Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis in Form einer nachhaltigen Wertsteigerung zu erzielen. Dazu wird der Fonds sein Fondsvermögen über verschiedene Anlageklassen hinweg überwiegend in internationale Aktien investieren.

Einflussfaktoren

Der Fonds steht unter dem Einfluss der internationalen Aktien-, Renten, Rohstoff- sowie Währungsmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Asset-Fonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Group Advised Portfolios
Benchmark MSCI World EUR
Fondsvermögen (in Mio.) 29,76 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.11.2016) 0,630%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: MSCI World EUR

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -3,04% -
3 Monate -0,23% -
6 Monate -1,81% -
Laufendes Jahr 5,17% -
1 Jahr 10,79% 10,79%
3 Jahre 27,59% 8,46%
5 Jahre 60,71% 9,95%
10 Jahre 43,04% 3,64%
Seit Auflegung 165,71% 4,56%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 10,79% 10,79%
17.11.2015 - 17.11.2016 3,97% 3,97%
17.11.2014 - 17.11.2015 10,77% 10,77%
17.11.2013 - 17.11.2014 7,33% 7,33%
17.11.2012 - 17.11.2013 13,38% 17,35%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,50% muss er dafür 1035,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.10.2017)

iShares V-MSCI Japan ¤ Hed.UCITS ETF Acc.S.M.¤ Hd. 6,70
BNP Paribas E.u.H./S&P 500 27.09.18 Rev. BonusCert 4,10
iShares STOXX Europe Select Div. 30 UCITS ETF (DE) 3,30
db X-trackers - FTSE MIB UCITS ETF (DR) 1D 3,00
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) 1C EUR 2,30
Goldman Sachs/DAX 26.06.19 Rev. Bonus Cert. 2,20
db X-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1D 1,90
BNP Paribas E.u.H/DAX 31.12.18 Rev. Bonus Cert. 1,40
Heritage Insurance Holdings 1,40
Commerzbank/DAX 20.06.18 Rev. Bonus Cert. 1,20

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Heritage Insurance Holdings Inc (Finanzsektor) 1,40
Rubicon Project Inc/The (Informationstechnologie) 1,20
First Solar Inc (Informationstechnologie) 0,80
Ichor Holdings Ltd (Informationstechnologie) 0,70
Arcadis NV (Industrien) 0,70
Salzgitter AG (Grundstoffe) 0,70
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (Finanzsektor) 0,60
Horizon Pharma Plc (Gesundheitswesen) 0,60
Chart Industries Inc (Industrien) 0,60
Applied Materials Inc (Informationstechnologie) 0,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Group Advised Portfolios

Weitere Fonds dieses Managers
  • DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities
    LU0240542687 / A0H0TB

  • PWM US Dynamic Growth (USD)
    DE000DWS0T52 / DWS0T5

  • FFPB Substanz
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  • Deutsche Bank Best Allocation - Flexible
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  • DB Vermögensfondsmandat Wachstum
    LU0240541440 / A0H0S6

  • DB Vermögensfondsmandat Kontinuität
    LU0240540988 / A0H0S3

  • DB Vermögensfondsmandat Einkommen
    LU0240541283 / A0H0S4

  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
    DE000DWS0XF8 / DWS0XF

  • OP Food
    DE0008486655 / 848665

  • ZinsPlus OP
    DE000A0MUWS7 / A0MUWS

  • OP Solid Plus
    DE000A0M1U41 / A0M1U4

  • DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
    LU0240541796 / A0H0S7

  • MF INVEST Best Select
    DE000DWS6MF8 / DWS6MF

  • Südwestbank Vermögensmandat Aktien
    LU0347049883 / DWS0RL

  • DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)
    LU0654992402 / DWS08K

  • FOS Performance und Sicherheit
    DE000A1JSUZ4 / A1JSUZ

  • DB Vermögensfondsmandat Balance
    LU0240541366 / A0H0S5

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Aktueller Kommentar


*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.12.1995
Fondsvermögen 29,76 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 08:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,50%
Kostenpauschale 0,620%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.11.2016)
0,630%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.11.2016 0,630%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 15,17%
Aktiengewinn KStG[3] 13,92%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 01.12.2016
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,51 EUR

Details & Historie

Datum 01.12.2016 01.04.2016
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 112,87 104,31
Betrag 0,51 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,51 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,51 0,00
Währung EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 14,13%
Maximum Drawdown -15,59%
VaR (99% / 10 Tage) 3,09%
Sharpe-Ratio 0,67
Information Ratio -0,77
Korrelationskoeffizient 0,90
Alpha -1,96%
Beta-Faktor 0,81
Tracking Error 5,18%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.10.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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