Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.

Einflussfaktoren

Entwicklung der weltweiten Renten- und Aktienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Garantiefonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Bjoern Born
Fondsvermögen (in Mio.) 148,21 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 0,720%
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,06% -
3 Monate 0,5% -
6 Monate 0,58% -
Laufendes Jahr -0,23% -
1 Jahr 0,84% 0,84%
3 Jahre 0,84% 0,28%
5 Jahre 9,8% 1,89%
Seit Auflegung 27,82% 3,92%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 0,84% 0,84%
17.11.2015 - 17.11.2016 0,95% 0,95%
17.11.2014 - 17.11.2015 -0,95% -0,95%
17.11.2013 - 17.11.2014 6,45% 6,45%
17.11.2012 - 17.11.2013 -1,64% 2,29%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Bjoern Born


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Aktueller Kommentar


Im Oktober entwickelten sich die globalen Aktienmärkte überwiegend stabil. Die US-amerikanischen Leitbörsen zeigten sich aufgrund von geplanten Steuerreformen und überraschend guten Quartalsergebnissen der großen Technologiekonzerne weiterhin in Rekordlaune. In Deutschland erreichte der DAX erstmals in der Geschichte Werte von über 13.000 Punkten, unterstützt wurde dies unter anderem von den sehr positiven Erwartungen deutscher Unternehmen (ifo Geschäftsklimaindex). Die Renditen deutscher Bundesanleihen konnten den Aufwärtstrend des Vormonats nicht fortführen und lagen zuletzt wieder etwas niedriger. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 1,7%, MSCI World Index (EUR): 3,2%, EuroStoxx 50 Index: 1,9%, S&P 500 Index (USD): 2,1%, Nikkei 225 Index (JPY): 8,1%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von 0,4% auf 0,3%. Der Anteil chancenreicher Anlagen blieb im Monatsverlauf unverändert bei etwa 4%. Die Entwicklung des Fondspreises ist somit hauptsächlich von der Entwicklung laufzeitkongruenter EUR-Anleihen abhängig.
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09.2017: *Historisch betrachtet ist der September der schwächste Börsenmonat im Jahr, was sich in diesem JahrDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Historisch betrachtet ist der September der schwächste Börsenmonat im Jahr, was sich in diesem Jahr jedoch nicht bestätigte. Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte verzeichnete eine positive Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat, wobei die amerikanischen Leitindizes S&P 500 und Dow Jones neue Höchststände erreichten. Angesichts positiver Wachstumsaussichten und einem Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung, konnte die Stimmung auch nicht durch die anhaltende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea getrübt werden. Die europäischen Märkte zeigten sich vom Wahlergebnis in Deutschland nahezu unbeeindruckt. Die Renditen Deutscher Staatsanleihen kehrten ihre Abwärtsbewegung des vergangen Monats um und notierten am Monatsende überwiegend stärker. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (EUR): 2,8%, EuroStoxx 50 Index: 5,2%, S&P 500 Index (USD): 1,9%, Nikkei 225 Index (JPY): 3,6%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen stieg von 0,3% auf 0,4%. Der Anteil chancenreicher Anlagen blieb im Monatsverlauf unverändert bei etwa 4%. Die Entwicklung des Fondspreises ist somit hauptsächlich von der Entwicklung laufzeitkongruenter EUR-Anleihen abhängig.
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08.2017: *Im Vergleich zum Vormonat notieren die globalen Aktienmärkte im Saldo unverändert bis leicht schwäcDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Im Vergleich zum Vormonat notieren die globalen Aktienmärkte im Saldo unverändert bis leicht schwächer, wobei sich die divergierende Wertentwicklung zwischen den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten aus dem Vormonat fortsetzte. Nach wie vor stützen ein positiver Wachstumsausblick und erfreuliche Unternehmenszahlen die Entwicklung der Aktienmärkte. Im Zuge der politischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Nordkorea verzeichneten deutsche Bundesanleihen im vergangenen Monat einen Kursanstieg. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -0,1%, MSCI World Index (EUR): -0,7%, EuroStoxx 50 Index: -0,7%, S&P 500 Index (USD): 0,1%, Nikkei 225 Index (JPY): -1,4%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von 0,4% auf 0,3%. Der Anteil chancenreicher Anlagen blieb im Monatsverlauf unverändert bei etwa 4%. Die Entwicklung des Fondspreises ist somit hauptsächlich von der Entwicklung laufzeitkongruenter EUR-Anleihen abhängig.
