DWS Rendite Optima Four Seasons

ISIN: LU0225880524 | WKN: A0F426

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet. Fitch Fund Rating: AAf / S1

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Kurzfristige moderate Kursschwankungen sind möglich, aber mittel-/langfristig ist kein Kapitalverlust zu erwarten.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Geldmarkt
Unterkategorie Geldmarktfonds
Anlegerprofil Sicherheitsorientiert
Fondsmanager Christian Reiter
Benchmark 3M EUR LIBID
Fondsvermögen (in Mio.) 3.063,19 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 19.11.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,05% -
3 Monate -0,11% -
6 Monate -0,22% -
Laufendes Jahr -0,38% -
1 Jahr -0,44% -0,44%
3 Jahre -0,77% -0,26%
5 Jahre -0,59% -0,12%
10 Jahre 3,7% 0,36%
Seit Auflegung 14,16% 1,01%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.11.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.11.2017 - 19.11.2018 -0,44% -0,44%
19.11.2016 - 19.11.2017 -0,26% -0,26%
19.11.2015 - 19.11.2016 -0,08% -0,08%
19.11.2014 - 19.11.2015 -0,06% -0,06%
19.11.2013 - 19.11.2014 0,24% 0,24%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christian Reiter

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  • Deutsche Floating Rate Notes TFC
    LU1673806201 / DWS2SR

  • Deutsche Floating Rate Notes LC
    LU0034353002 / 971730

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Aktueller Kommentar

Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss auf ihrer Ratssitzung am 25. Oktober die Geldpolitik unverändert zu lassen. Die Risiken für den Wachstumsausblick wurden erneut als ausgewogen eingeschätzt. Die zuletzt eingegangenen Daten bezüglich des Wirtschaftswachstums und der Inflationsentwicklung wurden von der EZB jedoch insgesamt als schwächer eingestuft. Allerdings seien sie immer noch konsistent gewesen mit der Annahme eines sich fortsetzenden Aufschwungs und einer sich langsam belebenden Inflation im Euroraum. Hierdurch war es der EZB jedoch immer noch nicht möglich final das Ende der Netto-Ankäufe zum Jahresende zu beschließen. Diese Entscheidung kann somit erst im Dezember auf Grundlage der Datenlage und der dann veröffentlichten aktuellen Stabsprojektionen getroffen werden. Auch über die Modalitäten der Reinvestitionspolitik der Ankaufprogramme wurde im Rat nicht diskutiert. Der 3 Monats-Euribor wurde, wie auch in den Vormonaten, in einer engen Spanne unter -0,32% gefixt und betrug zum Monats-Ultimo Oktober -0,318%.
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Vorherige Kommentare

09.2018: Auf ihrer Sitzung am 13. September hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Geldpolitik unverändert...

Auf ihrer Sitzung am 13. September hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Geldpolitik unverändert gelassen. Über den Sommer 2019 hinaus sollen die Leitzinsen unverändert bleiben. Die Volumenhalbierung der Ankaufprogramme auf 15 Milliarden Euro ab Oktober wurde final beschlossen. Das Auslaufen der Nettokäufe zum Jahresende wurde jedoch nicht endgültig verabschiedet, sondern ist weiterhin datenabhängig. Die neu veröffentlichten Stabsprojektionen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone wurden leicht gesenkt. So wurden die entsprechenden Werte für 2018 (2%) und 2019 (1,8%) leicht um 0,1% gesenkt und für 2020 wird weiterhin von 1,7% ausgegangen. Die EZB geht weiterhin von ausgewogenen Risiken für den Wirtschaftsausblick aus, auch wenn der steigende Protektionismus und die Entwicklungen in den Emerging Markets (Schwellenländern) weiter an Bedeutung gewonnen haben. Die Stabsprojektionen zur Inflationserwartungen blieben mit 1,7% von 2018 bis 2020 unverändert, so dass die EZB sich ihrem Ziel der Preisstabilität im Euroraum weiter nähert. Der 3 Monats-Euribor wurde, wie auch in den Vormonaten, in einer engen Spanne um -0,32% gefixt und betrug zum Monats-Ultimo September -0,318%.

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08.2018: Das Protokoll der letzten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom 26. Juli bestätigt die ...

