DWS Stiftungsfonds LD

ISIN: DE0005318406 | WKN: 531840

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken investiert der Fonds DWS Stiftungsfonds je nach Börsensituation flexibel an überwiegend europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

Einflussfaktoren

Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen am Euro-Rentenmarkt, Entwicklung der europäischen Aktienkurse.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Markus Diebel
Fondsvermögen (in Mio.) 1.834,94 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2019)
Lipper Leaders (Stand: 31.07.2019)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 20.09.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,06% -
3 Monate 1,51% -
6 Monate 3,12% -
Laufendes Jahr 7,91% -
1 Jahr 3,43% 3,43%
3 Jahre 7,62% 2,48%
5 Jahre 9,8% 1,89%
10 Jahre 28,74% 2,56%
Seit Auflegung 66,44% 2,96%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.09.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.09.2018 - 20.09.2019 3,43% 3,43%
20.09.2017 - 20.09.2018 0,56% 0,56%
20.09.2016 - 20.09.2017 3,47% 3,47%
20.09.2015 - 20.09.2016 1,64% 1,64%
20.09.2014 - 20.09.2015 -2,54% 0,38%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 30.08.2019)

Spain 14/31.10.24 2,90
Ireland 18/15.05.28 1,80
Ferrovial Netherlands 17/und. 1,50
Italy B.T.P. 15/15.09.22 1,20
DWS Invest ESG Equity Income XD 1,10
Italy B.T.P. 16/15.10.23 1,10
Danone 17/und. MTN 1,10
BNZ Int. Funding (London B.) 19/14.09.24 MTN 1,10
Spain 14/30.04.24 1,00
Royal Bank of Canada 19/23.07.24 MTN 0,90

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Markus Diebel

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  • DWS Invest ESG Multi Asset Defensive ND
    LU1935133956 / DWS20F

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Aktueller Kommentar

Der Handelsstreit zwischen den USA und China, sowie schwächer als erwartete Konjunkturdaten, belasteten im August die Entwicklung an den weltweiten Kapitalmärkten. In diesem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld konnten sichere Anlagen wie Gold und Staatsanleihen z.T. deutlich zulegen. Aktien waren dagegen schwach. In Deutschland gab der DAX -2,1% nach, der europäische EuroStoxx 50 verlor -1,1%, der US-amerikanische S&P 500 -1,6%. Zyklische Sektoren standen dabei besonders unter Druck, während defensive Sektoren zum Teil sogar höher schlossen. Staatsanleihen setzten ihre starke Rally im August fort. Die Rendite für zehnjährige deutsche Bundesanleihen, die im Monatsverlauf mit minus 0,73% ein neues Allzeittief markierte, sank im August von -0,44% auf –0,70%. Der Euro, der zwischenzeitlich erstmals seit 2017 unter 1,10 US-Dollar notierte, wertete im August von 1,108 US-Dollar auf 1,098 US-Dollar ab. Der Brent-Ölpreis kam nach der Verschärfung des Handelsstreits unter Druck und fiel von 64 US-Dollar auf 59 US-Dollar je Barrel. Der Fonds verlor vor diesem Hintergrund mit -0,31% leicht an Wert.
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Die Notenbanken bestimmten im abgelaufenen Monat einmal mehr die Nachrichten an den Kapitalmärkten. Einerseits war die Ankündigung der EZB auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu vernehmen, andererseits die erste Zinssenkung der US-Notenbank aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und niedriger Inflationsraten. 10 jährige US-Renditen verharrten auf niedrigem Niveau bei 2,01%, 10-jährige Bundesanleihen erreichten neue Tiefstände mit -0,44%. Spreads auf Unternehmensanleihen engten sich von diesem Hintergrund weiter ein. Die Aktienmärkte zeigten im Monat Juli ein uneinheitliches Bild. Positiv aufgenommenen Berichterstattung der Unternehmen zum 2. Quartal und erneute Handelsgespräche mit China führten in den USA zu neuen Höchstständen. So legte der S&P 500 trotz der negativ aufgenommenen Zinssenkung durch die US-Notenbank per Saldo noch 1,4% zu, der Euro Stoxx 50 blieb nahezu unverändert, während der DAX 1,7% einbüßte aufgrund seiner zyklischeren Ausrichtung. Der Ölpreis blieb per Saldo nahezu unverändert bei 64 US-Dollar. Der Euro verlor gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert auf 1,108 €/US-Dollar. Der Stiftungsfonds (LD) konnte in diesem Umfeld 0,98% im Juli zulegen.

