ISIN: DE0009848077 | WKN: 984807
Der DWS Dynamic Opportunities ist ein aktienbetonter Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Zielsetzung ist die langfristige Maximierung der risikoadjustierten Renditen innerhalb des dynamischen Mischfondssegments. Dafür investiert der Fonds auf globaler Basis vorrangig in Aktien, Anleihen und Währungen.
Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und Entwicklung der Anlagewährungen zum Euro.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR aggressiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Gemischte Fonds |
Unterkategorie | Dynamisch |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Christoph-Arend Schmidt |
Fondsvermögen (in Mio.) | 2.304,01 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2020) |
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Lipper Leaders (Stand: 30.11.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 3,60 |
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Vonovia SE (Immobilien) | 3,50 |
Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 3,40 |
Visa Inc (Informationstechnologie) | 3,10 |
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 2,40 |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,10 |
Mastercard Inc (Informationstechnologie) | 2,10 |
Thermo Fisher Scientific Inc (Gesundheitswesen) | 1,80 |
Veolia Environnement SA (Versorger) | 1,80 |
Vinci SA (Industrien) | 1,70 |
Stark steigende Covid-19-Neuinfektionszahlen in Europa und den USA und die damit verbundene Aussicht auf erneute Lockdowns und deren wirtschaftliche Folgen trübten im Monat Oktober die Stimmung an den globalen Kapitalmärkten. In den USA konnten sich Demokraten und Republikaner vor den im November stattfindenden Präsidentschaftswahlen außerdem nicht auf ein neues Fiskalpaket einigen. In dieser Gemengelage kam es an den Aktienmärkten zu Verlusten. Besonders stark kamen die Indizes in Europa unter Druck (z.B. EuroStoxx 50 Index -7%), während US-Aktien moderatere Verluste verzeichneten (z.B. S&P 500 Index -2,9% in Euro). Die Aktienmärkte in den Schwellenländern konnten gegen den Trend zulegen. Auf Sektorebene führten Energie- und Technologiewerte die Verliererliste an. Der DWS Dynamic Opportunities verlor -3,8% (FC Anteilsklasse). Kursgewinnen bei Kommunikationsdienstleistern standen Verluste insbesondere im IT-Sektor gegenüber. Im Monatsverlauf wurde bei zyklischen Konsumwerten selektiv zugekauft, die Gewichtung des Gesundheitssektors hingegen leicht reduziert. Die Aktienquote lag zum Monatsende bei 77,5%. Der US-Dollaranteil betrug zuletzt 15,7%, die Goldposition 9,6%.
WeiterlesenZum ersten Mal seit Beginn der Erholungsbewegung im April beendeten die globalen Aktienmärkte im September einen Monat mit Kursverlusten. Während sich die positiven Trends bezüglich der wirtschaftlichen Indikatoren überwiegend fortsetzten, sorgten erneut anziehende Covid-19-Neuinfektionszahlen sowie der Streit über ein weiteres Fiskalprogramm in den USA für Verunsicherung. Nach den enormen Kursanstiegen der Vormonate kam es bei Technologiewerten zu teils kräftigen Gewinnmitnahmen. Energie- und Finanzwerte entwickelten sich am schwächsten, wohingegen z.B. Versorger- und Industrietitel zulegen konnten. Staatsanleiherenditen in den USA und Europa waren leicht rückläufig, während steigende Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen für Kursverluste sorgten. Der DWS Dynamic Opportunities verlor 2,67% (FC Anteilsklasse). Kursgewinnen in den Sektoren Gesundheit und defensiver Konsum standen Verluste insbes. bei Kommunikations- und Technologiewerten gegenüber. Die Kursrücksetzer wurden selektiv für Zukäufe genutzt, wodurch sich die Aktiengewichtung auf zuletzt knapp 75% erhöhte. Der US-Dollaranteil lag Ende des Monats bei etwa 15%, die Goldposition wurde auf 9,4% erhöht.
