 21,13% 21,13%
23.05.2013 - 23.05.2014 6,78% 6,78%
23.05.2012 - 23.05.2013 18,38% 18,97%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,50% muss er dafür 105,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Andreas Engesser

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  • DWS Top Balance
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Aktueller Kommentar

Eine Reihe von Ursachen trübte die Anlegerstimmung im April, weshalb die Aktienmärkte mit teils deutlichen Verlusten den Monat beendeten. In der Ukraine scheint ein schnelles Ende des Krieges nicht mehr in Sichtweite. Hohe Energiepreise und Sorgen um die Energiesicherheit lasteten auf der europäischen Wirtschaft, da diese in besonderem Maße von Energieimporten abhängig ist. Zudem könnten die nicht abschätzbaren Folgen der chinesischen Null-Covid-Strategie zu einem merklich schwächeren Wachstum führen. Die nach wie vor hohen Inflationsraten in den westlichen Industrienationen ließen weitere deutliche Reaktionen der zuständigen Zentralbanken erwarten. Dies führte zu einem Anstieg der Renditen amerikanischer und deutscher Staatsanleihen. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -8,4%, MSCI World Index (EUR): -3,8%, EuroStoxx 50 Index: -2,1%, S&P 500 Index (USD): -8,8%, Nikkei 225 Index (JPY): -3,5%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 9,4%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen stieg von 0,5% auf 0,9%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 45%.

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Vorherige Kommentare

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Die globalen Aktienmärkte konnten sich im März etwas vom Schock des Einmarschs Russlands in die Ukraine erholen und erreichten teilweise wieder das Vor-Invasions-Niveau. Die eingeleiteten Sanktionen vieler westlicher Länder und die Kriegsauswirkungen zeigten sich vor allem in Engpässen im Rohstoff- und Agrarsektor und führten unter anderem zu einer starken Beschleunigung des Preisauftriebes in Europa und in den USA. So meldete Deutschland eine Inflationsrate von 7,3%. Darüber hinaus ließ der neue Corona-Lockdown in einigen Metropolen in China Befürchtungen über weitere Lieferkettenstörungen aufkeimen. Die US-Notenbank erhöhte erstmals seit 2018 den Leitzinssatz um 25 Basispunkte. Der Ölpreis blieb volatil, nach Hochständen von 130 USD zu Beginn des Monats fiel dieser zeitweise wieder unter 100 USD zurück. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 2,5%, MSCI World Index (EUR): 3,7%, EuroStoxx 50 Index: -0,5%, S&P 500 Index (USD): 3,6%, Nikkei 225 Index (JPY): 4,9%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 9,9%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen stieg von 0,1% auf 0,5%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 39%.

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02.2022: Der Beginn des Monats Februar stand im Zeichen geopolitischer Spannungen zwischen Russland und de...

Der Beginn des Monats Februar stand im Zeichen geopolitischer Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, sowie restriktiveren geldpolitischen Maßnahmen seitens der Notenbanken aufgrund steigender Inflation. Durch den unerwarteten Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, kamen die globalen Aktienmärkte stark unter Druck. Die EU, USA, Canada und Japan reagierten auf den Einmarsch mit harten Sanktionen, wodurch die restriktivere Geldpolitik in den Hintergrund trat und die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie deutschen und US-Staatsanleihen anstieg. Der Goldpreis stieg aufgrund der großen Unsicherheiten über USD 1.900 und der Ölpreis konnte in der Spitze bis auf 100 USD zulegen, da eine Verringerung des Angebots befürchtet wurde. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -2,7%, MSCI World Index (EUR): -2,5%, EuroStoxx 50 Index: -5,9%, S&P 500 Index (USD): -3,1%, Nikkei 225 Index (JPY): -1,8%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 6,4%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen stieg von 0% auf 0,1%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 29%.

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01.2022: Die weiter steigenden COVID-19-Infektionszahlen waren im Januar nicht die alleinige Einflussfakto...

Die weiter steigenden COVID-19-Infektionszahlen waren im Januar nicht die alleinige Einflussfaktoren auf das Börsengeschehen. Aufgrund vorhandener Inflationssorgen wurde von einige Notenbanken eine restriktivere Geldpolitik erwartet. Insbesondere die US-Notenbank könnte bereits im März eine erste Leitzinserhöhung vollziehen. Dies hat die Kurse an den Aktienmärkten maßgeblich belastet, speziell Technologiewerte waren davon betroffen. Zusätzlich sorgte der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine für Unsicherheiten und demzufolge für Volatilität an den Kapitalmärkten. Die Renditen von US-Staatsanleihen zogen angesichts der bevorstehenden Zinswende deutlich an, die Rendite 10jähriger deutscher Staatanleihen lag zum ersten Mal seit 2019 wieder über 0%. Der Ölpreis stieg bis auf 88 USD an. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -5,3%, MSCI World Index (EUR): -3,9%, EuroStoxx 50 Index: -2,8%, S&P 500 Index (USD): -5,3%, Nikkei 225 Index (JPY): -6,2%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 10,4%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen stieg von -0,2% auf 0%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 40%.

