DWS Strategieportfolio IV

ISIN: DE000A0M1U82 | WKN: A0M1U8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik sind gute Ertrags- und Wachstumsaussichten. Dafür investiert das Fondsmanagement je nach Marktlage in Wertpapiere, Zielfonds und Derivate. Darüber hinaus können alle anderen zulässigen Vermögensgegenstande erworben werden. Die Gesellschaft wird für das DWS Strategieportfolio IV nur solche Vermögensgegenstande erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung von Immobilieninvestmentvermögen - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 57,69 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.06.2019)
Lipper Leaders (Stand: 28.06.2019)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 22.08.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -1,55% -
3 Monate 1,45% -
6 Monate 3,78% -
Laufendes Jahr 13,05% -
1 Jahr 5,99% 5,99%
3 Jahre 22,47% 6,99%
5 Jahre 36,99% 6,5%
10 Jahre 100,7% 7,21%
Seit Auflegung 106,8% 6,35%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 22.08.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
22.08.2018 - 22.08.2019 5,99% 5,99%
22.08.2017 - 22.08.2018 6,66% 6,66%
22.08.2016 - 22.08.2017 8,34% 8,34%
22.08.2015 - 22.08.2016 5,5% 5,5%
22.08.2014 - 22.08.2015 0,98% 6,03%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.07.2019)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Dt.Zert.) 4,90
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 4,80
MULTI UNITS LU.-Lyxor MSCI Korea UCITS ETF EUR Acc 3,70
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C 3,60
Multi Units Fr.- Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR 2,90
MUL- Lyxor Brazil EUR Acc. 2,50
iShares III-MSCI South Africa UCITS ETF USD( Acc) 1,80
US Treasury 16/15.11.26 1,50
Nestlé Reg. 1,50
Deutsche Post Reg. 1,50

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.07.2019)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 1,50
Deutsche Post AG (Industrien) 1,50
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) 1,40
Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) 1,40
Novartis AG (Gesundheitswesen) 1,20
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 1,20
Berkshire Hathaway Inc (Finanzsektor) 1,10
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 1,10
Apple Inc (Informationstechnologie) 1,10
Diageo PLC (Hauptverbrauchsgüter) 1,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Qi Eurozone Equity IC
    DE000DWS2WB5 / DWS2WB

Mehr anzeigen

Aktueller Kommentar

Die auf eine expansivere Geldpolitik deutende Wortwahl der Zentralbanken bewirkte im Juni bei den Investoren eine Stimmungsaufhellung und ließ die Notierungen an den Aktienmärkten wieder steigen. Die gestiegene Risikofreude der Investoren spiegelte sich in der nur unterdurchschnittlichen Wertentwicklung des MSCI Low Volatility Style Faktors wieder. Der Subfonds 1 konnte auf Monatssicht bedingt durch die Übergewichtung risikoärmerer Aktien und Sektoren wie beispielsweise Basiskonsumgüter die Wertentwicklung seines Anlageuniversums nicht ganz nachvollziehen. Bei den Schwellenländern (Unterfonds 2) haben Positive Signale in der Auseinandersetzung im Rahmen der Handelskrise und eher optimistische Zeichen von politischer Seite das Aggregat der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) ansteigen lassen. Aus dem Anlageuniversum verlor lediglich Indien während Korea den stärksten Zuwachs verzeichnen konnte.
Weiterlesen

Vorherige Kommentare

05.2019: Der Mai war geprägt von einem deutlichen Anstieg der Risikoaversion, v.a. die Verschärfung des Hande...

Der Mai war geprägt von einem deutlichen Anstieg der Risikoaversion, v.a. die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China belastete die Stimmung. In Großbritannien kündigte Premierministerin May ihren Rücktritt an, die Nachfolge war zum Monatsende noch nicht geklärt. In diesem Umfeld haben defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter und Versorgungsbetriebe, die aufgrund ihrer Risikoeigenschaften im Fonds stärker berücksichtigt sind, weniger nachgegeben als zyklische Sektoren wie Finanz- und Industrieunternehmen. Dazu konnte ein positiver Selektionsbeitrag sowohl innerhalb der defensiven als auch zyklischen Sektoren erzielt werden. Daher gab der europäische Aktienbaustein im Monatsverlauf nur leicht nach (-0,75%), während das Anlageuniversum MSCI Europe -4,4% verloren hat. Die Zuspitzungen in der Handelskrise zwischen den USA und China und die angekündigte Einführung von Strafzöllen gegen Mexiko seitens der USA haben das Aggregat der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) tief in den roten Bereich gedrückt. Vor allem China verlor in zweistelliger Höhe während Russland eine der wenigen Regionen mit positiver Entwicklung aus dem Anlageuniversum war.

