ISIN: LU0380219310 | WKN: DWS0UC
Dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
- Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte (Aktien, Renten, Rohstoffe, Unternehmensanleihen); - Weitere Assetklassen können während der Fondslaufzeit hinzukommen.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Garantiefonds
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Garantiefonds |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Jens Lueckhof |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 34,64 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 30.09.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,22% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,38% | - |
| 6 Monate | 0,95% | - |
| Laufendes Jahr | 0,95% | - |
| 1 Jahr | 0,87% | 0,87% |
| 3 Jahre | 0,67% | 0,22% |
| 5 Jahre | 0,66% | 0,13% |
| 10 Jahre | 6,51% | 0,63% |
| Seit Auflegung | 7,23% | 0,68% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 21.11.2018 - 21.11.2019 | 0,87% | 0,87% |
| 21.11.2017 - 21.11.2018 | 0,01% | 0,01% |
| 21.11.2016 - 21.11.2017 | -0,21% | -0,21% |
| 21.11.2015 - 21.11.2016 | 0,12% | 0,12% |
| 21.11.2014 - 21.11.2015 | -4,89% | -0,13% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C | 19,20 |
|---|---|
| DWS Institutional Pension Floating Yield IC | 12,50 |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 12,50 |
| DWS Institutional Pension Vario Yield | 11,20 |
| DWS Rendite Optima | 11,10 |
| DWS Euro Money Market Fund | 11,10 |
| DWS Euro Reserve LC | 11,10 |
| DWS Institutional Pension Flex Yield | 11,10 |
1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Zu den bestehenden makroökonomischen Unsicherheiten ausgelöst durch den drohenden Brexit und den Handelsstreit zwischen den USA und China ist mit dem Angriff auf die saudische Ölinfrastruktur ein weiterer Faktor hinzugekommen. So ist durch den Angriff der Ölpreis markant gestiegen und könnte zu einem Bremser für die ohnehin schon schwache Konjunktur in Europa und den USA werden. Vor diesem Hintergrund hat die EZB ein neues Paket zur monetären Lockerung beschlossen, das die Aktienmärkte trotz der beschriebenen Unsicherheiten angekurbelt hat. Die Renditen der Staatsanleihen haben sich derweil von ihren rekordtiefen Niveaus von letztem Monat wieder etwas erholt, notieren aber nach wie vor deutlich tiefer als zu Jahresbeginn. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 1,9%, MSCI World Index (EUR): 2,7%, EuroStoxx 50 Index: 4,3%, S&P 500 Index (USD): 1,7%, Nikkei 225 Index (JPY): 5,1%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 2%. Der Fonds wird gemäß eines definierten Modells gemanagt und schichtet zwischen einem chancenreichen und wertsichernden Anteil um. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 19%.
WeiterlesenIm Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich weiterhin kein Ende ab, was den Welthandel und vor allem den Industriesektor belastet. Zusammen mit der Gefahr eines ungeordneten Brexits ergibt sich derzeit somit ein hohes Maß an politischer Unsicherheit, so dass immer mehr Zentralbanken ihre Geldpolitik wieder expansiver werden lassen. In diesem Umfeld wurde der August seinem Ruf als schwieriger Börsenmonat einmal mehr gerecht. So fielen die Kurse an den globalen Aktienmärkten, während die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen weiterhin hoch blieb, wodurch die Umlaufrendite auf ein neues Rekordtief sank. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -2,2%, MSCI World Index (EUR): -1%, EuroStoxx 50 Index: -1,1%, S&P 500 Index (USD): -1,8%, Nikkei 225 Index (JPY): -3,8%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -1,1%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von -0,5% auf -0,7%. Der Fonds wird gemäß einem definierten Modell gemanagt und schichtet zwischen einem chancenreichen und wertsichernden Anteil um. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 18%.