WeiterlesenNach der kurzen Verschnaufpause im Vormonat konnten die globalen Aktienmärkte im Aug. ihre seit Mitte Mär. anhaltende Aufwärtsbewegung fortsetzen. Unterstützend wirkten die anhaltende Erholung der wirtschaftlichen Frühindikatoren sowie Fortschritte bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Auch die Quartalsberichtssaison verlief insgesamt besser als von vielen Marktteilnehmern befürchtet. Auf Sektorebene legten zyklische Konsumwerte sowie IT- und Industrietitel am stärksten zu, während Energie- und Versorgeraktien Kursverluste erlitten. In vielerlei Hinsicht bemerkenswert war das Tempo des Kursanstiegs bei Aktien wie Tesla und Apple nachdem diese Aktiensplits ankündigten. Unter dem Strich legte der MSCI Welt Index um etwa 5,5% zu (in Euro). Der DWS Dynamic Opportunities gewann 3,69% (FC Anteilsklasse) und profitierte von Kursgewinnen in den Bereichen IT, Kommunikation und Industrie (z.B. Visa, Alphabet, Dt. Post), während defensive Konsumtitel leicht negativ zur Wertentwicklung beitrugen. Teilabsicherungen auf den US-Dollaranteil lieferten angesichts der anhaltenden Euro-Stärke einen positiven Beitrag. Die Aktienquote betrug zuletzt knapp 72%, der US-Dollaranteil lag bei ca. 20%.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Monat Juli uneinheitlich. Erfreulich starken Quartalsergebnissen von US-Technologieunternehmen, verbesserten wirtschaftl. Frühindikatoren und der Einigung der EU auf einen Wiederaufbaufonds standen zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sowie die anhaltend hohe Zahl an Covid-19 Neuinfektionen als Belastungsfaktoren gegenüber. Europäische Aktienindizes beendeten den Monat mit leichten Verlusten, die positive Entwicklung von US-Aktien (z.B. S&P 500 Index +5,5% in US-Dollar) wurde durch die ausgeprägte Dollar-Schwäche aus Sicht Euro-basierter Anleger deutlich geschmälert. Unter dem Strich verlor der MSCI Welt Index etwa -0,1% (in Euro). Der DWS Dynamic Opportunities gewann 1,6% (FC Anteilsklasse) und profitierte von Kursgewinnen in den Bereichen Kommunikation, IT und Gesundheit (z.B. Alphabet, SAP, Pfizer). Auch die Goldposition von mehr als 8% sowie Teilabsicherungen auf den US-Dollaranteil trugen ebenfalls positiv zum Ergebnis bei. Inklusive Absicherungen, die im Monatsverlauf leicht reduziert wurden, lag die Aktienquote zuletzt bei knapp 66%. Der US-Dollaranteil betrug unverändert etwa 21%.
WeiterlesenAuch im Monat Juni konnten die globalen Aktienmärkte ihre Erholungsbewegung fortsetzen. Die Covid-19 Neuinfektionszahlen entwickelten sich insbesondere in Europa erfreulich rückläufig, während die Anstiege in Südamerika und Indien sowie zuletzt auch wieder in den USA weiterhin besorgniserregend hoch waren. Wirtschaftlicher Datenpunkte (z.B. US-Arbeitsmarkt, Frühindikatoren) zeigten überwiegend Anzeichen einer Erholung von den sehr schwachen Niveaus der Vormonate. Der MSCI Welt Index legte um etwa 1,7% zu (in Euro). Technologiewerte führten die Gewinnerliste an, während Energiewerte sowie defensive Sektoren Verluste erlitten. Der DWS Dynamic Opportunities gewann 1,9% (FC Anteilsklasse) und profitierte von Kursgewinnen in den Bereichen IT, Finanzen und Industrie (z.B. Microsoft, Allianz, Dt. Post). Auch die Goldposition von mehr als 8% trug positiv zum Ergebnis bei. Die Schwäche im defensiven Konsumsektor sowie im Gesundheitsbereich wurde für selektive Zukäufe genutzt. Inklusive Absicherungen, die im Monatsverlauf deutlich reduziert wurden, lag Aktienquote zuletzt bei knapp 65%. Der US-Dollaranteil betrug unverändert etwa 21%.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 30.06.2000 |
Fondsvermögen | 2.304,01 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 134,50 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Nein |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
Orderannahmeschluss | 13:30 |
Swing Pricing | Nein |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
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Kostenpauschale | 0,850% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,003% |
Stand | Laufende Kosten |
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31.12.2019 | 0,840% |
31.12.2018 | 0,840% |
30.09.2018 | 0,850% |
29.12.2017 | 0,880% |
30.09.2017 | 0,880% |
30.09.2016 | 0,850% |
30.09.2015 | 0,880% |
30.09.2014 | 0,860% |
30.09.2013 | 1,050% |
30.09.2012 | 0,850% |
30.09.2011 | 0,870% |
Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | 42,60 | |
Betrag | 0,1479 EUR | 0,0000 EUR | 0,05 EUR | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | 0,05 | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | 0,05 | |
Währung | EUR | EUR | EUR | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
Volatilität | 11,80% |
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Maximum Drawdown | -14,95% |
VaR (99% / 10 Tage) | 19,64% |
Sharpe-Ratio | 0,52 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 0,35% |
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Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 0,35% |
Maximal verliehener Anteil[9] | 0,36% |
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 104,95% |
Erträge aus Wertpapierleihe[6] | 0,0805% |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 30.12.2020
9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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News |
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Product News - DWS Dynamic Opportunities - Nachhaltigkeit | Product News | DE | Okt 2020 | 357,2 KB | |
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Dynamic Opportunitites | Verkaufsprospekt | DE | Nov 2020 | 2 MB | |
DWS Dynamic Opportunities | Verkaufsprospekt | EN | Nov 2020 | 1,8 MB | |
KID DWS Dynamic Opportunities FC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Jul 2020 | 137,4 KB | |
DWS Dynamic Opportunities, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 352,9 KB | |
Publikation diverse Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jun 2020 | 76,8 KB | |
DWS Dynamic Opportunities, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 520,6 KB | |
Reporting |
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DWS Dynamic Opportunities | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 237,3 KB | |
Nachveröffentlichung Aktiengewinne | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2013 | 305,4 KB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,013% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,860% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,153% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 22.07.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
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