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06.2019: Die unterstützenden Signale von EZB und FED trieben die US-Aktienmärkte (S&P 500) auf neue Allzeitho...

Die unterstützenden Signale von EZB und FED trieben die US-Aktienmärkte (S&P 500) auf neue Allzeithochs. Zum einen deutete EZB-Präsident Draghi auf weiter sinkende Zinsen aufgrund schwacher Wirtschafts- und Inflationsdaten, zum anderen signalisierte die FED dies ebenfalls. Das befeuerte zusammen mit einer erhofften Entspannung im US-China-Handelsstreit und lebhafter Übernahmeaktivitäten die Märkte. Der Euro gewann gegenüber dem US-Dollar in diesem Umfeld 1,8%. Die globalen Aktienindizes legten zwischen 2% und 6% zu (in EUR). Das durchwachsene wirtschaftliche Umfeld und die Erwartung sinkender Leitzinsen führten an den Rentenmärkten zu weiter rückläufigen Renditen. Die Zinsen für 10-jährige Bundesanleihen fielen mit -0,33% auf ein neues Rekordtief. Auch in den USA waren die 10-jährigen Zinsen weiter rückläufig und sanken auf 2,0%. Unternehmensanleihen profitierten zusätzlich von rückläufigen Spreads. Mögliche Förderkürzungen, die Spannungen um den Iran und die Angriffe auf 2 Öltanker unterstützen den Ölpreis. Er stieg auf knapp 67 US-Dollar (Brent). Der Stiftungsfonds (LD) konnte in diesem Umfeld 1,61% im Monat zulegen.

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Der Abbruch der Handelsverhandlungen zwischen USA und China und damit verbundene Zollerhöhungen für chinesische Importe in die USA wirkten sich deutlich negativ auf Aktienmärkte weltweit aus. So kam es zu deutlich nachgebende Kurse im abgelaufenen Monat Mai. Auch die US-Aktienmärkte blieben davon nicht unberührt und büßten gemessen am S&P 500 -6,4% ein. In Europa verlor der Euro Stoxx 50 -5,5% ein, der DAX -5,0%. Gleichzeitig führte das sich eintrübende wirtschaftliche Umfeld an den Rentenmärkten zu weiter rückläufigen Renditen. 10 jährige US-Renditen fielen auf das niedrigste Niveau seit mehr als 1,5 Jahren, 10-jährige Bundesanleihen erreichten sogar die Rekordtiefstände aus 2016 und beendeten den Monat mit -0,20%. Spreads auf Unternehmensanleihen weiteten sich von diesem Hintergrund wieder stärker aus. Der Ölpreis gab deutlich nach von 72 auf 63 US-Dollar . Der Euro verlor ganz leicht an Wert gegenüber dem US-Dollar auf 1,117. Gegenüber dem Britischen Pfund wertete der Euro aufgrund der politischen Unsicherheit in UK jedoch auf. Der Stiftungsfonds verlor vor diesem Hintergrund 1,37% an Wert.

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Der April war geprägt von weiter steigenden Aktienmärkten. Europäische Aktienmärkte unterstützt durch besser ausgefallene Konjunkturdaten und verminderten Brexitbefürchtungen konnten besonders deutlich zulegen. So stieg der Euro Stoxx 50 um 5,5%, während der DAX sogar 7,1% gewann. Der amerikanische S%P 500 stieg um 4,1% auf ein neues Allzeithoch gegen Ende des Monats vor dem Hintergrund besser ausgefallener Unternehmensberichterstattung und weiterer Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen USA und China. Vor dem Hintergrund besser ausgefallener Konjunkturdaten konnten Renditen leicht ansteigen. So stieg die zehnjährige Bundesanleihe wieder ganz leicht in den positiven Bereich auf 0,01%, in den USA auf 2,50% von 2,41%. Zusätzlich engten sich Renditeaufschläge für Unternehmensanleihen im Euroraum weiter ein. Der Brent-Ölpreis legte von 68 US$ auf 72 US$ weiter zu. Der Euro verharrte gegenüber dem US-Dollar auf nahezu unverändertem Niveau bei 1,12 Euro/US$. Der DWS Stiftungsfonds legte in diesem Umfeld um weitere 1,31% zu.

