Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.

Einflussfaktoren

Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte und der Euro Geld- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Garantiefonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Sascha Kayser
Fondsvermögen (in Mio.) 9,58 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 0,650%
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,05% -
3 Monate -0,16% -
6 Monate -0,42% -
Laufendes Jahr -0,68% -
1 Jahr -0,78% -0,78%
3 Jahre -0,66% -0,22%
5 Jahre 2,88% 0,57%
Seit Auflegung 1,95% 0,3%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 -0,78% -0,78%
17.11.2015 - 17.11.2016 -0,27% -0,27%
17.11.2014 - 17.11.2015 0,39% 0,39%
17.11.2013 - 17.11.2014 3,05% 3,05%
17.11.2012 - 17.11.2013 -4,29% 0,49%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.10.2017)[1]

Bremen 15/16.10.20 A.202 LSA 15,80
Nordrhein-Westfalen 12/15.01.20 R.1206 LSA 15,70
Hessen 14/26.11.19 S.1415 LSA 15,70
L-Bank B-W-Förderbank 13/09.10.18 R.3129 IHS 15,60
Berlin 13/12.04.18 A.404 LSA 12,40
DNB Boligkreditt 14/29.01.19 MTN PF 10,40
Schleswig-Holstein 13/28.11.18 A.1 LSA 8,30

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sascha Kayser


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Aktueller Kommentar


Im Oktober waren die Aktienmärkte weltweit überwiegend stabil. So lagen auch die US-amerikanischen Leitbörsen im Zuge von positiven Erwartungen an die von Trump geplanten Steuerreformen und von überraschend guten Quartalsergebnissen der großen Technologiekonzerne weiterhin in Rekordlaune. Die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien konnten auch den hiesigen Optimismus nicht bremsen. Der Dax erreichte erstmals in der Geschichte Werte über 13000 Punkte und neue Höchstwerte des ifo Geschäftsklimaindex spiegelten die positiven Erwartungen der deutschen Unternehmen wieder. Die Renditen der Bundesanleihen konnten die Wende des Vormonats nicht fortführen und lagen zuletzt wieder etwas niedriger. Angesichts vergangener Zinstiefs, musste der Aktienanteil Ende September 2012 komplett aufgegeben werden. Dies bedeutet, dass der Fonds zur Sicherstellung der Garantie zum Laufzeitende, komplett in der Kapitalkomponente investiert bleibt.
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Vorherige Kommentare


