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Strategie


Anlagepolitik

Ziel ist, die Kurschancen der Aktienmärkte mit dem Ertragspotenzial der Rentenmärkte zu verbinden. Investiert wird insbesondere in europäische Aktienwerte mit niedriger bis mittlerer Börsenkapitalisierung sowie Unternehmens- und Staatsanleihen. Je nach Markteinschätzung wird der Portfolio-Mix angepasst. Ein erprobtes quantitatives Prognosemodell liefert die Signale. Die Anlageexperten von Sal. Oppenheim legen den Grad der Anpassung auf Monatssicht fest.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Dr. Lars Edler
Fondsvermögen (in Mio.) 771164,42 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.10.2016) 0,440%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 31.08.2017) (B)
Lipper Leaders (Stand: 31.08.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 20.10.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,73% -
3 Monate 2,3% -
6 Monate 4,35% -
Laufendes Jahr 6,28% -
1 Jahr 7,04% 7,04%
3 Jahre 15,41% 4,89%
5 Jahre 33,58% 5,96%
10 Jahre 44,36% 3,74%
Seit Auflegung 273,61% 5%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.10.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.10.2016 - 20.10.2017 7,04% 7,04%
20.10.2015 - 20.10.2016 1,96% 1,96%
20.10.2014 - 20.10.2015 5,74% 5,74%
20.10.2013 - 20.10.2014 7,3% 7,3%
20.10.2012 - 20.10.2013 4,73% 7,87%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 29.09.2017)[1]

Lloyds Bank 15/22.07.20 MTN PF 13,30
OP-Asuntoluottopankki 15/23.11.20 MTN PF 13,20
AEGON Bank 15/01.12.20 MTN PF 13,20
HSH Nordbank 15/19.11.20 MTN HYPF Tr.A S.2512 13,10
Deutsche Telekom Int. Finance 16/03.04.20 MTN 9,20
Deutsche Post 16/01.04.21 MTN 6,60
Lanxess 16/07.10.21 MTN 3,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Dr. Lars Edler

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Aktueller Kommentar


*For detailed comments on the fund and its corresponding markets please see the annual report.
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11.2013: *Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte deDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 26.10.1990
Fondsvermögen 0,77 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 0,440%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.10.2016)
0,440%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,014%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.10.2016 0,440%
31.10.2015 0,440%
31.12.2014 0,520%
31.10.2013 0,570%
31.10.2012 0,540%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,19 EUR
Aktiengewinn EStG[3] -6,20%
Aktiengewinn KStG[4] -6,47%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 16.12.2016
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,82 EUR

Details & Historie

Datum 16.12.2016 16.12.2015 16.12.2014 15.01.2014 29.01.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 40,01 40,16 39,53 38,58 36,17
Betrag 0,82 1,13 1,22 0,90 0,76
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,86 1,19 1,24 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,86 1,19 1,24 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 4,97%
Maximum Drawdown -4,43%
VaR (99% / 10 Tage) 1,04%
Sharpe-Ratio 0,94
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 29.09.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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