Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Albatros Fonds investiert in europäische Aktien und Euro-Anleihen. Die Allokation der beiden Anlageklassen erfolgt nach einem strukturierten Investmentprozess. Im Aktienteil werden die Einzelwerte primär nach Kriterien der quantitativen Analyse von Fundamentaldaten ausgewählt; ihre Gewichtungen tragen Chance-Risiko-Abwägungen Rechnung. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Ein mittelfristiges Investment für den wachstumsorientierten Anleger.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Dr. Ulrike Jaeger
Fondsvermögen (in Mio.) 15,99 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.04.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.04.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 04.07.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -4,67% -
3 Monate -5,89% -
6 Monate -11,89% -
Laufendes Jahr -11,22% -
1 Jahr -8,5% -8,5%
3 Jahre 0,33% 0,11%
5 Jahre 4,41% 0,87%
10 Jahre 34,13% 2,98%
Seit Auflegung 134,57% 2,96%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 04.07.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
04.07.2021 - 04.07.2022 -8,5% -8,5%
04.07.2020 - 04.07.2021 14,42% 14,42%
04.07.2019 - 04.07.2020 -4,16% -4,16%
04.07.2018 - 04.07.2019 3,63% 3,63%
04.07.2017 - 04.07.2018 0,42% 0,42%
04.07.2016 - 04.07.2017 12,91% 12,91%
04.07.2015 - 04.07.2016 -7,18% -7,18%
04.07.2014 - 04.07.2015 3,4% 3,4%
04.07.2013 - 04.07.2014 12,87% 12,87%
04.07.2012 - 04.07.2013 0,02% 5,02%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.05.2022)[1]

Credit Suisse (London Branch) 22/31.05.24 MTN 1,90
Visa 22/15.06.2026 1,80
Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN 1,40
AT & T 19/04.03.26 1,30
General Motors Financial 22/24.02.35 MTN 1,30
National Grid 22/30.06.2026 MTN 1,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26.11.25 MTN 1,20
RWE 22/24.05.26 MTN 1,20
ING Groep 22/23.05.2026 1,20
Skandinaviska Enskilda Banken 22/11.11.26 MTN 1,20

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2022)[1]

ASML Holding NV (Informationstechnologie) 4,20
Linde PLC (Grundstoffe) 3,30
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) 3,10
TotalEnergies SE (Energie) 2,70
Sanofi (Gesundheitswesen) 2,20
SAP SE (Informationstechnologie) 2,00
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter) 1,70
Allianz SE (Finanzsektor) 1,60
Siemens AG (Industrien) 1,50
Iberdrola SA (Versorger) 1,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Dr. Ulrike Jaeger

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Aktueller Kommentar

Im Mai drückten die geopolitischen Risiken ausgehend vom Ukraine-Krieg, der Lockdown in China und die hohe globale Inflation auf die Stimmung an den Kapitalmärkten. Die chinesische Wirtschaftsaktivität hat sich aufgrund der strengen Corona-Kontrollmaßnahmen in den Städten und für die Unternehmen abgekühlt. Um die hohe Teuerung zu bremsen, erhöhte die US-Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte auf die neue Zinsspanne von 0,75% bis 1%. Es war die erste Zinserhöhung in dieser Größenordnung seit dem Jahr 2000 und bereits die zweite Anhebung in Folge. Auch für die Europäische Geldpolitik werden erste Zinsschritte im zweiten Halbjahr erwartet. In der letzten Mai-Woche profitierten die Aktienmärkte von Signalen zu Lockerungen der chinesischen Maßnahmen zur Corona-Eindämmung und Hoffnungen, dass die US-amerikanische Inflation ihre Spitzenwerte überschritten haben könnte. Am Monatsultimo lag die 10-jährige Bundrendite bei 1,12% und die zweijährige Rendite bei 0,49%. Der Dow Jones EURO STOXX 50 verlor zunächst und schaffte mit einer Erholungsrallye in der letzten Woche einen nahezu unveränderten Indexstand am Monatsende. Der Albatros Fonds verzeichnete im Monat Mai ein kleines Plus.

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Vorherige Kommentare

04.2022: Im Monat April ging es weiter rauf mit den Renditen und die Aktienmärkte blieben mehrheitlich unt...

