DWS BondEuroPlus LC

ISIN: DE0009799510 | WKN: 979951

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Die derzeitige Anlagestrategie des Fonds SOP BondEuro Plus bilden EU-Staatsanleihen sowie Anleihen der Euro-Beitrittsländer, jeweils in Euro oder lokaler Währung. Investiert wird auch in Euro-Anleihen internationaler Konvergenzländer. Zum Anlageuniversum gehören darüber hinaus Aktien aus dem EURO STOXX 600-Universum, deren Beimischung im Fondsportfolio auf maximal 30% begrenzt ist.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Konservativ
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Ralph Glatz
Fondsvermögen (in Mio.) 13,56 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.09.2018)
Lipper Leaders (Stand: 28.09.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 16.11.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,01% -
3 Monate -1,36% -
6 Monate -2,33% -
Laufendes Jahr -2,97% -
1 Jahr -2,9% -2,9%
3 Jahre -0,55% -0,18%
5 Jahre 8,45% 1,64%
10 Jahre 43,77% 3,7%
Seit Auflegung 68,84% 3,37%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.11.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
16.11.2017 - 16.11.2018 -2,9% -2,9%
16.11.2016 - 16.11.2017 4,19% 4,19%
16.11.2015 - 16.11.2016 -1,71% -1,71%
16.11.2014 - 16.11.2015 2,36% 2,36%
16.11.2013 - 16.11.2014 2,94% 6,54%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,50% muss er dafür 1035,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.10.2018)[1]

Netherlands 14/15.07.24 10,00
Finland 16/15.04.26 7,50
Romania 14/24.04.24 MTN 6,90
Poland 02/23.09.22 5,80
Norway 08/22.05.19 5,60
Sweden 14/12.05.25 Nr.1058 5,60
Lithuania 14/29.10.26 MTN 4,70
Czech Republic 09/25.05.24 S.58 4,60
Czech Republic 12/24.05.22 MTN 4,30
Denmark 14/15.11.25 3,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Ralph Glatz

Weitere Fonds dieses Managers

Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Im Durchschnitt über alle Länder zeigten sich die euroländischen Staatsanleihen im Monat Oktober fast unverändert. Dahinter verbirgt sich aber, dass die nördlicheren Länder wie Deutschland, Finnland, Österreich, Niederlande und auch Frankreich positiv abschnitten, wohingegen Spanien und insbesondere Italien eine negative Wertentwicklung aufwiesen. Die europäischen Aktienmärkte tendierten im Oktober zur Schwäche und drückten den Fonds auch insgesamt für diesen Monat ins Minus. Dabei trugen auch die europäischen Währungen zur negativen Performance bei; nur das britische Pfund konnte sich gegenüber dem Euro leicht verbessern.
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Vorherige Kommentare

09.2018: Mit dem September mussten die euroländischen Staatsanleihen in Summe den dritten Monat in Folge Verl...

Mit dem September mussten die euroländischen Staatsanleihen in Summe den dritten Monat in Folge Verluste verbuchen. Die Verluste erstreckten sich dabei über die meisten Länder, die große Ausnahme hierbei war Italien; hier sanken die Zinsen relativ zum Stand von Ende August. Auch im übrigen Europa außerhalb des Euroraumes neigten die Staatsanleihen zur Schwäche, so z.B. in Norwegen, Scheden und Großbritannien. Dagegen notierten die Währungen Europas gegenüber dem Euro fester und konnten hier ausgleichend wirken. Auch der Aktienmarkt war im September leicht positiv, so dass der Fonds insgesamt leicht negativ mit -0,13% den Monat abschloss.

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08.2018: Nachdem bereits der Juli für eine negative Wertentwicklung bei den euroländischen Staatsanleihen sor...

Nachdem bereits der Juli für eine negative Wertentwicklung bei den euroländischen Staatsanleihen sorgte, musste auch im August, nun mit 0,6%, ein Verlust registriert werden. Von den anderen europäischen Staatsanleihenmärkten lagen die Ungarn mit -0,3% am unteren, Norwegen mit +0,7% und Schweden mit +0,5% am oberen Ende. Bei den Währungen war der schweizer Franken mit +2,9% eher fest, die schwedische Krone mit -3,1% eher schwach. Bei den Währungen der sich entwickelenden Länder war die türkische Lira mit knapp -25% besonders auffällig. Euroländische Aktien büßten ungefähr die Gewinne des Vormonats wieder ein und verloren 3,8%. In diesem Umfeld verlor der Fonds ebenfalls im August mit -0,9%.

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07.2018: Euroländische Staatsanleihen zeigten im Juli eine negative Wertentwicklung in Höhe von 0,37%. Die üb...

