Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie, bei der laufend marktabhängig zwischen einer Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktien- oder Anleihen-ETFs, ETCs, sowie Aktien, Anleihen und Instrumente auf Anleihen) und einer Kapitalerhaltkomponente (z.B. Anlagen in weniger risikoreiche Renten-/ Geldmarktpapiere und Derivate hierauf) umgeschichtet wird. So wird versucht, den jeweils gültigen Garantiewert zu erreichen und eine möglichst hohe Teilhabe an Kurssteigerungen in der Wertsteigerungskomponente zu erreichen. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

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Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Garantiefonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Yuzhang Zong
Fondsvermögen (in Mio.) 105,84 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,890%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0% -
3 Monate 1,58% -
6 Monate 0,16% -
Laufendes Jahr 2,65% -
1 Jahr 4,57% 4,57%
Seit Auflegung 2,57% 1,26%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 4,57% 4,57%
17.11.2015 - 17.11.2016 -2,14% -2,14%
09.11.2015 - 17.11.2015 -2,69% 0,23%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Fonds) (Stand: 31.10.2017)[1]

Amundi ETF Floating Rate USD Corp EUR Hedged 15,10
db X-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C 10,00
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 4C 9,90
iShs II-J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist.) 7,10
iShares IV - iShares $ Short Dur.Corp.Bd.UCITS ETF 4,90
db X-trackers-MSCI Emerging Markets Index UCITS 1C 4,90
Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF 3,90
db X-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 1C 3,80
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD 3,80
db X-trackers-MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C 3,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Yuzhang Zong

