ISIN: DE0005318406 | WKN: 531840
Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken investiert der Fonds DWS Stiftungsfonds je nach Börsensituation flexibel an überwiegend europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.
Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen am Euro-Rentenmarkt, Entwicklung der europäischen Aktienkurse.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Mischfonds EUR defensiv
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Konservativ |
Anlegerprofil | Renditeorientiert |
Fondsmanager | Markus Diebel |
Fondsvermögen (in Mio.) | 1.487,43 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2022) |
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Lipper Leaders (Stand: 31.05.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | -4,14% | - |
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3 Monate | -7,14% | - |
6 Monate | -11,72% | - |
Laufendes Jahr | -11,39% | - |
1 Jahr | -10,66% | -10,66% |
3 Jahre | -2,53% | -0,85% |
5 Jahre | 1,53% | 0,3% |
10 Jahre | 22,13% | 2,02% |
Seit Auflegung | 61,7% | 2,4% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
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06.07.2021 - 06.07.2022 | -10,66% | -10,66% |
06.07.2020 - 06.07.2021 | 12,27% | 12,27% |
06.07.2019 - 06.07.2020 | -2,82% | -2,82% |
06.07.2018 - 06.07.2019 | 4,3% | 4,3% |
06.07.2017 - 06.07.2018 | -0,13% | -0,13% |
06.07.2016 - 06.07.2017 | 4,28% | 4,28% |
06.07.2015 - 06.07.2016 | -1,27% | -1,27% |
06.07.2014 - 06.07.2015 | 2,63% | 2,63% |
06.07.2013 - 06.07.2014 | 9,23% | 9,23% |
06.07.2012 - 06.07.2013 | 1,18% | 4,21% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC | 1,70 |
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Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 | 1,70 |
PVH 17/15.12.27 Reg S | 1,30 |
SSB Treasury 20/14.12.28 MTN | 1,10 |
DWS Invest ESG Equity Income XD | 1,10 |
Iberdrola International 20/und S.NC5 | 1,00 |
KfW 20/18.07.25 | 1,00 |
Heimstaden Bostad Treasury 21/06.09.29 MTN | 1,00 |
Aroundtown 21/Und. MTN | 0,90 |
Heimstaden Bostad 21/und. | 0,90 |
1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Nach fortgesetzter Schwäche zu Beginn des Monats Mai konnten sich die Aktienmärkte zum Monatsende erholen. Hauptgründe waren die weiter soliden US-Konjunkturdaten und die wachsende Zuversicht, dass Zinserhöhungserwartungen für die US-Notenbank vorerst eingepreist sind. Lockerungen der Covid-19 Beschränkungen in China trugen auch zu einer Stabilisierung bei. US-Aktien (S&P 500) blieben nahezu unverändert mit +0,2 (in USD). Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar zum Monatsende fester bei 1,073. Das schmälerte die Rendite für den MSCI World in Euro auf -1,6%. Europäische Titel legten 1,3% zu gemessen am Eurostoxx 50. Während Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen im Monatsvergleich leicht von 2,93% auf 2,84% nachgaben, verzeichneten deutsche 10-jährige Staatsanleihen einen weiteren Renditeanstieg von 0,94% auf 1,12% vor dem Hintergrund der weiter steigenden Euroland-Inflationsraten. Globale Anleihen in Euro gerechnet gaben 1,7% ab (JPM GBI). Das Barrel Öl (Brent) verteuerte sich aufgrund der angekündigten Ölsanktionen nochmals auf 119,9 US-Dollar/Barrel. Der Goldpreis notierte nochmals schwächer bei 1837 US-Dollar je Feinunze. Der Fonds beendete den Monat Mai mit -1,68%.
WeiterlesenNeben dem Russland/Ukraine-Konflikt führten weiterhin hohe Inflationszahlen, steigende Zinsen sowie schwächere Wirtschaftsdaten zu einer deutlichen Korrektur bei risikobehafteten Anlageklassen. Eine besser als erwartete Berichtssaison konnte das negative Sentiment am Kapitalmarkt nicht ins Positive kehren. US-Aktien (S&P 500) korrigierten um 8,7% (in USD). Europäische Titel (Eurostoxx 50: -2,0%) und Schwellenländer-Aktien (-5,6%) tendierten ebenfalls deutlich negativ. Die Zinsen für US-Staatsanleihen stiegen im Monatsvergleich von 2,34% auf 2,93%, deutsche 10-jährige Staatsanleihen verzeichneten eine Renditesteigerung von 0,55% auf 0,94%. Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar zum Monatsende deutlich schwächer bei 1,055. Das Barrel Öl (Brent) verteuerte sich aufgrund des Russland/Ukraine-Konflikts nochmals leicht auf 109,3 US-Dollar/Barrel. Der Goldpreis notierte leicht schwächer bei 1896 US-Dollar je Feinunze. Der DWS ESG Stiftungsfonds beendete den Monat April mit einem Minus von -1,27%.