Weiterlesen
04.2019: Der Aktienmarkt setzte seine zu Beginn des Jahres gestartete Aufwärtsbewegung im April weiter fort. ...

Der Aktienmarkt setzte seine zu Beginn des Jahres gestartete Aufwärtsbewegung im April weiter fort. Der defensiv ausgerichtete Baustein für Low Volatility Europa konnte mit der positiven Entwicklung des Marktes gemessen am MSCI Europe nicht ganz mithalten. Dazu trugen insbesondere untergewichtete Sektoren mit höherem Risiko wie Finanzunternehmen bei sowie übergewichtete Sektoren mit niedrigerem Risiko wie Basiskonsumgüter bei, während Gesundheitswesen und Immobilienwerte kleinere positive Beiträge beisteuerten. In diesem risikofreundlichen Marktumfeld waren insbesondere Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung sowie allgemein Wachstumsunternehmen gesucht, während der Minimum Volatility Index im Vergleich zum MSCI Europe unterdurchschnittlich abschnitt. Das Aggregat der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) war im Monat April 2019 geprägt von der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger im Zuge sich entspannender Aussagen in Richtung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China. Aus dem Anlageuniversum waren lediglich Brasilien und China auf der Verliererseite zu finden. Die stärkste Wertentwicklung zeigten Südafrika und Mexiko.

Weiterlesen
03.2019: Die europäischen Aktienmärkte konnten trotz des ungelösten Brexit-Abenteuers, des nach wie vor offen...

Die europäischen Aktienmärkte konnten trotz des ungelösten Brexit-Abenteuers, des nach wie vor offenen Handelsstreits sowohl zwischen USA und China als auch USA und Europa (Autozölle) auf der politischen Ebene sowie schwächerer Auftragseingangs- sowie Stimmungsindizes auf der wirtschaftlichen Ebene, gemessen am MSCI Europe, um ca. 2% zulegen. In einem Umfeld, in dem defensive Aktien favorisiert wurden, übertraf der Fonds die Wertentwicklung des Anlageuniversums und erreichte eine Wertsteigerung von 3,3%. Aus Stilsicht endete der Minimum Volatility Index den Monat im Vergleich zu den anderen Risk Premia Indizes im positiven Territorium, wenngleich die Faktoren Qualität und Momentum im Gegensatz zu Value und Small Caps stärker gefragt waren. Das Aggregat der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) konnte im Monat März 2019 zulegen. Viele Regionen profitierten von einer weiteren Beruhigung und positiven Zeichen im Handelskonflikt, während lokale Probleme in einigen Regionen wie schon im Vormonat zu beobachten waren. So zeigte Indien innerhalb des Universums den größten Zuwachs, während schwache Wirtschaftsdaten die Türkei ans hintere Ende brachten.

Weiterlesen
02.2019: Die internationalen Aktienmärkte setzten die zu Jahresbeginn gestartete positive Kursentwicklung wei...

Die internationalen Aktienmärkte setzten die zu Jahresbeginn gestartete positive Kursentwicklung weiter fort. Gründe hierfür waren u.a. die Hoffnung auf eine Reduzierung der aktuellen geopolitischen Risiken durch Signale auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie einer insgesamt erfreulichen Berichtssaison der Unternehmen für das vierte Quartal 2018. Einen positiven Beitrag zum europäischen Aktienbaustein steuerte die Untergewichtung im Sektor Real Estate sowie der zyklische Sektor Nicht-Basiskonsumgüter bei. Demgegenüber minderte die Übergewichtung im Sektor Kommunikation sowie die selektierten Unternehmen im Sektor Industrieunternehmen das Ergebnis. Aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI führte der nach wie vor höhere Risikoappetit der Marktteilnehmer zu einem relativ schwachen Abschneiden des Minimum Volatility Index, während Quality und Growth relativ zulegen konnten. Die Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) zeigten im Monat Februar ein gemischtes Bild zwischen Optimismus bzgl. des Handelskonflikts USA/China und lokalen Problemen. Den größten Zuwachs im Anlageuniversum erzielte China, während Indonesien am stärksten verlor.