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Aktueller Kommentar


Historisch betrachtet ist der September der schwächste Börsenmonat im Jahr, was sich in diesem Jahr nicht bestätigte. Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte verzeichnete eine positive Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat, wobei die amerikanischen Leitindizes S&P 500 und Dow Jones neue Höchststände erreichten. Angesichts positiver Wachstumsaussichten und einem Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung, konnte die Stimmung auch nicht durch die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea getrübt werden. Europäische Märkte zeigten sich vom Wahlergebnis in Deutschland nahezu unbeeindruckt. Die Renditen Deutscher Staatsanleihen beendeten ihre Abwärtsbewegung und notierten am Monatsende stärker. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (EUR): 2,8%, EuroStoxx 50 Index: 5,2%, S&P 500 Index (USD): 1,9%, Nikkei 225 Index (JPY): 3,6%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 0,5%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen stieg von 0,3% auf 0,4%. Der Fonds wird gemäß einem definierten Modell gemanagt und schichtet zwischen einem chancenreichen und wertsichernden Anteil um. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 92%.
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08.2017: Im Vergleich zum Vormonat notierten die globalen Aktienmärkte im Saldo unverändert bis leicht schwäcDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im Vergleich zum Vormonat notierten die globalen Aktienmärkte im Saldo unverändert bis leicht schwächer, wobei sich die leicht divergierende Wertentwicklung zwischen den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten aus dem Vormonat fortsetzte. Nach wie vor stützte ein positiver Wachstumsausblick und erfreuliche Unternehmenszahlen die Entwicklung der Aktienmärkte. So konnte der MSCI World Index - ein Indikator der globalen Aktienmärkte - zum Monatsbeginn ein neues Rekordhoch von über 1970 Punkten erzielen. Im Zuge der politischen Spannungen zwischen den USA und Nordkorea mussten die globalen Aktienmärkte hingegen im Monatsverlauf einen Teil ihrer Gewinne wieder abgeben. Deutsche Bundesanleihen verzeichneten im vergangenen Monat einen Kursanstieg. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -0,1%, MSCI World Index (EUR): -0,7%, EuroStoxx 50 Index: -0,7%, S&P 500 Index (USD): 0,1%, Nikkei 225 Index (JPY): -1,4%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -0,2%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von 0,4% auf 0,3%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen etwa 89%.
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07.2017: Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte konnte im abgelaufenen Monat eine positive Wertentwicklung veDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die Mehrzahl der globalen Aktienmärkte konnte im abgelaufenen Monat eine positive Wertentwicklung verzeichnen, wobei sich im relativen Vergleich die zurückhaltende Wertentwicklung der europäischen Aktienmärkte aus dem Vormonat fortsetzte. Positive Wachstumsaussichten und gute Unternehmenszahlen der aktuellen Berichtsperiode in den USA und Europa stützen die Entwicklung der Aktienmärkte. Die US-amerikanische Zentralbank verfolgt weiterhin eine restriktivere Geldpolitik, während die Europäische Zentralbank an ihrem expansiveren Kurs festhält. Die Renditen der Bundesanleihen verzeichneten im Aggregat kaum nennenswerte Veränderungen. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 2,3%, MSCI World Index (EUR): -1,1%, EuroStoxx 50 Index: 0,3%, S&P 500 Index (USD): 1,9%, Nikkei 225 Index (JPY): -0,5%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -1,2%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen blieb unverändert bei 0,4%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen etwa 92%.
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06.2017: Im abgelaufenen Monat divergierte die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte. US-amerikanische AkDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im abgelaufenen Monat divergierte die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte. US-amerikanische Aktienmärkte verzeichneten eine Seitwärtsentwicklung, während die europäischen Pendants nachgaben. Der deutsche Leitindex DAX verbesserte zwischenzeitlich sein Allzeithoch, konnte das Niveau jedoch nicht halten. Nach wie vor stützen positive Unternehmenszahlen in den USA und Europa die Entwicklung der Aktienmärkte. Während die US-amerikanische Zentralbank die Straffung der Geldpolitik fortsetzte, verfolgte die Europäische Zentralbank weiterhin eine expansivere Geldpolitik. Die Renditen der Bundesanleihen verzeichneten einen Anstieg, bewegten sich aber auf historisch niedrigem Niveau. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0,2%, MSCI World Index (EUR): -1,3%, EuroStoxx 50 Index: -3%, S&P 500 Index (USD): 0,5%, Nikkei 225 Index (JPY): 1,9%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -1,7%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen stieg von 0,3% auf 0,4%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen etwa 95%.
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04.2017: Die Mehrheit der internationalen Aktienmärkte konnte den April mit Kursgewinnen beenden. InsbesonderDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die Mehrheit der internationalen Aktienmärkte konnte den April mit Kursgewinnen beenden. Insbesondere in der Eurozone waren steigende Aktienkurse zu beobachten. Ebenso konnte der Euro gegenüber anderen Währung zulegen. Ursächlich hierfür waren unter anderem der Ausgang der ersten Wahlrunden der französischen Präsidentschaftswahl und die anhaltend guten Konjunkturdaten des Euroraumes. Auch die nach wie vor expansive Geldpolitik der EZB unterstützte diese Entwicklung. Geopolitische Spannungen wie z.B. der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea führten dazu, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen weiterhin hoch war. So verblieben die Renditen dieser Papiere auf niedrigem Niveau. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 1,3%, MSCI World Index (EUR): -0,6%, EuroStoxx 50 Index: 1,7%, S&P 500 Index (USD): 0,9%, Nikkei 225 Index (JPY): 1,5%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen blieb unverändert bei 0,3%. Der Fonds wird prozyklisch gemäß einem klar definierten Algorithmus gemanagt und schichtet zwischen einem riskanten und weniger riskanten Anteil um. Im Monatsverlauf wurde der Anteil chancenreicher Anlagen von 96% auf etwa 95% reduziert.
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03.2017: Unterstützt von robusten Konjunkturdaten konnten im März viele globale Aktienmärkte Gewinne verbucheDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Unterstützt von robusten Konjunkturdaten konnten im März viele globale Aktienmärkte Gewinne verbuchen. Die US amerikanischen Leitindizes mussten jedoch leichte Verluste hinnehmen, was unter anderem an der Leitzinserhöhung der amerikanischen Notenbank und der damit verbunden restriktiveren Geldpolitik lag. Die europäischen Aktienmärkte konnten von dem europafreundlichen Ausgang der Wahlen in den Niederlanden profitieren. Von Seiten der EZB gab es keine konkreten Signale für eine anstehende Beendigung der expansiven Geldpolitik. Demzufolge blieben die Renditen deutscher Staatsanleihen nahezu unverändert. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0,8%, MSCI World Index (EUR): -0,02%, EuroStoxx 50 Index: 5,5%, S&P 500 Index (USD): -0,04%, Nikkei 225 Index (JPY): -1,1%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -3,5%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen stieg von 0,2% auf 0,3%. Der Fonds wird prozyklisch gemäß einem klar definierten Algorithmus gemanagt und schichtet zwischen einem riskanten und einem weniger riskanten Anteil um. Im Monatsverlauf wurde der Anteil chancenreicher Anlagen von 95% auf etwa 96% erhöht.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft db PBC
Währung EUR
Auflegungsdatum 09.11.2015
Fondsvermögen 105,84 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 1,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,890%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,890%
31.12.2015 1,840%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,36 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 5,02%
Aktiengewinn KStG[4] 5,07%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
0,00 EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 1,92%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Stand: 31.10.2017

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
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