Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken investiert der Fonds DWS Stiftungsfonds je nach Börsensituation flexibel an überwiegend europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

Einflussfaktoren

Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen am Euro-Rentenmarkt, Entwicklung der europäischen Aktienkurse.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Markus Diebel
Fondsvermögen (in Mio.) 1.744,01 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,090%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,38% -
3 Monate 0,84% -
6 Monate 0,51% -
Laufendes Jahr 2,46% -
1 Jahr 4,22% 4,22%
3 Jahre 6,52% 2,13%
5 Jahre 19,54% 3,63%
10 Jahre 21,98% 2,01%
Seit Auflegung 60,52% 3,08%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 4,22% 4,22%
17.11.2015 - 17.11.2016 -0,47% -0,47%
17.11.2014 - 17.11.2015 2,68% 2,68%
17.11.2013 - 17.11.2014 5,47% 5,47%
17.11.2012 - 17.11.2013 3,31% 6,4%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.10.2017)

Italy B.T.P. 15/01.11.20 2,10
Spain 14/31.10.24 1,70
Italy B.T.P. 14/01.12.24 1,60
Italy B.T.P. 15/15.04.22 1,50
France O.A.T. 93/25.10.25 1,40
France O.A.T. 13/25.11.24 1,30
Ireland 16/15.05.26 1,20
Spain 17/30.04.22 1,20
Italy B.T.P. 16/01.11.21 1,20
OMV 11/und. 1,20