WeiterlesenDer anhaltende US-China Handelsstreit sowie geopolitische Unsicherheiten setzten insbesondere dem produzierenden Gewerbe im Monatsverlauf zu, was sich in schwächeren Wirtschaftsindikatoren niederschlug. Die Aktienmärte befanden sich zwar mehrheitlich noch im Aufwärtstrend, schnitten jedoch schwächer als im Vormonat ab. Um der Konjunkturverlangsamung und einer deflationären Entwicklung entgegen zu wirken, nahm die US-Zentralbank eine Leitzinssenkung um 25 bp vor, während die EZB eine Neuauflage des Anleiherückkaufprogramms in Aussicht stellte. Die Renditen für deutsche Staatsanleihen befinden sich weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0,4%, MSCI World Index (EUR): 2,5%, EuroStoxx 50 Index: -0,1%, S&P 500 Index (USD): 1,3%, Nikkei 225 Index (JPY): 1,2%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 1,4%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von -0,4% auf -0,5%. Der Fonds wird gemäß einem definierten Modell gemanagt und schichtet zwischen einem chancenreichen und wertsichernden Anteil um. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 18%.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juni durchweg positiv. Ein Grund hierfür waren verbesserte Konjunkturindikatoren, insbesondere in den USA und China. Obwohl der deutsche Geschäftsklima-Index auf den tiefsten Stand seit November 2014 fiel, konnten auch die europäischen Aktienmärkte deutliche Zugewinne erzielen. Zudem besteht an den Märkten die Hoffnung auf eine weiter lockerer Geldpolitik in Europa, sowie einer Lockerung der Geldpolitik der US amerikanischen Zentralbank. Die Renditen für deutsche Staatsanleihen fielen im Monatsverlauf auf ein Rekordtief. Aufgrund der aktuellen Marktentwicklung der europäischen Zinsmärkte ist der Fonds derzeit vollständig in weniger riskanten Geldmarktanlagen investiert.
WeiterlesenTrotz grundsätzlich positiver Fundamentaldaten, zeigten sich die Aktienmärkte im Mai insgesamt rückläufig. Hauptursache für diese negative Entwicklung war die jüngste Verschärfung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China und die damit verbundenen Gefahren für das allgemein erwartete globale Wachstum. Aufgrund dieser Unsicherheiten ist generell mit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik zu rechnen. Die Rendite deutscher Bundesanleihen sank im Mai weiter deutlich. Aufgrund der aktuellen Marktentwicklung der europäischen Zinsmärkte ist der Fonds derzeit vollständig in weniger riskanten Geldmarktanlagen investiert.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.2009 |
| Fondsvermögen | 34,64 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,230% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,230% |
| 31.12.2017 | 0,240% |
| 31.12.2016 | 0,250% |
| 31.12.2015 | 0,290% |
| 31.12.2014 | 0,330% |
| 31.12.2013 | 0,510% |
| 31.12.2012 | 0,520% |
| 31.12.2011 | 0,790% |
| 31.12.2010 | 0,750% |
| 31.12.2009 | 0,790% |
| Datum | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | 31.12.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | wird nachgeliefert | 106,52 | 106,39 | 104,28 | N/A | |
| Betrag | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | 0,33 EUR | 0,32 EUR | 0,00 EUR | 0,07 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | wird nachgeliefert | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 0,07 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | wird nachgeliefert | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 0,07 | |
| Währung | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 0,68% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -0,50% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 0,96% |
| Sharpe-Ratio | 1,34 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 31.10.2019
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Zeitwert Protect | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Nov 2019 | 140,6 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Zeitwert Protect, 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 248,4 KB | |
| DWS Zeitwert Protect | Verkaufsprospekt | DE | Jun 2019 | 1,3 MB | |
| DWS Zeitwert Protect | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2019 | 70 KB | |
| DWS Zeitwert Protect, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 390,7 KB | |
| DWS Zeitwert Protect | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 211,8 KB | |
| Diverse Funds DeAM S.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 74,6 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Zeitwert Protect | Fondsfakten | DE | Okt 2019 | 203,1 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,4 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 70,7 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 1 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 1 |
| Anlageziele |
Kapitalerhalt
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,289% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,284% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,005% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