Im Monat April ging es weiter rauf mit den Renditen und die Aktienmärkte blieben mehrheitlich unter Druck. Die Gründe waren unverändert die hohe Inflation und die anstehenden Zinserhöhungen. Eine erste Zinserhöhung von Seiten der EZB kann für den Sommer nicht mehr ausgeschlossen werden. Zudem belasteten Konjunktursorgen als Folge des Krieges in der Ukraine und des anhaltenden Corona-Lockdowns in Shanghai. Im Frühjahrsgutachten revidierten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihren Wachstumsausblick für dieses Jahr deutlich nach unten. Die Bilanzsaison für das erste Quartal 2022 startete zwar insgesamt positiv, doch gab es Befürchtungen, dass die Teuerung und die Lieferkettenprobleme die Ertragslage der Unternehmen beeinträchtigen werden. Für ein Aufatmen in Europa sorgte der Sieg von Emmanuel Macron bei den Präsidentenwahlen in Frankreich. Die 10-jährige Bundrendite stieg weiter an und lag am Monatsultimo bei 0,94%. Die zweijährige Rendite deutscher Staatsanleihen notierte im Monatsverlauf ebenfalls höher und lag am Ultimo bei rund 0,25%. Der Dow Jones EURO STOXX 50 verlor im Monatsverlauf etwas mehr als 2%. Der Albatros Fonds verzeichnete im Monat April ein Minus.

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03.2022: Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten im Monat März verliefen unter dem Einfluss der kriegerisc...

Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten im Monat März verliefen unter dem Einfluss der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine sehr volatil. In Reaktion auf die gestiegenen Konjunktur- und Inflationssorgen fielen die konjunkturellen Frühindikatoren wie beispielsweise der ifo Index deutlich schwächer aus. Neue pandemiebedingte Produktionsunterbrechungen in China belasteten zusätzlich. Dieses Spannungsfeld von erhöhten Preissteigerungsraten und reduzierten Wachstumsaussichten stellte die Notenbanken vor neue Herausforderungen. Die US-Notenbank erhöhte im März erstmals die Leitzinsen um 25 Basispunkte und weitere Zinsschritte werden voraussichtlich folgen. Der Verlauf des Dow Jones EURO STOXX 50 wurde maßgeblich durch den Ukraine-Krieg bestimmt. Zu Beginn des Monats ging es an den Aktienbörsen bergab, während Gespräche zwischen Russland und der Ukraine die Stimmung stützen und insbesondere in der zweiten Monatshälfte zu einer Erholung bei den Aktienkursen führten. Insgesamt verlor der Dow Jones EURO STOXX 50 im Monat März rund 0,5%. Der Albatros Fonds konnte den Monat März mit einem Plus abschließen.

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02.2022: Im Monat Februar rückten die Themen Zinsen und Inflation angesichts der Eskalation in der Ukraine...

Im Monat Februar rückten die Themen Zinsen und Inflation angesichts der Eskalation in der Ukraine zeitweise völlig in den Hintergrund - das galt auch für die Konjunkturdaten und die freundlich verlaufende Berichtssaison der Unternehmen für das vierte Quartal 2021. Nachdem Moskau die ostukrainischen "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt hat, gerieten die Märkte unter Druck. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und den verhängten Sanktionen vom Westen kam es zu deutlichen Kursrückgängen an den Aktienbörsen und der Handel an der Moskauer Börse wurde zeitweise ausgesetzt. Der Dow Jones EURO STOXX 50 verlor im Februar rund 6%. Die 10-jährige Bundrendite schwankte zwischen 0,07% (31.1.2022) und 0,304% (15.2.2022). Am Monatsultimo lag die Rendite bei 0,13%. Der Albatros Fonds schloss den Monat Februar mit einem Minus ab.

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01.2022: Der Jahresstart an den Kapitalmärkten verlief nervös. Aufgrund der hohen Inflationsdaten stiegen ...

