DWS Strategieportfolio IV

ISIN: DE000A0M1U82 | WKN: A0M1U8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik sind gute Ertrags- und Wachstumsaussichten. Dafür investiert das Fondsmanagement je nach Marktlage in Wertpapiere, Zielfonds und Derivate. Darüber hinaus können alle anderen zulässigen Vermögensgegenstande erworben werden. Die Gesellschaft wird für das DWS Strategieportfolio IV nur solche Vermögensgegenstande erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung von Immobilieninvestmentvermögen - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 165,10 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2018)
Lipper Leaders (Stand: 30.11.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 14.12.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -1,02% -
3 Monate -2,15% -
6 Monate -2,39% -
Laufendes Jahr -2,68% -
1 Jahr -2,09% -2,09%
3 Jahre 18,49% 5,82%
5 Jahre 38,95% 6,8%
10 Jahre 100,11% 7,18%
Seit Auflegung 88,66% 5,88%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 14.12.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
14.12.2017 - 14.12.2018 -2,09% -2,09%
14.12.2016 - 14.12.2017 14,21% 14,21%
14.12.2015 - 14.12.2016 5,95% 5,95%
14.12.2014 - 14.12.2015 4,81% 4,81%
14.12.2013 - 14.12.2014 6,56% 11,89%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 30.11.2018)

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF C-EUR 4,90
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 4,80
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Dt.Zert.) 2,70
iShares III-MSCI South Africa UCITS ETF USD( Acc) 2,60
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C 2,40
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR)UCITS ETF C-EUR 2,00
Nestlé Reg. 1,90
Roche Holding Profitsh. 1,80
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR 1,70
Novartis Reg. 1,60

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.11.2018)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 1,90
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 1,80
Novartis AG (Gesundheitswesen) 1,60
Royal Dutch Shell PLC (Energie) 1,40
Danaher Corp (Gesundheitswesen) 1,30
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 1,20
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 1,20
Novo Nordisk A/S (Gesundheitswesen) 1,20
SAP SE (Informationstechnologie) 1,10
Alphabet Inc (Telekommunikationsdienste) 1,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

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Aktueller Kommentar

Der Monat Oktober wurde seinem schlechten Ruf bezogen auf die statistische Entwicklung der Aktienkurse im Jahresverlauf an den internationalen Aktienmärkten gerecht. In der Spätphase des Aktienzyklus reagierten die Investoren auf die bereits bekannten Risikofaktoren wie z.B. die Gefahr einer Eskalation des Zollstreits, die Pläne der italienischen Regierung oder die Ausgestaltung des Brexits mit substanziellen Aktienverkäufen/-umschichtungen. Die europäischen Aktienmärkte gaben um 5,3% nach, während der risikoreduzierte europäische Aktienbaustein die Kursverluste milderte und ein Ergebnis von -4,6% erzielte. Die Schwellenländer (Emerging Markets) zeigten im Monat Oktober 2018 aufgrund gestiegener Nervosität der Investoren einen starken Rückgang, so dass das Aggregat dieser Aktienmärkte per Saldo einen Monatsverlust ausweist. Aufgrund des Wahlausganges konnte lediglich Brasilien einen erheblichen Wertzuwachs erzielen. Durch aktive Gewichtungen im Segment konnte der Wertrückgang reduziert werden.
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09.2018: Im September legten die europäischen Aktienmärkte gemessen am MSCI Europe um 0,53% zu, während der F...

Im September legten die europäischen Aktienmärkte gemessen am MSCI Europe um 0,53% zu, während der Fonds ein Ergebnis von 0,32% erzielte. Das erzielte Ergebnis wurde durch die Untergewichtungen in den Sektoren Finanzdienstleistungen und bei Unternehmen aus dem Energieversorgungssektor gemindert. Demgegenüber verbesserte die Untergewichtung im Sektor Informationstechnologie sowie die leichte Übergewichtung im Kommunikationssektor das Ergebnis. Aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI lag der Minimum Volatility Index in diesem Monat im neutralen Bereich, auf Jahressicht liegt die relative Kursentwicklung des Low Volatility Faktors im Vergleich zum MSCI Europe weiterhin im deutlich positiven Bereich (+2,65%). In den Schwellenländern (Emerging Markets) war der Monat September von starken Volatilitäten geprägt. Das Aggregat dieser Aktienmärkte weist per Saldo einen geringen Monatsverlust aus, welchem durch aktive Gewichte im Fondssegment entgegengewirkt werden konnte. Dabei gab es den stärksten Monatsverlust in Indien, während die Türkei als stärkste Region einen Teil des Jahresverlustes aufholen konnte.

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Im Monat August standen in Europa erneut Risiken in der Investorenwahrnehmung im Vordergrund, wie z.B. die Gefahr einer Eskalation des Zollstreits, die Pläne der italienischen Regierung oder die Ausgestaltung des Brexits. Das Anlageuniversum MSCI Europe beendete den Monat mit ein Verlust von ca. -2,2%. In dem risikoaversen europäischen Marktumfeld zeigten Aktien mit niedriger Volatilität und hoher Qualität relative Stärke, so dass der europäische Aktienbaustein entsprechend das Risiko gegenüber dem breiten Markt strategiekonform reduzieren konnte und deutlich besser abschnitt. Das Monatsergebnis des Aggregats der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) hat unter dem starken Einbruch in Brasilien und insbesondere währungsgetrieben in der Türkei gelitten. Dieser negativen Entwicklung geringfügig entgegenwirken konnten nur einige wenige Märkte in Asien sowie Polen, wo eine Gegenbewegung zur vorherigen schwachen Entwicklung erkennbar war. Per Saldo war das Monatsergebnis aus dem Emerging Markets Aktienbaustein negativ.