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03.2019: Im März legten die Aktienmärkte nach einer kurzen Verschnaufpause weiter zu. Schwächere Konjunkturda...

Im März legten die Aktienmärkte nach einer kurzen Verschnaufpause weiter zu. Schwächere Konjunkturdaten stellten nur temporär einen Gegenwind für die Aktienmärkte dar, da auf der anderen Seite sowohl die amerikanische Notenbank wie auch die EZB andeuteten, Zinserhöhungen auf das Jahr 2020 zu verschieben. Der S&P 500 verbuchte einen Anstieg von 1,9%, ähnlich der Euro Stoxx 50 mit ebenfalls 1,9%. Der DAX blieb nur nahezu unverändert wegen der Schwäche in einigen wichtigen Einzelwerten. Auch der FTSE 100 litt nicht unter der anhaltenden Brexit-Unsicherheit und konnte 3,3% zulegen. Vor dem Hintergrund einer weniger restriktiven Fed-Politik fiel die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen von 2,72% auf 2,41%. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank von 0,18% erstmals seit 2016 wieder in den negativen Bereich auf -0,07%. Zusätzlich engten sich Renditeaufschläge für Unternehmensanleihen im Euroraum nochmals leicht ein. Der Brent-Ölpreis konnte nochmals leicht zulegen von 66 US$ auf 68 US$. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar ab auf 1,122 Euro/US$. Der DWS Stiftungsfonds legte in diesem Umfeld unter Berücksichtigung der Ausschüttung um 1,0% zu.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.04.2002
Fondsvermögen 1.834,94 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1.834,92 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2018)
1,100%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,022%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2018 1,100%
31.12.2017 1,090%
31.12.2016 1,090%
31.12.2015 1,090%
31.12.2014 1,080%
31.12.2013 1,060%
31.12.2012 1,060%
31.12.2011 1,070%
31.12.2010 1,080%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[1] 08.03.2019
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 0,89 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 3,81%
Aktiengewinn KStG[5] 3,81%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,82 EUR

Details & Historie

Datum 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 02.03.2012 04.03.2011 05.03.2010 06.03.2009 22.02.2008 23.02.2007 24.02.2006 24.02.2005 19.02.2004 20.02.2003
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 46,87 47,65 48,93 48,02 46,03 51,08 47,34 46,19 45,29 46,37 49,03 46,24 51,56 54,60 53,67 51,98 51,30 50,99
Betrag 0,89 EUR 0,80 EUR 0,82 EUR 0,80 EUR 1,00 EUR 1,15 EUR 1,44 EUR 1,57 EUR 1,50 EUR 1,80 EUR 2,10 EUR 2,10 EUR 2,10 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 1,95 EUR 1,90 EUR 1,43 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - 0,82 0,77 0,90 1,12 1,15 1,64 1,10 2,17 2,40 2,27 2,27 1,89 1,81 1,63 1,90 1,33
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - 0,82 0,85 1,01 1,22 1,33 1,64 1,10 2,17 2,40 2,27 2,27 2,02 2,04 1,95 1,90 1,43
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung - - - - - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 3,03%
Maximum Drawdown -4,87%
VaR (99% / 10 Tage) 1,62%
Sharpe-Ratio 0,67
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 6,51%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 6,63%
Maximal verliehener Anteil[9] 11,82%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,98%
Erträge aus Wertpapierleihe[6] 0,2273%

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.08.2019

9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Stiftungsfonds Verkaufsprospekt DE Jul 2019 PDF 1,9 MB
DWS Stiftungsfonds, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 410,9 KB
DWS Stiftungsfonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2019 PDF 38,6 KB
DWS Investment GmbH - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 164,8 KB
KID DWS Stiftungsfonds LD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 142,1 KB
DWS Stiftungsfonds, 12/18 Jahresbericht DE Dez 2018 PDF 656,3 KB
Best Managers Concept I, DWS Inter-Renta, DWS Stiftungsfonds, DWS-Merkur-Fonds 1, Dynamic Europe Balance, Fürst Fugger Privatbank Wachstum Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2018 PDF 22,3 KB

Reporting

DWS Stiftungsfonds Fondsfakten DE Aug 2019 PDF 236,2 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,7 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 304,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Spezielle Anforderungen ESG

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,356% p.a.
davon laufende Kosten 1,123% p.a.
davon Transaktionskosten 0,233% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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