Das Protokoll der letzten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom 26. Juli bestätigt die Aussagen von Präsident Draghi in der Pressekonferenz. Die Leitzinsen werden „mindestens über den Sommer 2019 und in jedem Fall so lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau bleiben“. Der EZB-Rat zeigte sich erfreut über die Akzeptanz dieser Formulierung am Markt, da die vage Beschreibung der EZB genug Flexibilität gibt, auf entsprechende Datenveränderungen zu reagieren ohne sich vorher zu genau festzulegen. Die Marktteilnehmer erwarten nun eine Zinserhöhung zum Ende des dritten Quartals 2019, jedoch keinen Zinsanhebungszyklus. Weiterhin erwartet die EZB das Nettovolumen ihres Ankaufprogrammes ab Oktober auf 15 Milliarden Euro zu halbieren und zum Jahresende auslaufen zu lassen. Fälligkeiten aus den Programmen sollen bis auf weiteres reinvestiert werden. Die Bestätigung der monetären Entscheidungen aus der EZB-Sitzung vom 14. Juni basieren u.a. auf der gestiegen Zuversicht auf eine steigende und selbsttragende Inflation im Euroraum Richtung 2%, insbesondere durch die Lohnentwicklung.

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07.2018: Nach den vielen Änderungen, die die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung im Juni verkünde...

Nach den vielen Änderungen, die die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung im Juni verkündete wurde in der letzten Ratssitzung am 26. Juli die Geldpolitik unverändert gelassen, dh. es wurden keine neuen Beschlüsse gefasst. Da dies von den allermeisten Marktteilnehmern so erwartet wurde, ergaben sich hieraus keine Auswirkungen auf den Geldmarkt. Die EZB wird demnach Ihre Brutto-Anleihenkäufe zu Ende 2018 einstellen. Fälligkeiten aus den entsprechenden Programmen werden weiterhin reinvestiert. Die für die Marktteilnehmer wichtige Frage, unter welchen Modalitäten (Laufzeit, Sektor, Land etc…) diese Reinvestitionen stattfinden werden, wurde von den Ratsmitgliedern nicht diskutiert. Präsident Mario Draghi betonte hierzu in der Pressekonferenz jedoch die Wichtigkeit des EZB-Kapitalschlüssels. Auch eine genauere Festlegung, bezüglich dem Zeitpunkt einer möglichen ersten Zinsanhebung im Zusammenhang mit der Aussage, die Leitzinsen würden bis „mindestens über den Sommer 2019“ unverändert bleiben, wurde nicht getroffen. Demnach wurde der 3 Monats-Euribor, wie auch in den Vormonaten, in einer engen Spanne um -0,32% gefixt und betrug zum Monats-Ultimo Juli -0,319%.

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06.2018: Auf der Ratssitzung der Europäische Zentralbank (EZB) am 14. Juni wurden nachfolgende Maßnahmen besc...

Auf der Ratssitzung der Europäische Zentralbank (EZB) am 14. Juni wurden nachfolgende Maßnahmen beschlossen: Die Geldpolitischen Sondermaßnahmen werden zurückgeführt, hierzu wird das Netto-Volumen der Ankaufprogramme auf 15 Mrd. Euro pro Monat ab Oktober halbiert und schließlich zu Ende Dezember beendet. Tilgungen werden weiterhin reinvestiert. Die Leitzinsen sollen bis „mindestens über den Sommer 2019“ unverändert bleiben. Diese Entscheidungen bedingen jedoch, daß zukünftige Rahmendaten das Erreichen des EZB-Inflationsziels von knapp unter 2% auf mittlere Sicht bestätigen. Diese Annahme wird aus Sicht der EZB von den neuen Stabsprojektionen zum Wirtschaftswachstum (2018 2,1%; 2019 1,9% und 2020 1,7%) und der Inflation (2018 1,7%; 2019 1,7% und 2020 1,7%) bekräftigt. Gegenüber der letzten Prognose wurden die Wirtschaftsaussichten für 2018 um 0,3% gesenkt. Die EZB sieht weiterhin ein robustes und breit angelegtes Wirtschaftswachstum, jedoch mit wachsenden Unsicherheiten, insbesondere durch ansteigende protektionistische Tendenzen. Der Anstieg der Inflationsprojektionen für 2018 und 2019 um jeweils 0,3% wurde mit erwarteten höheren Ölpreisen begründet.

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05.2018: Das im Mai veröffentlichte Protokoll der letzten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom ...

