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Strategie


Anlagepolitik

Dieser Fonds kann in Aktien, Anleihen und Zielfonds investieren. Aus seinem Anlagespektrum ergibt sich für das Fondsmanagement die Möglichkeit, wie eine professionelle Vermögensverwaltung zu agieren. Durch die breite Streuung werden Schwankungsrisiken begrenzt. Anleger sollten erste Erfahrungen mit Wertpapieren und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Dynamisch
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Group Advised Portfolios
Fondsvermögen (in Mio.) 3,10 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,800%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.10.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 31.10.2017) (D)
Lipper Leaders (Stand: 31.10.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 18.12.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,55% -
3 Monate -0,02% -
6 Monate -2,31% -
Laufendes Jahr -0,08% -
1 Jahr -0,36% -0,36%
3 Jahre 2,2% 0,73%
5 Jahre 4,45% 0,87%
10 Jahre 2,51% 0,25%
Seit Auflegung 208,93% 3,95%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.12.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.12.2016 - 18.12.2017 -0,36% -0,36%
18.12.2015 - 18.12.2016 1,26% 1,26%
18.12.2014 - 18.12.2015 1,29% 1,29%
18.12.2013 - 18.12.2014 0,58% 0,58%
18.12.2012 - 18.12.2013 -1,35% 1,61%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Fonds) (Stand: 30.11.2017)[1]

US Opportunities OP 18,00
Deutsche Floating Rate Notes LC 16,50
Flossbach von Storch FCP - Global Conv. Bond I 16,20
Deutsche Institutional Money plus IC 15,20
DWS Rendite (Medium) 12,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Group Advised Portfolios

Weitere Fonds dieses Managers
  • DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities
    LU0240542687 / A0H0TB

  • PWM US Dynamic Growth (USD)
    DE000DWS0T52 / DWS0T5

  • FFPB Substanz
    DE000A0M1U25 / A0M1U2

  • Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP
    DE0009799452 / 979945

  • CSR Bond Plus OP
    DE000A0M6W36 / A0M6W3

  • FOS Strategie-Fonds Nr. 1
    DE000DWS0TS9 / DWS0TS

  • Global Agg One
    DE000DWS0N66 / DWS0N6

  • Deutsche Bank Best Allocation - Balance R
    LU0859635202 / DWS1UC

  • Oppenheim Strategiekonzept I
    DE0009799395 / 979939

  • Deutsche Bank Best Allocation - Flexible
    LU0859635384 / DWS1UD

  • DB Vermögensfondsmandat Wachstum
    LU0240541440 / A0H0S6

  • DB Vermögensfondsmandat Kontinuität
    LU0240540988 / A0H0S3

  • DB Vermögensfondsmandat Einkommen
    LU0240541283 / A0H0S4

  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
    DE000DWS0XF8 / DWS0XF

  • OP Food
    DE0008486655 / 848665

  • ZinsPlus OP
    DE000A0MUWS7 / A0MUWS

  • OP Solid Plus
    DE000A0M1U41 / A0M1U4

  • DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
    LU0240541796 / A0H0S7

  • CD Capital Global
    DE0009756809 / 975680

  • MF INVEST Best Select
    DE000DWS6MF8 / DWS6MF

  • Südwestbank Vermögensmandat Aktien
    LU0347049883 / DWS0RL

  • DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)
    LU0654992402 / DWS08K

  • FOS Performance und Sicherheit
    DE000A1JSUZ4 / A1JSUZ

  • DB Vermögensfondsmandat Balance
    LU0240541366 / A0H0S5

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Aktueller Kommentar


*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 10.10.1988
Fondsvermögen 3,10 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 1,150%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,800%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,800%
31.12.2015 1,750%
31.12.2014 1,640%
31.12.2013 2,070%
31.12.2012 1,860%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 15,40%
Aktiengewinn KStG[4] 15,66%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 04.03.2016
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,06 EUR

Details & Historie

Datum 04.03.2016 02.01.2015 31.12.2013 30.03.2010
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 95,55 97,48 96,15 97,17
Betrag 0,06 0,00 0,00 0,94
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,18 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,18 0,00 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 4,81%
Maximum Drawdown -9,52%
VaR (99% / 10 Tage) 2,42%
Sharpe-Ratio 0,14
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 30.11.2017

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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