ISIN: LU0380219310 | WKN: DWS0UC
Dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
- Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte (Aktien, Renten, Rohstoffe, Unternehmensanleihen); - Weitere Assetklassen können während der Fondslaufzeit hinzukommen.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Garantiefonds
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Garantiefonds |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Jens Lueckhof |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 29,54 EUR |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C | 16,60 |
|---|---|
| DWS Institutional Pension Flex Yield | 13,30 |
| DWS Institutional Pension Vario Yield | 13,30 |
| DWS Institutional Pension Floating Yield IC | 13,30 |
| DWS ESG Euro Money Market Fund | 13,30 |
| DWS Vorsorge Geldmarkt LC | 13,30 |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 13,20 |
Die im Dezember vielerorts verschärften Corona-Einschränkungen zeigten zunächst nur mäßigen Erfolg bei der Begrenzung des Infektionsgeschehens. Mit der Zulassung und Auslieferung der ersten Impfstoffe in zahlreichen Ländern zeigte sich jedoch das erhoffte Licht am Ende des Tunnels. Auch die Einigung im US Kongress über ein weiteres milliardenschweres Corona-Hilfspaket und gute Konjunkturdaten aus China sorgten für positive Stimmung an den Finanzmärkten und so verabschiedeten sich in einigen Regionen die Aktienmärkte mit neuen Höchstständen aus dem Jahr. In diesem Umfeld konnten auch die Preise einiger Rohstoffe zulegen, während die Renditen deutscher Staatsanleihen auf niedrigem Niveau verharrten. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 4,1%, MSCI World Index (EUR): 1,8%, EuroStoxx 50 Index: 1,8%, S&P 500 Index (USD): 3,7%, Nikkei 225 Index (JPY): 3,8%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 2,6%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen blieb unverändert bei -0,6%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 16%.
WeiterlesenIm November stieg in vielen Teilen der Welt die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich an, sodass in vielen Staaten die Schutzmaßnahmen verschärft wurden. Die Meldungen von mehreren Impfstoffherstellern über die hohe Wirksamkeit in der Entwicklung befindlicher Impfstoffe ließen jedoch die Hoffnung auf eine bald wiedereinkehrende Normalität steigen und führten zu starken Kursgewinnen an den globalen Aktienmärkten. Zu Beginn des Monats lag der Fokus der Anleger außerdem auf der US Präsidentschaftswahl. Nach anfänglicher Unsicherheit über den Wahlausgang, zeichnete sich letztlich doch ein stabiles Ergebnis ab, was ebenfalls zur positiven Stimmung an den Finanzmärkten beitrug. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 12,7%, MSCI World Index (EUR): 9,8%, EuroStoxx 50 Index: 18,1%, S&P 500 Index (USD): 10,8%, Nikkei 225 Index (JPY): 15%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 0,8%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen blieb unverändert bei -0,6%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 16%.
WeiterlesenIm Oktober stieg die Anzahl der Covid-19 Neuinfektionen weltweit erneut stark an, sodass in den meisten Ländern nochmals verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft traten. Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen dieser und weiterer potentieller Einschränkungen führte, trotz stabiler Konjunkturdaten, zu einem deutlichen Kurseinbruch an den globalen Aktienmärkten. Die anstehende US Präsidentschaftswahl stellte dabei einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor für Anleger dar. China wies unterdessen in Q3 ein erneut positives Wirtschaftswachstum von +4,9% auf. Während Rohstoffpreise im vergangenen Monat einen Zuwachs verzeichnen konnten, gab die Rendite deutscher Staatsanleihen leicht nach. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -3,1%, MSCI World Index (EUR): -2,5%, EuroStoxx 50 Index: -7,3%, S&P 500 Index (USD): -2,8%, Nikkei 225 Index (JPY): -0,9%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 2,1%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen fiel von -0,5% auf -0,6%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 16%.
WeiterlesenIm September waren weiterhin weltweit ansteigende Covid-19 Infektionszahlen zu beobachten, wobei diese regional unterschiedlich gut eingedämmt werden konnten. Die konjunkturelle Erholung setzte sich im abgelaufenen Monat weiter fort, zeigte jedoch vornehmlich in Ländern mit hohen Neuinfektionsraten, wie Spanien oder Frankreich, erste Abschwächungen. Trotz des Handelsstreits mit den USA, zog die chinesische Wirtschaft erneut stark an. Die globalen Aktienmärkte korrigierten erheblich, insbesondere die amerikanischen Indizes wiesen hierbei die größten Verluste auf. Die Rohstoffmärkte verzeichneten ebenfalls einen Rückgang, auch die Rendite deutscher Staatsanleihen fiel gegenüber dem Vormonat. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -3,6%, MSCI World Index (EUR): -1,8%, EuroStoxx 50 Index: -2,3%, S&P 500 Index (USD): -3,9%, Nikkei 225 Index (JPY): 0,2%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -1,5%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen fiel von -0,4% auf -0,5%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 17%.
WeiterlesenWährend im August weiterhin steigende Covid-19-Infektionszahlen registriert wurden, stiegen die globalen Aktienmärkte deutlich an, sodass der S&P500 und NASDAQ neue Allzeithochs erreichten. Haupttreiber für die starken Kursgewinne der amerikanischen Indizes waren die großen Technologiewerte. Neben Aktien entwickelten sich auch die Rohstoffmärkte positiv. Mit der Ankündigung, das Inflationsziel auf einen Durchschnitt von 2% pro Jahr zu lockern, lässt sich die Fed nun den Spielraum, temporär ein höheres Inflationsniveau zu tolerieren. Ein Teil der Anleger erwartet daher eine kurzfristig höhere Inflation sowie anhaltend niedrige Leitzinsen. Die Rendite deutscher Staatsanleihen stieg unterdessen leicht an. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 6,5%, MSCI World Index (EUR): 5,2%, EuroStoxx 50 Index: 3,2%, S&P 500 Index (USD): 7%, Nikkei 225 Index (JPY): 6,6%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 5,4%, Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen stieg von -0,5% auf -0,4%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 16%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.2009 |
| Fondsvermögen | 29,54 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 4,61% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
0,530% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0,530% |
| 31.12.2019 | 0,270% |
| 31.12.2018 | 0,230% |
| 31.12.2017 | 0,240% |
| 31.12.2016 | 0,250% |
| 31.12.2015 | 0,290% |
| 31.12.2014 | 0,330% |
| 31.12.2013 | 0,510% |
| 31.12.2012 | 0,520% |
| 31.12.2011 | 0,790% |
| 31.12.2010 | 0,750% |
| 31.12.2009 | 0,790% |
| Zwischengewinn[5] | 0,00 EUR |
|---|---|
| Aktiengewinn EStG[6] | 1,72% |
| Aktiengewinn KStG[7] | 1,72% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 2,80 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | wird nachgeliefert |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,3866 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 2,38% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -3,80% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,98% |
| Sharpe-Ratio | 0,03 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Zeitwert Protect | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 129,5 KB | |
| DWS Zeitwert Protect | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2021 | 1,3 MB | |
| DWS Zeitwert Protect - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2020 | 51,8 KB | |
| DWS Zeitwert Protect, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 267,2 KB | |
| DWS Zeitwert Protect, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 408,6 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Zeitwert Protect | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 202,6 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalerhalt
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,569% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,568% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,001% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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