Weiterlesen
01.2019: Die internationalen Aktienmärkte starteten freundlich in das neue Jahr. Unterstützt durch Äußerungen...

Die internationalen Aktienmärkte starteten freundlich in das neue Jahr. Unterstützt durch Äußerungen der US-Notenbank Fed, die Geduld und Flexibilität bei der weiteren Zinspolitik ankündigte sowie der Hoffnung auf eine Reduzierung der aktuellen geopolitischen Risiken (Handelsstreit, Hard Brexit) beendete der MSCI Europe Net Return Index den Monat mit einem Kursplus von knapp über 6%, während das europäische Aktiensegment, trotz seiner Orientierung auf geringe Volatilität, lediglich 0,2% geringer rentierte. Aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI ist dies ein gutes Ergebnis, weil ein höherer Risikoappetit der Marktteilnehmer dazu führte, dass der Minimum Volatility Index in 2019 relativ zu den anderen Faktoren das Schlusslicht bildete, während der Momentum Faktor, der Aktien mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung, von allen Stilen am stärksten rentierte. Im Schwellenländer- (Emerging Markets) Segment verfehlte lediglich Indien die Schwelle zum positiven Monatsertrag, alle anderen Regionen konnten diese überschreiten. Den größten Zuwachs erzielten dabei die Türkei und Brasilien mit jeweils über +15% (in EUR).

Weiterlesen

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.11.2007
Fondsvermögen 57,69 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 29.02. - 28.02.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,520%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2019)
0,680%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2019 0,680%
28.02.2018 0,710%
28.02.2017 0,630%
29.02.2016 0,840%
28.02.2015 0,960%
28.02.2014 0,880%
28.02.2013 0,970%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[2] 16.04.2019
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[3] 1,08 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 36,66%
Aktiengewinn KStG[6] 36,66%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,81 EUR

Details & Historie

Datum 16.04.2019 18.04.2018 31.12.2017 20.04.2017 18.04.2016 20.04.2015 16.04.2014 14.05.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 86,32 79,24 82,64 77,71 70,55 80,10 63,94 64,34
Betrag 1,08 EUR 1,20 EUR 1,81 EUR 1,13 EUR 1,25 EUR 1,11 EUR 1,49 EUR 1,20 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - 1,81 1,61 1,92 1,30 1,77 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - 1,79 1,59 1,92 1,30 1,77 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 9,24%
Maximum Drawdown -7,42%
VaR (99% / 10 Tage) 5,39%
Sharpe-Ratio 0,95
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 31.07.2019

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Strategieportfolio IV Verkaufsprospekt DE Jul 2019 PDF 2 MB
DWS Strategieportfolio IV Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2019 PDF 43,7 KB
DWS Investment GmbH - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 164,8 KB
DWS Strategieportfolio IV, 2/19 Jahresbericht DE Feb 2019 PDF 411,6 KB
KID DWS Strategieportfolio IV Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 145,4 KB
DWS Strategieportfolio IV Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2018 PDF 13,8 KB
OP Strategieportfolio IV, 8/18 Halbjahresbericht DE Aug 2018 PDF 3 MB
OP Strategieportfolio IV Änderung von Vertragsbedingungen DE Aug 2018 PDF 80,4 KB

Reporting

Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

Internal Server Error

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in den markierten Feldern!

E-Mail-Adresse Adresse und Wiederholung weichen voneinander ab, bitte prüfen Sie Ihren Input.

Ihre Anfrage wurde aufgenommen.

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,841% p.a.
davon laufende Kosten 0,710% p.a.
davon Transaktionskosten 0,131% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View

Diese Website verwendet Cookies zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie dieses Feld schließen oder die Nutzung fortsetzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies oder darüber, wie Sie Cookies deaktivieren können, finden Sie in unserem Cookie-Hinweis.