09.2017: Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte verzeichnete eine positive Wertentwicklung gegenüber dem VormDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte verzeichnete eine positive Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat, wobei die amerikanischen Leitindizes S&P 500 und Dow Jones sogar neue Höchststände erreichten. Angesichts positiver Wachstumsaussichten und einem Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung, konnte die Stimmung auch nicht durch sich zuspitzende politische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Nordkorea langfristig getrübt werden. Auch in Europa zeigten sich die Märkte vom starken Ergebnis der populistischen AfD in Deutschland unbeeindruckt und rentierten mit Ausnahme des griechischen ASE-Indexes am Tag nach der Bundestagswahl überwiegend unverändert. Angesichts vergangener Zinstiefs, musste der Aktienanteil Ende September 2012 komplett aufgegeben werden. Dies bedeutet, dass der Fonds zur Sicherstellung der Garantie zum Laufzeitende, komplett in der Kapitalkomponente investiert bleibt.
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08.2017: Im Vergleich zum Vormonat notieren die globalen Aktienmärkte im Saldo unverändert bis leicht schwächDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im Vergleich zum Vormonat notieren die globalen Aktienmärkte im Saldo unverändert bis leicht schwächer, wobei sich die divergierende Wertentwicklung zwischen den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten aus dem Vormonat fortsetzte. Nach wie vor stützen ein positiver Wachstumsausblick und erfreuliche Unternehmenszahlen die Entwicklung der Aktienmärkte. So konnte der MSCI World Index - ein Indikator der globalen Aktienmärkte - zum Monatsbeginn ein neues Rekordhoch von über 1970 Punkten erzielen. Im Zuge der politischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Nordkorea verzeichneten die Renditen der Bundesanleihen einen Rückgang. Angesichts vergangener Zinstiefs, musste der Aktienanteil Ende September 2012 komplett aufgegeben werden. Dies bedeutet, dass der Fonds zur Sicherstellung der Garantie zum Laufzeitende, komplett in der Kapitalkomponente investiert bleibt.
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07.2017: Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte konnte im abgelaufenen Monat eine positive Wertentwicklung veDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte konnte im abgelaufenen Monat eine positive Wertentwicklung verzeichnen, wobei sich im relativen Vergleich die zurückhaltende Wertentwicklung der europäischen Aktienmärkte aus dem Vormonat fortsetzte. Positive Wachstumsaussichten und gute Unternehmenszahlen der aktuellen Berichtsperiode in den USA und Europa stützten die Entwicklung der Aktienmärkte. Die US-amerikanische Zentralbank verfolgte weiterhin eine restriktivere Geldpolitik, während die Europäische Zentralbank an ihrem expansiveren Kurs festhielt. Die Renditen der Bundesanleihen verzeichneten im Aggregat kaum nennenswerte Veränderungen. Angesichts vergangener Zinstiefs, musste der Aktienanteil Ende September 2012 komplett aufgegeben werden. Dies bedeutet, dass der Fonds zur Sicherstellung der Garantie zum Laufzeitende, komplett in der Kapitalkomponente investiert bleibt.
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06.2017: Im abgelaufenen Monat haben sich die Aktienmärkte in den USA und Europa uneinheitlich entwickelt. WäDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im abgelaufenen Monat haben sich die Aktienmärkte in den USA und Europa uneinheitlich entwickelt. Während sich die US-amerikanischen Aktienmärkte überwiegend seitwärts bewegten, verzeichneten die europäischen Aktienmärkte eine leicht rückläufige Bewegung im Vergleich zum Vormonat. Während die US-amerikanische Zentralbank die Straffung ihrer Geldpolitik wie erwartet fortsetzte, überraschte die Europäische Zentralbank mit Aussagen über eine potenziell restriktivere Geldpolitik, relativierte diese jedoch umgehend wieder. Als Reaktion stiegen die Renditen der Bundesanleihen leicht an, bewegen sich jedoch im historischen Vergleich weiterhin auf niedrigem Niveau. Angesichts vergangener Zinstiefs, musste der Aktienanteil Ende September 2012 komplett aufgegeben werden. Dies bedeutet, dass der Fonds zur Sicherstellung der Garantie zum Laufzeitende, komplett in der Kapitalkomponente investiert bleibt.
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05.2017: Im zurückliegenden Monat konnten die meisten Aktienmärkte zulegen. Der deutsche Aktienindex DAX erreDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im zurückliegenden Monat konnten die meisten Aktienmärkte zulegen. Der deutsche Aktienindex DAX erreicht zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch von 12.807 Punkten. Sowohl in den USA als auch in Europa wurde die Entwicklung von Konjunkturdaten und positiven Unternehmensberichte gestützt. Während die US-Notenbank bereits damit begonnen hat die monetären Zügel zu straffen, ist die Erwartung im Euroraum, dass die EZB erst im zweiten Halbjahr konkrete Maßnahmen ankündigen wird. Somit blieben die Renditen deutscher Staatsanleihen nahezu unverändert auf niedrigem Niveau. Angesichts vergangener Zinstiefs musste der Aktienanteil Ende September 2012 komplett aufgegeben werden. Dies bedeutet, dass der Fonds zur Sicherstellung der Garantie zum Laufzeitende, komplett in der Kapitalkomponente investiert bleibt.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft DWS Garant SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 11.07.2011
Fondsvermögen 9,58 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 2 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
0,650%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 0,650%
31.12.2015 0,650%
31.12.2014 0,650%
31.12.2013 0,650%
31.12.2012 1,060%
31.12.2011 1,170%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] -1,72%
Aktiengewinn KStG[4] -1,72%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
0,65 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,00 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 102,69 98,79
Betrag 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,00 0,00
Währung EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 0,55%
Maximum Drawdown -1,34%
VaR (99% / 10 Tage) 0,23%
Sharpe-Ratio 0,40
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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