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07.2018: Die europäischen Aktienmärkte honorierten die in der Berichtssaison für das zweite Quartal vorgelegt...

Die europäischen Aktienmärkte honorierten die in der Berichtssaison für das zweite Quartal vorgelegten überwiegend positiven Ergebnisse der Unternehmen, was sowohl die Gewinnerwartungen als auch die erzielten Gewinnmargen betraf. Der MSCI Europe Net Return Index beendete den Monat mit einem Kursplus von 3,11% im Vergleich zu einer Steigerung von 2,84% segmentfondsseitig. Aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI lag der Minimum Volatility Index (-0,54%) in diesem Monat zusammen mit den meisten anderen Stilindices in einem engen Band von +/- ca. 0,6%. Auf Jahressicht liegt die relative Kursentwicklung des Low Volatility Faktors im Verhältnis zu den weiteren Stilarten hinter dem Momentum Faktor (+4,1%), an zweiter Position (+1,38%). Das Aggregat der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) konnte im Monat Juli 2018 zulegen und der bisher schwachen Jahres-Wertentwicklung ein wenig entgegenwirken. Dabei zeigten aus dem Anlageuniversum insbesondere die Länder Brasilien und Polen, welche bis dato stark unter Druck standen, die größten Zugewinne auf Monatsbasis. Im Falle der Türkei, die das Schlusslicht darstellt, war dies bislang noch nicht erkennbar.

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06.2018: Segmentfonds 1: Nach der freundlichen Kursentwicklung im Mai lenkte der wieder eskalierende Handelsk...

Segmentfonds 1: Nach der freundlichen Kursentwicklung im Mai lenkte der wieder eskalierende Handelskrieg den Blick der Investoren wieder auf potentielle Gefahrenherde. Der MSCI Europe Net Return Index beendete den Monat Juni mit einem Minus von 0,69% im Vergleich zu einem Minus von 0,45% auf Fondsseite. Aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI lag der Minimum Volatility Index (+ ca. 1%) in diesem Monat vor den anderen Style-Indices, die eine unveränderte bis leicht negative Kursentwicklung verzeichneten (0 bis -0,5%). Auf Jahressicht liegt die relative Kursentwicklung im Verhältnis zu den weiteren Stilarten im Mittelfeld (1,94%) zwischen Momentum (+3,66%) und Value (-1,46%). Segmentfonds 3: Die Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) blieben nicht von der global gestiegenen Risikoaversion im Monat Juni 2018 verschont. Der von den Vereinigten Staaten ausgehende Handelsstreit, welcher sich zu einem Handelskrieg entwickeln könnte, hat die Schwellenländer auf breiter Basis unter Druck gesetzt. Aus dem Universum konnten lediglich die mexikanischen und russischen Aktienmärkte ein positives Monatsergebnis erzielen.

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05.2018: Im Monat Mai waren in Europa (Segmentfonds 1) defensive Aktien gefragt, getrieben von zunehmenden po...

Im Monat Mai waren in Europa (Segmentfonds 1) defensive Aktien gefragt, getrieben von zunehmenden politischen Risiken wie z.B. die Regierungskrise in Italien. Gemessen an dem jeweiligen MSCI Risk Premia Index zeigte der Low Volatility Faktor in Europa im Monat Mai relative Stärke und beendete den Monat mit einer 0,83% höheren Rendite als der MSCI Europa - getrieben durch eine starke Faktorrendite in der letzten Woche des Monats. Diese positive Entwicklung konnte das risikoreduzierte Segmentfonds 1 den AM LowVol Europa übertreffen und schloss mit einem Plus von 1,9% gut 1,8% besser als das Anlageuniversum MSCI Europa. Segmentfonds 3: Die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) zeigte im Monat Mai 2018 sehr heterogene Ergebnisse. Dies lag insbesondere am nach wie vor unklaren Ausgang des Handelsstreits und dem Verfall der türkischen Währung. Dennoch gab das Aggregat in Euro nur leicht nach. Eine starke Entwicklung zeigte die chinesischen und russischen Märkte, während die Türkei und Brasilien stark verloren haben.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.11.2007
Fondsvermögen 165,10 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,520%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2018)
0,710%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2018 0,710%
28.02.2017 0,630%
29.02.2016 0,840%
28.02.2015 0,960%
28.02.2014 0,880%
28.02.2013 0,970%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 18.04.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,20 EUR

Details & Historie
Datum 18.04.2018 02.01.2018 20.04.2017 18.04.2016 20.04.2015 16.04.2014 14.05.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 79,24 82,64 77,71 70,55 80,10 63,94 64,34
Betrag 1,20 1,81 1,13 1,25 1,11 1,49 1,20
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,00 1,81 1,61 1,92 1,30 1,77 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 1,79 1,59 1,92 1,30 1,77 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 10,18%
Maximum Drawdown -9,65%
VaR (99% / 10 Tage) 5,23%
Sharpe-Ratio 0,54
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 30.11.2018

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
KID DWS Strategieportfolio IV Wesentliche Anlegerinformation DE Sep 2018 PDF 142,8 KB
DWS Strategieportfolio IV Verkaufsprospekt DE Sep 2018 PDF 3,1 MB
OP Strategieportfolio IV, 8/18 Halbjahresbericht DE Aug 2018 PDF 3 MB
OP Strategieportfolio IV Änderung von Vertragsbedingungen DE Aug 2018 PDF 80,4 KB
OP Strategieportfolio IV, 2/18 Jahresbericht DE Feb 2018 PDF 729,6 KB
Sonstige Dokumente
OP Strategieportfolio IV Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2018 PDF 9,4 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,854% p.a.
davon laufende Kosten 0,710% p.a.
davon Transaktionskosten 0,144% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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