Der Jahresstart an den Kapitalmärkten verlief nervös. Aufgrund der hohen Inflationsdaten stiegen die Anleiherenditen weiter an. Zudem belasteten die hohe Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank und die geopolitischen Spannungen in Osteuropa („Ukraine-Krise“) die Aktienmärkte. Die Markterwartungen zur US-amerikanischen Geldpolitik sind binnen weniger Wochen von einer auf nunmehr rund fünf Zinserhöhungen im Jahresverlauf angestiegen, wobei die Mehrheit der Marktbeobachter den ersten Zinsschritt im März erwartet. Der Dow Jones EURO STOXX 50 verlor im Januar knapp 3%, wobei der europäische Aktienmarkt insbesondere in den Tagen vor der US-Notenbanksitzung unter Druck geriet. Die Berichtssaison der Unternehmen für das vierte Quartal 2021 verlief bislang insgesamt freundlich, wenngleich die Ergebnisse nicht derart positiv überraschen konnten wie in der Berichtssaison zuvor. Der Albatros Fonds schloss den Monat Januar mit einem Minus ab.

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12.2021: Im Monat Dezember standen neben den Entwicklungen um die Omikron-Variante und der hohen Inflation...

Im Monat Dezember standen neben den Entwicklungen um die Omikron-Variante und der hohen Inflation vor allem die zahlreichen Sitzungen der Notenbanken im Fokus der Marktteilnehmer. Die US-Notenbank hat angesichts der hohen Inflationsdaten einen schnelleren Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm beschlossen und mehrere Zinserhöhungen für 2022 in Aussicht gestellt. Der EZB-Rat verkündete, wie erwartet, das eine Kaufprogramm (PEPP) zu beenden, das andere Programm (APP) aufzustocken und deutlich höhere Inflationsprognosen für 2022. Hingegen überraschte die Bank of England mit einer Anhebung des Leitzinses. Trotz dieses schwierigen Umfeldes entwickelten sich die Aktienmärkte insbesondere in der zweiten Monatshälfte positiv, was unter anderem auf gute Konjunkturzahlen und den freundlichen Wachstumsausblick für das Jahr 2022 zurückzuführen ist. Die Renditen zogen angesichts der Inflation an. Am Monatsende verzeichnete der Dow Jones EURO STOXX 50 einen Zuwachs von 5,8%. Der Albatros Fonds schloss den Monat Dezember positiv ab und für das Kalenderjahr 2021 kann der Fonds ein zweistelliges Plus vorweisen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 21.04.1993
Fondsvermögen 15,99 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.06. - 31.05.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 93,76%

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.05.2021)
1,000%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.05.2021 1,000%
31.05.2020 1,000%
31.05.2019 1,010%
31.05.2018 1,000%
31.05.2017 1,020%
31.05.2016 1,000%
31.05.2015 1,000%
31.05.2014 1,330%
31.05.2013 1,620%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Mischfonds
Letzte Ertragsverwendung[3] 16.07.2021
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[4] 0,48 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 5,34%
Aktiengewinn KStG[7] 5,34%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,23 EUR

Details & Historie

Datum 16.07.2021 16.07.2020 16.07.2019 17.07.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 73,99 66,24 68,44 67,29 68,17
Betrag 0,48 EUR 0,33 EUR 0,82 EUR 1,15 EUR 0,23 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - 0,23
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - 0,23
Währung EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Mischfonds Mischfonds Mischfonds Mischfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 12,23%
Maximum Drawdown -16,74%
VaR (99% / 10 Tage) 6,38%
Sharpe-Ratio 0,34
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 31.05.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID Albatros Fonds Wesentliche Anlegerinformation EN Feb 2022 PDF 125,1 KB
KID Albatros Fonds Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 126,6 KB
Publikation diverse OGAW-Fonds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2022 PDF 192 KB
Albatros Fonds Verkaufsprospekt DE Feb 2022 PDF 1,9 MB
Albatros Fonds, 11/21 Halbjahresbericht DE Nov 2021 PDF 311 KB
Albatros Fonds, 5/21 Jahresbericht DE Mai 2021 PDF 905,8 KB

Reporting

Albatros Fonds Fondsfakten EN Mai 2022 PDF 236 KB
Albatros Fonds Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 237,6 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,208% p.a.
davon laufende Kosten 1,000% p.a.
davon Transaktionskosten 0,208% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.06.2022

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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