WeiterlesenDer Russland/Ukraine-Konflikt prägte auch im Monat März die Entwicklung an den globalen Kapitalmärkten. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensverhandlungen verbesserte in der zweiten Monatshälfte das Stimmungsbild der Anleger, was zu einer insgesamt positiven Kursentwicklung globaler Aktien im März führte. US-Aktien (S&P 500) legten dabei um 3,7% zu, während europäische Titel (Eurostoxx 50: -0,4%) erneut leichte Verluste hinnehmen mussten. Weiterhin hohe Inflationszahlen sowie eine restriktivere Geldpolitik der Fed führten zu steigenden Anleihe-Renditen im März: US-Treasuries stiegen im Monatsvergleich von 1,83% auf 2,34%, deutsche 10-jährige Staatsanleihen verzeichneten Renditesteigerungen von 0,13% auf 0,55%. Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar zum Monatsende leicht schwächer bei 1,1082. Das Barrel Öl (Brent) verteuerte sich aufgrund des Russland/Ukraine-Konflikts nochmals leicht auf 107,91 US-Dollar/Barrel. Der Goldpreis schloss etwas höher bei 1.937 US-Dollar je Feinunze. Der ESG Stiftungsfonds verzeichnete vor diesem Hintergrund einen Rückgang von -0,42%.
WeiterlesenIm Monat Februar korrigierten die Kapitalmärkte deutlich. Während zu Monatsanfang insbesondere die restriktivere Haltung der Zentralbanken und damit einhergehend steigende Zinsen die Märkte belasteten, führte die Eskalation des Russland-Ukraine Konflikts zu einem breiten Abverkauf risikobehafteter Anlageklassen. Die globalen Aktienmärkte schlossen durchweg in negativem Territorium. Größter Verlierer war die Eurozone (EuroStoxx50: -6,0%), wohingegen defensivere Märkte, wie bspw. die Schweiz oder USA sich besser halten konnten (S&P 500 -3,0%). Während die Renditen für Staatsanleihen in der ersten Monatshälfte aufgrund der restriktiverer Zentralbankpolitik anstiegen, notierten diese Ende des Monats deutlich tiefer aufgrund der höheren Risikoaversion der Investoren. Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen schloss bei 1,83%. 10-jährige Renditen für Bundesanleihen standen zum Monatswechsel bei 0,135%. Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar leicht schwächer bei 1,1205. Das Barrel Öl verteuerte sich auf 101 US-Dollar. Der Goldpreis erhöhte sich auf 1.899 US-Dollar je Feinunze. Der ESG Stiftungsfonds verzeichnete vor diesem Hintergrund einen Rückgang von -3,56%.
WeiterlesenNach einem sehr erfolgreichen Jahr 2021, verbuchten Aktien im Januar ihren seit langer Zeit schlechtesten Monat. Steigende Zinsen und zunehmend restriktivere Haltungen der Zentralbanken belasteten neben geopolitischen Spannungen in Osteuropa die Märkte. Das Umfeld steigender Zinsen wog insbesondere schwer für Wachstumstitel, wodurch amerikanische Aktien mit -5,2% deutlich schlechtere Wertentwicklungen als die zyklischeren europäischen Aktien (-2,7%) erfuhren. Deutliche Signale für eine Leitzinserhöhung im März ließen verstärkt die Renditen von US-Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten steigen. Die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen stiegen von 1,51% auf 1,78%. Deutsche 10-jährige Staatsanleihen verzeichneten ebenfalls Renditesteigerungen von -0.18% auf +0.01%. Der Euro endete gegenüber dem US-Dollar leicht schwächer bei 1,1235. Das Barrel Öl verteuerte sich stark auf 91,2 US-Dollar/Barrel. Der Goldpreis schloss etwas leichter bei 1.797 US-Dollar je Feinunze. Der ESG Stiftungsfonds musste mit seiner defensiven Ausrichtung bei Aktien und Duration nur vergleichsweise moderate Verluste von -0,77% hinnehmen.
