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Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Partizipation an den Chancen der Aktien- und Rentenmärkte. Jeweils zu Jahresbeginn wird hälftig im Aktien- und Rentenbereich investiert. Umschichtungen erfolgen zugunsten der Anlageklasse, die sich besser entwickelt. Ein quantitatives Signal-Verfahren dient der Steuerung. Zur effizienten Allokationssteuerung werden Derivate eingesetzt. Der Fonds eignet sich für erfahrene Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Dietmar Albertz
Fondsvermögen (in Mio.) 89,03 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.05.2017) 1,650%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (D)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -1,03% -
3 Monate 2,28% -
6 Monate -0,35% -
Laufendes Jahr 7,44% -
1 Jahr 8,88% 8,88%
3 Jahre 5,11% 1,68%
5 Jahre 28,17% 5,09%
10 Jahre 25,36% 2,29%
Seit Auflegung 55,42% 3,61%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 8,88% 8,88%
17.11.2015 - 17.11.2016 -8,71% -8,71%
17.11.2014 - 17.11.2015 5,75% 5,75%
17.11.2013 - 17.11.2014 1,55% 1,55%
17.11.2012 - 17.11.2013 15,45% 20,07%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.10.2017)[1]

France O.A.T. 15/25.05.20 2,80
Germany 16/14.12.18 BSA 2,80
Germany 16/08.10.21 S.174 1,70
France O.A.T. 16/25.02.20 1,70
Italy B.T.P. 14/15.01.18 1,60
Spain 17/30.04.22 1,30
Spain 14/31.10.17 1,30
Italy B.T.P. 14/01.12.19 1,10
Spain 16/30.07.21 1,10
Netherlands 15/15.04.18 1,10

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Total SA (Energie) 1,50
Sanofi (Gesundheitswesen) 1,30
Allianz SE (Finanzsektor) 1,20
BASF SE (Grundstoffe) 1,10
BNP Paribas (Finanzsektor) 1,10
SAP SE (Informationstechnologie) 1,10
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter) 1,10
Bayer AG (Gesundheitswesen) 1,10
Siemens AG (Industrien) 1,00
ASML Holding NV (Informationstechnologie) 1,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Dietmar Albertz

Weitere Fonds dieses Managers
  • SOP NonEuroQualitätsanleihen R
    DE000A1JBZ77 / A1JBZ7

  • OP Europa Balanced LC
    DE0005117444 / 511744

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Aktueller Kommentar


*For detailed comments on the fund and its corresponding markets please see the annual report.
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11.2013: *Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte deDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 17.06.2005
Fondsvermögen 89,03 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.06. - 31.05.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Kostenpauschale 1,650%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.05.2017)
1,650%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.05.2017 1,650%
31.05.2016 1,650%
31.05.2015 1,660%
31.05.2014 1,770%
31.05.2013 1,820%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 19,14%
Aktiengewinn KStG[4] 19,03%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 18.07.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,25 EUR

Details & Historie

Datum 18.07.2017 18.07.2016 16.07.2015 16.07.2014 27.08.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 67,25 63,40 74,73 67,89 61,43
Betrag 0,25 0,25 0,70 0,43 0,49
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,89 0,88 1,31 0,68 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,88 0,88 1,31 0,68 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 13,17%
Maximum Drawdown -14,43%
VaR (99% / 10 Tage) 4,51%
Sharpe-Ratio 0,27
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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