Das im Mai veröffentlichte Protokoll der letzten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom April bestätigte nur die in der entsprechenden Pressekonferenz schon getätigten Aussagen von Ratspräsident Mario Draghi. Über zukünftige geldpolitische Entscheidung wurde nicht diskutiert. Vielmehr wollten die Zentralbanker erst die eingehenden ökonomischen Daten der Eurozone sorgfältig prüfen um eine fundierte Aussage über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Schwäche im Euroraum seit Jahresbeginn treffen zu können. Immer mehr werden globale Risiken für den zukünftigen Wirtschaftsausblick als maßgeblich angesehen. Die Lohnentwicklung wiederum zeigte ermutigende Anzeichen einer Wachstumsdynamik und sollte damit ihren Beitrag zu einem Anstieg der Inflation hin zur Zielgröße der EZB von knapp unter 2% auf mittlere Sicht beitragen. All diese Daten sollten in die aktuellen Stabsprojektionen, die in der EZB-Sitzung im Juni veröffentlicht werden, einfließen. Diese sollten dann die Grundlage bilden für die Planung der zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen, insbesondere dem Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 29.08.2005
Fondsvermögen 3.063,19 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 1 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,110%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,014%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,110%
31.12.2016 0,110%
31.12.2015 0,170%
31.12.2014 0,210%
31.12.2013 0,210%
31.12.2012 0,280%
31.12.2011 0,310%
31.12.2010 0,400%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2017)
0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 09.03.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,15 EUR

Details & Historie
Datum 09.03.2018 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 02.03.2012 04.03.2011 31.12.2009 06.03.2009 09.10.2008 08.07.2008 08.04.2008 09.01.2008 09.10.2007 09.07.2007 11.04.2007 09.01.2007 10.10.2006 10.07.2006 10.04.2006 09.01.2006
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 101,91 102,53 102,73 102,79 102,94 103,07 102,90 N/A 101,44 100,06 100,11 100,10 100,15 100,13 100,07 100,11 100,10 100,05 100,04 100,07 100,05
Betrag 0,15 0,11 0,25 0,51 0,70 0,94 0,11 0,00 0,18 0,98 0,97 0,90 0,84 0,78 0,81 0,73 0,63 0,62 0,53 0,43 0,61
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,00 0,11 0,27 0,54 0,72 0,97 0,15 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,00 0,11 0,27 0,54 0,72 0,97 0,15 0,00 0,18 0,98 0,97 0,90 0,91 0,78 0,81 0,73 0,63 0,62 0,53 0,43 0,61
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät 0,06%
Maximum Drawdown -0,74%
VaR (99% / 10 Tage) 0,06%
Sharpe-Ratio 4,65
Information Ratio 5,14
Korrelationskoeffizient 0,70
Alpha 0,30%
Beta-Faktor 1,23
Tracking Error 0,04%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 7,29%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 6,92%
Maximal verliehener Anteil[4] 12,32%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,44%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,3011%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 31.10.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
DWS Rendite Optima Four Seasons, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 1,5 MB
KID DWS Rendite Optima Four Seasons Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2018 PDF 140,8 KB
DWS Rendite Optima Four Seasons Verkaufsprospekt DE Jan 2018 PDF 1,3 MB
DWS Rendite Optima Four Seasons Verkaufsprospekt DE Jan 2018 PDF 759,6 KB
DWS Rendite Optima Four Seasons, 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 853,2 KB
Reporting
DWS Rendite Optima Four Seasons Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 160 KB
Sonstige Dokumente
Product Update - DWS Rendite Optima Four Seasons - External Fund Rating Product News DE Feb 2018 PDF 404,3 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,4 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalerhalt
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Sehr Kurzfristig (< 1 Jahr)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,178% p.a.
davon laufende Kosten 0,124% p.a.
davon Transaktionskosten 0,054% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren


Hinweis (nur für Privatanleger):
Das hier genannte Investmentvermögen zielt konzeptionell auf die Erwirtschaftung einer attraktiven Nachsteuerrendite für in Deutschland ansässige Privatanleger ab. Die sich aus dem Konzept ergebenden steuerlichen Vorteile sind auf Basis des zum 01. Januar 2009 in Kraft getretenen § 18 Abs. 2b Investmentsteuergesetz für das hier genannte Investmentvermögen teilweise eingeschränkt worden.

Für ab dem 19. September 2008 erworbene Anteile an diesem Investmentvermögen ist eine Rückgabe / Veräußerung für Privatanleger auch dann steuerpflichtig ist, wenn die Rückgabe / Veräußerung außerhalb der einjährigen Behaltefrist des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz erfolgt. Für vor dem 19. September 2008 erworbene Anteile an diesem Investmentvermögen gilt eine Übergangsfrist bis zum 10. Januar 2011. Eine Veräußerung / Rückgabe solcher Anteile ist nur dann abgeltungsteuerpflichtig, wenn diese nach dem 10. Januar 2011 erfolgt. Der Veräußerungsgewinn ist in diesem Fall auf die Wertentwicklung ab dem 10. Januar 2011 beschränkt.

Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Diese Beurteilung kann sich jederzeit kurzfristig und ggf. rückwirkend ändern. Es wird empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerung/Rückgabe von Investmentanteilen beraten zu lassen.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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