WeiterlesenTrotz der sich rasch verbreitenden Corona-Variante Omikron konnten die Aktienmärkte einen positiven Jahresendspurt erzielen in einem bereits sehr positiven Aktienjahr 2021. Der Euro Stoxx 50 legte 5,8% zu, der DAX 5,2%. Der S&P 500 konnte mit einem Plus von 4,5% nahe der Höchststände schließen. Schwellenländer in der Summe nur mit leichten Zugewinnen im Monat Dezember, MSCI China sogar -3,2%. Die anhaltend hohen Inflationsdaten gepaart mit der verstärkten Rückführung des Ankaufsprogramm durch die amerikanische Notenbank führte zu moderat steigenden Zinsen. In USA stieg die 10-jährige Staatsanleihe von 1,44% auf 1,51%, in Europa stieg die 10-jährige Bundesanleihe von -0,35% auf -0,18%. Bei europ. Unternehmensanleihen kam es zu einer deutlichen Einengung der Spreads, was den Zinsanstieg im Dezember teilweise abfedern konnte. Der Euro konnte sich gegenüber dem US-Dollar stabilisieren bei 1,137. Das Barrel Öl verteuerte sich wieder auf 77,5 US-Dollar/Barrel. Der Goldpreis ebenfalls etwas fester bei 1.829 US-Dollar je Feinunze. Der DWS ESG Stiftungsfonds konnte vor diesem Hintergrund +1,51% an Wert zulegen und beendete das Jahr mit +6,67%.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 15.04.2002 |
Fondsvermögen | 1.487,43 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1.484,28 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
Swing Pricing | Ja |
Portfolioumschlagsrate[2] | 92,18% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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Kostenpauschale | 1,100% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) |
1,090% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,002% |
Stand | Laufende Kosten |
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31.12.2021 | 1,090% |
31.12.2020 | 1,090% |
31.12.2019 | 1,100% |
31.12.2018 | 1,100% |
31.12.2017 | 1,090% |
31.12.2016 | 1,090% |
31.12.2015 | 1,090% |
31.12.2014 | 1,080% |
31.12.2013 | 1,060% |
31.12.2012 | 1,060% |
31.12.2011 | 1,070% |
31.12.2010 | 1,080% |
Datum | 04.03.2022 | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
Kurs | 48,79 | 49,67 | 47,78 | 46,87 | 47,65 | 48,93 | |
Betrag | 0,70 EUR | 0,70 EUR | 0,80 EUR | 0,89 EUR | 0,80 EUR | 0,82 EUR | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | - | 0,82 | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | - | 0,82 | |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
Volatilität | 4,62% |
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Maximum Drawdown | -11,22% |
VaR (99% / 10 Tage) | 2,37% |
Sharpe-Ratio | 0,28 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 7,28% |
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Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 5,08% |
Maximal verliehener Anteil[11] | 7,56% |
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 108,11% |
Erträge aus Wertpapierleihe[8] | 0,2693% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Standorte | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS ESG Stiftungsfonds | Verkaufsprospekt | EN | Mrz 2022 | 1,7 MB | |
DWS ESG Stiftungsfonds | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2022 | 2 MB | |
KID DWS ESG Stiftungsfonds LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2022 | 128,1 KB | |
KID DWS ESG Stiftungsfonds LD | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Feb 2022 | 127,8 KB | |
Publikation DWS ESG Stiftungsfonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2022 | 364,5 KB | |
DWS ESG Stiftungsfonds, 12/21 | Jahresbericht | DE | Dez 2021 | 600,4 KB | |
Publikation Prospektänderung für 12 Fonds zum 01.10.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Sep 2021 | 413,5 KB | |
DWS ESG Stiftungsfonds, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 430 KB | |
Reporting |
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DWS Stiftungsfonds | ESG-Report | DE | Mai 2022 | 239,2 KB | |
DWS ESG Stiftungsfonds | Fondsfakten | DE | Mai 2022 | 230,2 KB | |
Nachveröffentlichung Aktiengewinne | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2013 | 304,3 KB | |
Sonstige Dokumente |
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Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS ESG Stiftungsfonds (de) | Sonstiges | DE | Mrz 2021 | 413,2 KB |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,424% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,111% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,313% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 27.02.2022
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
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