DWS Stiftungsfonds LD

ISIN: DE0005318406 | WKN: 531840

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken investiert der Fonds DWS Stiftungsfonds je nach Börsensituation flexibel an überwiegend europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

Einflussfaktoren

Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen am Euro-Rentenmarkt, Entwicklung der europäischen Aktienkurse.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Markus Diebel
Fondsvermögen (in Mio.) 1.600,17 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.03.2020)
Lipper Leaders (Stand: 31.03.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 29.05.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,17% -
3 Monate -5,15% -
6 Monate -6,56% -
Laufendes Jahr -7,28% -
1 Jahr -2,44% -2,44%
3 Jahre -1,15% -0,39%
5 Jahre -1,57% -0,32%
10 Jahre 20,25% 1,86%
Seit Auflegung 57,72% 2,54%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 29.05.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
29.05.2019 - 29.05.2020 -2,44% -2,44%
29.05.2018 - 29.05.2019 1,6% 1,6%
29.05.2017 - 29.05.2018 -0,28% -0,28%
29.05.2016 - 29.05.2017 5,47% 5,47%
29.05.2015 - 29.05.2016 -8,34% -5,59%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 30.04.2020)

KfW 16/12.10.21 MTN 1,80
Spain 19/31.10.29 1,80
alstria office REIT 19/26.09.25 1,70
Norway 10/25.05.21 1,50
Caixabank 19/01.10.24 MTN 1,30
DWS Invest ESG Equity Income XD 1,20
Ferrovial Netherlands 17/und. 1,00
ISS Global 19/18.06.26 MTN 1,00
Fastighets AB Balder 20/28.01.28 MTN 0,90
Portugal 20/18.10.30 Reg S 0,90

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Markus Diebel

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Invest ESG Multi Asset Defensive ND
    LU1935133956 / DWS20F

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Aktueller Kommentar

Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen und sozialen Beschränkungen in vielen Teilen der Welt und deren negative Auswirkungen auf das konjunkturelle Umfeld konnten sich die Aktienmärkte im April wieder von ihren Tiefstständen aus dem Vormonat erholen. Weitere unterstützende Maßnahmen von Seiten der Notenbanken, fiskalpolitische Programme und teilweise rückläufige Infektionszahlen verhalfen den Aktienmärkten zu einem sehr positiven Monat. So konnte der S&P 500 12,8% zulegen, während in Europa der DAX 9,3% und der Euro Stoxx 50 5,4% zulegten. Staatsanleihen konnten von den expansiven Maßnahmen der Notenbanken weiterhin profitieren. 10-jährige US-Staatsanleihen fielen leicht von 0,67% auf 0,64%, 10 jährige Bundesanleihen reduzierten sich von -0,47% auf -0,59%. Gold konnte in diesem Umfeld ebenfalls an Wert gewinnen und verteuerte sich auf 1687 US-Dollar pro Feinunze. Öl erreichte aufgrund der schwachen globalen Nachfrage neue Tiefststände, erholte sich gegen Monatsende leicht auf 23,7 für die Sorte Brent. Der Euro schwächte sich gegenüber dem US-Dollar leicht ab auf 1,096. Der DWS Stiftungsfonds konnte im April wieder 3,3% zulegen.
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Die globale Ausbreitung des Coronavirus mit einem steilen Anstieg der Infektionen, die damit einhergehenden Konjunktursorgen der Investoren sowie das Absacken des Ölpreises nach dem fehlgeschlagenen Treffen der OPEC lösten einen Einbruch an den Aktienmärkten aus. Fiskalpolitische Unter-stützungsmaßnahmen seitens zahlreicher Länder sowie die geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen vieler Zentralbanken stabilisierten die Aktienmärkte in der zweiten Märzhälfte. Der europäische EuroStoxx 50 verlor -16,2% und der S&P 500 -12,4%. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im März von minus 0,61% auf minus 0,47%, nachdem sie im Monatsverlauf noch mit minus 0,75% ein neues Rekordtief markiert hatte. In den USA sank die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe von 1,15% auf 0,67%. Der Zinsaufschlag für Unternehmensanleihen weitete sich deutlich aus und verdoppelte sich durchschnittlich innerhalb eines Monats. Der Euro beendete den Monat nahezu unverändert gegenüber dem US-Dollar bei 1,103 US$. Der DWS Stiftungsfonds büßte vor diesem Hintergrund -9,0% an Wert ein.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.04.2002
Fondsvermögen 1.600,17 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1.600,06 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2019)
1,100%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,009%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 1,100%
31.12.2018 1,100%
31.12.2017 1,090%
31.12.2016 1,090%
31.12.2015 1,090%
31.12.2014 1,080%
31.12.2013 1,060%
31.12.2012 1,060%
31.12.2011 1,070%
31.12.2010 1,080%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[1] 06.03.2020
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 0,80 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 3,81%
Aktiengewinn KStG[5] 3,81%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,82 EUR

Details & Historie

Datum 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 02.03.2012 04.03.2011 05.03.2010 06.03.2009 22.02.2008 23.02.2007 24.02.2006 24.02.2005 19.02.2004 20.02.2003
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 47,78 46,87 47,65 48,93 48,02 46,03 51,08 47,34 46,19 45,29 46,37 49,03 46,24 51,56 54,60 53,67 51,98 51,30 50,99
Betrag 0,80 EUR 0,89 EUR 0,80 EUR 0,82 EUR 0,80 EUR 1,00 EUR 1,15 EUR 1,44 EUR 1,57 EUR 1,50 EUR 1,80 EUR 2,10 EUR 2,10 EUR 2,10 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 1,95 EUR 1,90 EUR 1,43 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - 0,82 0,77 0,90 1,12 1,15 1,64 1,10 2,17 2,40 2,27 2,27 1,89 1,81 1,63 1,90 1,33
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - 0,82 0,85 1,01 1,22 1,33 1,64 1,10 2,17 2,40 2,27 2,27 2,02 2,04 1,95 1,90 1,43
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung - - - - - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 4,39%
Maximum Drawdown -11,22%
VaR (99% / 10 Tage) 9,46%
Sharpe-Ratio 0,00
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 6,47%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 7,49%
Maximal verliehener Anteil[9] 10,34%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,57%
Erträge aus Wertpapierleihe[6] 0,2358%

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.04.2020

9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Stiftungsfonds LD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 127,9 KB
DWS Stiftungsfonds Verkaufsprospekt DE Jan 2020 PDF 1,9 MB
DWS Stiftungsfonds, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 564,6 KB
Publikation für 17 Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2019 PDF 25,7 KB
DWS Stiftungsfonds, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 410,9 KB
DWS Stiftungsfonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2019 PDF 38,6 KB

Reporting

DWS Stiftungsfonds ESG-Report DE Apr 2020 PDF 240,7 KB
DWS Stiftungsfonds Fondsfakten DE Apr 2020 PDF 235,6 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 304,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Spezielle Anforderungen ESG

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,321% p.a.
davon laufende Kosten 1,112% p.a.
davon Transaktionskosten 0,209% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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