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Markus Diebel

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Die Aktienmärkte konnten sich im Monat Oktober weiterhin positiv entwickeln. Unterstützt durch positive Unternehmensberichterstattung zum 3. Quartal und positiven Konjunkturdaten konnte der Euro Stoxx 50 insgesamt 2,3% zulegen und auf Jahreshöchstständen schließen – ebenso wie der S&P 500, der ebenfalls 2,3% zulegte. Der Dax stieg mit 3,1% etwas stärker. Die Unsicherheit um eine Abspaltung Kataloniens belastete die europäischen Aktienmärkte nur kurzzeitig. Die Anleihemärkte konnten im Monat Oktober im Euroraum wieder stärker zulegen, nachdem die Reduzierung des EZB-Ankaufsprogramm allgemein in dieser Form so erwartet worden war. Eine Heraufstufung der Kreditwürdigkeit Italiens durch S&P unterstützte zusätzlich Peripherieanleihen (Italien, Spanien u. Portugal). Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sank im Oktober von 0,46% auf 0,36%, italienische 10-jährige Renditen gaben von 2,11% auf 1,83% nach. In den USA hingegen stieg die entsprechende Rendite von 2,33% auf 2,38% an. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar vor dem Hintergrund einer weiterhin expansiv bleibenden EZB weiter ab und fiel gegenüber dem US-Dollar auf 1,16. Der Fonds legte im Monat Oktober 0,61% zu.
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09.2017: Die Aktienmärkte wurden im abgelaufenen Monat September durch besser als erwartet ausgefallene KonjuDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die Aktienmärkte wurden im abgelaufenen Monat September durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten im Euroraum, Vorschläge zu einer Steuerreform in den USA und steigende Ölpreise unterstützt. Die anhaltende Unsicherheit um Nordkoreas atomare Aufrüstung belastete die Aktienmärkte hingegen nur temporär. Auch die Bundestagswahl hatte wenig Einfluß auf die Aktienmärkte. Der DAX erholte sich um +6,4%, der EuroStoxx 50 gewann +5,1% und auch der S&P 500 stieg um 2,1%. Die Anleihemärkte kamen im Laufe des Monats unter Druck. Anzeichen der EZB auf eine Reduzierung des Anleihekaufprogramms und die Ankündigung der US-Notenbank, ihre Bilanzsumme zu reduzieren führten zu dem moderaten Zinsanstieg. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im September von 0,36% auf 0,47%, die entsprechende Rendite in den USA legte von 2,13% auf 2,34% zu. Der Euro unterbrach seine jüngste Aufwertung und fiel gegenüber dem US-Dollar auf 1,18. Der Fonds entwickelte sich mit +1,28% sehr positiv und konnte damit den Zinsanstieg gut abfedern.
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08.2017: Trotz weiterhin positiver Wirtschaftsdaten führte die anhaltende Stärke des Euro wie auch geopolitisDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Trotz weiterhin positiver Wirtschaftsdaten führte die anhaltende Stärke des Euro wie auch geopolitische Spannungen zu Belastungen an den europäischen Aktienmärkten im abgelaufenen Monat August. In Europa büßte der Euro Stoxx 50 0,7% ein. Der S&P 500 hingegen konnte 0,3% zulegen und blieb damit unberührt von politischen Spannungen wie auch dem verheerenden Wirbelsturm im Südosten der USA. Anhaltend niedrige Inflationsentwicklung und keine weiteren Anzeichen auf eine geldpolitische Straffung in Europa wie USA führten zu einem Renditerückgang bei zehnjährigen Bundesanleihen auf 0,36%. In den USA sank die Rendite der entsprechende 10-jährige Staatsanleihe auf 2,12%. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar weiter auf und beendete den Monat bei 1,19 US$. Der Brent-Ölpreis gab leicht nach von 53 US$ auf 52 US$ je Barrel. Der Goldpreis stieg hingegen auf ein Jahreshoch von 1.321 USD je Unze. Der DWS Stiftungsfonds litt unter der schwächeren Aktienmarktentwicklung und einer kürzeren Duration im Portfolio und büßte 0,68% ein.
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07.2017: Mögliche Anpassungen im Anleihekaufprogramm der EZB sowie der starke Euro belasteten die europäischeDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Mögliche Anpassungen im Anleihekaufprogramm der EZB sowie der starke Euro belasteten die europäischen Aktienmärkte im Juli. Gute Wirtschaftsdaten im Euroraum, verbesserte Konjunkturtrends in den USA wie auch ein guter Start in die Gewinnsaison für das zweite Quartal konnten Aktienmärtke kurzzeitig unterstützen. In Europa konnte der Euro Stoxx 50 um 0,3% zulegen. Der S&P 500 konnte im Juli ein neues Allzeithoch erreichen und legte insgesamt 2,1% zu – in US-Dollar. In Japan litt der Nikkei unter dem stärkeren Yen und sank 0,5%. Spekulationen über eine weniger expansive EZB-Politik trieben die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen von 0,47% auf das Achtzehn-Monatshoch von 0,54%. In den USA bewegte sich die entsprechende Rendite dagegen seitwärts bei 2,30%. Der Euro profitierte von den EZB-Spekulationen und wertete gegenüber dem US-Dollar von 1,14 US$ auf das Zwei-Jahreshoch von 1,18 US$ auf. Der Brent-Ölpreis erholte sich von 48 US$ auf 53 US$ je Barrel. Der DWS Stiftungsfonds konnte im abgelaufenen Monat trotz des starken Euros und leicht steigender Renditen bei Bundesanleihen 0,23% zulegen.
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06.2017: Die Furcht vor einem Ende der expansiven Geldpolitik der EZB und die damit einhergehende Stärke des Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die Furcht vor einem Ende der expansiven Geldpolitik der EZB und die damit einhergehende Stärke des Euro führten zu einem Rückgang an den europäischen Aktienmärkten im Monat Juni. Im Monatsverlauf wurden vorübergehend noch neue Höchststände beim S&P 500 und auch beim DAX erreicht unterstützt durch positive Konjunkturdaten und einen EU-freundlichen Wahlausgang in Frankreich. US-Aktienmärkte konnten den Monat noch mit einem leichten Plus von 0,6% abschießen. Europäische Aktienmärkte gemessen am Euro Stoxx 50 büßten hingegen 2,9% ein. Die europäische Rentenmärkte waren deutlich schwächer mit einem Anstieg der Renditen auf 0,47% bei 10-jährigen Bundesanleihen zum Monatsende. Anleihen aus der Peripherie (Spanien, Portugal, Italien und Irland) konnten sich deutlich besser entwickeln. Die Rendite 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen auf 2,30%. Der Euro notierte vor dem Hintergrund der EZB-Äusserungen fester und lag zum Monatsende bei 1,14. Der Ölpreis schwächte sich per Saldo weiter ab auf 46 US$ pro Barrel. Vor diesem Hintergrund verbuchte der DWS Stiftungsfonds einen Rückgang von 0,35%.
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05.2017: Nachdem die französische Präsidentschaftswahl auch im 2. Wahlgang ein für die Finanzmärkte positivesDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Nachdem die französische Präsidentschaftswahl auch im 2. Wahlgang ein für die Finanzmärkte positives Ergebnis brachte, erreichten die europäischen Aktienmärkte im Monat Mai neue Jahreshöchststände. Zusätzlich unterstützen positive Konjunkturdaten wie ein verbesserter ifo-Geschäftslklimaindex die Aktienmärkte. In USA führten ebenfalls positive Konjuntkurdaten und ein schwächerer US-Dollar die Aktienmärkte zu neuen Höchstständen. Der US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500 legte 1,4% zu, der Euro Stoxx 50 erzielte incl. Ausgezahlter Dividenden insgesamt einen Zuwachs von 1,3%. Die europäische Rentenmärkte waren nach volatilerem Verlauf etwas fester mit 0,30% bei 10-jährigen Bundesanleihen zum Monatsende. Anleihen aus der Peripherie konnten etwas stärker zulegen. Die Rendite 10-jährigen US-Staatsanleihen gaben auf 2,20% nach. Der Euro notierte vor diesem Hintergrund gegenüber dem US-Dollar fester und lag zum Monatsende bei 1,12. Der Ölpreis schwächte sich trotz der Einigung der Opec auf eine Verlängerung der Förderkürzungen leicht ab auf 48 US$ pro Barrel. Der DWS Stiftungsfonds konnte in diesem Umfeld 0,41% zulegen.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.04.2002
Fondsvermögen 1.744,01 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1.744,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,090%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,020%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,090%
31.12.2015 1,090%
31.12.2014 1,080%
31.12.2013 1,060%
31.12.2012 1,060%
31.12.2011 1,070%
31.12.2010 1,080%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,40 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 3,95%
Aktiengewinn KStG[3] 3,24%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 10.03.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,80 EUR

Details & Historie

Datum 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 02.03.2012 04.03.2011 05.03.2010 06.03.2009 22.02.2008 23.02.2007 24.02.2006 24.02.2005 19.02.2004 20.02.2003
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 48,02 46,03 51,08 47,34 46,19 45,29 46,37 49,03 46,24 51,56 54,60 53,67 51,98 51,30 50,99
Betrag 0,80 1,00 1,15 1,44 1,57 1,50 1,80 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 1,95 1,90 1,43
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,77 0,90 1,12 1,15 1,64 1,10 2,17 2,40 2,27 2,27 1,89 1,81 1,63 1,90 1,33
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,85 1,01 1,22 1,33 1,64 1,10 2,17 2,40 2,27 2,27 2,02 2,04 1,95 1,90 1,43
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 4,24%
Maximum Drawdown -9,09%
VaR (99% / 10 Tage) 1,24%
Sharpe-Ratio 0,51
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 12,58%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 11,48%
Maximal verliehener Anteil[6] 15,59%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 109,59%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] 0,1804%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.10.2017

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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