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12.2021: Im Dezember stiegen die COVID-19-Neuinfektionszahlen besonders in Europa durch die neue Omikron-V...

Im Dezember stiegen die COVID-19-Neuinfektionszahlen besonders in Europa durch die neue Omikron-Variante wieder an. Die möglichen negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum führten zu Beginn des Monats zu stärkeren Schwankungen an den Aktienmärkten. Zum Jahresausklang konnten sich die Märkte allerdings wieder erholen und erreichten teilweise neue Höchstwerte. Aufgrund anhaltend guter Arbeitsmarktdaten und weiter ansteigender Inflation von zuletzt 6,8% in den USA beschloss die US-Notenbank trotz bleibender Unwägbarkeiten eine schnelle Drosselung der Anleihekäufe bis März. Daneben gab auch die EZB das Ende des Pandemie-Notfallkaufprogramms (PEPP) bekannt. Die Renditen der US-Staatsanleihen blieben stabil, während die der deutschen Staatsanleihen leicht stiegen. Der Ölpreis blieb volatil. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 4,2%, MSCI World Index (EUR): 3,5%, EuroStoxx 50 Index: 5,8%, S&P 500 Index (USD): 4,4%, Nikkei 225 Index (JPY): 3,5%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 2,8%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen stieg von -0,3% auf -0,2%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 70%.

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Die internationalen Aktienmärkte starteten zunächst freundlich in den Monat. Gestützt von soliden Fundamentaltdaten und zum Teil deutlich gestiegenen Unternehmensgewinnen konnten einzelne Indizes neue Höchststände erreichen. Gegen Ende des Monats trübte sich die Stimmung jedoch zunehmend ein. Neben der anhaltenden Störung globaler Lieferketten und nach wie vor hohen Inflationsraten, lösten auch steigende COVID-19-Neuinfektionszahlen und das Auftreten einer neuen Virus-Mutante Bedenken in Bezug auf das weltweite Wirtschaftswachstum aus. In der Folge kam es zu kräftigen Kursrückgängen an den Aktienmärkten und fallenden Renditen bei deutschen Staatsanleihen. Auch der Ölpreis wurde durch diese Entwicklungen negativ beeinflusst und zusätzlich durch die Freigabe weiterer Ölreserven unter Druck gesetzt. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -2,3%, MSCI World Index (EUR): -0,3%, EuroStoxx 50 Index: -4,3%, S&P 500 Index (USD): -0,8%, Nikkei 225 Index (JPY): -3,7%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -5,4%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen fiel von -0,1% auf -0,3%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 81%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Funds SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.03.2009
Fondsvermögen 3.922,35 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss 09:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] 92,04%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,50%
Kostenpauschale 1,800%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
1,940%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 1,940%
31.12.2020 2,030%
31.12.2019 1,980%
31.12.2018 1,890%
31.12.2017 1,940%
31.12.2016 1,850%
31.12.2015 1,800%
31.12.2014 1,750%
31.12.2013 1,880%
31.12.2012 1,810%
31.12.2011 1,480%
31.12.2010 1,900%
31.12.2009 1,480%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 35,62%
Aktiengewinn KStG[6] 35,62%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 7,75 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,55 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 204,64
Betrag 0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,6963 EUR 0,0000 EUR 1,55 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 8,89%
Maximum Drawdown -14,97%
VaR (99% / 10 Tage) 3,53%
Sharpe-Ratio 0,39
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 0,09%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,06%
Maximal verliehener Anteil[10] 0,72%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 112,70%
Erträge aus Wertpapierleihe[7] 0,0353%

1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 29.04.2022

10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Funds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,1 KB
DWS Funds Verkaufsprospekt DE Jan 2022 PDF 2 MB
KID DWS Funds Invest ZukunftsStrategie Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2022 PDF 134,9 KB
DWS Funds, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 1,3 MB
DWS Funds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Dez 2021 PDF 140,7 KB
DWS Funds - Mitteilung an die Aktionäre Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jul 2021 PDF 284,1 KB
DWS Funds SICAV, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 757,5 KB
DWS Funds Satzung DE Jan 2018 PDF 176,9 KB

Reporting

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie Fondsfakten DE Apr 2022 PDF 222,5 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Funds Invest ZukunftsStrategie Sonstiges DE Jan 2022 PDF 480,9 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalerhalt
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,107% p.a.
davon laufende Kosten 2,072% p.a.
davon Transaktionskosten 0,035% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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