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07.2017: *Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte konnte im abgelaufenen Monat eine positive Wertentwicklung vDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte konnte im abgelaufenen Monat eine positive Wertentwicklung verzeichnen, wobei sich im relativen Vergleich die zurückhaltende Wertentwicklung der europäischen Aktienmärkte aus dem Vormonat fortsetzte. Positive Wachstumsaussichten und gute Unternehmenszahlen der aktuellen Berichtsperiode in den USA und Europa stützen die Entwicklung der Aktienmärkte. Die US-amerikanische Zentralbank verfolgte weiterhin eine restriktivere Geldpolitik, während die Europäische Zentralbank an ihrem expansiveren Kurs festhielten. Die Renditen von Bundesanleihen verzeichneten im Aggregat kaum nennenswerte Veränderungen. Da sich die Zinsen von EUR-Anleihen in den vergangenen Monaten von ihren historischen Tiefstständen entfernen konnten, wurde im Juli eine geringe Aktienquote innerhalb des Fondsportfolios aufgebaut. Die Entwicklung des Fondspreises ist jedoch nach wie vor hauptsächlich von der Entwicklung laufzeitkongruenter EUR-Anleihen abhängig.
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06.2017: *Im abgelaufenen Monat divergierte die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte. US-amerikanische ADws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Im abgelaufenen Monat divergierte die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte. US-amerikanische Aktienmärkte verzeichneten eine Seitwärtsentwicklung, während die europäischen Pendants nachgaben. Der deutsche Leitindex DAX verbesserte zwischenzeitlich sein Allzeithoch, konnte das Niveau jedoch nicht halten. Nach wie vor stützen positive Unternehmenszahlen in den USA und Europa die Entwicklung der Aktienmärkte. Während die US-amerikanische Zentralbank die Straffung der Geldpolitik fortsetzte, verfolgte die Europäische Zentralbank weiterhin eine expansivere Geldpolitik. Renditen deutscher Bundesanleihen verzeichneten einen Anstieg, bewegen sich aber weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Die Entwicklung des Fondspreises ist aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes vorwiegend von der Entwicklung laufzeitkongruenter EUR-Anleihen abhängig.
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05.2017: *Im zurückliegenden Monat konnte ein Großteil der internationalen Aktienmärkte zulegen. Der deutscheDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Im zurückliegenden Monat konnte ein Großteil der internationalen Aktienmärkte zulegen. Der deutsche Aktienindex DAX erreichte zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch von mehr als 12.800 Punkten. Sowohl in den USA als auch in Europa waren diese positiven Entwicklungen von guten Konjunkturdaten und positiven Unternehmensberichten für das erste Quartal 2017 gestützt. Während die US-Notenbank bereits damit begonnen hat die monetären Zügel zu straffen, ist die Erwartung im Euroraum, dass die EZB erst im zweiten Halbjahr konkrete Maßnahmen ankündigen wird. Somit blieben die Renditen deutscher Staatsanleihen nahezu unverändert auf niedrigem Niveau. Die Entwicklung des Fondspreises ist aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes vorwiegend von der Entwicklung laufzeitkongruenter EUR-Anleihen abhängig.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft DWS FlexPension SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.07.2011
Fondsvermögen 148,21 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 10:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Kostenpauschale 0,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
0,720%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 0,720%
31.12.2015 1,190%
31.12.2014 1,090%
31.12.2013 1,260%
31.12.2012 1,010%
31.12.2011 1,180%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[2] -1,65%
Aktiengewinn KStG[3] -1,63%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
3,03 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,00 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 141,92 132,57
Betrag 0,00 2,93
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,00 2,93
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,00 2,93
Währung EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 2,05%
Maximum Drawdown -3,01%
VaR (99% / 10 Tage) 0,05%
Sharpe-Ratio 0,83
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,00%
Maximal verliehener Anteil[6] 0,16%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) N/A
Erträge aus Wertpapierleihe[4] 0,0331%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 30.11.2016

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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