Euroländische Staatsanleihen zeigten im Juli eine negative Wertentwicklung in Höhe von 0,37%. Die übrigen europäischen Rentenmärkte entwickelten sich recht unterschiedlich. Während ungarische Staatsanleihen mit einem Plus von 1,46% die beste Wertentwicklung zeigten, befanden sich schweizerische Staatsanleihen mit einem Verlust in Höhe von 0,96% am anderen Ende des Spektrums. Auch die Währungen entwickelten sich durchwachsen; Britische Pfund verloren 0,69% gegenüber dem Euro, während z. B. der ungarische Forint 2,66% zulegen konnten. Europäische Aktien stiegen im Monatsverlauf 3,93%. Der Fonds schloss den Monat mit einem Plus von 0,81% ab.

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06.2018: Der Monat Juni zeigte eine gewisse Gegenbewegung zum Monat Mai. Inbesondere konnten sich die Staat...

Der Monat Juni zeigte eine gewisse Gegenbewegung zum Monat Mai. Inbesondere konnten sich die Staatsanleihen der südlichen Länder Spanien, Portgual und Italien erholen und setzen sich von den Staatsanleihen der übrigen Länder ab, welche ebenfalls leicht im Plus waren. Dagegen zeigten sich die Aktienmärkte eher von Ihrer schwachen Seite und auch die Währungen zeigten eine negative Performance. So gaben bei den osteuropäischen Währungen sowohl polnischer Zloty, als auch ungarischer Forint und die tscheschiche Krone gebenüber dem Euro nach. Insgesamt verlor der Fonds im Monat Juni rund 0,6%.

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05.2018: Der Mai war für die euroländischen Staatsanleihen ein insgesamt sehr uneinheitlicher Monat. Während ...

Der Mai war für die euroländischen Staatsanleihen ein insgesamt sehr uneinheitlicher Monat. Während die Anleihen der meisten nördlichen Länder, wie Deutschland, Niederlande, Österreich etc. Gewinne aufweisen konnten, waren es vor allem die Staatsanleihen der Länder Spanien, Portugal und Italien, welche Verluste auswiesen. Auslöser waren unter anderem die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Italien, so dass die italienischen Staatsanleihen auch klar die schwächsten unter den euroländischen Staatsanleihen waren und den Durchschnitt insgesamt ins Minus drückten. Vor diesem Hintergrund geriet der Euro in Hintertreffen gegenüber anderen europäischen Währungen aus entwickelten Länder, wie Schweiz, Norwegen und Schweden. Gegenüber den Währungen der Länder Polen, Tschechien und Ungarn dagegen neigte der Euro zur Stärke. Der Fonds war im Mai insgesamt nahezu unverändert.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.01.2003
Fondsvermögen 13,56 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,50%
Kostenpauschale 0,960%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.08.2018)
0,910%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,011%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.08.2018 0,910%
31.08.2017 0,910%
31.08.2016 0,910%
31.08.2015 0,910%
31.08.2014 1,080%
29.08.2014 1,080%
31.08.2013 1,250%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,69 EUR

Details & Historie
Datum 02.01.2018 01.09.2017 01.09.2016 01.09.2015 01.09.2014 02.09.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 75,97 76,43 75,81 73,54 74,09 67,99
Betrag 0,69 1,50 1,97 2,44 2,36 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,69 1,50 1,97 2,44 2,36 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,69 1,50 1,97 2,44 2,36 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät 3,72%
Maximum Drawdown -4,17%
VaR (99% / 10 Tage) 1,86%
Sharpe-Ratio 0,06
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 15,08%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 11,41%
Maximal verliehener Anteil[4] 16,35%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,20%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,0306%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 31.10.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
KID DWS BondEuroPlus LC Neu Wesentliche Anlegerinformation DE Nov 2018 PDF 139 KB
KID DWS BondEuroPlus LC Neu Wesentliche Anlegerinformation DE Nov 2018 PDF 142,4 KB
DWS BondEuroPlus Verkaufsprospekt DE Sep 2018 PDF 2,9 MB
SOP BondEuroPlus Änderung von Vertragsbedingungen DE Aug 2018 PDF 13,7 KB
SOP Bond Euro Plus, 2/18 Halbjahresbericht DE Feb 2018 PDF 637,7 KB
SOP BondEuroPlus, 8/17 Jahresbericht DE Aug 2017 PDF 1,9 MB
Reporting
DWS BondEuroPlus Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 213,3 KB
DWS BondEuroPlus Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 190,2 KB
Sonstige Dokumente
Deutsche Asset Management Investment GmbH - mehrere Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2018 PDF 9,9 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,7 KB
SOP BondEuroPlus Änderung von Vertragsbedingungen DE Jan 2018 PDF 99,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,964% p.a.
davon laufende Kosten 0,917% p.a.
davon Transaktionskosten 0,047% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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